公司债券偿付进展 - 公司计划在2026年2月10日前对“岭南转债”剩余3,790,367张债券进行部分偿付 [1] - 公司已划转2004.33万元资金用于第三期偿付 [1] - 除因特殊原因导致偿付失败的债券外 其余债券将于2月6日申请注销 并于2月10日发放资金 [1] 公司诉讼与仲裁情况 - 截至2月4日 公司及控股子公司连续十二个月内新增诉讼、仲裁涉案金额合计约14291.09万元 [1] - 该涉案金额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.42% [1] 公司面临的主要风险 - 公司存在债券无法按期兑付的风险 [1] - 公司存在持续经营相关的风险 [1] - 公司增信计划中抵质押资产存在变现风险 [1] - 公司股票存在退市风险 [1] - 公司面临诉讼相关的风险 [1]

公司偿债安排 - 公司计划于2026年2月10日前进行“岭南转债”第三期偿付 偿付将以剩余债券数量为基础进行部分偿付 债券实际面额保持不变 并按偿付数量扣减持有人持仓数量 [2] - 最终的偿付方案将在2026年2月5日收盘后公告 公司将委托中国证券登记结算有限责任公司办理本次偿付 [2] - 公司拟按2026年2月2日名册预计算第三期可转债的派发明细 实际兑付以债券注销日投资者持有情况为准 [3] 历史偿付情况 - 公司于2025年1月22日召开债券持有人会议 审议通过了偿债方案 [2] - 公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日完成了第一期和第二期偿付 [2] - 偿付后剩余债券本金为37,904.05万元 扣除因司法/质押冻结未偿付的本金后 剩余债券本金为37,903.67万元 [2] 偿付风险与操作提醒 - 公司仍在多渠道筹措资金 资金兑付可能存在一定的不确定性 [1][3] - 对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券 待其权利受限情况解除后可予以偿付 相应偿付资金暂存于公司偿债账户 [3] - 因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管及非交易过户等原因可能导致偿付失败 建议债券持有人近期不进行相关操作 [1][3]

交易与市场表现 - 截至2026年2月2日收盘，公司股价报收于1.59元，下跌0.62% [1] - 当日换手率为3.15%，成交量50.85万手，成交额8026.19万元 [1] - 2月2日主力资金净流入244.85万元，游资资金净流出105.08万元，散户资金净流出139.77万元 [1][3] 公司财务状况与风险 - 2024年度公司营业收入大幅下滑，净利润亏损 [1] - 公司存在持续经营风险 [1] - 公司股票存在因股价低于1元而被终止上市的风险 [1] - 截至2026年1月，公司累计诉讼金额较大，涉诉案件较多，部分案件尚在审理中，对公司利润影响存在不确定性 [1] 可转换公司债券情况 - 公司发行的“岭南转债”因货币资金不足，无法按期兑付本息 [1][3] - 公司主体及债券信用等级已被下调至C级 [1][3] - 公司已于2025年完成第一期和第二期偿付，剩余债券本金为37,904.05万元 [1] - 第三期偿付将于2026年2月10日前进行，以剩余债券数量为基础部分偿付，实际兑付以债券注销日持有人情况为准 [1] - 公司正多渠道筹措资金，但偿付存在不确定性 [1][3] - 存在权利受限的债券待解除后偿付，相关资金将暂存公司偿债账户 [1] - 债券受托管理人已督促公司履行信息披露义务 [1]

股价与交易表现 - 截至2026年1月22日收盘，公司股价报收于1.62元，下跌0.61% [1] - 当日换手率为1.57%，成交量为25.32万手，成交额为4097.31万元 [1] - 1月22日主力资金净流出445.2万元，游资资金净流入130.29万元，散户资金净流入314.91万元 [1][3] 重大诉讼与仲裁情况 - 截至2026年1月21日，公司及控股子公司连续十二个月内新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计约13,141.04万元 [1][3] - 新增涉案金额占公司最近一期经审计净资产的12.34% [1][3] - 其中，公司作为原告涉案金额为69.19万元，作为被告涉案金额为13,071.85万元 [1] - 主要案件类型为建设工程施工合同纠纷，单笔最高涉案金额为2,881.79万元 [1] - 部分案件处于收到起诉状阶段，尚未开庭审理 [1] 可转换公司债券风险与经营状况 - 公司发行的“岭南转债”因货币资金不足，无法按期兑付本息，信用评级已下调至C级 [1][3] - 公司2024年度营业收入大幅下滑，净利润持续亏损，存在重大流动性压力和持续经营风险 [1] - 公司股票存在因股价低于1元而被终止上市的风险 [1] - 为债券设立的增信计划所涉及的抵质押资产变现存有不确定性 [1]

核心事件 - 公司公告其发行的“岭南转债”无法按期兑付本息，且该债券的信用等级已被下调为C [1] 财务表现 - 2024年公司营收为8.62亿元，同比大幅下降59.55% [1] - 2024年公司净亏损9.84亿元，但亏损幅度同比缩窄9.86% [1] - 2025年1至9月公司营收为2.53亿元，同比大幅下降68.75% [1] - 2025年1至9月公司净亏损2.06亿元，亏损幅度同比缩窄23.34% [1] 经营与风险状况 - 公司近年业务受到冲击，营收持续下滑 [1] - 公司面临持续经营风险 [1] - 公司面临增信计划中抵质押资产变现的风险 [1] - 公司面临股票退市风险 [1] - 公司面临诉讼风险 [1] 法律诉讼 - 近日，因金融借款合同纠纷，公司及子公司被列为第三人涉诉 [1] - 相关案件尚未开庭，其影响尚不确定 [1]

核心事件 - 公司公告其发行的“岭南转债”无法按期兑付本息 [1] - 联合资信已将公司主体及“岭南转债”的信用等级下调至C [1] - 公司将于12月29日召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议 [1] 财务与经营状况 - 2024年度公司营收为8.62亿元，同比大幅下滑59.55% [1] - 2024年度公司净亏损9.84亿元，但亏损规模同比收窄9.86% [1] - 2025年1-9月公司营收为2.53亿元，同比下滑68.75% [1] - 2025年1-9月公司净亏损2.06亿元，亏损同比收窄23.34% [1] - 公司近年业务受到冲击，业绩表现不佳 [1] 潜在风险与后续事项 - 公司增信计划中用于抵质押的资产存在变现风险 [1] - 公司股票存在退市风险 [1] - 公司面临诉讼风险 [1]

股价及交易表现 - 2025年11月7日收盘价为1.84元，较前日上涨0.55% [1] - 当日换手率为4.76%，成交量为76.81万手，成交额为1.42亿元 [1] - 主力资金净流入722.3万元，显示短期关注度提升 [2][3] - 游资资金净流出870.54万元，散户资金净流入148.25万元 [2] 财务状况与风险 - 公司货币资金不足，导致"岭南转债"无法按期兑付本息 [2][3] - 可转债信用评级已被下调至C级，表明公司面临严重偿债风险 [2][3] - 2024年度营业收入大幅下滑，净利润持续亏损 [2] - 2024年度审计报告被出具保留意见 [2] - 2025年前三季度营业收入继续下降，但净亏损有所收窄 [2] 经营与法律风险 - 公司存在持续经营的不确定性风险 [2] - 为债券提供的增信资产其变现价值存在不确定性 [2] - 公司股票可能因股价持续低于1元而被终止上市 [2] - 公司涉及多起诉讼，累计诉讼金额较大 [2] - 公司收到法院传票，涉嫌串通投标罪 [2]

公司财务表现 - 2024年公司营收8.62亿元，同比下滑59.55% [1] - 2024年公司净利润亏损9.84亿元，亏损规模同比减少9.86% [1] - 2025年1-9月公司营收2.53亿元，同比下滑68.75% [1] - 2025年1-9月公司净利润亏损2.06亿元，亏损收窄23.34% [1] 重大风险事件 - 公司"岭南转债"无法按期兑付本息 [1] - 公司信用评级被下调至C [1] - 公司增信计划抵质押资产变现存不确定性 [1] - 公司面临股票退市风险 [1] - 公司面临诉讼风险 [1] - 公司近日因涉嫌串通投标罪被起诉 [1]

富通集团子公司信披违规立案 - 公司因涉嫌子公司天津富通信息科技信息披露违法违规被证监会立案调查 [1] - 立案告知书于2025年10月14日收到 公司表示将积极配合调查 [1] - 该事项可能对公司偿债能力造成一定影响 但目前生产经营相对正常 [1] 岭南转债违约及诉讼风险 - 岭南生态文旅股份有限公司发行的岭南转债因货币资金不足未能按期兑付本息 构成违约 [1] - 公司面临持续经营风险 增信计划抵质押资产变现不确定性及退市风险 [1] - 公司及控股子公司新增未披露诉讼仲裁涉案金额合计约1.681亿元 占最近一期经审计净资产的15.79% [1] - 新增诉讼中单笔1000万元及以上案件共5件 累计金额1.489亿元 单笔1000万元以下案件共15件 累计金额1922.26万元 [1] - 公司作为被告涉及全部诉讼仲裁事项 案件均处于收到起诉状阶段 对利润影响尚不确定 [1] 奥园集团债务及诉讼状况 - 截至2025年9月30日 公司未能清偿的到期债务本金累计约430.50亿元 [2] - 公司及子公司面临未决诉讼金额659.89亿元 其中融资相关涉诉金额557.93亿元 非融资相关涉诉金额101.96亿元 [2] - 公司及子公司共存在188条失信被执行人信息 涉及金额33.38亿元 [2] - 公司正推进债务风险化解工作 积极与债权人沟通寻求解决方案 [2] 融创中国境外债重组进展 - 公司境外债重组计划获98.5%债权人投票赞成 对应债务金额支持率为94.5% [3] - 合计1492名债权人投票 其中1469名投赞成票 [3] - 重组方案已获得所需大多数计划债权人批准 表决结果远超75%金额门槛 [3] - 香港高等法院将于11月5日举行聆讯 对重组方案作出最终裁决 [3] 厦门中骏集团子公司债务逾期 - 截至2025年9月30日 公司子公司未能清偿的到期有息债务本金为31.90亿元 利息为3.53亿元 [4] - 子公司未兑付商业承兑汇票金额为6.94亿元 [4] - 公司正与相关机构协商解决方案 存续债券未设交叉违约或提前清偿条款 [4] - 流动性问题可能对债券持有人权益产生不利影响 [4] 大同建投票据逾期 - 公司持有的4支商业承兑汇票金额为2672.61万元 其中1支金额1110.69万元已到期并发生逾期 [5] - 逾期票据于2025年9月24日到期 因银行账户被司法冻结导致未能付款 [5] - 公司正筹措资金 确保于2025年10月15日前完成付款 [5] 泛海控股有息债务逾期 - 公司及子公司截至2025年9月30日未能按期偿还有息债务 涉及本金合计341.62亿元 [6] - 其中境内债券未偿本金余额为47.37亿元 其他有息债务为294.25亿元 [6] - 公司因宏观经济环境 行业政策调控及自身经营问题面临流动性困难 [6] - 流动性困难可能引发资产查封 冻结或拍卖等风险 [6] - 公司将积极与债权人沟通 探寻解决方案并寻求引入投资人化解债务风险 [6] 方圆地产担保逾期风险 - 公司及下属公司为广州市明辉建设工程有限公司银行借款提供担保 因后者流动性紧张未能如期偿还部分债务 涉及金额1.4亿元 [7] - 公司可能因此承担连带清偿责任 对经营状况及偿债能力产生重大不利影响 [7] - 公司正与债权人协商化解风险 [7]

公司财务表现 - 2024年公司营业收入为861,836,600元，较2023年同期下滑59.55% [3] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为-984,329,800元，相比2023年同期亏损规模减少 [3] - 2025年1-6月公司营业收入为147,000,000元，较2024年同期下滑70.79% [3] - 2025年1-6月公司归属于母公司股东的净利润为-128,274,100元，较2024年同期亏损收窄50.02% [3] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益为2,324,968,000元，公司2024年全年发生超过2023年末净资产10%的重大损失 [3] 可转换公司债券兑付情况 - "岭南转债"无法按期兑付本息，公司已公告不能按期兑付 [2] - "岭南转债"的信用等级被下调为C [2] - 公司使用岭南水务集团有限公司的股权以质押方式为"岭南转债"提供担保 [4] - 募投项目公司应收账款和股权质押尚未完成前置审批程序及设立三方监管银行账户 [5] - 担保资产可变现价值存在不确定性，应收账款回款周期较长且股权资产无公开市场参考价值 [5] 公司诉讼及法律风险 - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的2,946,404,600元 [6] - 截至2025年8月7日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为138,568,100元，累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.02% [6] - 公司因资金紧张导致付款延迟，已影响到对供应商的款项支付，导致涉诉案件增加 [6] - 公司收到广东省东莞市中级人民法院送达的（2024）粤19民初239号《民事判决书》，已对借款合同纠纷案作出一审判决 [7][8] 公司持续经营能力 - 公司生态环境建设与修复业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭受重大冲击 [2] - 公司工程项目招投标延迟、开工延迟，项目施工周期及结算进展均受重大影响，回款情况不佳 [2] - 公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力 [2] - 公司债务逾期事项可能导致公司退市，如无法妥善解决将影响公司在资本市场的声誉及投资者信心 [2] 公司股票退市风险 - 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 [6] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，连续20个交易日股票收盘价均低于1元将终止上市交易 [6] - 因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期 [6]