资金募集 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.80亿元，净额11.61亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额93.13亿元，负债24.61亿元，净资产68.51亿元[12] - 2024年9月30日资产总额88.36亿元，负债22.10亿元，净资产66.26亿元[12] - 2023年经营性活动现金流净额4.20亿元，2024年为9.25亿元[12] 委托理财 - 前次闲置募集资金赎回本金11500万元，收益18.03万元，年化收益率2.12%[4][5] - 本次委托理财金额11000万元，预计年化收益率2.22%，预计收益20.07万元[3][7][9] - 本次委托理财金额占2024年9月30日货币资金比例为11.09%[12] - 最近12个月实际投入委托理财金额18.05亿元，收回本金15.75亿元[17] - 最近12个月委托理财累计收益502.69万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额1.5亿元，占最近一年净资产的2.18%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.46%[17] - 目前已使用理财额度2.3亿元，未使用7000万元，总理财额度3亿元[17] 理财相关决策 - 2024年4月29日和5月21日审议通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理议案[3] - 2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议[16] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会[16] 理财其他信息 - 本次委托理财受托方为中信银行，与公司无关联关系[3][7][11] - 购买的理财产品为保本浮动收益型，存在市场波动等影响收益的风险[7][15] - 同意全资子公司用最高3亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[16]

会议决策 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年2月28日召开，9名董事全出席[2] - 会议全票通过继续用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金安排 - 公司将用不超10亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环用[2] 意见反馈 - 独立董事同意，保荐机构无异议[2]

资金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理期限自2025年2月27日起12个月内有效[3] 会议情况 - 第六届监事会第十次会议2025年2月27日召开[2] - 会议通知2025年2月17日送达全体监事[2] - 应参会和实际参会监事均为3名，表决同意票占100%[2][4]

资金管理 - 公司及子公司可用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 上海甚龙购买1700万元中国银行理财产品，预计年化收益率0.65%或2.43%[2] - 公告日前十二个月内有多笔闲置募集资金买理财产品记录[9] 管理监督 - 公司按规定对现金管理产品决策、管理、检查和监督[6] - 财务部门建台账管理短期理财产品并做好账务核算[6] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘专业机构审计[6] 其他说明 - 使用闲置募集资金不影响日常经营和项目开展，可提高资金使用效率[8] - 截至公告日，购买未到期理财产品金额及期限未超授权范围[4] - 公司及子公司与中国银行无关联关系[5] - 公司将及时履行信息披露义务[7]

资金使用 - 2024年4月公司同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] 已购产品情况 - 近日公司买3000万元华夏银行结构性存款，预计年化收益率1.15%-2.52%[3] - 2024年1-4月在中信银行买5000万元产品，实际收益31.19万元[11] - 2024年1-4月在广发银行买2000万元产品，实际收益14.3万元[11] 未到期产品情况 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额3.0亿元[13] - 华夏银行人民币单位结构性存款2411414期金额2411414，期限2024-09-04至2024-12-03，收益率1.25%-2.75%[12] - 平安银行2024年00943期对公结构性存款金额3000，期限2024-06-12至2024-12-12，收益率1.85%-2.35%[12]

理财金额 - 2025年度公司委托理财及现金管理预计交易金额不超55亿元[2] - 闲置募集资金现金管理不超20亿元[2] - 最近十二个月累计使用闲置募集资金委托理财未到期余额174400万元[9] 赎回与收益 - 公司赎回闲置募集资金理财产品本金7000万元，收益96.85万元[4] 产品购买 - 公司购买广发银行产品金额7000万元，预期年化收益率0.3%或2.32%[5] - 公司曾购买富邦华一银行产品金额7000万元，年化收益率2.5%，收益96.85万元[6] - 公司购买富邦华一银行大额存单2000万元，预期年化收益率3.35%，未到期[9] 华利集团购买 - 华利集团多笔购买不同银行大额存单及结构性存款，涉及金额及预期年化收益率不等[10][11] 特定产品购买 - 20 - 28号产品购买金额及预期年化收益率各有不同[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[1] - 截至2025年1月31日，募集资金专户余额6984.21万元，未到期理财余额5500.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环，单产品期限不超12个月[6] - 董事会、监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[16][17][20]

资金使用 - 公司可使用不超过12亿元闲置募集资金现金管理，不超过4.5亿元闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] 投资项目 - 东莞银行多笔大额存单，金额有1000万、3300万、8000万等，预期年化收益率2.60%-3.55%不等[3][4][10] - 中国银行多笔大额存单，金额1000万-10000万，预期年化收益率2.65%-3.10%[9][10] - 兴业银行3000万元大额存单可随时转让，预期年化收益率2.40%[10] - 招商银行2000万元大额存单，预期年化收益率3.55%[10] - 国盛证券2笔共30000万元固定收益型收益凭证，预期年化收益率2.80%-3.40%[9][10] 实际收益 - 东莞银行4笔1000万大额存单实际收益各52.11万元[3][4] - 东莞银行3300万元大额存单实际收益47.43万元[4][10] - 中国银行10000万元结构性存款实际收益201.21万元[9] - 东莞银行8000万元大额存单实际收益107.47万元[10] - 中国银行1900万元大额存单实际收益0.56万元[10] - 中国银行1000万元大额存单实际收益0.17万元[10] - 招商银行2000万元大额存单实际收益2.37万元[10] 风险与控制 - 投资面临收益波动、流动性等风险[6] - 公司采取选择产品、建台账等风险控制措施[6] 其他 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额92200万元[10] - 公司使用闲置募集资金现金管理未超授权额度[10] - 现金管理不影响主营业务和募投项目，可提升业绩回报股东[8]

资金管理 - 2024年8月28日公司审议通过用不超8亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 使用额度及授权有效期12个月可滚动使用[2] 账户管理 - 全资子公司广东熵基开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[3] - 广东熵基注销两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[3]