控股股东可交换公司债券基本情况 - 锦隆能源于2024年12月27日发行第二期可交换公司债券"24锦隆EB02"(债券代码117226 SZ)，发行规模8 5亿元，债券期限3年 [1] - 本期债券初始换股价9 8元/股，因2024年度权益分派调整后换股价为9 5元/股(2025年5月22日起生效) [2] - 换股期为2025年6月30日至2027年12月26日，自发行结束满6个月后首个交易日开始 [2] 股权结构与质押情况 - 实际控制人曾超懿、曾超林合计控制公司42%股份(195,412 16万股)，其中通过锦隆能源持有19 63%(91,317 54万股) [2] - 两期可交换债质押专户合计质押37,000万股(占总股本7 95%)，其中第二期质押16,000万股(占3 44%) [2] 潜在影响分析 - 若全部债券按换股价转换为股票，控股股东及实际控制人不会发生变化 [2] - 换股行为不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 实际换股数量存在不确定性，需持续关注债券持有人选择 [3]

股东非公开发行可交换公司债券基本情况 - 新希望投资集团于2023年11月14日完成发行"23新乳EB"可交换公司债券，发行规模5亿元，债券期限3年，票面利率0.60%，到期赎回价格106元/张 [2] - 债券标的股票为公司A股股票，换股期为2024年5月14日至2026年11月9日 [2] 可交换公司债券换股情况 - 截至2025年4月9日累计换股840.58万股，占总股本0.98%，股东及一致行动人持股比例从80.68%降至79.70% [3] - 2025年4月10日至17日换股655.35万股（0.76%），持股比例从79.70%降至78.94% [4] - 2025年4月18日至5月20日换股857.66万股（1.00%），持股比例从78.94%降至77.95% [5] - 2025年5月21日至6月6日换股1023.12万股（1.19%），持股比例从77.95%降至76.76% [6] - 2025年6月9日至13日换股234.84万股（0.27%），持股比例从76.76%降至76.48% [7] - 累计换股3611.55万股（4.20%），债券于2025年6月18日摘牌 [7] 剩余股票解除质押安排 - 拟解除质押专户中剩余标的股票2856.45万股（3.32%），划转至新投集团名下 [8] 权益变动影响说明 - 换股导致股东持股被动减少，不触及要约收购且未违反相关法规 [9] - 变动股份均享有表决权，无权利限制或转让限制 [9] - 权益变动不影响公司控制权及治理结构 [9]

控股股东可交换债券换股进展 - 公司控股股东楚昌投资2022年非公开发行的可交换公司债券（22楚EB01）持有人于2024年12月19日至2025年6月9日期间行使换股权利，累计换股14,477,602股 [1][2] - 换股导致控股股东及其一致行动人合计持股比例被动下降0.29%，从46.23%降至45.94% [2][4] - 本次换股不触及要约收购，且不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1][4] 换股基本情况 - 换股标的为"22楚EB01"，变动时间为2024年12月19日至2025年6月9日 [2] - 换股数量14,477,602股对应总股本变动比例为0.29%，所涉股份均享有完整表决权且无转让限制 [2][3] 股东持股结构变化 - 换股前控股股东及一致行动人合计持有2,330,940,103股（46.23%），换股后降至2,316,462,501股（45.94%） [3][4] - 持股性质均为无限售条件流通股，包括楚昌投资财产专户及其一致行动人（上海弘康、中山广银等）所持股份 [3][4] 其他说明 - 权益变动系可交债持有人按募集说明书约定行使权利，符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [3][4] - 换股期内持有人换股数量和时间存在不确定性，公司将依法履行信息披露义务 [4]

控股股东可交换公司债券基本情况 - 锦隆能源于2024年12月2日发行"24锦隆EB01"可交换债券 发行规模为11 5亿元 债券期限为3年 [1] - 债券代码为117225 SZ 面向专业投资者非公开发行 [1] - 本期债券换股的初始价格为9 8元/股 后因2024年度权益分派调整换股价 具体调整信息参见相关公告 [2] 换股期安排 - 换股期限自2025年6月3日开始 至2027年12月1日结束 [2] - 换股期起始日为可交换债发行结束日满6个月后的第一个交易日 [2] 股权结构及潜在影响 - 公司实际控制人曾超懿、曾超林合计控制42 00%股份 其中通过锦隆能源持有19 63% [2] - 锦隆能源质押21,000 00万股(占4 51%)作为可交换债担保 [2] - 若全部债券换股 控股股东及实际控制人不会变更 对公司治理和经营无重大影响 [2] 不确定性说明 - 债券持有人换股选择及实际换股数量存在不确定性 [3] - 公司将持续关注换股情况并履行信息披露义务 [3]