募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,170,000,000元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,078,396.22元，实际募集资金净额为人民币1,158,921,603.78元 [2] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年，每张面值人民币100元，发行数量11,700,000张（1,170,000手） [2] - 募集资金已于2025年8月12日到位，中兴华会计师事务所出具了验资报告确认资金到位情况 [2] 募集资金专户开立与监管协议 - 公司开设募集资金专项账户用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目和补充流动资金项目，分别与上海浦东发展银行无锡分行、中国光大银行无锡分行和中信银行无锡分行签订三方监管协议 [3][4][7][11][17] - 募集资金专项账户仅限用于指定项目，不得存放非募集资金或用作其他用途 [7][11][17] - 公司可在监管允许范围内将闲置募集资金用于现金管理，但需通过专户或专用结算账户实施，并确保不影响投资计划 [7][11][17] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构中信证券有权指定保荐代表人随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][9][11][15][17][20] - 单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达募集资金净额20%时，需在2个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [7][11][17][20] - 银行三次未履行对账单或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议并注销专户 [7][11][17][21] - 协议有效期至募集资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束 [7][11][17][21] 募集资金使用管理 - 现金管理产品不得质押，银行需按月向保荐机构报告产品受限情况及账户状态 [7][11][17][18] - 保荐机构每半年现场检查时需同步核查专户存储情况 [7][11][17][19] - 资金划付需审核支付凭证要素齐全、印鉴相符及用途合规 [7][17][20]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票4,663.34万股，发行价未披露，募集资金总额35,098.90万元，净额34,720.25万元（扣除发行费用378.65万元），资金于2021年3月22日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为6,711.66万元，初始存放金额与余额差异反映资金使用进度[1] - 募集资金存放于中国银行、中信银行、招商银行及浦发银行的指定监管账户[1] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金29,437.35万元，分年度使用情况：2021年10,408.05万元、2023年7,084.22万元[6] - 资金主要用于三个项目：基于云架构的技术中心升级（研发类）、智慧法治综合平台建设、智慧教育综合平台建设，以及补充流动资金4,720.25万元[7] - 2021年置换预先投入募投项目的自筹资金2,548.77万元，具体投向技术中心升级994.80万元、智慧法治平台1,059.81万元、智慧教育平台494.16万元[1] 项目进度与效益 - 技术中心升级项目因宏观环境变化导致建设进度减缓，注重风险把控延长周期，不直接产生收益但提升研发能力[3][7] - 智慧法治与教育平台建设项目未披露具体效益数据，但公司声明无累计收益低于承诺20%的情况[3] - 补充流动资金项目用于改善财务结构，增强持续盈利能力，但无法单独核算效益[3] 闲置资金管理 - 2021年股东大会批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本理财，2022年调整为不超过2亿元，2023年进一步降至1.5亿元，实际使用金额均为0[4][5] - 资金管理决策均经董事会或股东大会审议，强调不影响募投项目建设和资金安全[4][5] 其他事项 - 无募集资金变更、对外转让或认购股份的情况[1][3] - 截至报告期无结余募集资金，所有资金均按计划投入或存放于监管账户[5][6]

募集资金情况 - 2020年7月2日首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.0068401483亿元[11] - 2022年向特定对象发行A股股票2526.08万股，募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额4648.974398万元[13] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[16] 资金使用情况 - 多个银行账户注销用于对应项目，如华夏银行账户用于GEOVIS6数字地球项目[12] - 首次公开发行股票募集资金已使用7.5693365884亿元[17] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目支出11.3071632385亿元[19] - 2020 - 2024年多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28][29][30] - 2020 - 2021年两次使用部分超募资金各3000万元用于永久补充流动资金[32][33] - 2022 - 2023年多个项目结项，结余资金及利息2227.02万元永久性补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目截止日累计实现效益17014.79万元，达到预计效益[51] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目截止日累计实现效益16631.98万元，达到预计效益[51] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目截止日累计实现效益16882.72万元，达到预计效益[51] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目截止日累计实现效益8726.94万元，项目正在建设中[52] 其他情况 - 2020年9月24日，公司变更募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”实施主体及地点[37] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益无差异[40] - 本报告于2025年3月3日经董事会批准报出[42]