公司股份回购公告 - 公司于2025年6月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[1] - 本次回购股份事项的具体情况详见公司于2025年6月27日披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-045）[1] - 根据相关规定，公告披露了2025年6月27日登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况[1] 股东持股情况 - 公告披露了公司前十大股东的持股数量和占总股本比例情况[1] - 公告披露了公司前十大无限售条件股东的持股数量和占无限售条件流通股比例情况[1] - 浙江五芳斋实业股份有限公司回购专用证券账户和中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金均出现在前十大股东和前十大无限售条件股东名单中[1]

核心观点 - 浙江五芳斋实业股份有限公司因未达成2024年业绩考核目标及部分激励对象离职，计划回购注销1,147,659股限制性股票 [9][10] - 回购注销包括因业绩未达标涉及的1,114,143股（71名激励对象）和因离职涉及的33,516股（5名激励对象） [10] - 公司已完成相关审批程序，预计2025年7月2日完成注销并办理工商变更 [10] 本次回购注销取得的批准和授权 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过了《2023年限制性股票激励计划》及相关议案 [4][5] - 独立董事对激励计划发表同意意见，监事会出具核查意见 [4][5] - 公司完成内幕信息自查，未发现违规交易行为 [6] 本次回购注销的情况 回购原因及依据 - 2024年营业收入增长率-14.57%，扣非净利润增长率-9.66%，未达第二个解除限售期考核目标（要求营收增长39%或扣非净利润增长116%） [9] - 5名激励对象因离职不符合激励条件 [10] 回购数量及对象 - 总回购1,147,659股，其中业绩未达标部分1,114,143股（71人），离职部分33,516股（5人） [10] - 回购后剩余股权激励限制性股票1,114,142股 [10] 注销安排 - 已开设回购专用证券账户并向中登公司提交申请 [10] - 预计2025年7月2日完成注销并办理工商变更 [10] 结论意见 - 公司回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 [12] - 需后续完成注册资本减少及股份注销登记手续 [12]

股票回购注销 - 公司拟以每股10 16元的价格回购并注销1147659股限制性股票 [1] - 有限售条件的流通股由76397885股减少至75250226股 无限售条件的流通股保持不变 [1] - 此次回购注销是公司持续推进2023年限制性股票激励计划的一部分 [2] 业绩考核未达标 - 公司2024年营业收入增长率为-14 57% 扣非净利润增长率为-9 66% 未达到第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标 [1] - 根据《激励计划》相关规定 公司董事会同意对71名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1114143股进行回购注销 [1] 激励对象变动 - 5名激励对象因离职已不符合激励条件 公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33516股进行回购注销 [1] 影响评估 - 公司表示本次回购不会对财务状况 经营成果或核心团队稳定性造成实质性影响 也不会改变公司控制权结构 [2]

回购计划 - 公司拟以3500万元-7000万元资金回购股份，回购价格不超过29 12元/股 [1] - 预计回购股份数量为120 19万股-240 38万股，占公司总股本的0 61%-1 21% [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，资金来源为公司自有资金 [1] 回购目的 - 回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 [1] - 回购旨在完善长效激励机制，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.36元改善至2025年一季报的-0.24元，同比增长33.33% [1] - 每股净资产从2024年一季报的11.68元降至2025年一季报的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2024年一季报的8.26元降至2025年一季报的5.61元，同比下降32.08% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的2.61元降至2025年一季报的1.95元，同比下降25.29% [1] - 营业收入从2024年一季报的2.07亿元增长至2025年一季报的2.43亿元，同比增长17.39% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.7亿元改善至2025年一季报的-0.45亿元，同比增长35.71% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-4.03%改善至2025年一季报的-2.67%，同比增长33.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5943.29万股，占流通股比例48.77%，较上期增加182.34万股 [2] - 上海星河数码投资有限公司为第一大股东，持有3550.05万股，占总股本29.13%，持股数量未变 [3] - 五芳斋集团股份有限公司新进成为第三大股东，持有395.99万股，占总股本3.25% [3] - 邵伟军、张建平、大成策略回报混合A、大成睿享混合A、潘中华等股东减持股份 [3] - 宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]