公司融资与担保计划 - 2026年公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币180,000万元（或等值外币）的综合授信额度 [2][3] - 公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币100,000万元（含等值外币）的担保额度 [2][3] - 截至公告日，公司已为子公司提供的担保余额为人民币4,550万元，累计对外担保总额为20,000万元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为29.40%和17.52% [2][16] 子公司经营与财务状况 - 被担保的全资子公司包括珠海市迅捷兴电路科技有限公司、信丰迅捷兴电路科技有限公司及深圳市捷兴智造科技有限公司 [2][7] - 珠海迅捷兴成立于2019年1月22日，注册资本10,000万元 [8] - 信丰迅捷兴成立于2011年11月15日，注册资本10,000万元 [10] - 捷兴智造成立于2024年12月31日，注册资本5,000万元，截至2025年9月30日资产总额9.68万元，负债总额6.14万元，资产负债率为63.43% [12] 公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由“深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第G、H、I栋”变更至“深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座24楼” [19] - 地址变更原因为公司已将原址与PCB生产制造相关的资产按账面价值转让给全资子公司捷兴智造，该子公司自2026年2月1日起经营上述业务 [19] - 因注册地址变更，公司需相应修订《公司章程》，该事项尚需提交股东会审议 [20] 股东会议程安排 - 公司将于2026年2月26日15点00分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为新注册地址的会议室 [28] - 会议将审议包括申请综合授信及担保、变更注册地址及修订公司章程在内的议案 [27][28] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月26日9:15至15:00 [25][28]

授信及担保总体情况 - 公司及全资子公司2025年度拟向银行申请总额为680,400.00万元（敞口为559,700.00万元）的综合授信，并为该等授信提供总额度不超过680,400.00万元的担保 [2] - 上述授信及担保事项已获得公司董事会及2024年度股东大会审议通过 [2] 近期具体协议进展 - 近日，公司及部分全资子公司（包括恒业厨卫、法恩洁具、乐华智能、法恩安华、高明安华）已与银行签订了综合授信及担保相关协议 [3] - 此次具体协议涉及的担保事项在股东大会已审议通过的预计担保额度范围内，无需再提交董事会或股东会审议 [3] 被担保人（母公司）基本情况 - 被担保人为箭牌家居集团股份有限公司，主营业务为智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的制造和销售 [4] - 公司注册资本为96,716.296万元人民币 [4] 具体担保协议内容 - 协议抵押权人为广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行，债务人为箭牌家居集团股份有限公司 [6] - 授信期间为2025年9月9日至2035年9月9日，授信人同意提供最高债权本金额为人民币10,688万元的授信 [6] - 授信业务范围广泛，包括贷款、项目融资、贸易融资、信用证、票据承兑、保函等各类授信业务 [6] - 抵押担保类型为最高额抵押，最高债权额为人民币10,688万元，由箭牌家居及其全资子公司恒业厨卫以其名下不动产提供抵押 [7][8] - 保证担保由恒业厨卫、法恩洁具、乐华智能、法恩安华、高明安华五家全资子公司提供不可撤销的最高额连带责任保证，最高额同为人民币10,688万元 [9] - 保证期间自主合同签订日起至主合同项下最后一笔债权债务履行期限届满之后三年 [9][10] 担保累计情况 - 此次担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的担保额度总额上升至人民币75.72亿元 [10] - 截至目前，公司及全资子公司对外担保总余额为人民币15.98亿元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的32.80% [10] - 所有担保均为合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，无对合并报表外单位的担保，也无逾期或涉及诉讼的担保 [10]

公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月6日召开第五届董事会第八次会议，9名董事全部出席，会议审议并通过了多项议案 [31] - 董事会全票通过修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案，旨在规避汇率风险、控制经营风险并完善管理机制 [32][34][35] - 董事会全票通过为全资子公司鸣志国贸提供不超过人民币3,500万元连带责任保证担保的议案，以支持其与松下中国的电子元器件业务 [36][38][39] - 董事会全票通过为全资子公司鸣志茵德斯申请综合授信提供不超过人民币80,000万元或等值外币担保的议案，该议案尚需提交股东会审议 [40][41] - 董事会全票通过决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会 [41] 对外担保事项 - 公司为全资子公司鸣志国贸提供担保，担保金额不超过人民币3,500万元，用于保证其与松下中国自2026年4月1日至2027年3月31日期间的电子元器件业务合同履行 [1] - 该担保为无条件和不可撤销的最高额连带责任保证，担保期限自董事会通过日至相关交易最后一笔付款义务期满后半年 [3][5] - 公司拟为另一全资子公司鸣志茵德斯向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币80,000万元或等值外币，担保期限不超过15年 [23][24] - 为鸣志茵德斯提供的综合授信用途广泛，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及外汇衍生品业务等，授信额度可滚动使用 [24] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额为人民币31,500.00万元，约占公司最近一期经审计净资产的10.78%，均为对控股子公司的担保，无逾期或涉诉担保 [8][29] 制度修订与风险管理 - 公司修订《外汇衍生品交易业务管理制度》，目的是规避汇率波动风险、控制经营风险、提高竞争力并规范相关业务管理与信息披露 [10][11][32] 股东会安排 - 公司定于2026年2月27日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于上海闵行区，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][41] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [12][13] - 会议将审议包括《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》在内的多项议案，该议案需对中小投资者单独计票 [13][41] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月24日至2月26日的工作日 [16][17]

交易与市场表现 - 截至2026年2月5日收盘，公司股价报收于60.04元，下跌2.71% [1] - 当日换手率为3.51%，成交量为7717.0手，成交额为4669.89万元 [1] - 2月5日主力资金净流出1017.0万元，游资资金净流入403.76万元，散户资金净流入613.24万元 [1][3] 公司治理与会议决议 - 公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三次会议，7名董事全部出席，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》、《关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1] - 上述议案均需提交公司股东会审议 [1] - 公司将于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月11日 [1] 财务与审计安排 - 公司变更2025年度签字注册会计师，原签字注册会计师方国华、顾未变更为方国华、蒋狄龙 [2] - 蒋狄龙自2016年加入天健会计师事务所，2021年成为注册会计师，具备证券服务从业经验 [2] - 本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常进行 [2] 融资与授信计划 - 公司及下属公司原已获批2026年度综合授信额度不超过20亿元，现拟增加不超过14.40亿元授信额度 [2] - 增加后，2026年度预计综合授信总额度不超过34.40亿元 [2][3] - 申请授信品种包括贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等 [2] - 授信额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，可在有效期内循环使用 [2] 外汇衍生品业务 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，以规避因海外业务发展导致的外币结算汇率波动风险 [4] - 业务以真实经营背景为基础，不进行投机交易，交易品种包括外汇远期结售汇、掉期、期权等 [4][5][6] - 任一时点交易额不超过人民币1.10亿元，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用 [3][4][5][6] - 交易对手为具备资质的金融机构，资金来源为自有资金 [4][5][6] - 公司已制定相关管理制度并建立多层级监督机制，保荐人中信建投证券对该事项无异议 [4][5][6] 对外担保情况 - 公司拟为全资子公司银川威马电机有限责任公司提供不超过人民币1.50亿元的综合授信担保，担保方式为连带责任保证 [3][5] - 担保有效期自股东会审议通过之日起12个月 [5] - 截至公告披露日，公司累计担保额度为21760.28万元，占最近一期经审计净资产的28.90%，实际担保余额为6760.28万元，无逾期担保 [5]

公司融资与资金管理计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币200,000万元（含本数）的综合授信额度 [1] - 该综合授信为信用方式，不涉及对外担保，业务范围包括银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等 [1] - 授信额度不等于实际融资金额，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用 [1][2] 董事会审议与授权情况 - 公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了申请综合授信额度的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][5][7][8] - 为提高效率，授权公司管理层及财务部门在授信额度及授权期限内（12个月）洽谈和办理相关融资事宜 [2] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议 [2] 闲置资金现金管理计划 - 为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理 [15] - 现金管理资金在额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超过50,000万元 [15] - 投资方式主要用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [17][18] 现金管理审议程序与目的 - 现金管理议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）和第二届董事会第十六次会议（9票同意、0票反对、0票弃权）审议通过 [13][19][20] - 进行现金管理的目的是在不影响日常经营的前提下，提高资金使用效率，为公司及股东获取投资回报 [15][24] - 该事项同样在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议 [13]

董事会会议召开与审议情况 - 上海宝立食品科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2026年2月4日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长马驹主持，应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议审议并通过了两项议案，包括《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，两项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6] 银行综合授信额度申请 - 为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币200,000万元（即20亿元）的综合授信额度 [9] - 该授信为信用综合授信，不涉及对外担保，授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，具体品种以金融机构最终核定为准 [9] - 授信额度不等于实际融资金额，具体金额将视运营资金实际需求确定，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权公司管理层及财务部门办理相关事宜 [9] 闲置自有资金现金管理计划 - 为提高资金使用效率并获取投资回报，公司及子公司计划使用总额不超过人民币50,000万元（即5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，额度在12个月内可循环滚动使用 [15][16][19] - 现金管理资金将主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，理财产品期限不超过12个月 [18] - 该事项已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）及第二届董事会第十六次会议（9票同意、0票反对、0票弃权）审议通过 [20][21] 资金管理对公司的影响 - 公司进行现金管理旨在提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多回报，且不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展 [26] - 公司财务部门将建立资金使用台账进行登记管理，独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司将根据规定履行信息披露义务 [22][23][24]

公司董事会决议与担保授权 - 公司于2026年1月28日召开第八届董事会2026年第二次临时会议，会议应到董事9名，实到9名，所有审议议案均获9票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 董事会审议通过了公司向海峡银行申请6亿元人民币综合授信的议案，授信期限三年，并以全资子公司深圳市中诺通讯有限公司34.4149%的股权提供质押担保 [1] - 董事会审议通过了为全资子公司福建福日实业发展有限公司、深圳市中诺通讯有限公司及全资孙公司广东以诺通讯有限公司、福日以诺（香港）电子科技有限公司向多家银行申请综合授信提供连带责任担保的一系列议案，担保总金额达7.1亿元人民币 [2][3][4] 新增担保详情 - 为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行申请2亿元授信提供担保，期限三年；同时为其向民生银行申请1亿元授信提供担保，期限一年 [2][5] - 为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向广州银行申请5,000万元授信提供担保，期限一年 [2][5] - 为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行申请3亿元授信提供担保，期限一年 [3][5] - 为全资孙公司福日以诺（香港）电子科技有限公司向珠海华润银行申请6,000万元授信提供担保，期限一年 [3][4][5] 担保协议核心条款 - 所有担保方式均为不可撤销的连带责任保证 [9][11][17][20][23] - 担保范围均覆盖主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的各项费用（如诉讼费、律师费、保全费等） [9][12][15][18][22] - 各项担保的保证期间主要为债务履行期限届满之日起三年，或依据主合同类型（如借款、承兑、信用证等）约定的特定起算日起三年 [10][14][17][20][23] 担保决策程序与额度 - 本次担保事项均在2025年第二次临时股东大会授权董事会审批的2026年度担保总额度74.45亿元人民币范围内，无需另行提交股东大会审议 [8] - 具体授权额度为：为福日实业担保不超过10.45亿元，为中诺通讯担保不超过15亿元，为以诺通讯担保不超过30亿元，为香港以诺担保不超过1亿元 [8] 担保背景与公司业务 - 提供担保是为支持所属公司的业务发展及融资需求，福日实业主营贸易类业务，与央企、地方国企及上市公司合作；中诺通讯、以诺通讯及香港以诺为公司智能终端产品的开发设计、生产制造及接单营销平台 [24] - 上述企业日常经营资金需求量大，进行适当融资有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略 [24] - 公司认为被担保企业经营稳定，具备债务偿还能力，且公司能对其日常经营进行有效监控，担保风险总体可控 [24] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为391,082.00万元 [26] - 其中，公司对子公司提供的担保总额为386,082.00万元，担保余额为286,380.55万元 [26] - 公司对子公司的担保总额及担保余额分别占公司2024年度经审计净资产的233.05%和172.87% [26] - 公司除对子公司提供担保外，无其他对外担保，也无逾期担保 [26]

董事会决议与核心融资安排 - 公司第六届董事会第十五次（临时）会议于2026年1月26日召开，全体7名董事出席并一致通过了多项议案 [1] - 为满足经营和未来发展资金需求，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，总额不超过人民币112亿元 [2] - 董事会同时通过了2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案，预计总担保额度不超过人民币710,000万元 [5] 综合授信额度详情 - 申请的112亿元综合授信额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，额度可以循环使用 [2][13] - 授信业务种类包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等 [14] - 授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，具体金额和方式以与金融机构签订的实际协议为准 [14] 2026年度担保计划详情 - 预计总担保额度710,000万元中，为资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过175,000万元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度不超过535,000万元 [5][16] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，范围涵盖融资担保、履约担保及诉讼保全担保等 [17][18] - 担保额度有效期为股东会审议通过之日起12个月，可循环使用，并可在合并报表范围内的被担保对象之间进行调剂 [16][19] 被担保子公司基本情况 - 公告详细列出了九家主要被担保子公司的基本信息，包括欧菲光集团股份有限公司、深圳欧菲创新科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司等 [20][23][24][25][26][27][29][30][32] - 所列子公司均为公司合并报表范围内公司，经营情况正常，具备较好履约能力，且不属于失信被执行人 [20][22][24][26][27][29][31] - 部分子公司如南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲微电子（南昌）有限公司、江西晶浩光学有限公司等为公司控股子公司 [22][24][26] 担保事项进展与累计情况 - 公司为参股子公司的全资子公司安徽精卓光显技术有限责任公司提供了新的担保，按48.12%持股比例担保最高债权本金为人民币962.40万元 [68] - 为降低风险，精卓技术以其账面价值1,303.83万元的设备向公司提供了反担保抵押 [68][69] - 截至目前，公司对合并报表外单位的担保总余额为22,784.73万元，占最近一期经审计净资产的6.23%；对合并报表范围内公司的担保总余额为449,640.82万元，占最近一期经审计净资产的122.94% [35][77] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日14:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述授信及担保议案，以及一项关于回购注销限制性股票与股票期权的议案 [9][38] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月6日 [41][42][43] - 提案1（回购注销）和提案3（担保预计）为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [47][48]

公司融资与担保计划 - 华自科技于2026年1月22日召开董事会，审议通过了关于2026年度申请综合授信及提供担保额度的议案 [2] - 为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司计划在2026年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度 [2] - 公司及合并报表范围内的全资、控股子公司计划在2026年度为下属公司提供总额不超过10亿元人民币的担保额度 [2]

公司董事会决议与核心融资安排 - 公司第四届董事会第二十次会议于2026年1月16日召开，全体8名董事出席并一致通过了多项议案，所有议案均需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][3][4][6] - 董事会同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过**102亿元人民币**的综合授信额度，用于满足生产经营和建设发展需要 [3][30] - 董事会同意公司2026年度拟为子公司提供总额不超过**68.50亿元人民币**的担保，其中包括不超过**62亿元**的授信担保和不超过**6.50亿元**的履约担保 [8] 子公司担保额度详情 - 担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，共计8家，覆盖电子科技、精密光电、汽车电子、贸易、新材料及半导体等多个业务领域 [11][12][13][14][17][19][21] - 被担保的具体子公司包括：全资子公司赣州市同兴达电子科技、南昌同兴达精密光电、南昌同兴达汽车电子、同兴达（香港）贸易；控股子公司赣州市展宏新材科技（持股80%）、昆山日月同芯半导体（持股75.76%）；以及间接控股的展锐新材科技（张家港）和TXD (India) Technology Private Limited [11][12][13][14][17][18][19][20][21] - 担保方式为连带责任保证，授权管理层在额度内签署文件，额度自股东会批准后至2026年度股东会前有效且可循环使用 [8][22] 公司财务与担保状况 - 截至公告日，公司2026年经审议的对外担保总额度为**68.5亿元**，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例高达**249.88%** [26] - 公司对子公司的实际担保余额为人民币**24.82亿元**，占公司最近一期经审计净资产的比例为**90.54%** [26] - 公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保及因此需承担的损失 [27] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月3日下午15:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述担保、授信及制度修订议案 [6][34] - 会议股权登记日为2026年1月27日，将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [36][38] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“362845”，简称为“TX投票” [45][48][50]