募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除发行费用后募集资金净额为172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元 [2][20][37] - 募集资金已按规定存放于公司募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》 [3][21][39] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金96,746.01万元，募集资金余额为79,268.55万元（含专用账户余额2,768.55万元及未到期理财产品76,500.00万元） [38] 募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（如协议存款、结构性存款等），期限不超过12个月 [6][7][9] - 公司于2025年2月使用超募资金7,256.86万元建设"高压变频器生产基地及辅助用房建设项目" [4][22][44] - 公司拟使用剩余超募资金21,268.31万元（占超募资金总额28.50%）永久补充流动资金，完成后超募资金账户余额为0元 [72][95][108] 募投项目延期情况 - "变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目"延期至2028年9月，原因包括提升厂房建设标准及部分工程未完成 [25][28][31] - "营销服务网络及信息化升级建设项目"延期至2028年8月，原因包括市场需求变化及信息化系统升级需谨慎评估 [26][28][31] - 延期仅涉及项目进度调整，未改变投资内容、总额及实施主体 [20][31][47] 公司治理及决策程序 - 公司于2025年8月22日召开董事会及监事会，审议通过现金管理、超募资金补充流动资金及募投项目延期等议案 [16][67][90] - 相关议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议批准 [16][75][78] - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会承接其职能，并修订《公司章程》及相关制度 [82][83][101] 财务及运营影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理预计可提高资金使用效率并增加收益 [6][15][76] - 超募资金补充流动资金将用于主营业务相关经营活动，降低财务成本 [108][109][110] - 募投项目延期不影响公司正常经营，且有利于长远发展 [31][32][33]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股 每股发行价格为49.97元 募集资金总额为185,853.24万元[1] - 扣除各项发行费用后募集资金净额未披露具体数值 验资报告由容诚会计师事务所出具[1] - 募集资金已按规定存放于公司募集资金专户 并签署三方及四方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目 拟投入金额98,000万元 项目总额100,000万元[2][3] - 公司于2025年使用部分超募资金投资建设新项目 相关议案经董事会、监事会及股东大会审议通过[3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期 现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置情况[3] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效[1][3][4] - 资金可循环滚动使用 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括协议存款、结构性存款、定期存款等[1][3][4] - 投资期限不超过12个月 不得用于质押或证券投资 不变相改变募集资金用途[3][4] 实施与收益分配 - 股东大会授权董事长或授权人士办理现金管理事宜 财务部负责具体实施[4] - 现金管理收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[4] - 公司承诺按照监管规定履行信息披露义务[4][5] 审议程序 - 议案经第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过[1][6] - 监事会认为该事项符合监管规定 有利于提高资金使用效率[7] - 保荐人对该事项无异议 但需经股东大会审议批准后方可实施[7][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后募集资金净额未明确披露 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验并于2023年8月18日出具验资报告(容诚验字[2023]200Z0034号) [1] - 公司开设募集资金专项账户，与保荐人及银行签署三方及四方监管协议，全部募集资金已按规定专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 根据招股说明书，募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目，总投资额100,000.00万元，拟投入募集资金98,000.00万元 [2] - 公司于2025年2月17日召开董事会及监事会，3月5日召开股东大会，审议通过使用部分超募资金投资建设新项目 [3] 超募资金使用安排 - 公司超募资金总额为74,627.86万元 [4] - 本次拟使用剩余超募资金21,268.31万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金，占超募资金总额的28.50% [4][6] - 使用后超募资金账户余额为0元，将按规定注销专户 [4] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额未超总额30% [4][6] 资金使用合规性说明 - 本次资金使用不影响募集资金投资项目建设的资金需求，不改变募集资金用途 [5] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [5] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》要求，适用旧规则标准 [5] 审议程序及机构意见 - 2025年8月22日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过该议案 [5] - 同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过该议案 [6] - 保荐人认为该事项履行了必要审议程序，符合法律法规要求，尚需股东大会审议批准 [6] - 监事会及保荐人均明确发表同意意见 [1][6]

项目延期调整 - 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目预计完成时间从2025年9月延期至2028年9月 [1] - 营销服务网络及信息化升级建设项目预计完成时间从2025年8月延期至2028年8月 [1] 延期原因分析 - 部分厂房尚未完成装修、设备购置及人员招聘工作导致建设进度延迟 [1] - 市场环境与行业发展变化需重新评估营销服务网络布局进度 [1] - 信息化系统升级提出定制化和个性化诉求需额外调研时间 [1] 公司应对措施 - 密切监控市场环境变化并合理规划项目建设进度 [1] - 优化资源配置以确保项目按期完成 [1] - 强调延期仅涉及进度变化且不会对正常经营产生重大不利影响 [1]