Exemplary Historical Performance 7.62X and at a 6% premium to the subindustry's 8.58X. Further, MPC trades with a forward P/S of 0.48, which is higher than the five-year median of 0.37. Final Words You can see the complete list of today's Zacks #1 Rank stocks here. SM is valued at around $5.8 billion. SM Energy has seen its shares increase 81.8% in a year. Marathon Petroleum (MPC) stock has been in breakneck mode over the past 12 months, notching up a series of all-time highs, as the refiner and marketer of ...

文章核心观点 - 公司近期受关注 可考虑影响其股价表现的关键因素 其Zacks Rank 1或在短期内跑赢大盘 [1][17] 公司股价表现 - 过去一个月 公司股价回报率为 -1.4% 同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +4.3% 公司所属行业下跌3.2% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司未来盈利预测的变化 盈利预测上调会使股票公允价值上升 吸引投资者买入 推动股价上涨 [3][4] - 公司本季度预计每股收益6.61美元 同比变化 +24.3% 过去30天Zacks共识估计变化 -16.4% [5] - 本财年共识盈利估计19.28美元 同比变化 -18.4% 过去30天估计变化 -3% [5] - 下一财年共识盈利估计16.78美元 较去年预期变化 -13% 过去一个月估计变化 -1.7% [6] - 因共识估计近期变化及其他三个与盈利估计相关因素 公司被评为Zacks Rank 1（强力买入） [7] 营收增长预测 - 营收增长对公司增加盈利很重要 需了解公司潜在营收增长情况 [9] - 公司本季度共识销售估计322.1亿美元 同比变化 -12.5% 本财年和下一财年估计分别为1245.1亿美元和1290.9亿美元 变化分别为 -17.2% 和 +3.7% [10] 上次报告结果和意外历史 - 公司上次报告季度营收332.1亿美元 同比变化 -5.3% 每股收益2.78美元 去年同期为6.09美元 [11] - 报告营收较Zacks共识估计有 +6.24% 的惊喜 每股收益惊喜为 +9.88% [11] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益和营收估计 [12] 估值 - 投资决策需考虑股票估值 要判断当前价格是否反映公司内在价值和增长前景 [13] - 比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值 有助于判断股票估值情况 [14] - Zacks价值风格评分系统将股票分为A - F五组 公司在这方面评级为A 表明其相对于同行折价交易 [15][16]

文章核心观点 - 高盛上调全球石油需求预测，预计到2034年原油使用量将达1.1亿桶/日，主要因电动汽车销售放缓，这将对未来十年油价产生积极影响，并推荐三只能源股 [1][5][6] 需求增长驱动因素 - 石油需求增长主要归因于新兴市场（尤其是亚洲）的经济扩张和工业活动，中国和印度预计是需求激增的主要驱动力 [2] - 向电动汽车的转型慢于预期，原因包括对电动汽车资本成本的担忧、政府政策的不确定性以及充电基础设施的缺乏 [2] 峰值消费预测 - 预计2034年全球石油需求将稳定在1.1亿桶/日左右，之后到2040年将以0.3%的复合年增长率逐渐下降 [3] - 柴油和喷气燃料等石油产品的需求峰值将出现在2030年代中期，而汽油预计在2028年达到峰值 [3] 与其他预测的比较 - 高盛的预测与国际能源署（IEA）不同，IEA预计全球石油需求将在2030年前达到峰值，并将2024年需求预测下调了14万桶/日，预计全年需求增长110万桶/日 [4] - 欧佩克对长期需求增长更为乐观，与高盛对石油消费的乐观看法更为一致 [4] 油价积极前景 - 高盛预测的石油需求长期增长，受电动汽车普及缓慢和新兴市场经济活动强劲推动，可能对未来十年油价产生积极影响 [5] - 持续的高需求将使炼油厂保持高运营水平，可能导致供应紧张和价格上涨，柴油和喷气燃料需求峰值的滞后也支持了这些精炼产品的强劲定价环境 [5] 推荐能源股 - 推荐投资者积累SM Energy Company（SM）、Marathon Petroleum（MPC）和ProPetro Holding（PUMP）的股票，SM和MPC目前均为Zacks排名第一（强力买入），PUMP为Zacks排名第二（买入） [6] - SM Energy在过去四个季度均超过Zacks共识盈利预期，过去四个季度平均盈利惊喜为13.8%，市值约55亿美元，股价在一年内上涨了77.6% [7] - Marathon Petroleum过去60天里，2024年盈利的Zacks共识预期上调了23.7%，市值约626亿美元，股价在一年内上涨了66.8% [7][8] - ProPetro Holding过去60天里，2024年盈利的Zacks共识预期上调了36.7%，市值约11亿美元，股价在一年内上涨了36.3% [8][9]

文章核心观点 公司2024年第一季度运营和财务表现强劲，虽受地缘政治事件影响但仍具韧性，未来将利用自身优势把握机遇、推动增长和提升股东价值 [2][5] 公司第一季度运营与财务表现 - 运营收入达1.475亿美元，EBITDA为9610万美元（2023年Q1为1.414亿美元），调整后为9630万美元（2023年Q1为1.107亿美元） [7] - 当期利润为7650万美元，调整后为7670万美元（2023年Q1为8890万美元） [7] - 调整后每股收益为0.17美元（2023年Q1为0.20美元），董事会宣布每股0.13美元的季度定期股息 [7] - 平均TCE为每天27452美元（2023年Q1为30989美元），船队利用率从2023年Q1的97.1%升至98.9% [7] - 资产负债表强劲，杠杆率低至13.2%，季度末净债务为负2240万美元 [2] - 季度末租船积压订单达9亿美元，2024年剩余开放日合同覆盖率为84%，2025年为47% [3] 行业现状与前景 - 航运业面临地缘政治事件，红海危机和胡塞运动船只袭击使承运人绕好望角改道，导致运费和租船费率大幅上涨 [3] - 近几个月市场明显走强，小型船只租约期限延长且远期租约增多，改善了合同覆盖率和盈利可见性 [4] - 由于红海危机可能解决和大型船段新船供应增加，行业前景仍不确定 [4] 公司未来规划 - 公司将利用强大财务基础、卓越运营能力和可持续发展举措，把握新兴机遇、推动增长和最大化股东价值 [5] 其他信息 - 首席执行官Constantin Baack和联合首席执行官兼首席财务官Moritz Fuhrmann将于今日15:00 CET / 09:00 ET举行财报电话会议并进行问答环节，可通过网络直播观看，直播结束后公司网站将提供录音 [6] - 2024年财务指引上调，运营收入预计在4.75 - 4.90亿美元（之前为4.35 - 4.70亿美元），EBITDA预计在2.80 - 3.05亿美元（之前为2.40 - 2.80亿美元） [7] - 截至2024年3月31日，集团船队由56艘船组成，总运力约126035标准箱 [7]

文章核心观点 - 投资者应关注表现优于同行的公司，通过对比马拉松石油公司（MPC）年初至今的表现与石油能源板块整体情况，判断其是否表现出色，MPC和TXO Partners LP（TXO）可能继续保持良好表现，值得投资者关注 [1][7] 行业情况 - 石油能源板块有249只个股，在Zacks板块排名中位列第14，该排名考虑16个不同板块组，通过衡量组内个股平均Zacks排名从优到劣列出板块 [2] - 石油和天然气 - 炼油与营销行业包含15家公司，在Zacks行业排名中位列第70，该行业个股今年平均涨幅5.1% [6] - 能源和管道 - 主有限合伙企业行业有3只股票，排名第2，今年以来涨幅7.9% [7] 公司情况 马拉松石油公司（MPC） - 目前Zacks排名为1（强力买入），过去一个季度，Zacks对其全年收益的共识预期提高38.2%，显示分析师情绪改善和积极的盈利前景趋势 [3][4] - 年初至今涨幅约19.8%，表现优于石油能源板块整体（平均涨幅约7%）和所在的石油和天然气 - 炼油与营销行业 [4][6] TXO Partners LP（TXO） - 年初至今回报率为16.6%，表现优于石油能源板块整体，过去三个月当前年度每股收益的共识预期提高15.7%，目前Zacks排名为1（强力买入） [5]

文章核心观点 马拉松石油公司（MPC）股价近四周下跌14.4%，但上一交易日形成锤子线形态，可能预示股价找到支撑并出现趋势反转；华尔街分析师上调该公司盈利预期，且其目前Zacks排名为1（强力买入），进一步增强了趋势反转的可能性 [1][2][6] 锤子线形态分析 - 锤子线是一种常见的K线价格形态，开盘价和收盘价差距小形成小实体，当日最低价与开盘价或收盘价差距大形成长下影线，下影线长度至少是实体的两倍 [3] - 锤子线出现在下跌趋势底部时，表明空头可能失去对价格的控制，多头成功阻止价格进一步下跌，预示潜在的趋势反转 [4] - 锤子线可出现在任何时间框架，短期和长期投资者均可使用，但该形态有局限性，应与其他看涨指标结合使用 [4][5] 基本面分析 - 近期MPC盈利预期修正呈上升趋势，过去30天，当前年度的共识每股收益（EPS）预期提高了11.4%，表明卖方分析师普遍认为公司盈利将好于此前预测 [6][7] - MPC目前Zacks排名为1（强力买入），处于基于盈利预期修正趋势和每股收益惊喜排名的4000多只股票中的前5%，通常排名为1或2的股票表现优于市场，该排名是公司潜在好转的有力基本面指标 [8]

文章核心观点 - 马拉松石油公司宣布领导层过渡计划，2024年8月1日起玛丽安·T·曼嫩接任首席执行官并加入董事会，迈克尔·J·亨尼根从首席执行官过渡为执行董事长，约翰·瑟尔马当选首席独立董事 [1] 领导层过渡计划 - 2024年8月1日起玛丽安·T·曼嫩接任迈克尔·J·亨尼根成为首席执行官并加入董事会 [1] - 亨尼根从首席执行官过渡为执行董事长 [1] - 约翰·瑟尔马当选首席独立董事 [1] 领导层履历 玛丽安·T·曼嫩 - 2024年1月起担任公司总裁，此前2021年1月至2024年1月任执行副总裁兼首席财务官 [2][5] - 2021年2月起担任MPLX LP普通合伙人董事会成员 [5] - 曾在TechnipFMC、FMC Technologies等公司任职，拥有38年能源行业经验 [4][5] - 现任欧文斯科宁公司董事会成员 [5] 迈克尔·J·亨尼根 - 2020年3月起担任公司首席执行官，2020年4月起担任董事会成员 [2][6] - 2019年11月至2020年4月任MPLX LP首席执行官，2017年6月至2019年11月任总裁 [8] - 曾在Energy Transfer Partners、Sunoco Logistics Partners等公司任职 [8] - 现任Nutrien公司董事会成员 [8] 约翰·瑟尔马 - 2020年4月起担任公司董事会主席，2011年加入董事会 [2][9] - 2012年10月起担任MPLX LP普通合伙人董事会成员 [9] - 曾担任美国钢铁公司首席执行官和执行董事长，此前在马拉松担任多个高管职位 [9] - 现任特灵科技公司和公共服务企业集团董事会成员 [9] 亨尼根任期成就 - 实现变革性战略优先事项，降低成本、提高商业表现和公司投资组合竞争力 [7] - 战略性出售零售业务，带来强劲资本回报计划 [7] - 通过股息和股票回购向股东返还约370亿美元，自2020年3月以来总股东回报率（股息再投资）达918% [7] - 子公司MPLX LP中游业务显著增长，包括在马塞勒斯、尤蒂卡和二叠纪盆地的扩张 [7] 各方评价 约翰·瑟尔马 - 感谢亨尼根、曼嫩和团队对股东价值的不懈追求 [3] - 董事会支持曼嫩担任下一任首席执行官 [4] 迈克尔·亨尼根 - 对曼嫩领导公司充满信心，因其对公司成功的贡献和38年能源行业经验 [4] 玛丽安·T·曼嫩 - 荣幸获得信任领导公司，优先事项与公司现有优势一致，追求商业成果以提升股东价值 [4] 公司简介 - 马拉松石油公司是一家领先的综合下游能源公司，总部位于俄亥俄州芬德利 [10] - 运营美国最大的炼油系统，营销系统包括美国各地的品牌门店 [10] - 拥有MPLX LP普通合伙人及多数有限合伙人权益，MPLX LP是一家拥有并运营集输、加工、分馏资产以及原油和轻质产品运输与物流基础设施的中游公司 [10]

文章核心观点 - 马拉松石油(MPC)股价最近一直下跌,但已进入超卖区域,且华尔街分析师普遍预计公司将报告优于此前预期的盈利[1][5][6] - 相对强弱指数(RSI)是判断股票是否超卖的常用技术指标,当RSI低于30时通常被视为超卖[2][3][4] - 分析师上调MPC当前年度盈利预测8.9%,这通常意味着股价将在短期内上涨[6][7] 根据相关目录分别进行总结 技术分析 - MPC股价最近下跌14%,已进入超卖区域,RSI为28.4[1][5] - RSI是衡量股价动量的指标,通常低于30被视为超卖,意味着股价可能即将反转[2][3][4] 基本面分析 - 分析师上调MPC当前年度盈利预测8.9%,这通常意味着股价将在短期内上涨[6][7] - MPC目前被评为买入评级,属于Zacks排名前20%的股票,也预示着其有望在短期内实现反弹[7]

文章核心观点 - 价值投资是寻找优质股票的常用方式，Zacks开发风格评分系统，其中“价值”类别受价值投资者关注，马拉松石油公司（MPC）是值得关注的价值股 [2][3][7] 价值投资相关 - 价值投资者使用基本面分析和传统估值指标寻找被市场低估的股票 [2] - Zacks开发风格评分系统以寻找具有特定特征的股票，“价值”类别受价值投资者关注，“价值”类别获A评级且Zacks排名高的股票是市场上最强劲的价值股 [3] 马拉松石油公司（MPC）情况 - MPC目前Zacks排名为2（买入），“价值”类别评级为A [4] - MPC的PEG比率为1.59，行业平均PEG为2.39，过去一年MPC的PEG最高达2.34，最低为0.98，中位数为1.53 [5] - MPC的P/CF比率为5.88，行业平均P/CF为6.15，过去一年MPC的P/CF最高达7.12，最低为2.39，中位数为4 [6] - 上述数据表明MPC可能被低估，考虑其盈利前景，MPC是市场上最强劲的价值股之一 [7]

文章核心观点 - 马拉松石油公司近期股价呈下降趋势，但因处于超卖区域且华尔街分析师认为其盈利将超预期，股价有望反转 [1] 超卖股票识别方法 - 用相对强弱指数（RSI）判断股票是否超卖，它是衡量价格变动速度和变化的动量振荡器 [2] - RSI在0到100之间波动，通常RSI读数低于30时股票被视为超卖 [2] - RSI能帮助快速检查股票价格是否接近反转点，但有局限性，不能单独用于投资决策 [3][4] 马拉松石油公司股价反弹原因 - 公司股票RSI读数为28.2，表明大量抛售压力可能耗尽，股价趋势可能很快反转以恢复供需平衡 [5] - 卖方分析师上调公司本年度盈利预测，使共识每股收益（EPS）估计在过去30天内提高24.7%，盈利预测上调通常会带来短期股价上涨 [6] - 公司目前Zacks排名为2（买入），处于基于盈利预测修正趋势和EPS意外情况排名的4000多只股票的前20%，表明短期内股价可能反转 [7]