股份数量 - 2025年7月25日已发行股份（不包括库存股份）数目为2,579,600,960[3] - 2025年7月28日已发行股份（不包括库存股份）减少316,581，占比0.012272%[3] - 2025年7月28日结束时已发行股份（不包括库存股份）数目为2,579,284,379[3] 股份购回 - 2025年7月25日购回拟注销但尚未注销之股份303,785，占比0.011776%，每股购回价9.3068英镑[4] - 2025年7月28日购回拟注销但尚未注销之股份322,391，占比0.012498%，每股购回价9.3766英镑[4] - 2025年7月28日在伦敦证券交易所购回股份322,391，每股最高购回价9.482英镑，最低9.336英镑，付出总额3,022,932.95英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议获通过日期为2025年5月14日[10] - 公司可根据购回授权购回股份总数为262,668,701[10] - 根据购回授权在证券交易所购回股份数目为25,601,139，占比0.982928%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年8月27日[10] - 上市发行人出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

公司业绩预期 - 预计2025年7月30日公布季度营收134亿美元 同比下滑3% 每股收益323美元 同比微降 [2] - 美国保险业务仍是本季度盈利主要贡献者 一季度承保改善且费用减少 但部分领域投资和费用相关收入走弱 [2] 资产管理业务表现 - 全球投资管理部门本季度表现良好 受益于股市上涨 净资金流入及投资业绩提升 [3] - 2025年二季度末美股创历史新高 标普500指数上涨11% 主因美与主要贸易伙伴冲突缓和 [3] 财务数据与市场表现 - 当前市值370亿美元 过去12个月营收610亿美元 净利润23亿美元 [4] - 历史数据显示 过去5年20次财报后1日回报中 45%为正 其中正回报中位数25% 负回报中位数-22% [7] 财报后交易策略 - 短期与中期回报存在相关性 若1日与5日回报相关性最强 可在1日正回报后做多5天 [8] - 同业公司财报表现可能影响股价反应 部分价格调整甚至在财报公布前已启动 [9] 替代投资方案 - Trefis高质量投资组合自成立以来回报率超91% 表现优于标普500指数 [5][10]

股份数据 - 2025年7月24日已发行股份（不含库存股）2,579,923,675股[3] - 2025年7月25日已发行股份（不含库存股）减少322,715股，占比0.012509%，结算数目2,579,600,960股[3] 股份购回 - 2025年7月24日购回拟注销股份316,581股，占比0.012271%，每股购回价9.2964英镑[4] - 2025年7月25日购回拟注销股份303,785股，占比0.011775%，每股购回价9.3068英镑[4] - 2025年7月25日在伦敦证交所购回股份303,785股，最高9.354英镑，最低9.238英镑，付出总额2,827,267.74英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日获通过[10] - 公司可购回股份总数262,668,701股[10] - 已购回股份25,278,748股，占比0.97055%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年8月24日[10] - 上市发行人出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12]

股份数目 - 2025年7月23日已发行股份（不含库存股）2,580,250,892[3] - 2025年7月24日因购回注销减少327,217，占比0.012682%[3] - 2025年7月24日结束时已发行股份（不含库存股）2,579,923,675[3] 股份购回 - 2025年7月23日购回拟注销未注销股份322,715，占比0.012507%，每股9.2294英镑[4] - 2025年7月24日购回拟注销未注销股份316,581，占比0.012269%，每股9.2964英镑[4] - 2025年7月24日在伦敦证交所购回316,581股，最高9.356英镑，最低9.212英镑，总额2,943,065.11英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 可购回股份总数262,668,701[10] - 已购回24,974,963，占比0.958887%[10] 其他 - 新股发行等暂停期截至2025年8月23日[10] - 出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

股份数量 - 2025年7月22日已发行股份（不含库存）2,580,565,466[3] - 2025年7月23日结束时已发行股份（不含库存）2,580,250,892[3] 股份回购 - 2025年7月23日回购并注销股份314,574，占比0.01219%，每股9.2156英镑[3] - 2025年7月22日回购拟注销未注销股份327,217，占比0.01268%，每股9.1525英镑[4] - 2025年7月23日回购拟注销未注销股份322,715，占比0.012506%，每股9.2294英镑[4] - 2025年7月23日在伦敦证交所回购股份322,715，最高9.274英镑，最低9.204英镑，总额2,978,467.32英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 公司可根据授权购回股份总数262,668,701[10] - 已购回股份24,658,382，占比0.946732%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年8月22日[10] - 上市发行人出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

股份数目 - 2025年7月21日已发行股份（不包括库存股份）数目为2,580,889,202[3] - 2025年7月22日已发行股份（不包括库存股份）数目为2,580,565,466[3] 股份购回 - 2025年7月21日购回拟注销但尚未注销之股份314,574，每股购回价9.2156英镑[4] - 2025年7月22日购回拟注销但尚未注销之股份327,217，每股购回价9.1525英镑[4] - 2025年7月22日在伦敦证券交易所购回股份327,217，付出价格总额2,994,855.09英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日获通过[10] - 公司可根据购回授权购回股份总数为262,668,701[10] - 已购回股份数目为24,335,667，占决议通过当日已发行股份0.934342%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂止期截至2025年8月21日[10] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月21日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 ...

基金规模与业绩 - 中信保诚货币B（550011）期末净资产125.22亿元，较上期增长8.35% [1] - 近3个月收益率0.39%，近一年收益率1.74%，成立以来收益率54.67% [3] - 近期份额规模变动显示期末净资产0.02亿元，净资产变动率-24.80%（2025-06-30） [3] 基金经理背景 - 席行懿为工商管理硕士，曾任职德勤华永会计师事务所高级审计师，2009年加入中信保诚基金 [2] - 现任固定收益部副总监，管理多只基金包括中信保诚薪金宝货币、中信保诚货币等 [2] - 2024年至2025年新增管理中信保诚60天持有期债券、中信保诚90天持有期债券等基金 [2] 公司信息 - 中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月，注册资本2亿元，法定代表人涂一锴 [3] - 公司位于上海市，主营业务为资本市场服务 [3]

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润200.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0386元 [3] - 报告期内基金净值增长率为3.19% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为3.52%，同类排名570/615 [3] - 近半年复权单位净值增长率为4.64%，同类排名494/615 [3] - 近一年复权单位净值增长率为3.58%，同类排名539/584 [3] - 近三年复权单位净值增长率为-16.98%，同类排名187/324 [3] - 近三年夏普比率为-0.3723，同类排名273/319 [7] - 近三年最大回撤为32.6%，同类排名241/320 [9] - 单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.14% [9] 基金规模与仓位 - 截至2025年二季度末，基金规模为6494.57万元 [3][14] - 近三年平均股票仓位为71.16%，同类平均为83.13% [12] - 2025年上半年末基金达到91.48%的最高仓位 [12] - 2024年一季度末最低仓位为5.49% [12] 投资策略与持仓 - 基金属于偏股混合型基金，聚焦于大盘价值方向 [3] - 基金经理中期坚定看好中国经济发展前景 [3] - 组合构建增加了龙头公司持仓权重，同时精选个股 [3] - 看好宏观经济和企业盈利将超出市场预期 [3] - 基金持股集中度较高 [17] - 十大重仓股为农业银行、工商银行、中国移动、长江电力、中国神华、中国电信、中国核电、中国石化、中国海油、中国石油 [17] 净值表现 - 截至7月17日，单位净值为1.27元 [3]