FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 呈交日期： 2025年8月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有 ...

公司回购操作 - 保诚于8月15日在伦敦证券交易所斥资约294万英镑回购股份约29.6万股 [1] - 每股回购价格区间为9.868至9.994英镑 [1] 股份回购规模 - 单日回购股份数量达29.6万股 [1] - 回购总金额达294万英镑 [1] 市场交易信息 - 回购操作通过伦敦证券交易所进行 [1] - 公司股票代码为02378.HK [1]

公司回购动态 - 公司于2025年8月15日耗资293.95万英镑回购29.62万股 [1]

公司回购行动 - 公司于2025年8月15日斥资293.95万英镑回购29.62万股 [1]

公司回购行动 - 公司于2025年8月15日斥资293.95万英镑回购股份 [1] - 本次回购数量为29.62万股 [1]

股份数据 - 2025年8月14日已发行股份（不含库存）2,575,245,135[3] - 2025年8月15日已发行股份（不含库存）2,574,944,603[3] - 2025年8月14 - 15日回购并注销股份300,532，占比0.01167%[3] 回购情况 - 2025年8月14日拟注销未注销股份295,099，占比0.011459%，每股9.9124英镑[4] - 2025年8月15日拟注销未注销股份296,153，占比0.0115%，每股9.9257英镑[4] - 2025年8月15日伦敦证交所回购296,153股，总价2,939,527.33英镑，最高9.994英镑，最低9.868英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 可购回股份总数262,668,701[10] - 已购回29,905,991股，占比1.148208%[10] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年9月14日[10] - 购回需注明方式[11] - 未经批准购回后30天内不得发行新股等[11] - 出售库存股份须披露并填妥章节[12]

基金分红方案 - 中信保诚稳利债券型证券投资基金进行2025年第2次分红 收益分配基准日为8月8日[1] - A类份额（代码003121）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.02元 基准日基金净值为1.08元[1] - C类份额（代码003130）与D类份额（代码023690）分红方案均为每10份基金份额派发现金红利0.02元 基准日基金净值均为1.08元[1] 分红实施安排 - 权益登记日确定为8月18日 分红对象为登记在册的全体基金份额持有人[1] - 现金红利发放日设定为8月19日 银行转账或其他手续费用由投资人自行承担[1] - 选择红利再投资的投资者 其现金红利转换为基金份额的净值确定日为8月18日[1] 税务处理 - 根据财政部、国家税务总局相关规定 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税[1]

公司回购动态 - 公司于2025年8月14日回购29.5万股股份 [1] - 回购金额达292.5万英镑 [1]

股份数据 - 2025年8月13日已发行股份（不含库存）2,575,546,513股[3] - 8月14日因回购注销减少301,378股，占比0.011702%[3] - 8月14日结束时已发行股份（不含库存）2,575,245,135股[3] 回购情况 - 8月13日购回拟注销未注销股份300,532股，占比0.011669%，每股9.7978英镑[4] - 8月14日购回拟注销未注销股份295,099股，占比0.011458%，每股9.9124英镑[4] - 8月14日在伦敦证交所购回295,099股，付出总额2,925,140.83英镑[10] 授权信息 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 可购回股份总数262,668,701股[10] - 已购回29,609,838股，占1.136838%[10] 其他信息 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年9月13日[10] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

公司回购动态 - 公司于2025年8月13日耗资294万英镑回购30万股股份 [1] - 回购均价为每股9.8英镑（294万英镑/30万股） [1] 公司业绩披露安排 - 公司预计将于2025年8月27日公布上半年度财务业绩 [1]