核心观点 - 青岛港作为世界第七大港和一带一路重要节点，经营业绩稳步增长，并具备高股息、中韩自贸区、智慧港口等多重概念 [2] 市场表现与交易数据 - 10月28日公司股价上涨1.14%，成交额为1.99亿元，换手率为0.42%，总市值为575.76亿元 [1] - 当日主力资金净流出1371.23万元，占成交额的0.07%，在行业中排名第30位，且连续3日被主力资金减仓 [3] - 近3日、近5日、近10日、近20日主力资金分别净流出4618.90万元、4468.96万元、1.11亿元、1.26亿元 [4] - 主力持仓未控盘，筹码分布分散，主力成交额5415.13万元，占总成交额的2.69% [4] 股息与分红 - 公司最近3年的股息率分别为4.80%、4.74%、3.45% [2] - A股上市后累计派现128.18亿元，近三年累计派现56.87亿元 [7] 业务概况与财务业绩 - 公司主营业务为集装箱、金属矿石、煤炭、原油等货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等 [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入94.34亿元，同比增长4.04%；归母净利润28.42亿元，同比增长7.58% [6] - 主营业务收入构成为：装卸及相关业务56.72%，物流及港口增值服务36.96%，港口配套服务-销售油、电及其他3.25%，港口配套服务-租金收入1.95%，港口配套服务-工程等劳务1.13% [6] 战略定位与概念题材 - 公司是百年老港，一带一路的重要节点，世界第七大港青岛港区的唯一综合运营商 [2] - 青岛港区位于中国环渤海地区港口群及长江三角洲港口群的中心地带，占有东北亚港口沿线的中心位置，中韩自贸协议的签署为公司带来利好 [2] - 公司与华为签署合作协议，在国内主要大港加速拓展智慧港口业务 [3] - 公司所属概念板块包括港口运输、RCEP概念、中特估、H股、低市盈率等 [6] 股东情况 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.57万，较上期增加14.46% [6] - 十大流通股东中，南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A为新进股东，持股2262.29万股；香港中央结算有限公司持股1928.39万股，较上期增加2.01万股 [8] 技术分析 - 该股筹码平均交易成本为8.08元，近期获筹码青睐且集中度渐增 [5] - 目前股价在压力位8.93元和支撑位8.81元之间 [5]

股价表现与交易数据 - 10月28日盘中下跌2.04%，报5.28元/股，成交1.20亿元，换手率0.88%，总市值157.76亿元 [1] - 当日主力资金净流入49.08万元，特大单买入308.41万元（占比2.58%），大单买入1439.32万元（占比12.04%）并卖出1698.64万元（占比14.21%） [1] - 今年以来股价上涨19.73%，近5个交易日下跌2.04%，近20日上涨12.58%，近60日上涨7.54% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为10月22日，龙虎榜净买入-1145.50万元，买入总计3991.54万元（占总成交额14.94%），卖出总计5137.03万元（占总成交额19.23%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为中铝国际工程股份有限公司，成立于2003年12月16日，于2018年8月31日上市 [1] - 主营业务为工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，收入构成为EPC工程总承包及施工75.78%，装备制造18.03%，设计咨询6.19% [1] - 所属申万行业为建筑装饰-专业工程-其他专业工程，概念板块包括中字头、低价、PPP概念、央企改革、H股等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为4.12万，较上期增加12.31%，人均流通股0股，较上期无变化 [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第五大股东，持股548.19万股，较上期减少36.86万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第七大股东，持股284.70万股，较上期增加51.50万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月-6月实现营业收入96.98亿元，同比减少9.45% [2] - 2025年1月-6月归母净利润为1.03亿元，同比减少34.23% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.02亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

股价与交易表现 - 10月28日盘中股价下跌2.05%至22.93元/股，成交额13.05亿元，换手率0.96%，总市值1744.02亿元 [1] - 当日主力资金净流出8505.83万元，特大单与大单买卖金额占比分别为买入46.24%和卖出51.76% [1] - 公司今年以来股价累计上涨45.96%，近5日、20日、60日分别上涨0.66%、11.85%和15.11% [1] - 公司于9月29日登上龙虎榜，当日净买入2.06亿元，买入和卖出总额分别占总成交额的14.47%和9.89% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：财富管理业务40.08%，交易及机构业务32.27%，投资管理业务24.97%，投资银行业务2.14%，其他业务0.54% [1] - 2025年1-6月归母净利润为64.70亿元，同比增长48.31% [2] - A股上市后累计派现396.04亿元，近三年累计派现93.37亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为16.64万户，较上期减少9.87%，人均流通股增至35754股，较上期增加11.04% [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股减少2376.55万股，华泰柏瑞沪深300ETF和易方达沪深300ETF持股分别增加420.31万股和358.83万股 [3] - 国泰中证全指证券公司ETF和华宝中证全指证券公司ETF持股分别减少478.48万股和609.28万股 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为：非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [2] - 所属概念板块包括：期货概念、H股、证金汇金、MSCI中国、大盘等 [2]

股价表现与资金流向 - 10月28日盘中下跌2.02% 报27.17元/股 成交5.59亿元 换手率0.68% 总市值12913.89亿元 [1] - 当日主力资金净流出1.36亿元 其中特大单净流出7615.55万元 大单净流出6015.23万元 [1] - 今年以来股价下跌3.79% 但近期表现强劲 近5日/20日/60日分别上涨3.66%/6.57%/7.84% [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年上半年实现营业收入2076.08亿元 同比下降8.45% 归母净利润695.33亿元 同比下降12.79% [3] - 主营业务收入构成为：油气销售82.73% 贸易14.96% 其他(补充)2.31% [2] - A股上市后累计派现2559.95亿元 近三年累计派现1790.51亿元 属于高派息概念股 [2][4] 业务概况与股东结构 - 公司主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售 业务遍及中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚及巴西等地 [2] - 截至2025年6月30日 股东户数为23.28万 较上期微减0.25% 人均流通股12936股 较上期增加5.50% [3] - 香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东 持股5947.79万股 [4]

股价表现与交易情况 - 10月28日盘中股价下跌2.05%至68.49元/股，成交额4.14亿元，换手率0.29%，总市值2136.58亿元 [1] - 当日主力资金净流出5477.24万元，特大单净卖出3600.41万元（买入2333.99万元，卖出5934.40万元），大单净卖出1900万元（买入1.07亿元，卖出1.26亿元） [1] - 公司今年以来股价上涨43.55%，近5个交易日上涨0.28%，近20日上涨15.93%，近60日上涨5.68% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务收入构成为：传统型保险60.77%，分红型保险34.75%，其他业务5.09% [1] - 2025年1-6月归母净利润为147.99亿元，同比增长33.53% [2] - A股上市后累计派现359.39亿元，近三年累计派现139.13亿元 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为6.10万，较上期减少15.88%，人均流通股34325股，较上期增加18.96% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股6050.95万股，较上期增加669.77万股 [2] - 华泰柏瑞沪深300ETF为第十大流通股东，持股1490.41万股，较上期增加119.14万股 [2] 公司概况与市场分类 - 公司成立于1996年9月28日，于2011年12月16日上市，主营业务为人寿保险业务 [1] - 所属申万行业为“非银金融-保险Ⅱ-保险Ⅲ”，概念板块包括证金汇金、低市盈率、H股、MSCI中国、预盈预增等 [1]

股价表现与资金流向 - 10月28日公司股价盘中上涨2.02%至9.59元/股，成交额7.51亿元，换手率0.60%，总市值达1645.23亿元 [1] - 当日主力资金净流入3969.14万元，其中特大单买入1.34亿元（占比17.78%），卖出9388.40万元（占比12.50%） [1] - 公司股价表现强劲，今年以来累计上涨35.22%，近5日、近20日、近60日分别上涨11.25%、26.73%和30.09% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务涵盖铝土矿、煤炭等资源勘探开采，氧化铝、原铝和铝合金产品生产销售，以及国际贸易、物流和发电等 [1] - 主营业务收入构成中，销售商品占比97.41%，提供服务占比1.03%，其他业务收入占比1.56% [1] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铝，概念板块包括有色铝、央企改革、H股、债转股、中字头等 [1] 财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入1765.16亿元，同比增长1.58% [2] - 2025年1-9月公司实现归母净利润108.72亿元，同比增长20.58% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日，公司股东户数为35.63万户，较上期减少2.91% [2] - 公司A股上市后累计派现133.58亿元，近三年累计派现78.23亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中国证券金融股份有限公司持股4.48亿股（数量未变），华夏上证50ETF持股1.51亿股（减少409.73万股），华泰柏瑞沪深300ETF持股1.35亿股（减少610.39万股），易方达沪深300ETF为新进股东，持股9755.78万股 [3]

股价表现与市场数据 - 10月28日盘中股价上涨2.01%至10.66元/股，总市值达370.39亿元 [1] - 当日成交额为3392.11万元，换手率为0.17% [1] - 今年以来股价累计上涨20.23%，近5个交易日、20日和60日分别上涨3.50%、17.53%和3.39% [1] - 资金流向显示主力资金净流出114.25万元，大单买入占比9.88%，卖出占比13.25% [1] 公司基本面与财务业绩 - 2025年1月至9月归母净利润为48.79亿元，同比增长10.19% [2] - 2025年1月至9月营业收入为0.00元 [2] - 公司主营业务收入构成为：公司银行业务75.09%，个人银行业务16.94%，资金业务7.72% [1] - A股上市后累计派现68.80亿元，近三年累计派现42.29亿元 [3] 股东结构与行业属性 - 截至9月30日股东户数为3.63万，较上期增加6.17% [2] - 人均流通股为53243股，较上期减少6.01% [2] - 公司属于银行-城商行行业，概念板块包括破净股、低市盈率、H股等 [2] - 公司通过公司银行、零售和资金业务三个部门运营 [1]

公司股价与交易表现 - 10月27日公司股价上涨0.29%，成交额为16.06亿元，换手率为1.42%，总市值为1862.84亿元 [1] - 当日主力资金净流出1.09亿元，占成交额的0.07%，在行业内排名第45位，无连续增减仓现象，主力趋势不明显 [3] - 近3日、5日、10日、20日主力资金分别净流出3959.17万元、5170.70万元、1.56亿元和1.98亿元 [4] 公司业务与属性 - 公司为国有企业，最终控制人为中央汇金投资有限责任公司，属于中字头股票 [2][3] - 公司主营业务涵盖投资银行、股本销售及交易、固定收益、财富管理及投资管理等六大分部 [6] - 财富管理业务是公司最主要的收入来源，占比32.58%，其次是股票业务（25.78%）和固定收益（13.38%） [6] 财务业绩与预测 - 公司预计2025年上半年归属于母公司股东的净利润为34.53亿元至39.66亿元，同比增长55%至78% [3] - 2025年1-6月，公司实现归母净利润43.30亿元，同比增长94.35% [7] - 公司A股上市后累计派现49.24亿元，近三年累计派现26.07亿元 [8] 股东结构与筹码分析 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为12.40万户，较上期减少11.17%，人均流通股为23,649股，较上期增加12.62% [7] - 主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额3.46亿元，占总成交额的2.21% [4] - 筹码平均交易成本为36.13元，近期获筹码青睐且集中度渐增，股价靠近压力位38.75元 [5] 机构持仓情况 - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股7116.62万股，较上期增加2163.25万股 [9] - 华泰柏瑞沪深300ETF（510300）为第四大流通股东，持股2078.57万股，较上期增加181.53万股 [9] - 国泰中证全指证券公司ETF（512880）和易方达沪深300ETF（510310）分别为第五和第六大流通股东，持股有增有减 [9]

股价表现与资金流向 - 10月27日公司股价上涨2.01%至27.86元/股，成交额10.82亿元，换手率1.31%，总市值13241.85亿元 [1] - 当日主力资金净流出3822.93万元，特大单买卖金额分别为1.37亿元和1.18亿元，大单买卖金额分别为2.72亿元和3.29亿元 [1] - 公司股价今年以来下跌1.34%，但近期表现强劲，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨6.74%、8.26%和9.71% [2] 公司基本情况 - 公司主营业务为原油和天然气的勘探、生产及销售，业务分部包括勘探及生产、贸易业务和公司业务 [2] - 公司业务遍及中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚及巴西等地，主营业务收入构成为油气销售82.73%、贸易14.96%、其他2.31% [2] - 公司所属申万行业为石油石化-油气开采Ⅱ-油气开采Ⅲ，概念板块包括油气勘探、超大盘、天然气、高派息、H股等 [2] 财务与经营业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入2076.08亿元，同比减少8.45%，归母净利润695.33亿元，同比减少12.79% [3] - A股上市后公司累计派现2559.95亿元，近三年累计派现1790.51亿元 [4] 股东结构变化 - 截至6月30日公司股东户数为23.28万，较上期减少0.25%，人均流通股12936股，较上期增加5.50% [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股5947.79万股 [4]

股价表现与交易情况 - 10月27日盘中股价上涨2.13%至18.23元/股，成交额8.30亿元，换手率0.63%，总市值1993.34亿元 [1] - 当日主力资金净流入2303.33万元，特大单买入1.31亿元（占比15.79%），大单买入2.44亿元（占比29.37%） [1] - 公司今年以来股价上涨21.26%，近5个交易日、20日、60日分别上涨2.65%、9.10%、2.19% [2] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年上半年归母净利润为64.88亿元，同比增长47.86% [2] - 财富管理业务是公司最主要收入来源，占比43.11%，其次是投资交易业务，占比28.07% [2] - 公司A股上市后累计派现184.94亿元，近三年累计派现77.99亿元 [3] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为13.62万，较上期减少23.16%，人均流通股增加30.53%至53536股 [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1.85亿股，较上期增加6476.87万股 [3] - 多家ETF基金位列十大流通股东，其中华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF持股增加，华夏沪深300ETF为新进股东 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为证券Ⅲ，概念板块包括H股、中字头、证金汇金、中特估、一带一路等 [2]