可转债基本情况 - 公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年（2019年8月1日至2025年7月31日）[1] - 可转债于2019年8月23日在上海证券交易所上市交易，债券简称"好客转债"，债券代码"113542"[1] 兑付安排 - 兑付登记日为2025年7月31日，兑付对象为登记在册的全体持有人[2] - 兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2025年8月1日[3] - 可转债于2025年7月29日停止交易，7月28日为最后交易日，7月31日为最后转股日[5] 转股及股本变动情况 - 转股期内累计28,059,000元可转债转为公司股份，累计转股数量1,744,376股，占转股前总股本的0.5634%[3] - 2025年7月1日至7月31日新增642,000元可转债转股，转股数58,705股[4] - 未转股可转债金额601,940,000元，占发行总量的95.5460%[3] 到期兑付结果 - 到期兑付数量6,019,400张，兑付总金额662,134,000元[4][5] - 可转债摘牌日为2025年8月1日[4] 对公司影响 - 转股导致总股本增加1,744,376股，短期内摊薄每股收益但不影响治理结构和持续经营[5] - 公司财务状况良好，现金流正常，兑付不影响日常经营发展[5]

新股上市 - 2025年7月16日华电新能（证券代码600930）以3.18元发行价格上市[1] 退市提示 - 中程退（300208）、退市锦港（600190）、退市锦B（900952）距最后交易日均剩余2个交易日[1] 异常波动 - 华银电力（600744）、长城军工（601606）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可转债相关 - 甬矽转债（118057）于2025年7月16日上市[6] - 三角转债（123114）等多只可转债转股价格调整，生效或实施日期在2025年7月不同时间[6] 债券赎回 - 联得转债（123038）、飞鹿转债（123052）等多只债券赎回登记日在2025年7 - 8月不同时间[6] 债券回售 - 立讯转债（128136）、22润资02（148047）等多只债券回售申报期在2025年7月不同时间段[6] 债券摘牌 - 22建房F1（149933）于2025年7月16日提前摘牌[8] 可能终止或暂停上市 - *ST新元（300472）可能终止上市；同辉信息（430090）可能暂停上市[4][6] 基金相关 - 东方红睿轩定开（169103）基金转型选择期为2025年6月20日至7月17日，终止上市日为2025年7月18日[6]

可转债发行概况 - 公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [2] - 可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债 [2] - 可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为"好客转债"，债券代码为"113542" [2] - "好客转债"转股起始日为2020年2月12日，最新转股价格为10.92元/股 [2] 可转债转股情况 - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有20,000元"好客转债"转换为公司股票，累计转股数为1,824股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006% [1][3] - 截至2025年6月30日，累计共有27,417,000元"好客转债"转换为公司股票，累计转股数为1,685,671股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5445% [1][3] - 截至2025年6月30日，已回售注销的可转债金额为1,000元，占可转债发行总量的0.0002% [1][3] - 截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为602,582,000元，占可转债发行总量的95.6479% [1][3] 股本变动情况 - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，无限售条件流通股增加1,824股，从311,284,533股增至311,286,357股 [3] - 总股本相应增加1,824股，从311,284,533股增至311,286,357股 [3] - 有限售条件流通股数量保持不变，仍为0股 [3]

可转债到期兑付方案 - 兑付本息金额为110元人民币/张（含最后一期利息、含税）[1][2] - 兑付对象为2025年7月31日收市后登记在册的全体持有人[3] - 兑付资金发放日为2025年8月1日，通过中登上海分公司划入持有人账户[3][4] 可转债发行与上市信息 - 公司于2019年8月1日公开发行可转债630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元[2] - 债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市，债券简称"好客转债"，代码"113542"[2] 可转债交易与转股安排 - 最后交易日为2025年7月28日，停止交易起始日为2025年7月29日[1][2] - 最后转股日为2025年7月31日，停止交易后至转股期结束前仍可转股[1][3] - 摘牌日为2025年8月1日[1][4] 其他信息 - 债券期限为6年，到期日为2025年7月31日[2] - 公司联系部门为董事会秘书办公室，联系电话020-89311886[4]

兑付方案 - 公司按债券面值的110%价格赎回未转股可转债，兑付本息金额为110元人民币/张（含税）[2] - 兑付对象为2025年7月31日收市后登记在册的全体持有人[3] 可转债停止交易与转股安排 - 可转债最后交易日为2025年7月28日，停止交易起始日为2025年7月29日[3] - 停止交易后至2025年7月31日转股期结束前，持有人仍可转股[1][3] 兑付时间节点 - 兑付登记日与到期日为2025年7月31日，兑付资金发放日为2025年8月1日[4][5] - 可转债摘牌日为2025年8月1日[6] 债券发行背景 - 公司2019年8月1日发行可转债630万张，总规模6.30亿元，期限6年[1] - 债券代码"113542"，2019年8月23日起在上交所上市交易[1] 兑付执行细节 - 本息通过中登上海分公司划入持有人资金账户[6] - 兑付含最后一期利息，税后金额未披露[4][5]

权益分派方案 - 公司以2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金股利0.078元（含税）[1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 可转债转股安排 - 权益分派公告前一交易日（2025年6月5日）至股权登记日期间，"好客转债"将停止转股[1] - 可转债持有人若欲享受权益分派，需在2025年6月4日（含）前完成转股[2] - 股权登记日后的第一个交易日，"好客转债"将恢复转股[2] 信息披露与调整 - 公司将于2025年6月6日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 权益分派方案实施后，公司将依据可转债募集说明书调整"好客转债"转股价格[2] 证券停复牌安排 - 证券代码603898（好莱客）及债券代码113542（好客转债）在权益分派期间涉及停牌，具体停牌起始日为2025年6月5日，复牌日未明确[1]

好客转债 - 下修接近到底 [1] 西子洁能 - 公司控股子公司拟签订2.74亿元搬迁补偿协议 [1] 科数转债 - 强赎 [1] 雪榕生物 - 控股股东筹划公司控制权变更股票停牌 [1] 康医转债 - 不下修 [1] 集思录 - 专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务 [1] - 理念是在保证本金安全的前提下使资产获得稳健增长 [1]