文章核心观点 Oppenheimer分析师Param Singh首次覆盖Nutanix公司，给予“跑赢大盘”评级和80美元目标价，因其看好该公司在超融合基础设施（HCI）需求增长、VMware市场份额流失及非结构化数据解决方案应用增加等因素下的发展前景 [1] 行业情况 - HCI软件市场预计到2028年将以15.3%的复合年增长率增长，为Nutanix创造增长机会 [2] - 企业加速采用AI应用，对非结构化数据管理的需求增加，许多组织非结构化数据增长率达30%-60% [5] 公司优势 - Nutanix受益于企业数据中心向HCI解决方案的转变，其HCI软件集成计算、存储和网络为一体 [2] - 作为领先的HCI软件提供商，在VMware因提价面临客户不满时，Nutanix凭借综合软件栈和免费AHV管理程序，为客户提供替代方案 [3][4] - Gartner数据显示，VMware的HCI市场份额将从2024年的70%降至2029年的40%，Nutanix有机会获得市场份额 [4] - Nutanix具备文件和对象存储能力，推出“GPT-in-a-Box”解决方案，适用于AI和机器学习工作负载 [6] 财务预测 - 预计Nutanix订阅收入在2024财年至2027财年将以16.3%的复合年增长率增长，超过HCI市场平均增速 [7] - 预计公司运营利润率将从2024财年的16.2%提高到2027财年的23.1% [8] - 预计2025财年第三季度收入5.74亿美元，调整后每股收益0.31美元 [8] - 预计2025财年收入24.6亿美元，调整后每股收益1.42美元；2026财年收入29亿美元，调整后每股收益1.89美元；2027财年收入32.9亿美元，调整后每股收益2.32美元 [9] 估值分析 - Nutanix达到“40规则”指标，显示出强大的运营效率和增长潜力 [9][10] - 分析师认为Nutanix当前估值未充分反映其优势，估值有望提升至接近行业平均的9.6倍EV/销售额倍数 [10] - 80美元的目标价基于2025年预期收入的8.3倍，分析师认为该估值保守 [11] 股价表现 截至周三最后一次检查，Nutanix股票上涨1.90%，至73.61美元 [11]

文章核心观点 - Nutanix推出新云原生产品Nutanix Enterprise AI（NAI）扩展其AI基础设施平台，可在任何Kubernetes平台部署，为加速AI工作负载提供一致混合多云运营模式，帮助组织安全部署、运行和扩展大语言模型推理端点，支持生成式AI应用部署 [1] 产品介绍 - Nutanix Enterprise AI可在任何Kubernetes平台、边缘、核心数据中心和公共云服务（如AWS EKS、Azure AKS和Google GKE）上部署，为加速AI工作负载提供一致混合多云运营模式，提高投资回报率 [1] - 该产品利用NVIDIA NIM优化基础模型性能，帮助组织在几分钟内安全部署、运行和扩展大语言模型推理端点，支持生成式AI应用部署 [1] - Nutanix Enterprise AI提供一致多云运营模式，可通过NVIDIA NIM优化推理微服务和Hugging Face开放基础模型安全部署、扩展和运行大语言模型，使客户能在本地或公共云建立企业生成式AI基础设施 [3] - 产品基于基础设施资源提供透明可预测定价模式，与难以预测的使用量或基于令牌的定价不同，有助于客户从生成式AI投资中实现投资回报率最大化 [4] - Nutanix Enterprise AI是Nutanix GPT - in - a - Box 2.0的组件，后者还包括Nutanix云基础设施、Nutanix Kubernetes平台和Nutanix统一存储以及支持客户本地训练和推理配置及规模需求的服务；该产品可在任何Kubernetes环境部署，且与本地部署操作一致 [5] 合作与验证 - Nutanix Enterprise AI可与NVIDIA全栈AI平台一起部署，并通过NVIDIA AI Enterprise软件平台验证，包括NVIDIA NIM；Nutanix - GPT - in - a - Box是NVIDIA认证系统，确保性能可靠性 [7] 产品优势 - 解决AI技能短缺问题，简单性、选择和内置功能使IT管理员可成为AI管理员，加速数据科学家和开发人员的AI开发 [8] - 消除构建AI就绪平台的障碍，通过简单的UI驱动工作流程帮助客户在几分钟内部署和测试大语言模型推理端点，支持NVIDIA NIM微服务和Hugging Face等模型标准，与Nutanix Kubernetes平台原生集成 [8][9] - 减轻数据隐私和安全担忧，使客户能在其控制的计算资源上运行模型和数据，提供直观仪表板进行故障排除、可观测性和资源利用，以及快速安全的基于角色的访问控制，还可在气隙或暗站点环境部署 [9] - 为生成式AI工作负载带来企业级基础设施体验，运行Nutanix云平台的客户可为生成式AI工作负载带来相同的弹性、日常运营和安全性 [9] 关键用例 - 利用生成式AI分析客户反馈和文档，增强客户体验；利用副驾驶和智能文档处理加速代码和内容创建；利用特定领域数据微调模型加速代码和内容生成；利用AI模型加强安全，包括欺诈检测、威胁检测、警报丰富和自动策略创建；利用微调模型对私有数据进行分析，改善分析效果 [10] 产品可用性 - Nutanix Enterprise AI和Nutanix GPT - in - a - Box 2.0目前已向客户提供，更多信息可访问Nutanix.com/enterprise - ai [11] 支持评价 - Hugging Face产品负责人表示，Nutanix和Hugging Face团队的深度合作使Nutanix Enterprise AI客户能够在易于使用、经过全面测试的堆栈中无缝部署最流行的开放模型，现在也可在公共云部署 [12] - IDC基础设施研究副总裁称，Nutanix Enterprise AI旨在提供从企业到公共云的一致体验，为组织在AI旅程的每一步提供用户友好的基础设施平台 [12] 公司简介 - Nutanix是全球云软件领导者，为组织提供单一平台，用于在任何地方运行应用程序和管理数据，可降低复杂性、简化运营，助力公司专注业务成果，受全球公司信赖，为混合多云环境提供一致、简单且经济高效的支持 [13]

公司Nutanix - 上一交易日股价飙升5.5%收于70.45美元 成交量大 [1] - 与亚马逊网络服务扩展战略合作伙伴关系股价受益 [1] - 预计即将发布的财报每股收益0.30美元 同比增长3.5% 营收571.49百万美元 较去年同期增长11.8% [2] - 过去30天季度每股收益预期共识未变 [3] - 属于Zacks计算机 - IT服务行业 目前Zacks排名为2（买入） [3] 公司C3.ai - 上一交易日股价下跌0.7%收于27.52美元 过去一个月回报率为6.1% [3] - 即将发布的财报每股收益预期共识在过去一个月保持不变为 - 0.16美元 较去年同期变化 - 23.1% [4] - 目前Zacks排名为2（买入） [4]

文章核心观点 Nutanix与亚马逊云服务（AWS）扩大战略协作，加速云迁移，为跨本地和云环境管理工作负载的客户提供选择，降低IT现代化摩擦，助力客户利用AWS服务推动创新 [1] 合作内容 - Nutanix与AWS扩大战略协作，客户可在AWS上使用Nutanix Cloud Clusters（NC2），将本地Nutanix环境无缝扩展到AWS [1][2] - AWS将提供促销信贷，支持客户迁移和概念验证，迁移VMware工作负载、其他云或本地工作负载的客户可分别享受相关优惠 [6] 合作优势 对客户 - 可在一致环境中运行应用程序，访问AWS数据库、存储服务、人工智能和机器学习服务等，享受AWS的安全、弹性和可扩展性 [2] - 提供经济高效的解决方案，实现灾难恢复、数据中心扩展、应用迁移和现代化，实现智能工作负载放置，打破IT组织内的孤岛 [3] - 借助Nutanix Move迁移工具快速可预测地迁移工作负载，无需昂贵的应用重构，通过双向可移植性降低迁移风险 [3] - 利用AWS弹性在混合云堆栈中实现IT自动化，管理容量需求 [4] - 通过使用AWS裸金属平台、统一控制平面等提高云资源效率，降低成本，通过AWS Marketplace简化采购 [5] 对合作双方及行业 - 对Nutanix和AWS及其客户是三赢，简化客户云迁移旅程，加速客户使用NC2采用AWS，开启混合云和本地Nutanix机会 [3] - 简化云迁移，帮助客户创新，使更多客户加速数字化转型，利用AWS及其服务的可扩展性、安全性、弹性和创新能力 [3] - 帮助埃森哲客户管理多样化工作负载，结合双方优势与埃森哲专业知识，为客户业务重塑设定新标准 [7] - 为企业提供战略解决方案，实现更无缝迁移，提供应对动态商业环境所需的速度和敏捷性 [7] 公司介绍 - Nutanix是云软件全球领导者，提供单一平台运行应用程序和管理数据，降低复杂性，简化运营，为混合多云环境提供支持 [9]

文章核心观点 Nutanix公司在过去两个季度盈利超预期，近期盈利预测向好，其正的盈利ESP与Zacks排名表明下季度盈利可能继续超预期，投资前检查公司盈利ESP可增加成功几率 [1][3][6] 分组1：Nutanix盈利超预期情况 - 过去两个季度，该企业云平台服务提供商盈利持续超预期，平均超49.85% [1] - 上一季度每股收益0.27美元，超Zacks共识预期0.20美元，超35% [2] - 前一季度预期每股收益0.17美元，实际0.28美元，超64.71% [2] 分组2：盈利预测变化及指标意义 - 近期Nutanix盈利预测向好，其Zacks盈利ESP为正，结合其Zacks排名是盈利超预期的有力指标 [3] - 正盈利ESP与Zacks排名3（持有）或更好的股票，近70%的时间会带来正向惊喜 [4] - Zacks盈利ESP将最准确估计与Zacks共识估计对比，分析师在财报发布前修正的估计可能更准确 [5] 分组3：Nutanix当前指标及投资建议 - Nutanix当前盈利ESP为+14.92%，结合Zacks排名2（买入），暗示下季度可能再次超预期 [6] - 盈利ESP为负会降低指标预测力，但不意味着股票盈利不达预期 [6] - 很多公司超预期盈利并非股价上涨唯一原因，投资前检查盈利ESP可增加成功几率，可利用盈利ESP筛选器选股 [7]

文章核心观点 公司被评为2024年Gartner魔力象限文件和对象存储平台中远见最远的供应商[1][2]。这是由于公司在统一边缘、公有云和私有云的非结构化数据,以及将文件、对象和块存储跨虚拟机和容器进行整合的愿景[2]。这使客户能够整合架构、简化运营并降低成本[1]。 公司概况 1) 公司是混合多云计算领域的领导者[1] 2) 公司提供软件定义的存储解决方案,可部署在任何服务器平台和任何位置[2] 3) 公司提供云操作模型,将Nutanix的管理简单性扩展到存储和数据[2] 4) 公司的统一存储平台支持NFS、SMB、S3和iSCSI,具有单一许可证度量[2] 5) 公司在过去一年中在AI工作负载的高性能、数据保护、网络恢复力和混合云集成方面取得了重大进展[3] 产品优势 1) 提供数据本地化、出色性能、线性可扩展性和安全性,支持训练和推理用例[4] 2) 支持混合云用例,如灾难恢复、云突发、分析和云数据复制与分层[4] 3) 支持视频监控等行业应用,提供高吞吐量和容错存储[4] 4) 支持文件和对象服务,具有多协议功能,满足不同应用需求[4]

公司股价表现 - 公司最新交易日收盘价为64.13美元，较上一交易日下跌1.29%，表现逊于当日标普500指数0.33%的跌幅、道指0.22%的跌幅和纳斯达克指数0.56%的跌幅 [1] - 公司股价上月上涨15.07%，跑赢计算机与科技板块2.83%的涨幅和标普500指数1.83%的涨幅 [1] 公司财务预期 - 即将发布的财报预计每股收益0.30美元，同比增长3.45%，预计营收5.7149亿美元，较去年同期增长11.83% [2] - 全年预计每股收益1.40美元，营收24.5亿美元，分别较上一年变化+6.87%和+14.24% [3] 分析师评级与模型 - 分析师估计的最新变化通常预示近期业务趋势变化，积极的估计修正反映分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度 [3] - 估计变化与即将到来的股价表现有直接关系，投资者可利用Zacks Rank模型，该模型考虑估计变化并提供评级系统 [4] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为+25%，公司过去一个月Zacks共识每股收益估计提高了5.58%，目前Zacks Rank为2（买入） [5] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率为46.29，高于行业平均的28.66 [6] - 公司的PEG比率为2.49，计算机- IT服务行业昨日收盘时平均PEG比率为2.79 [6] 行业排名情况 - 计算机- IT服务行业属于计算机与科技板块，目前Zacks行业排名为54，处于所有250多个行业的前22% [7] - Zacks行业排名通过衡量组内个股的平均Zacks Rank来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

公司表现 - 最新收盘价61.59美元，较前一日变动-0.69%，表现逊于当日标准普尔500指数0.03%的跌幅，道琼斯指数下跌0.61%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.56% [1] - 过去一个月股价上涨1.34%，同期计算机和科技板块上涨1.65%，标准普尔500指数上涨1.39% [1] 盈利预测 - 即将公布的财报中，预计每股收益0.30美元，较去年同期增长3.45%，预计营收5.7149亿美元，较去年同期增长11.83% [1] - 全年预计每股收益1.40美元，营收24.5亿美元，较上一年分别增长6.87%和14.24% [2] 分析师预测 - 过去一个月，Zacks共识每股收益预估上调5.58% [3] - 目前公司Zacks排名为3（持有） [3] 估值情况 - 远期市盈率44.19，高于行业的28.15 [3] - 目前PEG比率为2.37，截至昨日收盘，计算机- IT服务行业平均PEG比率为2.84 [3] 行业情况 - 计算机- IT服务行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为45，处于250多个行业的前18% [4] - Zacks行业排名通过计算纳入组内的个股平均Zacks排名来评估特定行业组的活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 公司专注于发现具有防御性竞争优势和巨大运营杠杆潜力的小型高成长公司 [1] - 曾对Nutanix公司感兴趣,但由于多年来持续的负现金流而感到沮丧 [1][2] 公司概况 - 运营一个名为SHU Growth Portfolio的市场服务,提供类似小型高成长股票的组合和观察列表 [1][2] - 采取买入并持有的策略,分批次购买感兴趣的股票 [2] - 服务包括说明性投资组合、买入提醒、周末股票和市场更新以及聊天室 [2] - 作者本人对Nutanix公司有长期持有头寸 [2]

文章核心观点 - Nutanix被评为2024年Gartner分布式混合基础设施魔力象限领导者，公司认为这得益于其在边缘、私有和公共云集成方面的愿景和投资，以及支持云原生和传统应用的平台 [1] 公司荣誉 - Nutanix被评为2024年Gartner分布式混合基础设施魔力象限领导者 [1] 公司理念 - 公司致力于创新、执行和支持，让客户能够在任何地方构建、管理和运行安全的应用程序并管理相关数据，包括云原生生成式AI应用 [2] 公司平台优势 - 公司提供安全、有弹性和自我修复的平台，可在边缘、公共和私有云环境中大规模运行应用程序和管理数据 [2] - 单一解决方案可简化分布式混合基础设施的管理，在多种Kubernetes环境中提供一致的数据服务，适用于包括新生成式AI模型在内的各类应用 [2] 公司创新举措 - 与戴尔科技推出联合解决方案，为客户提供传统和现代工作负载的选择 [3] - 推出GPT-in-a-Box 2.0 AI解决方案，与NVIDIA和Hugging Face集成，加速企业AI采用 [3] - 推出Nutanix Kubernetes平台解决方案，简化Kubernetes集群的管理和操作 [3] - Nutanix AHV虚拟机管理程序推出新功能，推动企业现代化 [3] 客户评价 - Day Lewis的基础设施和安全经理Paul Straton表示，选择Nutanix帮助公司从VMware遗留环境中实现IT基础设施现代化 [3] - 伦敦摄政大学的IT总监Asad Rehman称，在评估关键标准后，认为Nutanix是最佳选择 [3] - Titan America的网络/服务器管理经理Jeff Mack表示，从VMware过渡到Nutanix可通过统一的混合多云平台简化运营 [3] - 金银岛酒店和赌场的CIO Andrew Phan称，向Nutanix的迁移是有史以来最快、最顺利的过渡之一 [3] 公司简介 - Nutanix是全球云软件领导者，为企业提供单一平台，可在任何地方运行应用程序和管理数据，帮助企业降低复杂性、简化运营 [6] - 公司基于超融合基础设施先驱的传统，为全球公司提供可靠、简单且经济高效的混合多云环境支持 [6]