甬矽转债
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固定收益周报:转债关注正股业绩-20260203
华鑫证券· 2026-02-03 23:18
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 短期内2月实体部门负债增速上升确定性较强,金融部门资金面尚可,宏观流动性改善,看多权益,价值和成长风格趋于均衡;转债在震荡环境下具备涨跌不对称性优势,需求或呈刚性,市场估值预计保持高位,但需注意强赎风险以及业绩披露期正股和估值双杀的风险 [23] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 上周受美联储新任主席候选人确定影响,市场风险偏好回落,各类资产震荡,转债价格随正股回调,但估值维持历史高位,表现强于正股 [2][11] - 转债全市场周日均成交773亿元,环比基本持平,百元溢价率34%,隐含波动率在45%左右波动,交易情绪边际小幅降温,传统炒作券热度向历史低位回归 [2][11] - 各板块走势与正股一致,高价、大盘、低评级、次新债调整幅度较大 [2][11] - 高位环境下,汽车、计算机行业双高转债占比超50%,估值偏离程度高;军工、有色金属等行业股性转债占比超50%,弹性大、进攻性强 [2][11] 资金情绪 - 上周上证50、中证1000份额继续大幅下降,新增中证500大幅减持,中证2000资金流入趋势中止 [3][21] - 黄金ETF份额继续大幅增长12%,与前一周持平;可转债ETF平稳净流入,份额连续四周提升,上周增长3.5%;利率债份额缩量 [3][21] 投资策略 - 短期内宏观流动性改善,看多权益,价值和成长风格趋于均衡,转债需求或呈刚性,市场估值预计保持高位 [23] - 择券重视正股业绩支撑,关注特高压板块金田转债、国力转债等;次新券推荐半导体国产替代领域微导转债等多只转债 [4][23]
甬矽电子(宁波)股份有限公司关于不提前赎回“甬矽转债”的公告
上海证券报· 2026-01-28 04:10
公司关于可转债赎回的决策 - 公司股票在2026年1月7日至1月27日的15个交易日中,收盘价均不低于当期转股价格(28.36元/股)的130%,即不低于36.87元/股,已触发可转债的有条件赎回条款 [2] - 公司董事会于2026年1月27日审议通过议案,决定本次不行使“甬矽转债”的提前赎回权利 [2] - 公司决定在未来3个月内(2026年1月28日至4月27日),即使再次触发有条件赎回条款,也将不行使提前赎回权利,之后将从2026年4月28日起重新计算,届时再行决定 [2][8] 可转债基本情况 - “甬矽转债”发行总额为116,500.00万元(即11.65亿元),每张面值100元,共发行1,165,000手(11,650,000张),债券期限为6年 [3] - 该可转债于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易,债券代码为“118057” [4] - 转股期自2026年1月5日开始,至2031年6月25日结束,初始转股价格为28.39元/股 [5] 可转债条款及价格调整 - 可转债设有有条件赎回条款,触发条件包括:在转股期内,公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [7] - 因公司于2025年9月18日完成限制性股票激励计划部分股份登记,总股本由409,625,930股增至410,483,030股,可转债转股价格相应由28.39元/股调整为28.36元/股 [6] - 截至公告日,“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股 [7]
28日投资提示:维尔利预计2025年亏损3.5亿至2.5亿
集思录· 2026-01-27 22:05
公司业绩预告 - 维尔利预计2025年全年亏损3.50亿至2.50亿[1] - 山石网科预计2025年全年亏损2.20亿至1.80亿[1] - 强力新材预计2025年全年亏损1.42亿至1.00亿[1] 新债上市信息 - 联瑞转债上市[1] - 农大科技作为北交所新股上市[1] - 耐普转02将于1月30日上市[7] 可转债条款状态公告 - 角矽转债公告不强赎[2] - 垒知转债公告不下修转股价[2] - 兴发转债公告强赎[2] - 甬矽转债公告不强赎[7] - 垒知转债公告不下修[7] 可转债强赎进程 - 环旭转债现价163.745元,强赎触发价101.632元,最后交易日2026-01-23,最后转股日2026-01-28,转股价值164.59元,剩余规模0.182亿元,占正股流通市值0.02%[4] - 福蓉转债现价136.554元,强赎触发价100.534元,最后交易日2026-01-23,最后转股日2026-01-28,转股价值137.33元,剩余规模0.024亿元,占正股流通市值0.02%[4] - 华锐转债现价159.074元,强赎触发价101.105元,最后交易日2026-01-28,最后转股日2026-02-02,转股价值159.98元,剩余规模0.534亿元,占正股流通市值0.58%[4] - 崧盛转债现价168.297元,强赎触发价100.540元,最后交易日2026-02-02,最后转股日2026-02-05,转股价值168.50元,剩余规模0.863亿元,占正股流通市值2.58%[4] - 富淼转债现价138.132元,强赎触发价100.218元,最后交易日2026-02-02,最后转股日2026-02-05,转股价值138.60元,剩余规模1.024亿元,占正股流通市值2.96%[4] - 嘉美转债现价508.000元,强赎触发价100.893元,最后交易日2026-02-02,最后转股日2026-02-05,转股价值509.23元,剩余规模1.011亿元,占正股流通市值0.41%[4] - 福立转债现价160.044元,强赎触发价100.397元,最后交易日2026-02-05,最后转股日2026-02-10,转股价值161.07元,剩余规模2.364亿元,占正股流通市值3.70%[4] - 北港转债现价135.000元,强赎触发价101.130元,最后交易日2026-02-09,最后转股日2026-02-12,转股价值134.88元,剩余规模6.203亿元,占正股流通市值3.04%[4] - 赛龙转债现价133.250元,强赎触发价100.330元,最后交易日2026-02-27,最后转股日2026-03-04,转股价值133.70元,剩余规模1.536亿元,占正股流通市值9.08%[4] - 天箭转债现价134.900元,强赎触发价100.810元,最后交易日2026-03-02,最后转股日2026-03-05,转股价值134.64元,剩余规模4.917亿元,占正股流通市值4.44%[4] - 广联转债现价156.595元,强赎触发价100.960元,最后交易日2026-03-03,最后转股日2026-03-06,转股价值156.13元,剩余规模6.552亿元,占正股流通市值8.05%[4] - 神通转债现价132.137元,转股价值132.67元,剩余规模4.154亿元,占正股流通市值6.21%,强赎相关日期待公告[4] - 华正转债现价183.222元,转股价值184.55元,剩余规模4.878亿元,占正股流通市值4.80%,强赎相关日期待公告[4] 可转债到期赎回 - 奥佳转债现价109.912元,到期赎回价110.000元(税前),最后交易日2026-02-12,最后转股日2026-02-25,转股价值80.21元,剩余规模4.580亿元,占正股流通市值13.85%[6] - 联创转债现价122.888元,到期赎回价110.000元(税前),最后交易日2026-03-11,最后转股日2026-03-16,转股价值106.71元,剩余规模2.978亿元,占正股流通市值2.37%[6]
固定收益周报:转债次新券及ETF均维持高热度-20260127
华鑫证券· 2026-01-27 13:29
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 权益牛市预期叠加转债需求刚性使转债市场估值居高不下 需注意强赎风险以及业绩披露期正股和估值双杀的风险 择券重视正股业绩支撑 新券关注半导体国产替代、AI服务器连接器等领域相关转债 [4][21] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 上周转债价格中位数冲至142元 全市场周日均成交786亿元 环比降15% 百元溢价率涨至35% 隐含波动率在45%左右波动 隐波差从13%降至11% 交易情绪边际降温 低评级转债热度调整 小余额转债换手率偏高 次新债估值主动抬升 正股价格中位数涨2.9% 转债价格中位数涨3.9% 转股溢价率抬升2.6% 高平价转债涨幅2.4% 强于正股0.8% [1][12] - 高位环境下各行业以股性转债和双高转债为主 双高转债占比超50%的行业有农林牧渔、汽车、计算机、医药生物 股性转债占比超50%的行业有有色金属、非银金融、军工、机械设备 [2][12] 资金情绪 - 上周以上证50、中证1000为代表的主要ETF资金流出 中证2000逆势流入25% 黄金ETF份额增长12% 可转债ETF受资金追捧 份额连续三周大幅提升 上周再增6% 利率债份额缩量 [3][19] 投资策略 - 择券重视正股业绩支撑 关注博俊转债、国力转债 新券推荐关注微导转债、甬矽转债、瑞可转债、金05转债、应流转债、伯25转债、金25转债 [4][21]
甬矽电子(宁波)股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
上海证券报· 2026-01-22 03:13
可转债发行与上市基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额为人民币11.65亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为11.51亿元 [2] - 本次发行可转债每张面值100元,发行数量为1,165,000手(11,650,000张),债券期限6年 [2] - 该可转债于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易,债券简称为“甬矽转债”,债券代码为“118057” [2] 控股股东及一致行动人初始配售情况 - 公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司配售“甬矽转债”2,136,500张 [3] - 实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460,640张 [3] - 实际控制人王顺波先生控制的三家合伙企业(宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜)分别配售439,040张、418,310张和283,430张 [3] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转债”3,737,920张,约占本次发行总量的32.09% [3] 近期可转债持有比例重大变动 - 2026年1月16日至2026年1月21日期间,控股股东甬顺芯、实际控制人王顺波及三家一致行动人合伙企业通过大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1,229,840张 [4] - 本次减持数量占“甬矽转债”发行总量的10.56%,触发持股比例变动达10%的披露要求 [4]
甬矽电子:甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜合计减持“甬矽转债”122.98万张
格隆汇· 2026-01-21 18:34
甬矽电子可转债减持事件 - 公司于2026年1月21日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函 [1] - 上述五位持有人在2026年1月16日至2026年1月21日期间通过大宗交易方式减持公司可转债 [1] - 合计减持数量为122.98万张甬矽转债 [1] 减持规模与影响 - 本次减持的122.98万张可转债占甬矽转债发行总量的10.56% [1] - 减持方为公司可转债的主要持有人,包括公司关联方及自然人股东 [1] - 减持通过上海证券交易所大宗交易系统进行 [1]
甬矽电子:王顺波及其一致行动人合计减持甬矽转债122.98万张 占发行总量的10.56%
格隆汇APP· 2026-01-21 18:32
公司股东减持可转债 - 公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司、实际控制人王顺波及其一致行动人在2026年1月16日至1月21日期间,合计减持甬矽转债122.98万张 [1] - 此次减持数量占甬矽转债发行总量的10.56% [1] - 减持后,控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有甬矽转债数量降至250.81万张 [1] - 减持后持股数量占发行总量的比例降至21.53% [1]
甬矽电子(688362.SH):甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜合计减持“甬矽转债”122.98万张
格隆汇APP· 2026-01-21 18:27
公司股东减持可转债 - 甬矽电子(688362.SH)于2026年1月21日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函,获悉上述五位持有人于2026年1月16日至1月21日期间通过大宗交易方式减持了公司可转债 [1] - 本次合计减持“甬矽转债”122.98万张,占“甬矽转债”发行总量的10.56% [1]
甬矽电子(宁波)股份有限公司关于“甬矽转债”预计满足赎回条件的提示性公告
上海证券报· 2026-01-21 02:33
公司可转债发行与上市情况 - 公司于2025年6月26日向不特定对象发行了总额116,500.00万元(即11.65亿元)的可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,发行数量为1,165,000手(11,650,000张)[2] - 该可转换公司债券(简称“甬矽转债”,代码“118057”)已于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[3] 可转债转股条款与价格调整 - “甬矽转债”的转股期限为2026年1月5日至2031年6月25日,初始转股价格为28.39元/股[4] - 因公司于2025年9月18日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记,总股本由409,625,930股增加至410,483,030股,转股价格相应调整为28.36元/股,并于2025年9月22日生效[5] - 截至公告披露日(2026年1月21日),“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股[6] 有条件赎回条款及当前触发进展 - 赎回条款规定,在转股期内,若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[9] - 自2026年1月7日至2026年1月20日,公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格(28.36元/股)的130%,即不低于36.87元/股[11] - 若在未来连续20个交易日内,公司股票收盘价仍有5个交易日不低于36.87元/股,则将触发有条件赎回条款[11] - 触发赎回条款当日,公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权,并在次一交易日开市前披露相关公告[12] 可转债其他核心条款 - 可转债设有到期赎回条款,在债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债[8] - 另一种有条件赎回情形是当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时[9]
中证转债指数高开0.2%
新浪财经· 2026-01-16 12:22
中证转债指数市场表现 - 2025年1月16日,中证转债指数高开0.2%,报517.94点 [1][2] 涨幅居前可转债 - 澳弘转债涨幅最大,上涨30.00% [1][2] - 华辰转债上涨7.31% [1][2] - 嘉泽转债上涨3.81% [1][2] - 甬矽转债上涨3.33% [1][2] - 精达转债上涨3.16% [1][2] 跌幅居前可转债 - 信服转债跌幅最大,下跌3.99% [1][2] - 嘉美转债下跌2.53% [1][2] - 山河转债下跌2.36% [1][2] - 富淼转债下跌2.26% [1][2] - 塞力转债下跌1.59% [1][2]