核心观点 - 9位知名百亿私募基金经理在2025年二季度末合计持有41家A股公司 持仓总市值达299.61亿元 重仓股年内涨幅均值为33.32% [2][3] - 冯柳和邓晓峰持仓市值超百亿元 分别为154.45亿元和105.22亿元 董承非重仓股年内平均涨幅达39.11%表现突出 [2][3] - 私募大佬持仓集中在有色金属、电子、基础化工等行业 重仓股中出现多只年内涨幅超50%的个股 [5][6][9][13] 基金经理持仓概况 - 冯柳管理12家公司持仓市值154.45亿元 重仓海康威视93.73亿元但连续减仓 持有4家化工和3家医药生物公司 [2][3][11] - 邓晓峰管理5家公司持仓市值105.22亿元 重仓紫金矿业71.44亿元且连续三个季度加仓 该股自2019年二季度以来涨幅近7倍 [2][3][8][9] - 董承非管理6家公司持仓市值12.68亿元 重仓半导体行业4家公司合计持仓超11亿元 重仓股年内平均涨幅39.11% [2][3][13] - 夏俊杰管理10家公司持仓市值5.88亿元 行业分布分散且7家公司持股未变动 [2][3][18] - 裘国根管理3家公司持仓市值13.55亿元 采用"接力法"价值投资策略 [2][3][17] - 蒋彤管理1家计算机公司持仓市值1.98亿元 该股年内涨幅54.94% [2][3][16] - 赵军管理1家PCB公司持仓市值2.72亿元 该股年内涨幅126.42%且看好AI产业链 [2][3][16] - 吴伟志管理2家公司持仓市值0.96亿元 [2][3] - 卓利伟管理1家纺织服饰公司持仓市值0.87亿元 该股年内涨幅157.75% [2][3] 重点个股表现 - 紫金矿业（有色金属）邓晓峰持仓71.44亿元 年内涨幅54.87% 自2019年二季度3元以下持股至今涨幅近7倍 [8][9] - 海康威视（计算机）冯柳持仓93.73亿元 但连续两个季度减仓 [11] - 乐鑫科技（电子）董承非持仓8.17亿元且加仓35% 年内涨幅39.84% [13][14] - 某PCB公司（电子）赵军持仓2.72亿元 年内涨幅126.42% [16] - 某纺织服饰公司卓利伟持仓0.87亿元 年内涨幅157.75% [2][3] 行业分布特征 - 有色金属行业被邓晓峰重点持仓 紫金矿业和另一只有色股合计持仓81.50亿元 [8][9] - 电子行业被多位基金经理重仓 邓晓峰、董承非、赵军等合计持仓超20亿元 [8][13][16] - 基础化工行业被冯柳和董承非共同关注 冯柳持仓4家公司 董承非持仓1家公司 [11][13] - 医药生物行业被冯柳重点持仓3家公司 但部分个股年内出现下跌 [11]

热点聚焦 - 中日友好医院肖飞“出轨门”事件发酵，核心人物董小姐受关注，其29岁本科毕业于哥伦比亚大学经济学专业，后弃经从医进入协和“4+4”项目 [1] - 董小姐2016年1月成为一家私募股权法定代表人，转让人董晓辉被传是其父，属五矿系，2018年退出法人，当时或还在读大学 [1] - 董总1995 - 2019年任职于国企，涉事私募与五矿系无股权关系，董总和董小姐均已退出该私募法人，但董小姐未退出私募实控人朝阳君晓科技有限公司相关职务 [2] 产业机会掘金 - 2025年一季度，高毅资产冯柳管理的“高毅邻山1号远望”进入10家A股公司前十大流通股东，化工股占4只，持股市值约165.15亿元，第一大重仓股海康威视一季度小幅减仓，持股超5年 [3] - 高毅资产邓晓峰管理的“高毅晓峰2号”等两只产品现身6家A股公司前十大流通股东，持股市值约107.93亿元，有色金属行业持股公司数和市值最多，第一大重仓股紫金矿业持股满6年且近两季度持续加仓 [3] - 仁桥资产夏俊杰管理的“外贸信托 - 仁桥泽源股票私募基金”现身12家A股公司前十大流通股东，持股市值约5.89亿元，持股行业分散，前三大重仓股依次为北京人力、苏垦农发、城投控股 [3] - 睿郡资产董承非管理私募产品现身5家公司前十大流通股东，持股市值约15.42亿元，半导体公司占4家，合计持股市值超14亿元，第一大重仓股乐鑫科技一季度小幅加仓 [3] - 上海重阳投资裘国根管理的产品现身4家公司前十大流通股东，持股总市值约4.07亿元 [4] - 淡水泉赵军管理的产品现身2家公司前十大流通股东，持股总市值约5.17亿元 [4] 险资投资 - 4月29日，新华保险拟出资100亿元认购“鸿鹄二期基金”，该基金规模200亿元，由新华保险与中国人寿各出资50%设立，存续期10年，可按约定延长，主要投向中证A500指数成份股中的优质大型上市公司A+H股 [5] - 此次投资响应国家推动中长期资金入市政策，此前双方已设立500亿元公司制基金“鸿鹄基金”，2024年净利润达9.17亿元，账面价值增长5.4% [5] 券商动态 - 东北证券首席经济学家付鹏因身体原因离职，2025年第一季度，东北证券营业总收入14.85亿元，同比增25.94%；归母净利润2.02亿元，同比大增859.84%，得益于财富管理业务和投资业务收入增加 [6] 私募资讯服务 - 金融界推出“私募透视镜”栏目，聚焦行业热点，梳理私募观点，追踪人事风云，结合监管信息披露，为投资者提供私募资讯服务 [7]