公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金和20亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [9][42][69] - 公司2026年度拟向15家银行申请总额为55.5亿元人民币的综合授信额度 [10][56] - 公司及下属子公司拟为下属子公司2026年度的经营需求提供总额为8.92亿元人民币（或等值外币）的担保额度 [10][83] 外汇风险管理 - 公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的总金额控制在3.6亿美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,800万美元 [11][59][61] - 外汇套期保值业务旨在应对汇率波动风险，锁定成本，交易品种包括外汇远期、外汇期权等 [59][60] - 公司进行外汇套期保值业务只与具有相关经营资格的金融机构进行交易，资金来源为自有资金 [59][61] 公司治理与制度建设 - 公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度适用于董事会成员和高级管理人员 [12][18][19] - 董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，旨在建立科学有效的激励与约束机制 [18][25][26] - 制度明确了薪酬追索扣回机制，在发生财务报告重述或相关人员对违法违规行为负有过错时，可追回已发放薪酬 [28][29] 募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为11.86亿元人民币 [37][69] - 截至2025年9月30日，募集资金结余情况显示公司使用9,950万元人民币暂时闲置募集资金购买定期存款 [40][71] - 募集资金投资项目仍在建设中，导致部分资金出现暂时闲置 [40][71]

公司2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告，认为其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 [9] 银行授信与担保安排 - 公司及下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度 [10][11][12][13][14][15] - 公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元的连带责任担保 [16][17][33][34][35] - 本次担保实施后，公司累计对外担保总额将达到人民币37,200万元，占公司最近一期经审计净资产的49.99% [46] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会的职权 [20][65] - 公司修订、制定共计19项公司治理制度，以符合最新法律法规要求 [22][23][24][25][26][27][28][29] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由大信会计师事务所变更为天健会计师事务所 [47][48][58] - 变更原因为综合考虑公司业务发展和年度审计需要，以充分保障2025年度审计工作安排 [48][58] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会 [30] - 多项议案包括银行授信、担保、变更会计师事务所、修订公司章程及治理制度等需提交该次股东大会审议 [16][18][20][21][29][48][62]

公司股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份数量为34,236,100股，占公司总股本2,475,626,790股的1.38% [6] - 股份回购计划资金总额为不低于人民币30,000万元，不超过人民币50,000万元，回购价格不超过人民币4.70元/股 [5] - 回购股份将用于注销并相应减少注册资本，实施期限为2025年7月19日至2026年7月18日 [5][6] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》，该议案尚需提交2025年第六次临时股东大会审议 [10][11][23][24] - 取消监事会的议案获得董事会全票通过（9票赞成、0票反对、0票弃权）及监事会全票通过（3票赞成、0票反对、0票弃权） [10][23] 子公司融资与担保安排 - 子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信，公司为其提供担保，该议案尚需股东大会审议 [13][26] - 公司为子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保，构成关联交易，关联董事及监事在审议时回避表决 [14][26] - 子公司上海塑米信息科技有限公司之子公司广东塑米向农业银行申请不超过6,000万元综合授信额度，授权期限一年 [15][29] - 子公司上海塑米信息科技有限公司之子公司汕头博知向农业银行申请不超过2,000万元综合授信额度，以其计算机软件著作权作为质押 [16][30] - 上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保，该议案尚需股东大会审议 [17][18][31][32] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第六次临时股东大会，股权登记日为2025年11月5日 [34][35][37] - 股东大会将审议包括取消监事会、子公司授信担保及关联交易在内的多项议案 [38]

董事会会议基本情况 - 东华软件第八届董事会第四十一次会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长薛向东主持，所有议案均获全票通过 [1][2] 公司融资活动 - 公司计划向多家银行申请总额达人民币52亿元的综合授信额度，期限均为一年，担保方式均为信用 [3][4] - 具体授信银行及额度包括：上海浦东发展银行5亿元、招商银行6.5亿元、交通银行20亿元、中国进出口银行2亿元、华夏银行不超过5亿元、徽商银行不超过5亿元、杭州银行3.5亿元、中国邮政储蓄银行5亿元 [3][4] 子公司融资及担保安排 - 公司全资及控股子公司计划向银行申请授信，并由公司提供连带责任保证担保 [7][8] - 具体安排为：神州新桥申请浦发银行授信3.5亿元（其中敞口2.5亿元由公司担保）、合创科技申请浦发银行授信5000万元、东华医为申请浦发银行授信5000万元、东华至高申请招商银行授信3000万元 [7][8] - 截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.75亿元，占2024年末公司经审计净资产的26.31% [20] 子公司注销决策 - 公司董事会同意注销三家下属公司：上海华茸云计算有限公司、上海东华智云电子科技有限公司及太仓东华智云科技有限公司 [22] - 注销目的是为了优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率 [26] - 本次注销对公司整体业务发展和财务状况无实质性影响，东华智云和太仓东华将不再纳入公司合并报表范围 [26] 被担保子公司基本情况 - 被担保的四家子公司（神州新桥、合创科技、东华医为、东华至高）均不属于失信被执行人，信用状况良好 [12][16][18] - 神州新桥和合创科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权；东华医为和东华至高为公司控股子公司，公司分别持有其66.71%和99%的股权 [10][13][15][18]

授信申请及担保安排 - 公司及子公司2025年拟向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度 有效期至2025年年度股东大会召开日 [1] - 公司向民生银行青岛分行申请4000万元综合授信 由全资子公司海硕健身和实际控制人朱希龙提供不可撤销连带责任保证担保 不收取费用且无需反担保 [1] - 截至公告日 公司及子公司对外担保总额为46100万元 占最近一期审计净资产的43.67% 均为合并报表范围内担保 无逾期等异常情况 [1]

授信及担保额度批准 - 公司及子公司获批向银行等外部机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度 额度可滚动循环使用 业务范围包括贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁和外汇衍生产品等 [1] - 子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元 公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过9亿元 对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元 担保额度可调剂使用且可滚动循环 [2] - 董事会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜 并在担保总额度范围内进行担保额度调剂 授权期限与综合授信及担保额度议案有效期一致 [2] 具体授信及担保进展 - 全资子公司深圳日上光电有限公司获得中国光大银行深圳分行人民币3,000万元综合授信额度 额度期限1年 公司为其提供连带责任保证 担保融资本金余额不超过人民币3,000万元 [4] - 全资子公司深圳万润新能源有限公司获得中国光大银行深圳分行人民币1,000万元综合授信额度 额度期限1年 公司为其提供连带责任保证 担保融资本金余额不超过人民币1,000万元 [4] - 上述授信和担保事项在公司董事会和股东大会批准的额度范围内 并已经公司总裁办公会审议通过 [5] 被担保人基本情况 - 深圳日上光电有限公司成立于2007年3月30日 注册资本5,100万元人民币 主要从事LED广告标识照明和灯带照明业务 为公司一级全资子公司 [5][6][7] - 深圳万润新能源有限公司成立于2022年8月15日 注册资本15,000万元人民币 主要从事综合能源服务 为公司一级全资子公司 [9][10] 保证合同主要内容 - 公司为日上光电和万润新能源提供的保证方式均为连带责任保证 保证范围包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [12][13] - 保证期间为自具体授信业务合同约定的受信人履行债务期限届满之日起三年 [12][13] 累计担保情况 - 公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元 对外担保总余额为17.12亿元 占公司2024年度经审计净资产的111.35% [13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元 无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [13][14]

担保基本情况 - 公司与中国光大银行温州分行签订最高额保证合同 为全资子公司福达科技提供连带责任保证担保 担保金额10,000万元人民币[1] - 担保期限为主合同项下被担保债务期限届满之日起三年[1] - 保证范围包括债务本金 利息 罚息 复利 违约金 损害赔偿金及实现债权的相关费用[2] 内部决策程序 - 担保事项经2025年4月25日第七届董事会第十四次会议及2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过[2][4] - 公司及子公司2025年度获批总额不超过28亿元人民币的综合授信额度 授信额度可循环滚动使用[2][4] - 在授信额度内公司及子公司可互相提供担保 担保期限至授信业务结束为止[2][4] 被担保人情况 - 被担保方浙江福达合金材料科技有限公司为公司合并报表范围内全资子公司[1][4] - 被担保方目前经营情况良好 具备较好偿债能力[4] 累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司担保余额为134,589.64万元人民币[5] - 担保总额为207,400万元人民币 占公司2024年经审计净资产（合并口径）的213.62%[5] - 所有担保均为对全资子公司提供 无逾期担保情况[5]

董事会会议基本情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席8人 由董事长潘丁睿主持 [1][2] - 会议通知及议案于2025年9月12日通过电子邮件发送 [1] 授信申请决议 - 董事会全票通过向招商银行乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1亿元的议案 [3][4] - 授信期限为12个月 最终利率以合同约定为准 [3] - 以全资子公司持有的乌鲁木齐市天山区商业房产作为抵押 建筑面积10,945.13平方米 [3] 资金用途与额度管理 - 本次授信用于满足公司经营需求 [3] - 1亿元授信额度包含在年度综合授信总额度范围内 [3]

授信申请与担保安排 - 公司向浦发银行广州分行申请不超过4.5亿元人民币流动资金贷款 期限不超过12个月 [1] - 控股子公司韶关侨凯提供不超过4.5亿元连带责任担保 全资子公司都匀侨盈以不超过6.65亿元应收账款质押担保 [1] - 控股股东提供无偿担保 本次担保后子公司对公司担保余额为6.56亿元 剩余可用担保额度9.16亿元 [1] 担保总体情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额19.26亿元 占2024年净资产比例达79.06% [1] - 目前无逾期担保及异常担保情况 [1]

担保事项概述 - 公司及子公司近期为合并报表范围内主体提供总额20.3亿元担保 涉及浙商银行、渤海银行、平安银行等7家金融机构[1] - 担保类型包括综合授信、国内信用证、自由票业务、银团贷款、流动贷款及融资租赁[1] - 单笔担保金额介于1亿至8亿元 其中对子公司创新金属单笔担保最高达8亿元[1] 累计担保规模 - 公司及子公司对外担保余额达129.84亿元 占最近一期经审计净资产比例120.38%[2][6] - 公司对子公司担保余额56.98亿元 子公司对公司担保余额31.69亿元[2][6] - 所有担保均无逾期、无诉讼且无败诉损失[6] 授权与决策程序 - 2024年12月30日股东大会批准2025年度综合授信总额度170.48亿元及等额担保额度[3] - 本次担保在授权范围内执行 无需重新提交董事会和股东大会审议[5] - 担保额度可在同类担保对象间调剂使用[5] 被担保方资质 - 被担保方均为合并报表范围内子公司 最近一年经审计及最近一期未经审计财务数据符合要求[5] - 经中国执行信息公开网查询 所有被担保方均不属于失信被执行人[5] 担保必要性说明 - 担保为提高融资决策效率 保证生产经营活动顺利开展[5] - 担保风险处于可控范围 不会损害公司及股东利益[5] - 担保事项不会对经营业绩产生实质性影响[5]