民爆光电调研核心信息 - 2025年上半年收入地区分布为欧洲45.46%、亚洲外销18.71%、大洋洲14.71%、美洲14.38%、内销5.05% [1] - 在手订单超3亿元且欧洲为主要营收来源 出口美国产品占比约7%影响较小 [1] - 越南工厂计划2026年8月投产 满产产值5亿元 主要应对北美市场及贸易摩擦 [1] - 特种照明包含植物/应急/医美/防爆四类 各板块目标年收入1-1.5亿元以上 [1] - 防爆照明2025H1营收超1400万元 同比增长435.52% 应急照明2024年收入超4200万元 目标今年增长20-30% [1] - 持续加大研发投入并考虑自建/购买深圳厂房 盈利驱动来自研发/市场拓展/成本控制及供应链延伸 [1] - 分红政策要求每年现金分红不低于可分配利润50% 2023年分红2.49亿元 2024年分红1.96亿元 [1] 巨人网络经营表现 - 2025年上半年营业收入16.62亿元 同比增长16.47% 净利润7.77亿元 同比增长8.27% [2] - 自研新产品《超自然行动组》用户和流水规模迅速增长 因收入递延因素主要贡献将在后续释放 [2] - 计划通过深化内容供给/优化游戏性能/IP联动等方式延长游戏生命周期 [2] - 该游戏凭借差异化玩法与强社交裂变性脱颖而出 将通过内容更新和UGC探索维持用户活跃 [2] - 获客主要依赖用户口碑与内容传播 销售费用占比预计保持稳定 [2] - 正探索《超自然行动组》出海路径 持续研发原生AI游戏推动产品创新 [2] - Q1/Q2合同负债增长分别源于《原始征途》流水增长和递延收入 Q2研发费用增加因人力成本及技术服务费增长 [2] 中海基金概况 - 资产管理规模117.52亿元（全公募）排名139/210 非货币公募规模95.25亿元排名121/210 [3] - 管理公募基金53只排名101/210 旗下基金经理12人排名98/210 [3] - 旗下最佳基金中海魅力长三角混合最新净值3.2 近一年增长76.1% [3] ETF产品数据追踪 - 食品饮料ETF(515170)跟踪中证细分食品指数 近五日涨0.50% 市盈率20.74倍 份额68.3亿份(增1.8亿份) 主力资金净流出3307万元 估值分位20.73% [5] - 游戏ETF(159869)跟踪中证动漫游戏指数 近五日涨3.39% 市盈率44.92倍 份额53.5亿份(增6100万份) 主力资金净流出4296.1万元 估值分位66.14% [5] - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证半导体设备指数 近五日涨10.78% 份额3.9亿份(增1600万份) 主力资金净流入2375.9万元 [5] - 云计算50ETF(516630)跟踪中证云计算指数 近五日涨13.84% 市盈率123.45倍 份额4.0亿份(增300万份) 主力资金净流入120.9万元 估值分位91.73% [6][7]

市场整体表现 - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%，创业板指上涨0.66%，科创50指数上涨0.58% [1] - 申万一级行业中，国防军工、机械设备、煤炭涨幅居前，分别上涨3.07%、1.98%、1.89% [1] - 医药生物、商贸零售、建筑材料跌幅居前，分别下跌0.65%、0.23%、0.23% [1] 基金业绩表现 - 股票型及混合型基金算术平均净值增长率为0.56%，其中90.42%实现正回报 [1] - 107只基金净值增长率超3%，29只基金净值回撤超1% [1] - 中海魅力长三角混合以5.80%的净值增长率居首，恒越智选科技混合C/A、民生加银前沿科技混合紧随其后，增长率分别为5.35%、5.35%、5.34% [1][2] 基金公司分布 - 净值增长率超3%的基金中，长城基金、方正富邦基金、鹏华基金各有6只产品上榜 [1] - 回撤幅度最大的基金包括国泰创新医疗混合发起C/A（回撤1.33%）、万家医药量化选股混合发起式C/A（回撤1.30%、1.29%） [2][3] 基金投资类型分布 - 净值增长率超3%的基金中，50只为偏股型，31只为灵活配置型，22只为指数股票型 [2] - 回撤基金中以偏股型和标准股票型为主，涉及医药主题基金较多 [3][4][5] 行业主题聚焦 - 业绩领先基金多聚焦科技、高端制造、碳中和主题（如恒越智选科技、东方高端制造、鹏华碳中和主题） [2][3] - 回撤基金高度集中于医药生物行业，包括国泰创新医疗、万家医药量化选股、泓德医疗创新等产品 [3][4][5]

基金净值表现排名 - 2025年8月6日开放式基金净值增长前10名包括中海魅力长三角混合（单位净值3.1350，单日增长0.17）、恒越智选科技混合C（单位净值1.1892，单日增长0.06）、恒越智选科技混合A（单位净值1.1996，单日增长0.06）等 [2] - 净值增长后10名包括国泰创新医疗混合发起C（单位净值1.1799，单日下降0.01）、万家医药量化选股混合发起式A（单位净值1.2165，单日下降0.01）、天弘医药创新A（单位净值1.0690，单日下降0.01）等 [4] - 当日共有28258只基金更新净值数据 [3] 市场整体表现 - 上证指数震荡上行小阳反弹 创业板低开高走小阳报收 成交额1.75万亿元 个股涨跌家数比3357:1817 [6] - 领涨行业为船舶和通用机械（涨幅逾3%） 领涨概念为PEEK材料和军贸概念（涨幅逾4%） 领跌行业为旅游 [6] 领先基金持仓分析 - 中海魅力长三角混合（代码001864）前十大持仓集中度49.99% 重仓股包括银轮股份（日涨幅7.42%，占净资产比7.50%）、拓普集团（日涨幅2.04%，占净资产比6.74%）、斯菱股份（日涨幅10.36%，占净资产比4.31%）等 [7] - 该基金风格属通用机械行业 聚焦人型机器人领域 基金规模0.21亿元 [7] - 前十大持仓中斯菱股份涨幅逾10% 中大力德涨停 银轮股份/伯特利/肇民科技/北特科技涨幅显著 [7] 落后基金持仓分析 - 国泰创新医疗混合发起C（代码018160）前十大持仓集中度62.51% 重仓股包括信达生物（占净资产比9.56%）、三生制药（占净资产比9.27%）、医脉通（占净资产比8.69%）等 [7] - 该基金风格属医药行业 专注创新药方向 基金规模0.05亿元 [7] - 前十大持仓中三生制药/医脉通/科伦博泰生物跌幅较大 仅福瑞股份日涨幅4.50% [7]