公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年2月24日审议通过议案，同意使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，由公司经理层办理具体事宜并签署文件，财务部门负责组织实施 [1] - 保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见 [1] 现金管理操作详情 - 公司于2025年11月24日出资5,000万元人民币购买中国建设银行股份有限公司的3个月期单位大额存单产品 [1] - 该产品类型为保本保收益型，预期年化投资收益率为0.9% [1] - 该产品于2026年2月24日到期赎回，公司收回本金5,000万元，并收到收益11.34万元 [1] 信息披露 - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的决议公告于2025年2月25日在指定信息披露媒体披露，公告编号为临2025-021 [1] - 关于购买具体理财产品的公告于2025年11月25日在指定信息披露媒体披露，公告编号为临2025-086 [1] - 本次现金管理到期赎回情况及最近12个月使用募集资金现金管理情况于2026年2月25日进行公告 [1]

公司财务操作 - 公司于2026年2月24日赎回了在中国建设银行泸州自贸综保区支行办理的单位大额存单 [1] - 赎回的理财本金金额为25600万元人民币 [1] - 该笔理财产品的期限为2025年11月19日至2026年2月19日 [1] 理财收益与资金用途 - 本次赎回理财产品获得的理财收益为58.25万元人民币 [1] - 赎回所获得的资金将用于公司的募集资金投资项目 [1] 对公司运营的影响 - 此次理财赎回操作不会影响公司募集资金投资项目的进度 [1] - 此次理财赎回操作不会影响公司的正常生产经营 [1]

核心观点 - 公司计划继续使用最高不超过人民币31,000.00万元（3.1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的单位大额存单，以提升资金使用效率和收益 [2][3][4][7] 投资方案概述 - **投资目的**：在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，提高募集资金使用效率和资金效益，增加公司收益，保证股东利益最大化 [3] - **投资金额与期限**：投资额度最高不超过人民币31,000.00万元（3.1亿元），使用期限自上一次授权到期日（2026年4月9日）起的12个月内有效，资金可循环滚动使用 [2][4][7] - **资金来源**：资金来源于部分暂时闲置的募集资金 [5] - **投资品种**：投资产品为安全性高、流动性好的普通单位大额存单，产品期限不超过12个月，且不用于质押 [2][7] 审议与决策程序 - **董事会审议**：公司于2026年2月5日召开第二届董事会第十八次会议，全体11名董事出席并一致审议通过了该议案 [9][17][23][25] - **审计委员会审议**：在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议已先行审核并通过该议案 [10][24] - **保荐机构意见**：保荐人对该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见，认为该事项履行了必要的审议程序，符合相关法规要求，且不存在改变募集资金用途的情形 [2][15] - **决策权限**：该事项无需提交公司股东大会审议 [2][9] 对公司的影响 - 该现金管理计划是在确保募集资金投资项目进度和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展 [13] - 预计不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [13] - 通过适度的现金管理，旨在提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为股东谋取更多投资回报 [13] 公司近期其他治理动态 - 公司同期董事会会议还审议通过了关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案 [17][18] - 审议通过了关于修订《重大事项决策权责清单》及制定《董事会授权事项清单》的议案 [19][20] - 审议通过了关于制定《董事长专题会议事规则（试行）》的议案 [21][22] - 审议通过了关于阿曼项目和加拿大项目启用佣金中介机构的议案 [26]

公司现金管理决策与执行 - 公司于2025年4月25日及5月21日分别召开董事会、监事会及年度股东大会，审议通过使用最高不超过人民币86,000万元的闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][5] - 该授权额度自2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效，投资产品期限不超过12个月，额度可循环滚动使用 [2][5] - 保荐机构对上述现金管理事项发表了明确的同意意见 [2][5][9] 具体投资操作详情 - 本次具体投资金额为人民币2,500万元，投资产品为单位大额存单 [4][5] - 资金来源为首次公开发行股票所募集的闲置资金，IPO发行3,334万股，每股32.21元，募集资金总额为人民币1,073,881,400元，净额为人民币974,050,713.22元 [4] - 在最近12个月内，公司赎回了一笔前期投资，收回本金2,500万元，并获得收益15.49万元 [10] 投资目的与资金管理原则 - 投资目的是提高资金使用效率，获取财务收益，为公司和股东创造更多回报 [3] - 公司承诺在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，不影响项目正常建设和主营业务开展 [2][8] - 公司对募集资金实行专户存储制度，资金全部存放于董事会批准设立的专项账户中 [4] 风险控制与合规程序 - 公司选择投资安全性高、流动性好、满足保本条件的理财产品、结构性存款及单位大额存单 [2][6][7] - 风控措施包括严格筛选发行主体、财务部门持续跟踪分析、内审部门监督以及独立董事的检查权 [7] - 该事项已履行必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [9]

现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 总金额为60,697.57万元 涉及5笔大额存单产品[2][3] - 现金管理产品均为华夏银行杭州分行武林支行发行的3年期单位大额存单 具体包括：2023年存单产品407号(21,274.61万元)和475号(9,495.90万元) 2024年存单产品558号(10,313.44万元)、671号(3,078.60万元)和379号(16,535.02万元)[2] 资金来源 - 资金来源于2023年向特定对象发行股票募集的资金 发行数量164,948,453股 发行价4.85元/股 募集资金总额799,999,997.05元 扣除发行费用8,972,592.88元后净额为791,027,404.17元[4] - 募集资金于2023年8月17日全部汇入专项账户 并开设专户存储管理[4] 审议程序 - 2025年8月29日第十一届董事会第二次临时会议审议通过 授权使用不超过6.08亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用[5] 产品特性 - 购买的大额存单产品存续期间可转让 单次持有期限不超过12个月[7][12] - 产品类型为安全性高、流动性好、低风险的存款类产品[7] 资金使用情况 - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为60,697.57万元[12] - 未超过董事会授权的金额范围和投资期限[12] 管理目的 - 提高闲置募集资金使用效率 增加资金收益 实现资金保值增值[2] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营[2][11] 风控措施 - 严格遵守审慎投资原则 选择低风险存款类产品[9] - 财务部门持续跟踪资金运作情况 及时评估风险因素[9] - 独立董事和董事会审计委员会有权监督资金使用情况[9]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 总金额为60,697.57万元[2] - 资金来源于2023年向特定对象发行股票募集的净资金791,027,404.17元[3] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率并实现资金保值增值[2] 现金管理产品详情 - 购买5笔华夏银行3年期大额存单 年化收益率介于2.40%-2.90%[1][5] - 单笔金额从3,078.60万元至21,274.61万元不等 产品均属保本收益型[1][5] - 存单存续期间可转让 单次持有期限不超过12个月[5] 募集资金背景 - 2023年通过定向增发募集资金净额7.91亿元 发行价4.85元/股[3] - 资金于2023年8月17日到位 已开设专项账户并签订监管协议[3] - 2025年8月29日董事会批准6.08亿元现金管理额度 有效期12个月[3] 资金使用合规性 - 现金管理不影响募投项目建设和公司正常经营[2][5] - 不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 所有产品均符合安全性高、流动性好的管理要求[5]

现金管理规模与期限 - 公司使用额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 现金管理投资期限不超过12个月 [2][3] - 报告期内滚动使用闲置募集资金累计发生额23,000.00万元 [3] 现金管理投资标的 - 投资产品包括安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [2][3] - 不用于其他证券投资且不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品 [2][3] 现金管理执行情况 - 截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为20,000.00万元 [3] - 报告期内已实现收益22.633333万元 [3] - 现金管理到期后资金将及时归还至募集资金专户 [2][3] 授权与有效期 - 公司管理层被授权在投资额度及有效期限内行使决策权和签署文件 [2][3] - 现金管理有效期为自董事会审议通过之日起12个月内且额度可循环滚动使用 [2][3]

公司财务操作 - 公司于2025年5月19日使用1.7亿元闲置募集资金购买民生银行对公大额存单 [2] - 该产品于2025年8月19日到期 赎回本金1.7亿元并获得理财收益57.38万元 [2] - 继续使用1.7亿元购买民生银行单位大额存单 期限3个月 年化收益率1.10% [2] 投资收益表现 - 理财收益57.38万元 收益符合公司预期 [2] - 新购产品维持1.7亿元本金规模 收益率较前期产品明确披露 [2]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年7月25日全票通过决议，同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年8月18日 [2][9] - 本次实际使用金额为1亿元，占公司最近一期货币资金的1.95%，占净资产0.52%，占总资产0.28% [3][13] - 资金来源为2022年发行的20亿元可转债闲置资金，扣除承销费后实际募集资金19.95亿元 [4][5] 现金管理实施细节 - 投资品种限定为单位大额存单，期限不超过12个月，属于保本型低风险产品 [6][11] - 已开立专项账户并签订三方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [7] - 受托金融机构与公司无关联关系，实施过程符合内部资金管理制度 [8] 资金管理合规性 - 监事会认为该决策符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求，不存在损害股东利益情形 [14] - 保荐机构国泰君安出具无异议核查意见，认为程序合规且不影响募投项目运行 [14][15] - 公司建立了7项风险控制措施，包括金融机构资质预审、产品风险评估及独立审计监督等 [12] 历史理财情况 - 前次决议(2023-2024年)允许使用10亿元额度，新决议将额度下调至5亿元 [16][17] - 最近12个月(2024年8月至2025年8月)新增委托理财未超过董事会审批额度 [16]

现金管理概述 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，目的是提高资金使用效率并获取财务收益 [3] - 本次投资金额为人民币5,500万元，资金来源为闲置募集资金 [4] - 投资种类为单位大额存单，符合安全性高、流动性好、保本要求 [6][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额10.74亿元 [5] - 扣除发行费用后，募集资金净额为9.74亿元 [5] - 募集资金已全部存放于专项账户，采取专户存储制度 [5] 审议程序 - 公司董事会、监事会和股东大会已审议通过现金管理议案 [8] - 批准使用最高不超过8.6亿元的闲置募集资金进行现金管理 [8] - 额度自股东大会通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [8] 投资风险控制 - 投资产品为安全性高、流动性好的低风险品种 [9] - 公司将严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大的机构 [10] - 财务部门将跟踪产品投向，内审部门监督资金使用情况 [10] 对公司影响 - 不影响募集资金项目建设和正常使用 [13] - 不影响公司日常资金周转和主营业务开展 [13] - 保荐机构认为该事项符合相关规定，无异议 [13]