荣泰转债：强赎 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 123156 | 博汇转债 | 177.000 | 100.020 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 177.25 | 1.458 | 3.60% | | 123063 | 大禹转债 | 145.250 | 100.200 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 147.00 | 0.103 | 0.22% | | 127035 | 濮耐转债 | 178.903 | 100.906 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 181.67 | 0.076 | 0.11% | | 118023 | 广大转债 | 126.400 | 100.866 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 126.97 | 0.460 | 0.63 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司可转债赎回公告 - 公司发布提前赎回"濮耐转债"的公告 赎回价格为100 906元/张（含当期应计利息） 扣税后价格以中登公司核准为准 [1] - "濮耐转债"最后转股日为2025年8月20日 赎回日为8月21日 未转股债券将被强制赎回 [1] - 2025年7月8日至28日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发赎回条款 [1] 投资者提示 - 公司提醒投资者在最后转股日前及时转股 否则可能面临损失 [1]

公司基本情况 - 公司控股股东及实际控制人刘百宽家族部分成员通过集中竞价方式减持公司股份9,726,850股，占公司总股本的0.932%，减持完成后一致行动人由11人减少至8人 [6] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更，仍为刘百宽家族 [5][6] - 公司半年度报告经董事会及监事会审议通过，所有董事均出席董事会会议 [2][10][13] 可转债赎回事项 - "濮耐转债"触发提前赎回条款，因公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [24] - 赎回价格为100.906元/张（含当期应计利息），当期年利率为3.8% [17][25][26] - 最后转股日为2025年8月20日，赎回登记日为2025年8月20日，赎回资金将于8月28日到账 [16][31][32] - 转股价格经历多次调整，从初始4.43元/股逐步下调至4.20元/股 [20][21][22] 募集资金使用情况 - 公司累计使用募集资金6.178亿元，其中补充流动资金3.1105亿元，募投项目投入1.7199亿元 [39] - 2025年上半年募投项目实际使用募集资金1585.54万元，募集资金专户余额4.01万元 [39] - 公司使用闲置募集资金1.798亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [43][44] - 部分募投项目结项后，节余资金转至"上海研发中心建设项目"继续实施 [44][45] 公司治理 - 第七届董事会第三次会议审议通过《2025年半年度报告》及募集资金存放与使用专项报告，表决结果为全票通过 [9][10] - 第七届监事会第二次会议对半年度报告出具审核意见，认为其真实、准确、完整反映公司情况 [13][14]

濮耐转债赎回安排 - 最后交易日为2025年8月15日，当日简称变更为"Z耐转债"，收市后停止交易 [1] - 最后转股日为2025年8月20日，收市后未转股债券将停止转股 [2] - 赎回价格为100.906元/张（含当期应计利息3.8%），扣税后价格以中登公司核准为准 [3][12] - 赎回条件满足日为2025年7月28日，因公司股票连续15个交易日收盘价达到转股价130%触发条款 [11] - 赎回程序包括：8月18日停止交易、8月20日赎回登记、8月21日停止转股并执行全额赎回、8月28日资金到账 [3][15] 可转债基本情况 - 2021年5月26日公开发行6,263,903张可转债，总规模62,639.03万元，票面利率3.8% [4] - 初始转股价4.43元/股，经四次权益分派调整后降至4.20元/股 [5][6][7] - 转股期为2021年12月1日至2026年5月25日，托管券商办理转股，最小单位1张（100元面值） [5][16] 公司决策程序 - 2025年7月28日第七届董事会第二次会议审议通过提前赎回议案 [4][17] - 保荐机构确认决策程序符合《可转换公司债券管理办法》及深交所监管要求 [19] - 自查显示赎回条件满足前6个月内公司大股东及高管未交易可转债 [15]

濮耐转债基本情况 - 公司于2021年5月26日公开发行6,263,903张可转债，每张面值100元，发行总额62,639.03万元，采用原股东优先配售与网上发行结合的方式[2] - 可转债于2021年6月18日在深交所挂牌交易，债券简称"濮耐转债"，代码127035，初始转股价4.43元/股，转股期为2021年12月1日至2026年5月25日[5] - 转股价经历四次调整：2022年7月7日从4.43元/股调至4.38元/股，2023年7月10日调至4.32元/股，2024年6月20日调至4.25元/股，2025年7月11日最终调至4.20元/股[6][7] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时可触发赎回[8][9] - 实际触发情形：2025年7月8日至28日期间，公司股票有15个交易日收盘价达到转股价130%（调整前阈值5.53元/股，调整后5.46元/股）[11][12] 赎回实施细节 - 赎回价格确定为100.906元/张（含当期利息），其中利息按票面金额100元、年利率3.8%、计息天数87天计算得出0.906元/张[13][14] - 赎回对象为2025年8月20日收市后登记在册的全部持有人，赎回资金将于8月26日到账中登公司，28日到达持有人账户[15][16][17] - 时间节点：8月18日停止交易，20日赎回登记日，21日停止转股并执行赎回，赎回完成后债券摘牌[3][15][17] 公司决策与程序 - 2025年7月28日董事会审议通过提前赎回议案，授权管理层处理赎回事宜[2][20] - 保荐机构核查认为赎回程序符合《可转换公司债券管理办法》及深交所相关规定[21] - 自查显示赎回条件满足前六个月内，公司实控人、大股东及董监高未交易可转债，且无未来六个月减持计划[18] 转股操作说明 - 转股需通过托管券商申报，最小单位1张（100元），转股后新增股份次一交易日上市流通[19] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付[19]

濮耐转债基本情况 - 公司于2021年5月26日公开发行6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元，发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [2] - 债券于2021年6月18日在深交所挂牌交易，简称"濮耐转债"，代码"127035" [3] - 转股价格经历多次调整：从4.43元/股（2021年）逐步下调至4.20元/股（2025年7月11日生效） [3][4] 赎回触发条件 - 赎回条款触发条件为：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [4] - 2025年7月8日至7月28日期间，公司股票满足15个交易日收盘价不低于转股价格130%的条件（调整后触发阈值为5.46元/股） [6] 赎回实施细节 - 赎回价格定为100.906元/张（含当期应计利息0.906元/张，按票面利率3.8%和计息天数87天计算） [6][7] - 赎回登记日为2025年8月20日，赎回日为8月21日，停止转股日为8月21日 [7] - 赎回资金将于8月26日到账中登公司，8月28日划转至持有人账户 [7] 股东交易情况 - 控股股东刘百宽在赎回前6个月内清仓50,800张债券，另一控股股东霍素珍清仓10,000张 [9] - 公司未披露其他大股东或高管未来6个月的减持计划 [9] 转股操作安排 - 持有人需通过托管券商申报转股，最小转股单位为1股，不足部分将以现金兑付 [9] - 转股后股份于次一交易日上市流通，享有同等权益 [9] 决策程序 - 2025年7月28日董事会审议通过提前赎回议案，授权管理层执行后续事宜 [2][10] - 保荐机构确认赎回程序符合监管要求及《募集说明书》约定 [10]

濮耐转债赎回公告核心内容 - 公司决定提前赎回"濮耐转债"，赎回价格为100.906元/张（含当期应计利息3.8%），扣税后价格以中登公司核准为准 [2][10][11] - 赎回条件触发因公司股票在2025年7月8日至28日期间有15个交易日收盘价不低于转股价130%（调整后触发阈值为5.46元/股） [9] - 赎回程序关键时间节点：停止交易日2025年8月18日、赎回登记日8月20日、赎回款到账日8月28日 [15][16][17] 可转债发行与转股调整 - 公司2021年5月发行6,263,903张可转债（总规模6.26亿元），初始转股价4.43元/股，2021年12月1日进入转股期 [4][27] - 转股价经历4次调整：2022年7月降至4.38元/股，2023年7月4.32元/股，2024年6月4.25元/股，2025年7月最终调整为4.20元/股 [5][6][28][29] 转股实施进展 - 截至2025年8月6日，累计转股1.05亿股（占转股前总股本10.4%），未转债券184.58万张（占发行总量29.47%） [26][31] - 转股规则：最小申报单位1张（100元面值），转股后新增股份次交易日上市流通 [19] 公司决策与合规性 - 2025年7月28日董事会审议通过赎回议案，授权管理层执行赎回操作 [20] - 保荐机构确认赎回程序符合《可转换公司债券管理办法》及深交所监管要求 [21]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]

濮耐转债基本情况 - 公司于2021年5月26日公开发行6,263,903张可转债，每张面值100元，发行总额62,639.03万元 [4] - 可转债于2021年6月18日在深交所挂牌交易，债券简称"濮耐转债"，债券代码"127035" [4] - 初始转股价格为4.43元/股，转股期为2021年12月1日至2026年5月25日 [4] - 转股价格经历多次调整：2022年7月7日调整为4.38元/股，2023年7月10日调整为4.32元/股，2024年6月20日调整为4.25元/股，2025年7月11日调整为4.20元/股 [5][6] 赎回触发条件 - 赎回条件满足日为2025年7月28日，因公司股票在2025年7月8日至7月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [10] - 触发赎回条款的具体标准：转股价格调整前5.53元/股（4.25元×130%），调整后5.46元/股（4.20元×130%） [10] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.906元/张（含当期应计利息0.906元/张），当期年利率3.80%，计息天数87天 [2][12] - 赎回登记日为2025年8月20日，赎回日为8月21日，停止交易日为8月18日，停止转股日为8月21日 [3][16][17][18] - 赎回资金到账日：8月26日到达中登公司账户，8月28日到达持有人账户 [18] - 赎回类别为全部赎回，赎回对象为登记日收市后在中登公司登记在册的全体持有人 [14][18] 转股相关事项 - 可转债转股最小申报单位为1张（100元），转换成股份最小单位为1股 [20] - 转股新增股份可于申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [20] - 不足转换为1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [20] 公司决策程序 - 2025年7月28日第七届董事会第二次会议审议通过提前赎回议案 [21] - 保荐机构认为赎回事项符合《可转换公司债券管理办法》及深交所相关规定 [22]

芳源股份减持回购股份 - 公司在2024年2月23日至5月22日期间累计回购3,320,000股，占总股本的0.65% [1] - 计划通过集中竞价交易方式减持不超过3,320,000股回购股份，用于补充日常经营流动资金 [1] 康泰医学股东减持 - 股东拟合计减持不超过公司股份的3.59% [1] 志高机械新股申购 - 志高机械在北交所进行新股申购 [1] 可转债数据 - 北陆转债现价133.000，强赎价101.640，剩余规模0.016亿元，占正股流通市值0.03% [2] - Z特转债现价163.100，强赎价100.360，剩余规模0.237亿元，占正股流通市值0.40% [2] - 飞鹿转债现价157.800，强赎价100.550，剩余规模0.554亿元，占正股流通市值3.77% [2] - 联得转债现价131.664，强赎价101.700，剩余规模0.739亿元，占正股流通市值2.04% [2] - 永安转债现价153.291，强赎价101.430，剩余规模1.036亿元，占正股流通市值1.74% [2] - 齐鲁转债现价121.478，强赎价100.707，剩余规模10.364亿元，占正股流通市值2.88% [2] - 楚江转债现价148.000，强赎价100.389，剩余规模2.780亿元，占正股流通市值1.95% [2] - 联诚转债现价138.499，强赎价100.220，剩余规模0.844亿元，占正股流通市值4.16% [2] - 博汇转债现价160.600，强赎价100.020，剩余规模2.024亿元，占正股流通市值5.94% [2] - 大禹转债现价155.500，强赎价100.200，剩余规模2.014亿元，占正股流通市值4.30% [2] - 濮耐转债现价167.000，强赎价100.906，剩余规模2.459亿元，占正股流通市值3.80% [2] - 广大转债现价119.412，强赎价100.866，剩余规模2.401亿元，占正股流通市值3.59% [2] - 应急转债现价139.400，强赎价100.770，剩余规模1.502亿元，占正股流通市值1.60% [2] - 宏丰转债现价129.478，强赎价100.920，剩余规模1.846亿元，占正股流通市值7.95% [2] - 明电转债现价131.783，强赎价101.830，剩余规模1.200亿元，占正股流通市值2.42% [2] - 金铜转债现价134.486，剩余规模5.472亿元，占正股流通市值4.32% [2] - 合兴转债现价112.217，赎回价110.000，剩余规模2.980亿元，占正股流通市值7.23% [4] - 晶瑞转债赎回价288.000，剩余规模0.523亿元，占正股流通市值0.50% [4] - 福新转债现价340.947，转股价值336.72，溢价率1.26%，剩余规模1.020亿元，占正股流通市值1.14% [6] - 白电转债现价129.891，转股价值129.75，溢价率0.11%，剩余规模3.157亿元，占正股流通市值6.54% [6] - 游族转债现价141.400，转股价值141.09，溢价率0.22%，剩余规模2.861亿元，占正股流通市值2.10% [6] - 利扬转债现价151.596，转股价值135.98，溢价率11.48%，剩余规模4.857亿元，占正股流通市值10.91% [6] - 中旗转债现价282.018，转股价值281.30，溢价率0.25%，剩余规模2.609亿元，占正股流通市值4.02% [6] - 东材转债现价142.260，转股价值142.59，溢价率-0.23%，剩余规模13.142亿元，占正股流通市值8.84% [6] - 豪鹏转债现价162.300，转股价值163.28，溢价率-0.60%，剩余规模10.983亿元，占正股流通市值23.15% [6] - 泰坦转债现价155.800，转股价值152.00，溢价率2.50%，剩余规模2.948亿元，占正股流通市值6.76% [6] - 隆华转债现价151.651，转股价值153.12，溢价率-0.96%，剩余规模6.491亿元，占正股流通市值7.99% [6] - 信测转债现价148.010，转股价值133.86，溢价率10.57%，剩余规模2.657亿元，占正股流通市值7.11% [6] - 开能转债现价140.600，转股价值132.65，溢价率5.99%，剩余规模2.497亿元，占正股流通市值8.16% [6] - 奇正转债现价178.247，转股价值188.22，溢价率-5.30%，剩余规模6.648亿元，占正股流通市值3.47% [6]