募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股21,647,274股，每股面值1元，发行价格32.66元，募集资金总额706,999,968.84元 [1] - 扣除不含税发行费用14,929,246.89元后，实际募集资金净额为692,070,721.95元，资金已于2026年2月6日全部到账 [1] - 天健会计师事务所出具了验资报告，公司已对募集资金进行专户管理 [1] 募集资金专户开立与存储 - 公司及全资子公司浙江欧仁新材料有限公司开立了募集资金专项账户 [1] - 公司与保荐人分别同中国建设银行浙江省分行、中国农业银行浙江长三角一体化示范区支行签订了三方监管协议 [2] - 公司、子公司欧仁新材与保荐人分别同嘉兴银行长三角一体化示范区支行、中信银行嘉兴分行签订了四方监管协议 [2] - 截至2026年2月10日，存放于嘉兴银行账户的余额为416,773,969.40元，包含补充流动资金196,273,969.40元和电子级功能材料扩产升级项目220,500,000.00元 [3] - 募集资金专户存放金额包含尚未划转的发行费用合计420.32万元 [4] 募集资金使用计划 - “电子级功能材料扩产升级项目”实施主体为全资子公司欧仁新材，公司拟使用项目募集资金220,500,000.00元向欧仁新材增资 [3] - 上述增资及资金划转事项尚需提交公司董事会审议，待履行程序后，资金将从嘉兴银行划转至中信银行 [3] 监管协议核心条款 - 募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [6] - 保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司负责对募集资金使用情况进行监督和持续督导 [6] - 银行需按月（每月15日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐人 [8] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，银行需及时通知保荐人 [8] - 若银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议包含详细的反商业贿赂条款，各方承诺遵守相关法律法规，禁止任何形式的贿赂行为 [9][10] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户之日失效 [11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，共计募集资金516,120,000.00元 [1] - 扣除发行费用人民币80,466,487.77元（不含税）后，实际募集资金净额为435,653,512.23元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55号） [1] 募集资金管理与存储 - 公司制定了《中邮科技股份有限公司募集资金管理使用制度》，对募集资金的存储、使用及监督管理进行规范 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，并在银行开立了募集资金专户 [2] - 公司已与联席保荐机构及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金专户注销 - 信源智能装备（广州）有限公司募集资金专户中的募集资金已依规使用完毕 [3] - 为便于管理并减少管理成本，公司注销了该募投项目在中国工商银行股份有限公司广州天河支行的募集资金账户（银行账号：3602013419201644793） [3] - 截至公告披露日，上述账户注销手续已办理完成，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年5月17日完成首次公开发行A股股票3333.3334万股 每股发行价格16.43元 募集资金总额547,666,677.62元 扣除发行费用后净额500,816,913.05元[1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] - 公司在商业银行开设专户存储募集资金[1] 募集资金专户管理 - 公司及5家子公司在北京和嘉兴的商业银行开设募集资金专项账户[2] - 公司与保荐机构华泰联合证券及招商银行、兴业银行、华夏银行签订三方及四方监管协议[2] - 截至公告披露日 8个募集资金专户均处于正常使用状态 涉及招商银行北京大兴支行3个账户、兴业银行北京中关村支行2个账户及华夏银行北京玉泉路支行1个账户[3] 专户注销情况 - 公司于2025年7月23日注销兴业银行北京中关村支行募集资金专户 该账户原用于(GTR)胶原膜和皮肤修护用胶原蛋白敷料项目[4] - 专户注销系因募投项目调整实施主体和实施地点 旨在优化账户管理[4] - 账户注销后相应四方监管协议终止 公司已通知保荐机构及代表人[4]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股募集资金净额为人民币22326262万元[1] - 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放使用及管理[2] - 设立专户存储募集资金并与中信建投及商业银行签订三方监管协议[2][3] - 合作银行包括建设银行、招商银行、工商银行等7家机构[3] 募集资金专户销户 - 2025年6月18日董事会审议通过股份回购议案[3] - 使用超募资金及自有资金回购股份 涉及上海浦东发展银行专户销户[4] - 销户后相关三方监管协议终止[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,100股，募集资金总额为人民币2,103,205,258元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元 [1] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，募集资金总额为人民币1,795,886,744元，扣除发行费用人民币22,440,613.47元，实际募集资金净额为人民币1,773,446,130.53元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出具体规定，实行专户管理 [3] - 公司与保荐机构、实施募投项目的子公司及商业银行签订了相关募集资金专户存储监管协议 [3] 募集资金专户注销情况 - 公司注销了兴业银行、华夏银行、中国银行的4个募集资金专户，因账户仅剩少量前期结存的利息收入和现金管理产生的余额 [5] - 注销账户中的余额已转入公司其他正常使用的募集资金账户 [5] - 截至公告披露日，上述账户注销手续已完成，对应的监管协议相应终止 [6]