现金管理审批情况 - 公司及子公司获准使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理 投资于流动性好、安全性高的中低风险理财产品 额度内资金可滚动使用 [1] - 投资范围包括结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等短期现金管理工具 需选择银行、证券公司等金融机构发行的合规产品 [1] 理财产品购买详情 - **杭州银行"添利宝"结构性存款**： - 产品1：保本浮动收益型 代码TLBB202511364 期限92天(2025/6/16-9/16) 金额1000万元 年化收益率0.95%-2.15% [4] - 产品2：保本浮动收益型 代码TLBB202511365 期限92天 金额1300万元 年化收益率0.95%-2.15% [4] - 产品3：保本浮动收益型 代码TLBB202513111 期限21天(2025/7/3-7/24) 金额5000万元 年化收益率0.65%-2.0% [4] - 产品4：保本浮动收益型 代码TLBB202513109/108 期限21天 各1000万元 年化收益率0.65%-2.0% [8] - 产品5：保本浮动收益型 代码TLBB202513144/143 期限99天(2025/7/3-10/10) 各2000万元 年化收益率0.95%-2.15% [8][9] - **其他银行产品**： - 华夏银行结构性存款DWJCNJ25336：保本保最低收益型 期限88天(2025/7/3-9/29) 金额1亿元 年化收益率1.0%-2.1% [5] - 民生银行大额存单FGG2401A05：保本保收益 随时可转让 金额1000万元 固定年化2.3% [5] - 中信银行结构性存款A07449期：保本浮动收益型 期限90天(2025/6/28-9/26) 金额5000万元 年化收益率1.0%-2.15% [5] - 招商银行结构性存款：保本浮动收益型 期限30天(2025/6/18-7/18) 金额1000万元 年化收益率1.0%-1.85% [8] - 南京银行结构性存款DW21001120252556：保本浮动收益型 期限100天(2025/6/16-9/24) 金额5000万元 年化收益率1.0%-1.92% [8] 历史现金管理规模 - 过去12个月内公司使用闲置资金购买理财产品未到期累计金额达5.53亿元 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2200万股，每股发行价23.88元，募集资金总额5.2536亿元，扣除发行费用后净额为4.4617亿元，资金于2023年2月10日到账[1] - 截至2024年底募集资金专户余额427.44万元，累计使用项目投入1.0303亿元、补充流动资金8000万元、超募资金永久补充流动资金2400万元，现金管理余额2.4646亿元[2] - 实际结余资金与应结余差异297.45万元，主要系未到账理财利息297.47万元及未支付发行费用0.01万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度，与保荐人及银行签订三方/四方监管协议，设立专户存储募集资金[3] - 截至2024年底募集资金存放于杭州银行嘉兴分行（账户余额未披露）及农行嘉兴科技支行（账户余额未披露），招商银行账户已于2023年8月销户[4] 募集资金使用情况 - 2024年度募集资金主要投向：高端光学镜头智能制造项目投入1828.54万元（累计投入6912.8万元）、研发中心升级项目投入1263.74万元（累计投入3390.32万元）[11] - 使用超募资金2400万元永久补充流动资金，占超募资金总额的58.68%[6][11] - 闲置募集资金现金管理余额2.4646亿元，其中大额存单2.2146亿元、结构性存款2500万元，年化收益率2.15%-3.10%[5][11] 募投项目调整情况 - 原定2023年10月完工的智能制造项目和研发中心项目，因宏观经济及客户需求波动延期至2024年12月[7] - 2024年10月再次调整实施规划：智能制造项目新增平湖子公司为实施主体，两个项目完工时间延至2026年12月[9] - 智能制造项目当前处于小批试产阶段，累计实现销售收入2194.04万元[11] 审计与核查结论 - 天健会计师事务所认为公司募集资金存放与使用情况符合监管要求[10] - 保荐人国信证券核查确认公司不存在违规使用募集资金情形[11]