公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过43.50亿元（含）[1][2] - 本次发行的可转债期限为6年，按面值发行，每张面值100元，将在上交所上市[1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于五个项目，总投资额为50.15亿元，拟投入募集资金43.50亿元[2][3] - 新能源汽车高端零部件产业基地项目投资总额21.87亿元，拟投入募集资金18.65亿元[3] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目投资总额6.11亿元，拟投入募集资金5.35亿元[3] - 智能制造全场景研发中心项目投资总额3.98亿元，拟投入募集资金2.80亿元[3] - 智能移动机器人制造基地项目投资总额6.19亿元，拟投入募集资金4.70亿元[3] - 补充流动资金拟投入募集资金12.00亿元[3] 发行与配售细节 - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的符合法律规定的投资者[2] - 本次发行的A股可转债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[3] - 本次发行的A股可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[3] - 票面利率将由董事会（或授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定[1] 公司近期动态 - 公司A股证券简称已于2025年7月15日起由“郑煤机”变更为“中创智领”，A股证券代码保持不变[4] - 因个人资金需求，部分董事及高级管理人员计划减持股份[4] - 董事长焦承尧拟减持不超过1,056,700股（不超过其上年末持股总数的25%），其当前持股4,226,964股，占总股本0.2368%[4] - 副总经理付奇拟减持不超过158,900股（不超过其上年末持股总数的25%），其当前持股635,700股，占总股本0.0356%[4] - 副总经理张海斌拟减持不超过211,500股（不超过其上年末持股总数的25%），其当前持股846,200股，占总股本0.0474%[4] 公司股权结构变更历史 - 2021年，原控股股东河南装备集团将所持公司16%的股份（277,195,419股）转让给泓羿投资[6] - 交易完成后，河南装备集团持股比例降至14.08%，泓羿投资及其一致行动人河南资产合计持有公司19.99%股份[6] - 根据相关协议，交易后泓羿投资和河南资产成为上市公司控股股东，上市公司无实际控制人[6] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度（本报告期），公司实现营业收入107.74亿元，同比增长21.11%[7][8] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为11.30亿元，同比增长25.93%[7][8] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.20亿元，同比增长21.97%[7][8] - 2025年初至报告期末（前三季度），公司实现营业收入307.45亿元，同比增长10.44%[7][8] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为36.45亿元，同比增长19.17%[7][8] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.55亿元，同比增长13.77%[7][8] - 2025年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元，同比下降62.71%[8]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过43.50亿元 [1] 募集资金用途 - 净额拟投资于新能源汽车高端零部件产业基地项目 [1] - 净额拟投资于高端液压部件生产系统智能化升级项目 [1] - 净额拟投资于智能制造全场景研发中心项目 [1] - 净额拟投资于智能移动机器人制造基地项目 [1] - 净额拟用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过43.50亿元（含43.50亿元）[1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将投资于五个项目：新能源汽车高端零部件产业基地项目、高端液压部件生产系统智能化升级项目、智能制造全场景研发中心项目、智能移动机器人制造基地项目、补充流动资金[1] 资金投向与业务布局 - 公司计划将募集资金投向新能源汽车高端零部件产业基地项目，显示其布局新能源汽车产业链的战略方向[1] - 公司计划投资高端液压部件生产系统智能化升级项目，表明其致力于提升传统优势业务的智能化与生产效率[1] - 公司计划建设智能制造全场景研发中心项目，旨在加强在智能制造领域的研发能力[1] - 公司计划建设智能移动机器人制造基地项目，拓展在机器人制造领域的新业务[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金，以支持公司日常运营与发展[1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过43.50亿元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后，将用于五个具体项目及补充流动资金 [1] - 若实际募集资金少于计划总额，公司董事会将根据项目重要性和紧迫性安排资金使用，不足部分通过自筹解决 [1] 募集资金具体投向 - 投资于新能源汽车高端零部件产业基地项目 [1] - 投资于高端液压部件生产系统智能化升级项目 [1] - 投资于智能制造全场景研发中心项目 [1] - 投资于智能移动机器人制造基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过43.50亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将投资于五个具体项目 [1] - 拟投资项目包括新能源汽车高端零部件产业基地项目 [1] - 拟投资项目包括高端液压部件生产系统智能化升级项目 [1] - 拟投资项目包括智能制造全场景研发中心项目 [1] - 拟投资项目包括智能移动机器人制造基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

宏观经济表现 - 上半年北京市地区生产总值超过2.5万亿元，同比增长5.5%，高于全国增速0.2个百分点 [1] - 一般公共预算收入同比增长2.6%，完成年度预算的53.9%，超时间进度3.9个百分点 [1] - 固定资产投资同比增长14.1%，高于全国11.3个百分点 [2] 主导产业支撑 - 信息服务业、金融业、工业三大行业占比超过50%，对经济增长贡献率接近九成 [2] - 信息服务业增加值增速达11.1% [2] - 金融业增加值同比增长8.1% [2] - 规模以上工业增加值增长7%，高于全国0.6个百分点，其中战略性新兴产业和高技术制造业分别增长16.8%和9.9% [2] - 电子和汽车产业增加值增速分别达24.6%和16.7% [2] 内外需求驱动 - 年度总消费规模已超过3万亿元，服务消费占比超六成，上半年服务消费增长4.7%，快于社零额增速8.5个百分点 [2] - 高技术产业投资同比增长72.9%，重点产业投资占比达31.5% [2] - 上半年新增469家首店 [2] 经营主体增长 - 上半年新设企业近15万家，同比增长约二成，数量达历史同期峰值 [3] - 民营企业数量超过95%，吸纳就业超60%，占全市GDP比重约1/3 [3] - 1-5月新设外资企业961家，增速31.1% [3] - 非现场检查占比提升至67.9%，“无事不扰”企业达23.1万家 [3] 未来产业强基行动 - 支持新能源汽车高端零部件项目在京落地，加快打造手术机器人技术创新中心 [5] - 推动海淀、昌平两个市级未来产业先导区向国家级升级 [5] - 年底实现公共算力供给规模达4.5万P，推动医疗健康、政务服务等首批标杆场景建设 [5] - 推动国家绿色技术交易中心平台全面开展交易，加快房山新型储能示范产业园和氢能产业园区建设 [5] - 多措并举保障全年绿电外调规模达400亿千瓦时以上 [5] 企业护航与投资促进 - 发布全市统一的轻微违法免罚事项清单，力争“无事不扰”企业突破50万户 [6] - 支持民营企业牵头承担重大技术攻关任务，加快清欠中小企业账款 [6] - 稳定扩大民生投资，强化产业投资引进和落地保障，用好新型政策性金融工具 [8] - 在污水处理、垃圾、停车等领域加快形成一批新的民间投资示范项目 [8] 消费提振与文旅发展 - 围绕奥林匹克中心区、“两园一河”、大运河、南中轴等谋划打造文旅消费新地标 [4] - 抓好演唱会、会展以及世界乒联中国大满贯、中国网球公开赛等重点活动 [4] - 推动创建北京中轴线国家文物保护利用示范区，推进琉璃河国家考古遗址公园建设 [5] - 支持“科技+文旅”、“科技+文博”等新业态发展，结合城市更新打造文化微地标 [5] 民生保障与城市建设 - 全年归集发布不少于10万个高校毕业生就业岗位 [9] - 新增中小学学位4000个以上，新建5个紧密型城市医疗集团 [9] - 全年建设筹集保障性租赁住房5万套(间)、竣工各类保障性住房8万套(间) [9] - 开通地铁17号线剩余段、6号线南延，建设丽泽商务区站、新龙泽站等轨道交通微中心 [9] - 聚焦轨道站点周边大力建设“好房子”，加大新开发居住区配套设施建设力度 [8]