证券日报网讯 8月13日晚间，中化岩土发布公告称，公司基于融资安排及日常经营发展需要，向控股股 东成都兴城投资集团有限公司申请为公司及公司子公司以后发生的银行贷款或其他融资提供总额度不超 过20亿元的连带责任担保，担保额度有效期三年。成都兴城集团持有公司股份比例为29.27%，针对超 股比担保的部分（即担保金额的70.73%），公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方 式向成都兴城集团提供反担保并根据市场化的原则履行被担保人的义务，按照实际担保金额（超股比部 分）以不超过1.0%/年担保费率向成都兴城集团支付担保费。成都兴城集团为公司控股股东，与公司具 有关联关系，本次交易构成关联交易。 （编辑 何成浩） ...

公司基本情况 - 公司代码600203 简称福日电子 2025年半年度报告摘要来自全文 需查阅上交所网站获取完整内容[1] - 董事会监事会及高管保证报告真实性准确性完整性 全体董事出席董事会会议 报告未经审计[1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] 财务与股东结构 - 主要财务数据、前10名股东持股情况等详细信息需查阅完整报告 未披露具体数值[2] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更 无存续债券情况[2] 重要会议决议 - 第八届董事会第十次会议于2025年8月8日召开 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告[4][5] - 会议通过两项担保议案：为广东以诺通讯提供5000万元担保 为福建福日实业提供1.5亿元担保[5][6] - 第八届监事会第十次会议同日召开 确认半年度报告编制符合法规要求 内容真实准确[10][11] 募集资金管理 - 2021年非公开发行募集资金净额10.3亿元 截至2025年6月30日余额3.29亿元[15][16] - 2025年上半年募集资金专户支出9940万元 其中7263万元用于临时补充流动资金[15] - 累计投入募投项目5.45亿元 含预先投入自筹资金置换1.91亿元[16][22] - 2025年5月使用2.9亿元闲置募集资金临时补流 6月末实际使用7263万元[25][26] 募投项目变更 - 2022年终止TWS智能制造建设项目 将1.66亿元剩余资金永久补充流动资金[29] - 2024年变更终端智能制造项目 2.22亿元转投智能制造技改及智能终端研发项目[30] - 截至2025年6月30日 公司募集资金使用合规 无违规情形[31] 对外担保情况 - 为以诺通讯提供5000万元担保 授信期限1年 保证范围涵盖主债权及实现费用[37][41][42] - 为福日实业提供1.5亿元供应链e融资担保 授信期限1年 按垫款日后三年计算保证期间[43][44] - 截至公告日公司及子公司对外担保总额39.93亿元 占2024年净资产238.03%[47] 公司治理变更 - 2025年第一次临时股东会通过修订公司章程议案 取消监事会设置[53] - 会议同时修订独立董事工作制度 两项议案均获2/3以上表决权通过[53]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长梁斐主持[1] - 会议审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（梁斐回避）[5][6] - 董事会同意于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案[7] 担保事项详情 - 公司拟按33.3%持股比例为参股公司开物信息800万元续贷提供连带责任担保，担保金额不超过266.4万元[2][9] - 担保完成后，公司对开物信息的实际担保余额将从1700万元降至1166.4万元[2][9] - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞将为本次担保提供个人反担保[2][10] 关联交易性质 - 因公司持有开物信息33.3%股权且副总经理魏飞担任其董事长，本次担保构成关联交易[3][20] - 交易不构成重大资产重组，已获独立董事专门会议和董事会审议通过[3][20] 被担保方信息 - 开物信息成立于2020年7月，注册资本2941.18万元，经营范围涵盖技术服务、新能源销售等多元化业务[21] - 2024年度经审计总资产1.55亿元，净资产0.52亿元；2025年一季度未经审计总资产1.64亿元，净资产0.5亿元[23] 股东大会安排 - 临时股东大会定于2025年8月21日在公司会议室召开，将审议担保相关议案[27] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[28] - 股权登记日为2025年8月14日，关联股东梁斐需回避表决[31][32]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会2025年第八次临时会议于2025年7月11日在福州以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及材料于2025年7月6日、7月8日通过微信及邮件送达 [1] 综合授信及担保事项 - 公司向招商银行福州分行申请2000万元人民币综合授信额度，期限1年 [1] - 为全资子公司福日源磊科技提供2000万元连带责任担保，支持其向江西兆驰半导体申请赊销信用额度，期限至2028年6月30日 [2] - 为福日源磊科技向东莞银行东莞分行申请2000万元综合授信提供连带责任担保，期限1年 [2] - 为全资孙公司广东以诺通讯提供6.8亿元人民币连带责任担保，并抵押其自有土地及厂房，授信期限1年 [3] 高管聘任事项 - 聘任赖荣先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满 [3] - 该任命经总裁推荐、董事会提名委员会及审计委员会审议通过 [3]

保函池业务进展 - 公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为772万元，其中入池由公司承担连带责任担保金额为772万元 [1] - 截至公告日，在保函池业务范围内，公司及下属子公司合计申请开具保函额度5,572万元，其中公司承担连带责任担保金额为4,652万元 [1] - 为资产负债率70%以上的子公司开具保函额度合计1,572万元，其中公司承担担保金额1,492万元 [1] 保函业务审议程序 - 公司董事会及股东大会审议通过保函池业务议案，保函池额度不超过人民币2亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供额度不超过1亿元，低于70%的子公司不超过1亿元 [1] 被担保人东方商厦基本情况 - 东方商厦为公司全资子公司，注册资本人民币3,734万元，经营范围涵盖日用百货、化妆品、电子产品等 [2] - 截至2024年12月31日，东方商厦资产总额8,920万元，负债总额未披露 [3] - 截至2025年3月31日，东方商厦资产总额20,820万元，负债总额未披露 [4] 保函主要内容 - 担保受益人为雅诗兰黛(上海)商贸有限公司，被担保人为东方商厦，保函金额总计772万元，公司按100%持股比例承担连带责任担保 [4] - 保函期限在股东大会审批范围内，形式为履约保函 [4] 担保必要性及风险控制 - 担保为满足东方商厦合同履约需要，公司认为其资信状况良好，风险可控 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保余额28,439.9万元，占最近一期经审计净资产的1.4%，均为对下属子公司担保，无逾期担保 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 综合授信额度审议 - 审议通过向福建海峡银行申请2.90亿元综合授信额度，期限三年，并以中诺通讯34.4149%股权质押担保 [1] - 授权董事长杨韬签署相关法律文件 [1] 融资租赁担保审议 - 为全资孙公司福日中诺提供3,000万元售后回租融资租赁连带责任担保，期限24个月 [2] - 为全资孙公司以诺通讯提供5,000万元同类担保，期限24个月 [2] - 两项担保均授权董事长签署法律文件 [2] 被担保人基本情况 - **福日中诺**：注册资本600万元，主营智能终端制造，信用良好，无重大或有事项 [11][12] - **以诺通讯**：注册资本4亿元，主营移动通信设备制造，信用良好，无重大或有事项 [12][13] 担保协议核心条款 - 保证方式均为连带责任保证，保证期间为债务到期后三年 [14][16] - 保证范围涵盖主合同全部债务及实现债权费用（如诉讼费、律师费等） [14][16] 担保必要性及合理性 - 担保用于支持智能终端生产资金需求，符合公司整体发展战略 [17] - 被担保企业经营稳定，公司可有效监控其资信状况，风险可控 [17] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保总额35.17亿元，占2023年净资产172.38% [19] - 对子公司担保余额25.74亿元，占净资产126.15%，无逾期担保 [19]