可转债发行与兑付概况 - 公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，发行总额80,220.00万元，期限6年，债券简称“柳药转债”，代码“113563”，并于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易 [2] - 该可转债的转股期为2020年7月22日至2026年1月15日 [3] - 可转债于2026年1月13日开始停止交易，2026年1月12日为最后交易日，2026年1月15日为最后转股日，并于2026年1月16日起在上海证券交易所摘牌 [6] 可转债到期兑付结果 - 截至到期日（2026年1月15日），累计共有人民币1,222,000元“柳药转债”转换为公司股份，累计转股数量为55,677股，占本次可转债转股前公司发行股份总额的0.0154% [3] - 未转股的可转债金额为人民币800,978,000元，占“柳药转债”发行总量的99.8477% [3] - 本次到期兑付数量为8,009,780张，兑付总金额为865,056,240.00元，兑付资金发放日为2026年1月16日 [4][6] - 每张可转债兑付本息金额为108元人民币（含最后一期利息、含税） [5] 转股与股本变动情况 - 在2026年1月1日至2026年1月15日期间，共有人民币768,000元“柳药转债”转换为公司股份，转股数量为36,230股 [6] - 截至2026年1月15日收市后，可转债转股导致公司总股本增加55,677股，补充了公司资本金 [7] - 由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营 [7] 公司财务状况与影响 - 公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“柳药转债”不会影响公司日常经营发展 [6] 税务政策说明 - 根据财政部、税务总局2026年第5号公告，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [8] - 因此，对于持有公司可转债的非居民企业（包括QFII,RQFII）暂免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为108.00元人民币（含税） [8]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于7.12元，下跌0.14% [1] - 当日换手率为0.92%，成交量为5.41万手，成交额为3866.9万元 [1] - 12月31日主力资金净流出170.43万元，占总成交额4.41% [5][6] - 12月31日游资资金净流入4.15万元，散户资金净流入166.29万元 [6] 公司主营业务与战略 - 公司主营中高端色织衬衫面料、针织面料、裤装面料、女装面料及轻商务轻运动的功能性面料和制服工装面料 [2] - 公司自2014年起制定并实施全面国际化战略，已在东南亚地区的三个国家建设有生产基地 [2] - 公司表示遵守国家法律法规，员工工资、福利均按时发放，无拖欠情况 [2] 可转债到期与资金状况 - 公司有约14亿元可转债即将于2026年4月到期 [2][3][4] - 根据2025年三季报，公司账面货币资金约为18.88亿元 [3] - 公司表示，截至2025年三季度末，货币资金及交易性金融资产合计约32.80亿元 [2][3][4] - 公司称若可转债到期无法全部转股，有能力保障到期履约兑付，生产经营平稳，经营性现金流稳健 [2][3][4] 其他投资者关注事项 - 对于人民币升值的影响，公司表示汇率的短期波动不会造成大的影响 [4] - 公司在海南投资的海南辉麟国际控股公司尚未办理免征进口关税备案 [3]

英科转债基本情况 - 2019年8月16日公开发行470万张可转债 每张面值100元 发行总额4.70亿元[1] - 可转债于2019年9月10日在深交所挂牌交易 债券简称"英科转债" 代码"123029"[1] - 转股价格为3.42元/股 转股期为2020年2月24日至2025年8月15日[1] 到期赎回及兑付方案 - 公司将以票面面值的128%价格赎回全部未转股可转债 即128元/张（含最后一期利息）[2] - 到期兑付登记日为2025年8月15日 兑付对象为登记在册的全体持有人[3] - 兑付资金发放日为2025年8月18日 通过中国结算深圳分公司划入持有人资金账户[3] 停止交易及摘牌安排 - 可转债已于2021年6月29日停止交易 因流通面值低于3000万元[2] - 停止交易后至转股期结束前（2021年6月29日至2025年8月15日）仍可转股[2] - 摘牌日为2025年8月18日 届时将从深交所摘牌[3] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率征收所得税 预计税后实际派发127.2元/张[4] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发128元/张（含税）[5] - QFII/RQFII等非居民企业暂免征收企业所得税和增值税 实际派发128元/张（含税）[5]

可转债基本情况 - 公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年（2019年8月1日至2025年7月31日）[1] - 可转债于2019年8月23日在上海证券交易所上市交易，债券简称"好客转债"，债券代码"113542"[1] 兑付安排 - 兑付登记日为2025年7月31日，兑付对象为登记在册的全体持有人[2] - 兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2025年8月1日[3] - 可转债于2025年7月29日停止交易，7月28日为最后交易日，7月31日为最后转股日[5] 转股及股本变动情况 - 转股期内累计28,059,000元可转债转为公司股份，累计转股数量1,744,376股，占转股前总股本的0.5634%[3] - 2025年7月1日至7月31日新增642,000元可转债转股，转股数58,705股[4] - 未转股可转债金额601,940,000元，占发行总量的95.5460%[3] 到期兑付结果 - 到期兑付数量6,019,400张，兑付总金额662,134,000元[4][5] - 可转债摘牌日为2025年8月1日[4] 对公司影响 - 转股导致总股本增加1,744,376股，短期内摊薄每股收益但不影响治理结构和持续经营[5] - 公司财务状况良好，现金流正常，兑付不影响日常经营发展[5]