投资组合与策略 - 投资组合在股票和看涨期权之间按约50%-50%的比例分配 [1] - 投资时间框架倾向于3至24个月 [1] - 采用逆向投资风格 主要关注因非经常性事件而经历近期抛售的股票 [1] 公司筛选与分析 - 筛选过程关注在近期抛售后有内部人士以新低价格买入股票的数千家公司 主要在美国市场 [1] - 使用基本面分析检查通过筛选公司的健康状况、杠杆水平 并将其财务比率与行业及部门的中位数和平均值进行比较 [1] - 对每位在近期抛售后购入股票的内部人士进行专业背景调查 [1] 交易执行技术 - 使用技术分析优化头寸的入场和出场点 [1] - 主要使用周线图上的多色线作为支撑和阻力位 [1] - 有时会绘制趋势线 并采用多色模式 [1]

公司股价表现 - 截至今日东部时间上午10点18分，Nebius Group (NASDAQ: NBIS) 股价自上周收盘以来上涨16% [1] - 公司股价在年内已大幅上涨约310% [4] 行业需求与竞争动态 - 行业内关于人工智能基础设施建设处于哪个阶段的讨论很多，但需求依然强劲 [2] - Nebius的竞争对手CoreWeave本周初与Meta Platforms签署了一项为期多年、价值140亿美元的新协议，以提供算力容量 [2] - 尽管存在竞争，但许多超大规模云厂商会使用不止一家AI数据中心提供商，AI基础设施需求强劲对整个行业有利 [3] - Bokeh Capital Partners的首席投资官Kimberly Forrest表示，对高质量AI芯片的需求是“无限的” [3] 公司战略与扩张 - 本周Nebius以9000万美元的价格在阿拉巴马州伯明翰市购买了79英亩土地，这可能与公司先前宣布的美国扩张计划有关 [3] - 分析人士认为，公司可能利用新购土地建设拥有数百兆瓦容量的新数据中心 [3] - 公司近期宣布了与微软的重大协议 [4] - 公司财务状况稳健，并可能与其他超大规模云厂商达成更多重大协议 [4] - 公司还拥有自动驾驶等其他业务，这些业务未来可能具有价值 [4]

Crossroads Capital LLC 2025年第二季度业绩 - Crossroads Capital Investment Partners LP基金在2025年第二季度实现净值回报率36.9% 年初至今净值回报率为26.1% [1] - 自成立以来 该基金的年化复合净值回报率为17% [1] Nebius Group N.V. (NBIS) 股价表现 - Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS) 一个月回报率为93.91% 过去52周股价上涨564.57% [2] - 截至2025年10月2日 该公司股价报收125.87美元 市值为314.07亿美元 [2] - 在2025年第二季度 该股票是基金表现最强的贡献者 季度涨幅超过162% [3] Nebius Group N.V. (NBIS) 投资逻辑 - 公司股价强劲表现的驱动因素包括强劲的AI基础设施需求 [3] - 更关键的因素是市场越来越清晰地认识到该公司在该领域拥有“获胜权” 因其是服务的最低成本提供商 并提供卓越的全栈工具包 [3] Nebius Group N.V. (NBIS) 机构持仓 - 根据数据库 在2025年第二季度末 共有45只对冲基金持有Nebius Group N.V. 相比前一季度的51只有所减少 [4]

文章核心观点 - 人工智能是当前最令人兴奋的投资领域 自OpenAI发布ChatGPT以来 股市整体保持强劲势头 由大型AI股引领 [1] - 尽管科技巨头表现依然强劲 但2025年最大的AI赢家是三家股价飙升超过120%的公司 [2] AppLovin公司概况 - 公司为移动广告、营销和分析提供软件及AI解决方案 核心产品包括AppDiscovery、MAX、Adjust和Wurl [3] - 2025年至今股价涨幅超过120% 过去三年回报率超过36倍 [4] - 2025年第二季度收入同比增长77% 达到约13亿美元 净利润跃升164% 至82亿美元 [4] - 华尔街平均12个月目标价较当前股价低约18% [4] CoreWeave公司概况 - 公司是一家AI超大规模服务商 运营专为托管生成式AI应用构建的云平台 于2025年3月28日进行首次公开募股 [5] - 英伟达是其主要合作伙伴和投资者 截至第二季度末 其所持股份价值近40亿美元 [5] - 首次公开募股后约六个月 股价上涨超过240% [5] - 第二季度收入同比增长超过两倍 目前尚未盈利 主要因大力投资扩建AI基础设施 [6] - 多数分析师预测发布后 公司宣布与Meta达成一项价值140亿美元的巨额交易 [6] Nebius Group公司概况 - 公司前身为Yandex 出售所有俄罗斯资产后更名为Nebius Group 专注于AI基础设施 [8] - 2025年至今股价上涨超过四倍 第二季度收入同比增长625% [7][8] - 业务不仅限于AI云平台 其子公司Avride开发自动驾驶技术 并与优步合作在达拉斯推出自动驾驶网约车服务 [9] - 子公司TripleTen利用AI帮助技术工人提升技能 并持有开源数据库公司ClickHouse和AI数据专家Toloka的股份 [10] - 华尔街分析师更为看好 共识12个月目标价显示上涨潜力约36% 六位分析师中有五位给予“买入”或“强烈买入”评级 [11]

panumas nikomkai/iStock via Getty Images Nebius (NASDAQ:NBIS) has seen a significant upside movement in the last year and is up around 500% in just 12 months. This can be mainly attributed to three things: 1. Explosive growth with more yet ...

核心观点 - Nebius Group NV (NBIS) 触发了关键的看涨指标Power Inflow信号 表明机构与散户订单流动量强劲转向买入侧 预示股价日内上涨的高可能性 [3][4][5] - 该信号发出后 NBIS股价从119.90美元显著上涨至126.35美元 日内涨幅达5.4% 验证了订单流分析在识别看涨动能方面的价值 [4][7] Power Inflow信号分析 - Power Inflow是TradePulse开发的专有信号 在交易日最初两小时内发出 提示订单流出现显著转向买入活动的强劲趋势 [5] - 该信号旨在为活跃交易者标示潜在的战略性入场时机 因其预示着当日后续时间股价看涨运动的高概率 [5] - 订单流分析通过研究成交量、时机和订单规模来解析实时买卖趋势 提供对个股价格行为和市场情绪的详细理解 [6] NBIS股价表现 - 在Power Inflow信号触发前 NBIS股价从123.77美元开盘价持续下跌 至美东时间11:00触及118.57美元低点 [4] - 信号于美东时间11:20在119.90美元价位触发 随后股价持续跳升 在美东时间14:30前一度触及126.35美元 [4][7] - 此价格变动展示了Power Inflow信号的主要目的 即在股价看似处于持续下跌趋势时揭示潜在的看涨动量 [7]

文章核心观点 - 华尔街的AI狂热正在催生新的竞争领域 Nebius Group NV与Palantir Technologies Inc之间的对决尤为引人注目 两者均享有极高的估值 分别致力于主导AI技术栈的不同层面 [1] - 投资的核心问题在于 AI价值的真正所在是物理基础设施还是上层应用 Nebius专注于成为AI热潮的基础设施提供商 而Palantir则定位为企业和政府的AI操作系统 [2][4] - 两家公司的估值均处于高位 市销率分别达到105 1倍和135 8倍 市场预期其未来十年将实现巨大的增长 但任何执行失误都可能带来风险 [5][6] - AI竞赛的关键在于技术栈的哪一层能捕获持久价值 Nebius押注于基础设施的稀缺性以维持高利润率 Palantir则依靠其作为企业AI大脑的角色 两者股价均反映了完美的预期 投资者需关注谁会先出现动摇 [7] 公司战略定位 - **Nebius Group NV** - 公司从俄罗斯业务分拆 现进军美国市场 战略是成为AI热潮的终极基础设施提供商 [2] - 商业模式直接 包括建设大规模GPU集群 扩展数据中心容量 并确保能源供应以维持运营 [2] - 在英伟达芯片稀缺且各大公司争夺算力的背景下 Nebius将自己定位为不可或缺的供应商 [3] - **Palantir Technologies Inc** - 公司长期自称为企业和政府的AI操作系统 其Foundry和Gotham平台将AI嵌入工作流程 涵盖国防情报 医疗保健规划和工业优化等领域 [4] - 与Nebius销售AI淘金热中的铲子不同 Palantir旨在拥有地图 淘金盘乃至采矿权本身 [4] 估值与市场预期 - **估值水平** - Nebius的市销率为105 1倍 Palantir的市销率更高 达到135 8倍 这些是极高的估值倍数 [5] - 投资者对两家公司的估值隐含了未来十年将实现百年增长水平的预期 [5] - **风险与机遇** - 市场对两家公司赋予了不同的风险 Nebius可能直接受益于火热的GPU需求 尤其是在超大规模公司争抢算力的情况下 [6] - Palantir则需要证明其AI部署能够持续 扩展并成为跨行业不可或缺的工具 [6] - 两家公司的故事都具吸引力 但均不容许出现执行失误 [6]

公司股价表现 - NEBIUS股价在周四开盘上涨超过7%，报123.96美元，续创历史新高 [1] 公司业务合作 - 微软与NEBIUS达成合作协议，NEBIUS将为微软内部负责开发大型语言模型及面向消费者的人工智能助手的团队提供算力支持 [1] - 该合作协议价值高达194亿美元 [1]

公司股价表现 - NEBIUS股价周四开盘上涨超过7%至123[1]96美元 续创历史新高 [1] 公司重大合作 - 微软与NEBIUS达成合作协议 NEBIUS将为微软开发大型语言模型及人工智能助手的团队提供算力支持 [1] - 该合作协议价值高达194亿美元 [1]

With just one subscription to Beyond the Wall Investing , you can save thousands of dollars a year on equity research reports from banks. You'll keep your finger on the pulse and have access to the latest and highest-quality analysis of this type of information.I covered both CoreWeave, Inc. (NASDAQ: CRWV ) and Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS ) in the past, and I'm happy to see both of my investment coverage histories shaping up the way I exactly hoped for.He leads the investing group Beyond the Wall Invest ...