10月14日，青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（简称"泰凯英"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路 演在中国证券报·中证网举行。 问：公司的主营业务有哪些？ 泰凯英成立于2007年，是一家以技术创新为驱动，聚焦于全球矿业及建筑业轮胎市场，专业从事矿山及建筑轮胎的设计、 研发、销售与服务的企业。 泰凯英董事长兼总经理王传铸表示，此次发行上市后，泰凯英将进入一个全新的发展阶段，公司将借助资本市场这一更高 的平台，坚持合规经营、创新发展，坚定地向成为"全球矿山建筑轮胎领先品牌"的愿景稳步迈进。公司与员工一起创造幸 福的生活，与合作伙伴一起创造合作增值，为股东创造更好的回报，为社会做出更大贡献。 路演嘉宾与投资者进行网上交流互动。记者张鹏飞摄 答：公司是一家以技术创新为驱动，聚焦于全球矿业及建筑业轮胎市场，专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与 服务的企业。公司产品范畴属于工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎。根据矿业及建筑业轮胎用户使用工况复杂多样、恶劣苛 刻的特点，公司形成了场景化技术开发体系，围绕降低轮胎消耗和提升设备作业效率进行场景化技术研发和产品开发，通 过代工方式实现产品生产，为客户提供场景化轮 ...

上市进程 - 公司即将在北交所上会接受发审委面审，谋求上市已久，2019年开始搭建红筹架构 [1] - 2022年开启上市辅导，2024年底申报时选择北交所而非深交所 [15] - 实控人王传铸夫妇2018年搭建红筹架构可能为登陆香港联交所铺路，2021年开始拆除红筹架构 [11] - 报告期内完成重大资产重组，设立泰凯英国际收购泰凯英香港和泰凯英澳大利亚100%股权，作为红筹架构拆除的一部分 [12] 商业模式 - 公司采用"只研发、不生产"的轻资产模式，专注矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务 [2][5] - 产品通过代工生产，建立了"主辅备"供应商体系，认为国内轮胎厂商产能充裕能保障交付 [5][6] - 主要代工厂兴达轮胎出现债务违约，财产被查封但未影响正常生产经营 [7] - 报告期内向兴达轮胎间接采购金额占比从20.55%降至13.07% [7] 行业地位 - 2023年工程子午线轮胎位列中国品牌第3名、全球品牌第8名 [3] - 2023年国内工程子午线轮胎配套市场占有率第3名，大吨位起重机轮胎国内配套市场占有率第1名 [3] - 为全球工程机械制造商前10名中的4家提供配套轮胎，包括三一集团、徐工集团等国内外龙头企业 [4] 财务表现 - 报告期内营业利润从14098.48万元增长至19987.22万元，占营收比例7.82%-8.79% [8] - 净利润从10834.41万元增至15665.48万元，净利率6.01%-6.82% [8] - 扣非归母净利润从10191.01万元增至15060.22万元 [8] - 综合毛利率18.08%-19.20%，经营活动现金净流量10312.75万元-16161.01万元 [8] - 2022-2023年现金分红合计5163万元 [9] 募资计划 - 原计划募集7.7亿元超过净资产规模，后调整至39010.32万元 [16][18] - 调整后募资占最近一期总资产23.69%，占最近一年营收17.00% [18] - 募投项目从6个缩减为3个，取消补充流动资金项目 [18][19][20] - 建设期首年对利润总额影响为-2511.85万元，占2024年利润总额12.60% [20]

公司概况 - 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司即将在北交所上会接受发审委面审 公司从2019年开始搭建红筹架构谋求上市 [1] - 公司专注于矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务 产品范畴包括工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎 [3] - 公司采用独特的"只研发、不生产"模式 所有产品均通过代工生产 [4][5] 行业地位 - 2023年工程子午线轮胎总体位列中国品牌第3名、全球品牌第8名 [3] - 2023年国内工程子午线轮胎配套市场占有率位列国内外轮胎品牌第3名 其中大吨位起重机轮胎国内配套市场占有率第1名 [3] - 公司为全球工程机械制造商排行榜前10名中的4家企业提供配套轮胎 包括三一集团、徐工集团、利勃海尔和杰西博 [3] 经营模式 - 公司采用代工生产模式 建立了"主辅备"供应商体系 [5] - 主要代工厂兴达轮胎存在债务违约问题 2022-2024年间接采购金额分别为31139.08万元、29506.75万元和25430.57万元 占采购金额比重从20.55%降至13.07% [6] - 公司表示兴达轮胎目前生产经营正常 但若未来停产或被申请破产可能影响供货稳定性 [7] 财务表现 - 2022-2024年营业利润分别为14098.48万元、17863.10万元和19987.22万元 占营业收入比例7.82%-8.79% [8] - 同期净利润分别为10834.41万元、13792.89万元和15665.48万元 净利率6.01%-6.82% [8] - 综合毛利率18.08%-19.20% 经营活动现金净流量10312.75万元-16161.01万元 [8] - 2022-2023年进行两次现金分红合计5163万元 [8] 上市进程 - 2018年搭建红筹架构 2021年开始拆除 2022年开启上市辅导 2024年底申报北交所 [1][11] - 实控人王传铸夫妇合计控制公司79.71%股份 [9] - 原计划募集资金7.7亿元 超过净资产规模 后调整为39010.32万元 占最近一期总资产23.69% 占最近一年营业收入17.00% [11][12] 募投项目调整 - 调整前募投项目6个 总投资7.7亿元 包括补充流动资金3326.56万元 [13] - 调整后保留3个项目 总投资44653.10万元 拟投入募集资金39010.32万元 取消补充流动资金 [13] - 公司预计募投项目建设期首年对利润总额影响为-2511.85万元 占2024年度利润总额12.60% [14]