业绩总结 - 2024年销售产品等实际发生128,865,075.03元，2025年预计为30亿元[1] - 2024年日常性关联交易实际发生128,902,370.03元，2025年预计为35亿元[1] 未来展望 - 2025年预计购买原材料等金额为5亿元[1] - 2025年预计与交投集团销售不超3亿元，采购不超5000万元（含税）[3] 其他新策略 - 2025年与关联方交易遵循三公原则，以市场公允价格为依据[4] - 《预计2025年度日常性关联交易》议案待股东大会审议[7] - 保荐机构认为决策程序合规，无损公司及股东利益[8]

会议情况 - 2024年公司召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[1] 独立董事履职 - 独立董事赵学锋应参加董事会7次，亲自出席7次，现场工作超15日[3][8] - 赵学锋参加审计、薪酬考核等委员会会议及独董专门会议[4] 合规情况 - 公司未发生特定管理办法所列事项，赵学锋未行使特别职权[9] 培训情况 - 赵学锋参加北交所、湖北证监局组织的专项培训[9]

内部控制情况 - 截至2024年末无重大内控缺陷[5] - 评价范围资产和营收占比100%[6] - 员工年人均培训覆盖率超90%[8] - 员工流失率处行业较低水平[8] 制度建设 - 2024年制定修订13项内控制度[24] - 修订11项，新制定2项[24] 内控缺陷 - 存在一项财务报告内控一般缺陷[20] - 2024年2月发现项目账款不一致[21] - 2024年4月合同诈骗案立案[21] 整改措施 - 成立专项整改小组[25] - 建立周报告和月调度机制[25] 未来展望 - 系统推进内控体系建设[28]

业绩总结 - 2024年年末可供分配的利润为 - 5196.12万元[23] - 2024年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本[23] 会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月19日15:00 - 2025年5月20日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月15日[9] - 会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼公司三楼会议室[10] - 现场会议登记时间为2025年5月19日14时00分 - 17时00分[33] - 现场会议登记地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼公司三楼会议室[33] - 会议联系方式为电话联系，联系人是金桦，联系电话是027 - 87461811[36] - 与会股东交通食宿费用自理[36] 待审议事项 - 《武汉微创光电股份有限公司2024年度董事会工作报告》待审议[10][11] - 《武汉微创光电股份有限公司2024年度监事会工作报告》待审议[12] - 《武汉微创光电股份有限公司2024年年度报告及摘要》待审议[18] - 《公司2025年度财务预算报告》待审议[20] - 审议2025年度董事薪酬方案[26] - 审议2025年度监事薪酬方案[28] 其他事项 - 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构[25] - 第六届监事会换届选举，拟推荐尹正兵、高慧蓉为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年年度股东大会决议之日起生效[27] - 因经营发展需要拟增加经营范围并修订《公司章程》[29] - 2022年部分系统集成收入因内控程序瑕疵改按净额法确认收入，对2022年度涉及项目收入成本等进行调整[30] - 备查文件包括第七届董事会第四次会议决议和第六届监事会第十七次会议决议[36]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行股票，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元，7月20日到位[2] - 2022年10月向特定对象发行股票，募资1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元，10月31日到位[3][4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行募资累计使用1.7782232267亿元，余额2204.651768万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年发行募资累计使用1.5263313846亿元，余额2704.89元[8] - 2020 - 2024年，智慧交通产业基地项目使用2020年发行募资1.1828142184亿元[5] - 2020 - 2024年，其他主营业务营运资金项目使用2020年发行募资5954.090083万元[5] - 2022 - 2024年，2022年发行募资支付采购商货款1.3214043288亿元[8] - 2022 - 2024年，2022年发行募资支付其他经营费用报销款2049.270558万元[8] 账户及资金管理 - 2020年7月和2022年7月分别签订和变更《募集资金三方监管协议》[10] - 2022年9月16日注销中信银行武汉分行募集资金专用账户[11] - 招商银行武汉徐东支行初始存放138,750,528.00元，募集净额195,911,736.46元[13] - 浦发银行光谷科创支行初始存放151,505,474.32元，募集净额150,420,568.66元[13] - 公司合计初始存放290,256,002.32元，已使用22,049,222.57元[13] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，总额1,171.81294万元[15] - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[18] - 截至2024年12月31日，未用闲置募资买理财产品[18] 项目进度 - 智慧交通产业基地项目调整后投资14000万元，期末累计投入11828.14万元，进度85.25%[25] - 其他主营业务营运资金项目调整后投资6000万元，期末累计投入5954.09万元，进度100.13%[25] - 补充流动资金调整后投资15150.55万元，本报告期投入12.95万元，累计投入15263.31万元[29] - 募投项目实际进度未落后公开披露计划进度[26][29] 其他情况 - 募集资金用途变更情况不适用[30] - 募集资金置换自筹资金情况不适用[30] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金审议额度不适用[30]

财务审计 - 审计公司于2025年4月23日出具大信审字[2025]第2 - 00846号审计报告，审核公司2024年度财务报表[2] 资金往来 - 湖北交投科技发展有限公司2024年初往来资金余额4388.05万元，累计发生9289.23万元，偿还2588.05万元，期末余额11089.23万元[14] - 湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司2024年初往来资金余额0.56万元，累计发生1023.30万元，偿还613.98万元，期末余额409.88万元[14] - 湖北交通投资集团有限公司2024年累计发生793.36万元，偿还501.27万元，期末余额292.09万元[14] 应收款项 - 湖北交投集团相关企业应收账款、合同资产及其他应收款小计分别为5106.80、12920.02、0.00、5758.37、12268.45[16] - 总计应收账款、合同资产及其他应收款分别为5108.54、12920.02、5760.11、12268.45[16] - 湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司应收账款为0.12、574.56、389.21、185.47[15] - 湖北楚天高速数字科技有限公司应收账款、合同资产分别为628.36、104.84、675.85、57.35[15] - 湖北交投高速公路运营集团有限公司应收账款为52.97、0.60、10.56、43.01[15] - 湖北楚天智能交通股份有限公司应收账款、合同资产分别为3.89、140.49、136.81、7.57[15] - 湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司应收账款为225.00[16] 股权变更 - 2024年2月5日，公司实际控制人由陈军等人变更为湖北省国资委[17] - 2024年7月9日，湖北交投科技发展有限公司增持计划实施完毕，持股达1610000股[17] - 湖北省国资委实际控制公司股权比例为24.0746%[17]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-022 武汉微创光电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请融资授信的基本情况 根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2025 年度需向银行申请的贷款 及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 40,000 万元。在上述贷款额度内，授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件，并 根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额， 办理相关贷款手续。 二、审议情况 此议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第四次会议审议通 过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的 形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效，本次授权期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之 ...

募集资金发行情况 - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行不超1200.00万股新股，发行价18.18元/股，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元于7月20日到位[1] - 2022年10月公司向特定对象发行3723.7816万股，每股发行价4.27元，募资1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元于10月31日到位[3] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票募集资金累计使用1.7782232267亿元，余额2204.651768万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年发行股票募集资金累计使用1.5263313846亿元，余额2704.89元[5] 募集资金用途分配 - 2020年发行股票募集资金可使用额为1.9986884035亿元，其中智慧交通产业基地项目1.1828142184亿元，其他营运资金项目5954.090083万元[5] - 2022年发行股票募集资金可使用额为1.5263584335亿元，其中支付采购商货款1.3214043288亿元，其他经营费用报销款2049.270558万元[7] 募集资金监管与操作 - 2020年7月公司与招行武汉徐东支行、安信证券等签署《募集资金三方监管协议》，2022年7月重新签订[8] - 2022年公司与上海浦东发展银行武汉分行、中国银河证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 2022年9月16日，公司注销中信银行武汉分行募集资金专用账户[10] - 2020年8月20日，公司以募集资金1171.81294万元置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 公司同意使用最高额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，“智慧交通产业基地项目”累积投入募集资金11,155.27万元，投入进度80.40%[21] - 截至2024年12月31日，“智慧交通产业基地项目”累积投入募集资金11,828.14万元，投入进度85.25%[22] - “智慧交通产业基地项目”承诺投资14,000.00万元，预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - “其他与主营业务相关的营运资金项目”承诺投资6,000.00万元，截至期末投入进度100.13%[29] 补充流动资金项目情况 - 2022年发行募集资金总额为15,150.55万元，本年度投入12.95万元，已累计投入15,263.31万元[32] - 补充流动资金项目承诺投资总额和调整后投资总额均为15,150.55万元[32] - 补充流动资金项目本年度投入金额为12.95万元，截至期末累计投入金额为15,263.31万元[32] - 截至2024年12月31日，该募集资金尚未使用完毕，余额为0.27万元[32]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-027 武汉微创光电股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采 | 50,000,000.00 | 37,295.00 | 公司业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 购产品和服务 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联方销 | 300,000,000.00 | 128,865,075.03 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | 售产品和服务 | | | | | ...

项目合同金额 - 2022年“双碳绿色能源中心项目”合同总金额774.22万元，确认收入685.15万元[3] - 2023年1月该项目补充合同总金额12299.66万元（含之前合同金额）[3] - 2023年4月与智慧数字签订该项目合同总金额7437.95万元[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，“双碳绿色能源中心项目”款项167742642.23元计入其他应收款并全额计提坏账准备[5] - 截至2023年12月31日，支付视联动力货款余额36125174.00元[5] - 截至2023年12月31日，存货中发出商品57663347.86元[6] - 2024年“双碳绿色能源中心项目”发出商品结转成本46343436.84元[7] - 2024年采购视联动力存货699.05万元[8] - 截至2024年12月31日，支付视联动力货款余额29044280.47元已回函确认[8] 其他 - 公司董事会认为2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[8]