基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润200.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0386元 [3] - 报告期内基金净值增长率为3.19% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为3.52%，同类排名570/615 [3] - 近半年复权单位净值增长率为4.64%，同类排名494/615 [3] - 近一年复权单位净值增长率为3.58%，同类排名539/584 [3] - 近三年复权单位净值增长率为-16.98%，同类排名187/324 [3] - 近三年夏普比率为-0.3723，同类排名273/319 [7] - 近三年最大回撤为32.6%，同类排名241/320 [9] - 单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.14% [9] 基金规模与仓位 - 截至2025年二季度末，基金规模为6494.57万元 [3][14] - 近三年平均股票仓位为71.16%，同类平均为83.13% [12] - 2025年上半年末基金达到91.48%的最高仓位 [12] - 2024年一季度末最低仓位为5.49% [12] 投资策略与持仓 - 基金属于偏股混合型基金，聚焦于大盘价值方向 [3] - 基金经理中期坚定看好中国经济发展前景 [3] - 组合构建增加了龙头公司持仓权重，同时精选个股 [3] - 看好宏观经济和企业盈利将超出市场预期 [3] - 基金持股集中度较高 [17] - 十大重仓股为农业银行、工商银行、中国移动、长江电力、中国神华、中国电信、中国核电、中国石化、中国海油、中国石油 [17] 净值表现 - 截至7月17日，单位净值为1.27元 [3]

公司股份回购 - 公司在伦交所回购股份约33万股 [1] - 每股回购价格区间为9.12至9.24英镑 [1] - 总回购价款约302.6万英镑 [1]

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润32.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0235元 [3] - 二季度基金净值增长率为1.57% [3] - 截至7月17日，单位净值为1.633元 [3] - 近一年复权单位净值增长率最高达10.38%，中信保诚新蓝筹最低为-0.2% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金543/615 [4] - 近半年复权单位净值增长率为4.91%，位于同类可比基金480/615 [4] - 近一年复权单位净值增长率为10.38%，位于同类可比基金433/584 [4] - 近三年复权单位净值增长率为14.74%，位于同类可比基金29/324 [4] - 近三年夏普比率为0.4308，位于同类可比基金17/319 [10] 基金规模与仓位 - 截至二季度末，基金规模为2247.01万元 [3][16] - 近三年平均股票仓位为88.66%，同类平均为83.13% [15] - 2021年上半年末基金达到92.3%的最高仓位，2020年一季度末最低为70.57% [15] 投资组合与策略 - 二季度对高股息个股进行了调整，小幅提升了组合的集中度 [3] - 截至2025年二季度末，基金十大重仓股为美的集团、长江电力、交通银行、杭州银行、工商银行、江苏银行、招商银行、格力电器、大秦铁路、兴业银行 [19] - 持股标的较为稳定 [19] 市场环境与展望 - 2025年二季度外部环境更趋复杂严峻，贸易壁垒增多 [3] - 我国经济运行总体平稳、稳中有进，在"两新"政策等拉动下，社会零售总额增速逐月回升，出口保持了相对韧性 [3] - 随着日内瓦联合声明发布，预计下半年外贸环境风险可控 [3] - 未来一个季度将对高频经济数据、上市公司财报以及二十届四中全会保持跟踪 [3] 风险指标 - 近三年最大回撤为14.64%，同类可比基金排名319/320 [12] - 单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.53% [12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存 ...

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润17.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0196元 [3] - 报告期内基金净值增长率为2.04% [3] - 截至7月17日，单位净值为1.104元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率为4.50%，同类排名96/110 [4] - 近半年复权单位净值增长率为5.35%，同类排名85/110 [4] - 近一年复权单位净值增长率为10.97%，同类排名84/110 [4] - 成立以来夏普比率为0.6483 [8] - 成立以来最大回撤为12.44%，2025年二季度单季度最大回撤6.09% [11] 基金规模与持仓 - 截至2025年二季度末，基金规模为1621.44万元 [3][15] - 成立以来平均股票仓位为88.09%，同类平均为88.05% [14] - 2024年末最高仓位89.64%，2024年三季度末最低仓位83.8% [14] - 十大重仓股为交通银行、潞安环能、厦门国贸、华阳股份、冀中能源、齐鲁银行、山西焦煤、重庆银行、陕西煤业、华发股份 [18] 投资策略 - 基金维持较高股票仓位，重点关注高分红国有企业上市公司 [3] - 采取量化策略进行股票投资，力争长期超越业绩比较基准 [3] - 将持续跟踪市场变化，对模型和因子进行适当更新或调整 [3] 基金经理信息 - 基金经理为HAN YILING和黄稚，共同管理5只基金 [3] - 截至7月17日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高达33.94% [3]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF305 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月15日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | ...

公司股份回购 - 公司在伦交所回购股份约31.96万股[1] - 每股回购价格区间为9.108至9.27英镑[1] - 总回购价款约为293.2万英镑[1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | ...