文章核心观点 - Holzer & Holzer, LLC调查Zeta Global Holdings Corp是否遵守联邦证券法 因为Culper Research报告称该公司有不当行为导致股价下跌 [1] 相关目录总结 投资者相关 - 若购买Zeta Global股票并遭受损失可联系相关律师讨论法律权利 [2] 调查公司相关 - Holzer & Holzer, LLC是2021 2022 2023年ISS评级较高的证券诉讼律师事务所致力于为股东和投资者诉讼维权自2000年成立以来为受欺诈和公司不当行为的股东追回数亿美元 [3] 联系方式相关 - 可通过电话(888) 508 - 6832或邮箱cholzer@holzerlaw.com联系Corey Holzer, Esq. [4]

公司业务运营相关 - 公司业务和平台有效性取决于在线数据收集能力[3] - 公司依赖第三方数据中心系统和技术运营业务[3] - 公司为营销技术公司2007年10月成立运营[15] - 公司技术平台为多行业企业提供数据驱动营销方案[15] 公司面临的挑战与风险 - 公司行业竞争激烈需有效竞争创新并做出正确投资决策[3] - 公司可能经历经营业绩波动难以预测未来经营业绩[3] - 公司成功和收入增长取决于增加和保留客户并转化客户类型[3] - 公司销售周期长难以预测从潜在客户处获取收入的时间[3] - 公司若不能有效管理增长平台和解决方案质量可能受损[3] - 公司收购或战略投资可能存在识别整合困难等问题[3] - 公司需遵守数据保护隐私和安全相关法律法规[3] - 公司若未能检测或防止欺诈或恶意软件入侵会有不良影响[3] 2024年与2023年营收及运营成本数据 - 2024年前三季度营收分别为268295美元、2024年九个月营收691081美元2023年同期为518403美元[9] - 2024年前三季度运营成本分别为280674美元、2023年同期为226150美元[9] - 2024年前三季度运营亏损分别为12379美元、2023年同期为37166美元[9] - 2024年前三季度净亏损分别为17375美元、2023年同期为43086美元[9] - 2024年前三季度基本每股亏损分别为0.09美元、2023年同期为0.27美元[9] - 2024年前三季度稀释每股亏损分别为0.09美元、2023年同期为0.27美元[9] - 2024年前三季度加权平均股数分别为187905129股、2023年同期为158055789股[9] - 2024年和2023年九个月内公司提前计费收款分别为19104美元和4724美元确认收入分别为18819美元和4620美元[23] - 2024年和2023年三个及九个月直接平台收入占比分别为70%和68%[29] - 2024年和2023年三个及九个月集成平台收入占比分别为30%和32%[29] - 2024年和2023年九个月美国地区营收分别为671830美元和496551美元[33] - 2024年和2023年九个月国际地区营收分别为19251美元和21852美元[33] - 2024年前九个月净亏损85007美元2023年前九个月净亏损152200美元[14] - 2023年前九个月经营活动现金净额63561美元[14] - 2023年前九个月投资活动现金净额 -45476美元[14] - 2023年前九个月融资活动现金净额 -18406美元[14] - 2023年现金及现金等价物年初121110美元年末120796美元[14] 股票相关数据 - 2024年股票薪酬相关数据[9] - 2024年各季度末股东权益相关数据[10] - 2024年各季度的股票相关操作数据[10] - 2023年1月1日至9月30日期间存在股票相关操作如发行回购等[12] - 2024年前三季度股票薪酬支出为151,974美元2023年同期为179,746美元[62] - 2024年前三季度授予1,548,667股受限股和5,123,000股受限股单位[65] - 2024年前三季度654,706股受限股和105,455股受限股单位被没收[65] - 2024年9月30日未归属的受限股和受限股单位共36,929,195股[65] - 2024年前三季度授予1,832,802份期权[66] - 2024年4月3日批准授予2,989,850份目标绩效股票单位[68] - 2024年前三季度根据2021年员工股票购买计划发行212,650股A级普通股[74] - 2024年6月1日开始的发售预计将发行约142,104股A级普通股[75] - 2024年1 - 9月回购720536股价值10274美元2024年第三季度回购223437股价值3889美元[80] - 2024年1 - 9月4165566股B类普通股转换为A类普通股[80] - 2024年9月6日完成A类普通股公开发行发行10304716股每股23.5美元总收益242161美元净收益约228946美元[80] - 2024年1 - 9月为ArcaMax和Vital Digital Corp收购相关盈利支付发行A类普通股分别为43152股价值667美元和61197股价值1000美元[81] - 2024年9月30日经营租赁使用权资产净额为7,985美元[78] - 2024年10月21日完成对LiveIntent的收购总对价250000美元另加最高75000美元的潜在盈利支付[92] 资产相关数据 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日合同资产分别为11998美元和5346美元[22] - 截至2024年9月30日公司未来12个月及之后剩余履约义务约为71600美元和102900美元[25] - 截至2024年9月30日无形资产净值为43032美元，截至2023年12月31日为48781美元[42] - 2024年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为6300美元和19113美元，2023年同期分别为6243美元和16692美元[42] - 截至2024年9月30日未摊销无形资产加权平均使用寿命为2.37年[43] - 截至2024年9月30日商誉账面价值为140919美元[44] - 2023年3月1日公司收购WhatCounts公司，总对价为15990美元[47] - 截至2024年9月30日美国地区长期资产分别为41846美元和44039美元[34] - 截至2024年9月30日长期借款为196089美元，截至2023年12月31日为184147美元[52] - 截至2024年9月30日公司有未完成采购合同总额为106492美元[58] - 截至2024年9月30日公司有2亿美元定期贷款未签订衍生金融工具合同利率每升降1个百分点年度利息费用增减200万美元[155] 其他财务数据 - 2024年8月30日公司进行再融资，新信贷协议提供550000美元高级担保信贷额度[53] - 截至2024年9月30日信贷协议有效利率为7.5%[54] - 截至2024年9月30日公司需遵守综合净杠杆率3.25和综合固定费用覆盖率1.25等契约规定[56] - 2024年9月30日现金及现金等价物公允价值为405202美元收购相关负债公允价值为12983美元[84] - 2024年1 - 9月与Casting Made Simple Corp利润分成分别为0美元和113美元2023年同期为45美元和175美元[86] - 2024年第三季度和1 - 9月所得税拨备分别为200和1082 2023年同期分别为590和1097 [87] - 2024年第三季度和1 - 9月基本和稀释每股净亏损相同分别为0.09美元和0.47美元[89] 公司运营的其他情况 - 2023年美国及海外通胀显著增加但未对公司业务财务状况或运营结果产生重大影响[157] - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[158] - 本季度报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[159] - 公司日常业务面临索赔和行政诉讼但不认为会产生重大不利影响[161]

营收相关 - 第三季度总营收2.683亿美元同比增长42% 排除政治候选人收入后同比增长31%[3] - 直接平台营收同比增长41% 占总营收比例为70%[4] - 2024年前三季度营收为691081千美元2023年为518403千美元[29] - 第四季度营收指引提升至2.93 - 2.97亿美元同比增长39% - 41%[8] 利润相关 - 调整后息税折旧摊销前利润18750 - 18950万美元同比增长45% - 46% 利润率为19.0% - 19.3%[9] - 第四季度调整后息税折旧摊销前利润指引提升至6490 - 6690万美元同比增长45% - 49% 利润率为21.9% - 22.8%[8] - 2024年前三季度净亏损为85007千美元2023年为152200千美元[29] - 2024年三季度净亏损率为6.5% 2023年为22.8%[32] - 2024年前三季度调整后的EBITDA为122639千美元[32] - 2024年前三季度调整后的EBITDA利润率为17.7%[32] 现金流相关 - 自由现金流指引提升至8800 - 9200万美元[9] - 运营活动现金流3440万美元同比增长51%[5] - 自由现金流2570万美元同比增长93%[5] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为90178千美元[30] - 2024年前三季度用于投资活动的净现金为29568千美元[30] - 2024年前三季度融资活动提供的净现金为226153千美元[30] - 2024年前三季度自由现金流为60653千美元[33] 客户相关 - 规模化客户平均每用户收入(ARPU)为557231美元同比增长33%[3] - 超级规模化客户数量为144[3] - 规模化客户为过去12个月内为公司创造至少10万美元收入的客户[22] - 超级规模化客户为过去12个月内为公司创造至少100万美元收入的客户[22] 公司目标相关 - 公司2025年计划目标为年营收超10亿美元且调整后息税折旧摊销前利润率至少20%[22] - 2025年自由现金流目标为至少1.1亿美元[22] 财务状况相关 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为418538000美元[28] - 截至2023年12月31日现金及现金等价物为131732000美元[28] - 截至2024年9月30日总资产为869081000美元[28] - 截至2023年12月31日总资产为550714000美元[28] - 截至2024年9月30日总负债为394214000美元[28] 每股收益相关 - 2024年前三季度基本每股净亏损为0.47美元[29]

关于Michael Wiggins De Oliveira个人投资风格 - 是拐点投资者买入廉价公司且公司叙事正在改变业务有望明年更盈利 [1] - 专注于科技和大能源转型（包括铀）管理集中型投资组合约15到20只股票平均持有期18个月 [1] 关于Michael Wiggins De Oliveira的经验与影响力 - 10多年分析无数公司在科技和能源积累卓越经验在Seeking Alpha有超4万粉丝 [2] 关于Michael Wiggins De Oliveira领导的投资集团 - 名为Deep Value Returns提供集中型价值股票投资见解股票选择及时更新每周网络研讨会提供实时建议为新老投资者按需提供帮助有活跃友善社区可通过聊天访问 [2] 关于Michael Wiggins De Oliveira的关联方 - Seeking FCF是其关联方 [3]

财务数据和关键指标变化 - 文档未提及相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 文档未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 文档未提及相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 文档未提及相关内容 其他重要信息 - 文档未提及相关内容 问答环节所有的提问和回答 - 文档未提及相关内容

业绩总结 - 2024财年收入指导中点提高61百万美元至986百万美元，同比增长35%[9] - 2024财年调整后EBITDA指导中点提高13百万美元至188.5百万美元，同比增长46%[9] - 2024财年自由现金流指导中点提高5百万美元至90百万美元，同比增长64%[9] - 第三季度收入为268.3百万美元，同比增长42%[7] - 第三季度调整后EBITDA为34.4百万美元，同比增长51%[10] - 第三季度调整后EBITDA利润率为20.0%，同比扩张210个基点[10] - 2024财年第四季度总收入指导中点为295百万美元，年增长率为40%[56] - 2024年第三季度净亏损为17,375千美元，净亏损率为6.5%[117] - 2023财年净亏损为187,481千美元，净亏损率为25.7%[117] 用户数据 - 扩展的客户数量为475，同比增长8%[10] - 超级规模客户数量为144，同比增长16%[10] - 第三季度每个客户的平均收入（ARPU）为557千美元，同比增长33%[23] - FY'23 扩展客户的平均收入为 $1.3M，相较于 FY'22 的 $2.1M 下降了约 38%[45] - Zeta的客户保留率（NRR）在过去一年中显著提高，超过75%的收入为经常性收入，较两年前的50%有所上升[84] 未来展望 - 2025年收入目标超过10亿美元，调整后EBITDA目标超过2亿美元，自由现金流目标超过1.1亿美元[12] - 2024财年总收入指导范围为 $984.1M 至 $988.1M，年增长率为35%至36%[55] - 2024财年调整后EBITDA指导范围为 $187.5M 至 $189.5M，年增长率为45%至46%[55] - 2024财年自由现金流预计为 $90M，目标为 $110M 以上[67] - 2024财年政治候选人收入预计为 $41M，LiveIntent 收入预计为 $14M[64] 新产品和新技术研发 - Zeta在15个行业垂直领域中实现了广泛的覆盖，其中6个主要垂直领域在2023年的增长超过25%[50] - Zeta的市场营销平台（ZMP）在过去两年内扩展到10个渠道，较之前的6个渠道增加了66.67%[84] - Zeta通过其直接渠道实现了14%的媒体支出减少，客户获取成本显著降低[86] - Zeta的智能和激活策略使得目标地点的销售增长了86%[86] - Zeta在Forrester Wave中被评为市场领导者，在22个类别中获得13个最高评分[94][95] 市场扩张和并购 - Zeta收购LiveIntent，增强了其身份解析能力，扩展了其在出版商货币化市场的业务[97][98] - Zeta的身份数据图在数据隐私环境中持续增长，增强了其市场竞争力[90] 负面信息 - 2024年第三季度股票补偿费用为47,177千美元，较2023年第三季度的57,672千美元减少了18.8%[117] - 2024年第三季度利息费用为1,945千美元，较2023年第三季度的2,894千美元减少了32.7%[117]

公司业绩 - Zeta Global Holdings (ZETA) 最新季度每股收益为0.16美元 低于Zacks共识预期的0.17美元 但较去年同期的0.09美元有所增长 [1] - 公司最新季度营收为2.683亿美元 超出Zacks共识预期5.16% 较去年同期的1.8898亿美元大幅增长 [2] - 过去四个季度中 公司有两次超出每股收益预期 四次超出营收预期 [2] 股价表现 - Zeta股价年初至今上涨303.4% 远超同期标普500指数25.7%的涨幅 [3] - 公司当前Zacks评级为3(持有) 预计未来表现将与市场持平 [6] 未来展望 - 下一季度共识预期为每股收益0.21美元 营收2.668亿美元 本财年共识预期为每股收益0.57美元 营收9.4691亿美元 [7] - 技术服务业在Zacks行业排名中位列前26% 研究表明排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍以上 [8] 行业动态 - 同行业公司First Advantage (FA) 预计将于11月12日公布季度业绩 预期每股收益0.25美元 同比下降10.7% [9] - First Advantage预计季度营收为2.0319亿美元 同比增长1.4% [10]

公司业绩预期 - Zeta Global Holdings预计在2024年9月季度报告中实现收入和利润的同比增长 预计每股收益为0.17美元 同比增长88.9% 收入预计为2.4852亿美元 同比增长31.5% [3] - 过去30天内 分析师对Zeta的季度每股收益预期下调了140% 反映了分析师对初始预期的重新评估 [4] - Zeta的“最准确估计”高于Zacks共识估计 表明分析师近期对公司盈利前景持乐观态度 导致其盈利ESP为+6.67% 结合Zacks Rank 3 表明Zeta很可能超过共识EPS预期 [10] 盈利预测模型 - Zacks盈利ESP模型通过比较“最准确估计”和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差 正ESP读数通常预示着盈利超预期 [6][7] - 当正ESP读数与Zacks Rank 1（强力买入）、2（买入）或3（持有）结合时 其预测能力显著增强 研究表明 这种组合的股票在近70%的情况下实现盈利超预期 [8] - 负ESP读数并不一定意味着盈利未达预期 但研究表明 对于负ESP读数或Zacks Rank 4（卖出）及5（强力卖出）的股票 预测盈利超预期的难度较大 [9] 历史表现 - 在上一季度 Zeta实际每股收益为0.13美元 超过预期的0.10美元 实现+30%的盈利超预期 [11] - 在过去四个季度中 Zeta有两次超过共识EPS预期 [12] 行业对比 - 同行业的Jamf Holding预计在2024年9月季度实现每股收益0.17美元 同比增长112.5% 收入预计为1.5769亿美元 同比增长10.6% [16] - 过去30天内 Jamf Holding的共识EPS预期下调了33.3% 其盈利ESP为-9.09% 结合Zacks Rank 3 难以预测其是否会超过共识EPS预期 在过去四个季度中 Jamf Holding有三次超过共识EPS预期 [17] 总结 - Zeta Global Holdings的盈利前景被看好 预计将超过共识EPS预期 但投资者仍需关注其他因素 [15] - 尽管盈利超预期可能推动股价上涨 但其他因素也可能导致股价下跌 因此 投资者应综合考虑盈利ESP和Zacks Rank等因素 [13][14]

公司股价与市场表现 - Zeta Global Holdings Corp (ZETA) 股价上涨5.12% 主要由于宣布收购LiveIntent 预计将增强公司盈利并扩展其营销平台能力 [1] - 公司当前股价为33.47美元 市值为77.1亿美元 尽管股价显著上涨 但根据GF Value指标 股票仍被显著高估 其内在价值仅为10.19美元 [2] 财务健康状况 - Zeta Global的Altman Z-Score为9.99 表明公司财务实力较强 但Sloan Ratio发出严重警告 提示公司盈利质量较差 [3] - 公司EBITDA利润率为-9.77% 营业利润率为-15.99% 尽管基本面较强 但盈利能力仍面临挑战 [4] 业务与行业概况 - Zeta Global是一家数据驱动的营销软件公司 为金融服务和电信等多个行业提供服务 [4] - 收购LiveIntent预计将为公司及其未来盈利带来潜力 但投资者需权衡当前估值与财务优劣势 [5]

文章核心观点 - 利维&科尔辛斯基律师事务所宣布对Zeta Global Holdings Corp展开可能违反信托责任的调查，特定股东可获取更多信息或联系律所 [1] 律所信息 - 利维&科尔辛斯基是一家全国知名律所，在纽约、康涅狄格州、加利福尼亚州和华盛顿特区设有办事处 [2] - 该律所律师在起诉涉及金融欺诈的证券诉讼方面拥有丰富专业知识，曾为受害股东追回数亿美元 [2] 联系方式 - 股东可通过https://zlk.com/compensation2/zeta - global - holdings - corp - lawsuit - submission - form获取更多信息，或联系律师约瑟夫·E·利维，邮箱为[email protected]，电话为(212) 363 - 7500 [1] - 律所地址为纽约州纽约市白厅街33号17楼，邮编10004，传真(212) 363 - 7171，网址www.zlk.com [3]