募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,305.3667万股 募集资金总额为2,193,016,056元 扣除发行费用后募集资金净额为2,038,096,865.89元 资金于2021年4月12日全部到账 [1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日募集资金净额为203,809.69万元 累计投入募投项目金额143,402.16万元 其中以前年度投入126,610.16万元 本报告期投入16,792万元 [2] - 项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金3,508.27万元 超募资金永久补充流动资金4,842.46万元 [2] - 累计募集资金利息收入净额11,362.37万元 期末尚未使用募集资金余额63,419.17万元 其中现金管理金额58,400万元 专户实际存放余额5,019.17万元 [2] 募集资金存放管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理 与多家银行签订《三方监管协议》实施专户管理 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额合计5,019.17万元 分布在民生银行 广发银行 工商银行 建设银行 中信银行 招商银行等11个账户 [3][4] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金使用情况详见附表1 无实施地点和实施方式变更情况 [4][5] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 2024年授权额度11亿元 2025年授权额度8亿元 [5][6] - 截至2025年6月30日现金管理未到期余额58,400万元 报告期内获得收益518.92万元 [6][7][8] 节余募集资金使用 - 3C电子装配自动化设备生产项目节余资金2,064.85万元于2024年永久补充流动资金 [9] - 可穿戴电子产品结构件生产项目节余资金1,443.42万元于2025年永久补充流动资金 [10] 超募资金使用 - 超募资金总额56,869.28万元 其中55,546.56万元投入电池结构与功能性组件项目 [13] - 剩余超募资金4,842.46万元(含利息收入3,519.74万元)于2025年永久补充流动资金 [14] 募投项目进度与效益 - 消费电子精密功能性器件生产项目投资进度95.23% 预计2026年9月25日达到预定状态 [12][13] - 可穿戴电子产品结构件生产项目投资进度93% 已于2025年3月25日达到预定状态 [12][13] - 3C电子装配自动化设备生产项目投资进度85.14% 报告期效益-258.57万元 [12][13] - 研发中心建设项目投资进度81.3% 预计2026年9月25日达到预定状态 [13] - 电池结构与功能性组件项目投资进度38.5% 预计2026年4月25日达到预定状态 [13] 其他募集资金使用 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项 到期后以募集资金兑付 [11] - 尚未使用募集资金63,419.17万元 其中活期存款60.05万元 协定存款4,959.12万元 现金管理58,400万元 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,305.3667万股，募集资金总额为21.93亿元，扣除发行费用后募集资金净额为20.38亿元 [1] - 募集资金已于2021年4月12日全部到账，并经致同会计师事务所验证 [1] - 公司及子公司已开立募集资金专项账户，实行专户管理 [1] 募集资金使用情况 - 截至公告披露日，募集资金累计投入13.51亿元 [2] - 研发中心建设项目累计投入9,614.38万元，投资进度73.13% [3] - 补充流动资金项目已全额投入5亿元，完成进度100% [3] - 电池结构与功能性组件项目累计投入3.17亿元，投资进度37.03% [3] - 超募资金总额5.69亿元，其中未明确使用用途部分1,322.72万元 [3] 募投项目进度调整 - 将消费电子精密功能性器件生产项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态时间从2025年3月25日调整至2026年9月25日 [3] - 调整仅涉及实施进度变化，不改变项目实施主体、投资内容和资金用途 [3] 募投项目结项及节余资金处理 - 可穿戴电子产品结构件生产项目已基本建设完成并达到预定可使用状态 [3] - 该项目募集资金承诺投资总额1.63亿元，累计投入1.52亿元，节余资金1,442.65万元 [4] - 节余资金占募集资金承诺投资总额的8.85% [4] - 节余资金将全部用于永久补充流动资金 [4] 超募资金使用安排 - 剩余超募资金4,842.46万元，其中未明确使用用途部分1,322.72万元，利息及理财收益3,519.74万元 [7] - 剩余超募资金占超募资金总额的8.52% [7] - 公司将全部剩余超募资金用于永久补充流动资金 [7] 决策程序履行 - 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过相关议案 [9] - 同日召开第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案 [10] - 部分事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [9] - 保荐机构国泰君安证券对相关事项无异议 [10][11]