行业表现 - 隐私币项目Monero在2024-2025年的链上交易活跃度整体保持稳定 [1] - Monero的链上交易活跃度仍高于2022年前水平 [1] 市场环境 - 包括Binance、Coinbase等交易平台已下架或限制Monero相关资产 [1] 应用场景 - 勒索软件团伙仍偏好收取XMR [1] - 现实赎金支付多数仍以BTC完成 [1]

市场整体动态 - 过去24小时，黄金价格创下新高，白银价格跟随上涨 [1] - 加密货币市场在经历昨晚下探后进入横盘状态，需警惕周五夜盘波动 [1] - 过去24小时，全网共有107,859人被爆仓，爆仓总金额达1.96亿美元，其中多单爆仓1.29亿美元，空单爆仓6699.40万美元 [1][2] - 最大单笔爆仓单发生在Hyperliquid交易所的BTC-USD交易对，价值356.11万美元 [2] 比特币操作分析 - 比特币价格在88500美元附近挂单接多，最低曾跌至88450美元附近，已有超过1000点的盈利空间 [3] - 当前操作思路为设置保本止损，继续持有 [3] - 需关注89350美元位置，若回踩不破，1-2小时级别有望延续反弹，上方压力位在90400、91600、93300美元附近 [5] - 若1-2小时级别失守89350美元，则小级别反弹结构可能被破坏，下方支撑位在88470、87200及85300美元附近 [5] 以太坊操作分析 - 以太坊已接到多单，今日最高触及2984美元 [6] - 目前小级别技术指标基本修复，日线级别放量回踩幅度较大，等待小级别指标带动修复 [6] - 4小时级别已探出新低，若形成W底右侧回升，则需耐心等待形态完成 [6] - 需关注2970美元位置，若能稳定站上，1-2小时级别或开启反弹，上方压力位在3025、3065、3110美元附近 [8] - 若持续无法站上2970美元，则表明短期反弹动能不足，下方支撑位在2910、2863、2810美元附近 [8] 山寨币赛道观点 - 判断下一轮牛市中具备10倍增长潜力的弹性代币，大概率出现在隐私赛道，核心逻辑是机构资金存在隐私需求，而市场尚未对此充分定价 [9] - 隐私赛道中具有潜力的标的包括：FIRO（协议优先，扩展至私有资产发行）[9]、DCR（隐私可选，采用成熟的CoinShuffle++技术和金库机制）[10]、ZEN（向隐私中间件和B端基础设施转型）[11]、ZEC（对机构友好，可审计，屏蔽交易使用量上升）[12]、XMR（极致隐私代表，在抗审查场景中是核心锚）[13]、DASH（被低估，交易活跃度回暖，Evolution升级侧重支付和应用层）[14]、ROSE（专注于执行层隐私，结合数据、AI、RWA的加密计算基础设施）[15] - AI赛道被认为是下一轮牛市的核心炒作方向，但币安近期上线的AI代币中垃圾币众多，仅TAO和VIRTUAL值得在二级市场关注 [16] - 当前市值最高的人工智能加密货币总市值约为7.96亿人民币，24小时交易量约为60.80亿人民币 [17] 其他代币与板块观点 - GameFi板块强势爆发，AXS和SAND已站稳日线MA120均线及以上，MANA日线呈现两连阳且MACD在零轴上方上扬，正逐渐走出底部区间，后续有上涨空间，将冲击0.2美元压力位 [18] - BSC链上的英文Meme代币正在进行洗牌，$beepe已暴跌出局，币安Alpha板块缺乏标的，新盘补位在即，$文科生的时代能否站稳百万市值成为关键，或有更多中文Meme代币角逐该板块 [20] - DASH的价格走势通常跟随日线EMA21均线，当前价格再次贴近该均线，可围绕均线在分时图超卖时寻找做多位置，反弹看前高，止损设置在均线下方 [22] - PEPE（佩佩）短期价格可能已到达支撑位，预计会有一波小反弹 [24]

市场整体表现 - 受欧盟拟对美国实施930亿欧元（约1100亿美元）关税报复的消息影响，比特币及更广泛的加密货币市场在周一走低[1] - 避险资产黄金和白银价格飙升至历史新高，但比特币未能跟随其上涨走势[1][2] - 整个加密货币市场的回调重创了多头，在24小时内因保证金不足而清算了价值近8亿美元的杠杆多头头寸[6] 比特币价格与走势 - 比特币当前交易价格为93,000美元，自周日23:00 UTC以来已下跌2.5%[2] - 比特币再次跌破94,500美元的支撑位，目前面临滑落至85,000美元至94,500美元交易区间的风险[3] - 根据CoinGlass数据，此次由关税担忧引发的抛售导致了8.15亿美元的清算，其中2.31亿美元归因于比特币[6] 山寨币与特定代币表现 - 山寨币表现分化，以山寨币为主的CoinDesk 80指数在过去24小时内下跌4.64%[2] - 隐私币门罗币逆势上涨，自23:00 UTC以来涨幅超过13%[6] - DeFi代币如ETHFI、ENA和JUP在一夜之间均面临两位数跌幅，而第一层网络APT和SUI暴跌约10%[6] - Solana和Cardano未能免受市场整体下跌影响，均下跌6%[6] - 衍生品交易所Lighter的LIT代币持续下跌，自周日23:00 UTC以来下跌10%[6] 衍生品与市场数据 - 加密货币期货的总名义未平仓合约额下降超过2%，至1381.4亿美元[6] - 比特币的未平仓合约额在24小时内增加0.65%，而以太坊的未平仓合约额保持平稳[6] - 其他主要代币如SOL、XRP、ADA、DOGE、SUI和LTC的未平仓合约额下降8%-13%，表明大量资本外流和风险规避[6] - 比特币和以太坊的30日隐含波动率未出现显著上升，表明交易者不预期近期会出现剧烈波动[6] - Deribit上市的比特币看涨期权与看跌期权的波动率差在各时间框架内持续为负，以太坊情况相同，表明市场持续存在下行担忧[6]

山寨币市场整体状况 - 市场进入1月第二周信号不明 部分代币创历史新高 部分在质疑中复苏 多数仍难以从去年10月的沉重抛售中恢复 [1] - 在此背景下 三种山寨币面临大规模清算的高风险 因交易员可能误判了真实市场需求 [1] Solana (SOL) 分析 - 2026年初的模因币浪潮虽不极强 但表明交易员对风险更加开放 Solana生态创下多项新纪录 Pump.fun的DEX交易量创历史新高 每日部署的模因代币数量也激增 [2] - 许多交易员继续预期SOL在1月剩余时间上涨 这种乐观情绪体现在清算数据中 多头仓位的潜在累积清算量远超空头 [3] - 交易员可能高估了需求 Santiment数据显示每周新创建钱包数量已从2024年11月的3020万个下降至730万个 [4] - SOL价格曾跳涨至144美元 试图突破145美元阻力位 这在很大程度上取决于SOL网络增长能否再次开始上升 [6] - 机构资本正流入该生态 但散户投资者仍然基本缺席 而散户是过去SOL爆炸性上涨的关键推动力 [6] - 如果多头交易者继续追涨且没有严格的止损计划 他们可能面临近10亿美元的清算 这将在SOL本周跌回132美元区域时发生 [7] Monero (XMR) 分析 - 加密货币社区对Monero的讨论变得比以往更加积极 XMR今日创下历史新高 而其竞争对手Zcash则因信心减弱而大幅下跌 [8] - 七日清算热图显示 多头仓位的潜在累积清算量占主导地位 XMR多头交易者本周应保持谨慎 [8] - XMR在创新高的同时 触及了一条自2018年以来一直存在的强劲阻力趋势线 这带来了持有大量利润的持有者的沉重抛售压力 [9] - Coinglass数据显示 XMR未平仓合约激增近1.8亿美元 创历史最高水平 [10]

核心观点 - 知名风险投资公司Andreessen Horowitz (a16z) 完成了其有史以来规模最大的一轮融资 总额超过150亿美元 并将人工智能和加密货币领域作为其投资重点 [1][2] - 加密货币市场正进入一个可能“乏味”的成熟阶段 其特征是更稳定、更注重基础设施和应用层面的建设 [6][7] 融资详情 - a16z此次融资总额超过150亿美元 是近年来规模最大的风险投资基金募资之一 [2] - 资金将分配至多个新基金 具体包括：成长基金67.5亿美元 应用基金17亿美元 基础设施基金17亿美元 美国活力基金11.76亿美元 生物与健康基金7亿美元 以及其他策略基金30亿美元 [2] - 公司历史上已为加密货币领域设立多支专项基金 规模持续增长：2018年首支加密基金3亿美元 2020年第二支加密基金5.15亿美元 2021年第三支加密基金22亿美元 2022年第四支加密基金45亿美元（包括15亿美元种子基金和30亿美元风险基金） [5] 投资重点与战略方向 - 公司投资战略聚焦于支持美国未来科技发展 其使命是确保美国赢得未来100年的技术竞争 [3] - 在人工智能领域 公司将重点投资于算力、工具和平台层等基础设施 这些将是未来十年软件发展的核心动力 [3] - 在加密货币领域 投资将侧重于能够跨越多个市场周期的基础设施和应用层（“铲子”层） 具体方向包括：更稳定的稳定币和支付通道、更多资产代币化和结算方案、能够吸引机构入场的基础设施 以及加密货币与人工智能的融合领域 [7] - 公司还关注“美国活力”领域 包括国防、住房、供应链等涉及国家利益的类别 [7] 市场动态 - 主要加密货币价格在周末保持平稳 比特币价格约为90,600美元 [4] - 门罗币价格一夜之间跃升至600美元 创下历史新高 周涨幅达33% [4] - 美联储主席杰罗姆·鲍威尔发布信息后 黄金和白银价格出现飙升 [4] - 社交媒体平台X宣布计划推出“智能现金标签”功能 将显示实时价格图表 [4]

2025年加密货币市场表现 - 根据CryptoRank统计，在市值超过5亿美元的代币中，2025年涨幅排名前十的代币及其涨幅分别为：ZEC（+861%）、WBT（+131%）、XMR（+123%）、OKB（+118%）、PAX Gold（+67%）、Tether Gold（+66%）、Bitcoin Cash（+37%）、Beldex（+24%）、BNB（+22%）和Dash（+12%）[1]

隐私板块概念币市场表现 - 隐私板块概念币近期显著上涨，板块市值已逼近150亿美元 [1] - 板块市值高度集中在XMR和ZEC，该二者市值均超过50亿美元 [1] - XMR在过去7天涨幅超过10% [1] - ZEC在过去7天涨幅超过25% [1]

加密货币市场表现 - 加密货币市场试图重拾上涨动力，比特币正尝试突破110,000美元[1] - CoinDesk 20指数在过去24小时内上涨超过1%，同时HYPE、KHYPE和XMR等少数代币出现两位数涨幅[1] 市场情绪与宏观因素 - 社交媒体情绪保持看涨，因市场预期美联储下周将降息25个基点，延续所谓的流动性宽松周期[2] - 美元指数持续呈现看涨价格走势，美元走强可能限制比特币的上行空间[2] - 伦敦加密货币俱乐部创始人指出，近期的银行融资压力和流动性紧缩正使比特币承压并负面影响潜在风险动态[4] - 该俱乐部创始人同时认为牛市远未结束，指出债券收益率下降和经济放缓风险可能促使美联储激进宽松，从而导致市场“融涨”[4] 风险指标与市场结构 - 风险代理指标如iShares iBoxx高收益公司债券ETF和金融精选行业SPDR基金均未提供支撑，两者近期均跌破关键支撑位[3] - 关键成交量研究指向比特币市场的潜在疲软，这些因素验证了Deribit上比特币期权的持续看跌倾向以及渣打银行的短期看跌观点[3] 传统市场关联 - 因美国对俄罗斯主要供应商俄罗斯石油公司和卢克石油实施制裁，大西洋两岸的油价上涨4%[4] - 石油市场波动性增加可能导致风险厌恶情绪上升[4] 重要事件与数据 - 10月23日上午9点，币安广场将举办一场关于“早期项目如何成长、建立社区并驾驭其阿尔法旅程”的AMA问答活动[7] - 由于联邦政府停摆，美国劳工部将不发布通常的每周初请和续请失业金报告[7] - 10月23日上午10点，美国9月成屋销售预计为410万套[7] 治理与代币经济 - SSV DAO正在投票修改DIP-31，将SSV 20的重点重新放在Compose协议上，该协议旨在实现原子跨Rollup交易以减少L2碎片化并推动SSV超越分布式验证器技术，投票于10月23日结束[7] - 10月23日，Soon将解锁其流通供应量的452%，价值1240万美元[7] - 10月23日，Venice将将其代币供应的年通胀率从1000万枚减少至800万枚[8]

加密货币市场表现 - 主要加密货币交易疲软 市场等待美联储会议决议[1] - 隐私币Monero(XMR)24小时上涨6% 尽管出现大规模区块链重组引发中心化担忧[1] - IMX表现突出 24小时上涨近13% 交易量翻倍至1.44亿美元[1][3] - AVAX上涨6% 市值有望突破130亿美元 为2月2日以来首次[1][3] - HASH上涨4% 加入涨幅榜前列[1] 衍生品市场动态 - Solana期货未平仓合约达7000万SOL历史新高 资金费率保持正值显示看涨资金流入[3] - CME的Solana期货未平仓合约从9月12日的812万SOL回落至763万SOL 三个月年化溢价仍高于15%[3] - BTC和ETH期货持续经历资金外流 未平仓合约下降[3] - Deribit交易所BTC和ETH看跌期权偏见缓解 SOL和XRP期权保持看涨倾向[3] - Paradigm场外网络出现BTC日历价差交易以及看涨和看跌期权卖空活动[3] 市场指标与机构情绪 - ETF的MVRV比率升至2.29 流动性数据显示强劲的机构买盘[2] - 现货累计成交量delta走弱 动量指标显示超买 出现不匹配现象[2] - 缺乏广泛参与的动力错配可能引发头条驱动的回调或急剧跟进[2] 游戏行业与区块链应用 - IMX突破关键阻力位0.736美元 可能回测0.70美元支撑位[4] - 区块链技术在游戏行业具有关键作用 特别是游戏内物品所有权趋势转向NFT应用[4] - 游戏行业今年收入预计达2000亿美元 2026年随着Rockstar《侠盗猎车手6》发布将进一步增长[3] - Immutable与游戏巨头育碧合作开发《魔法门》新作 处于有利地位[3] - Immutable看好情绪源于SEC调查终止和游戏行业整体乐观前景[3]