股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] 现金分红比例 - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 方案通过条件 - 现金分红预案需出席股东大会股东二分之一以上表决权通过[9] - 股票股利或公积金转增股本方案需出席股东三分之二以上表决权通过[9] 股利派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[11] 政策调整条件 - 调整利润分配政策需全体董事半数、出席股东大会2/3以上表决权通过[12]

会议相关 - 公司于2025年3月12日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议[1] 决策事项 - 会议审议通过向特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 公司承诺 - 不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-033 山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额和资金到账时间： 1、向不特定合格投资者公开发行 2020 年 5 月 24 日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会 第一次会议、于 2020 年 6 月 11 日召开的第五次临时股东大会及于 2020 年 9 月 6 日 召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山 东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】2563 号）核准，公司于 2020 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，本次发 行股票募集的股款为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），根据公 司与长江证券承 ...

募集资金情况 - 2020年10月27日公开发行1400万股，每股8元，募资1.12亿元，扣除费用后余款1.0358830189亿元于10月30日汇入专户[18] - 2020年行使超额配售选择权发行210万股，每股8元，1680万元于12月8日汇入专户[20] - 截至2020年12月8日，公司合计收到募集资金总额1.2038830189亿元，净额1.1691723312亿元[21] 资金使用情况 - 募集资金总额11691.72万元，累计使用11213.93万元，实际节余572.86万元[29][35] - 2020 - 2022年度使用募集资金分别为3654.57万元、6733.5万元、825.85万元[35] 项目投资情况 - 年产20000支重载车辆油气弹簧项目总投资7560万元，募集后投入4680.98万元，实际投资4228.44万元[26][35] - 年产7000套挖掘机专用高压油缸项目总投资5230万元，募集后投入3925.08万元，实际投资3893.59万元[26][35] - 液压技术研发中心项目总投资2000万元，募集后投入1085.66万元，实际投资1091.90万元[26][35] - 补充流动资金项目募集后投入和实际投资均为2000万元[26][35] 资金调整与安排 - 2020年12月9日调整部分募集资金投资项目拟投入金额[21][22] - 2020年12月9日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费[27] - 2021年5月26日同意用不超过800万元闲置募集资金临时补充流动资金，2021年11月30日已全部归还[28] - 2022年12月1日同意募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[28] 项目周期情况 - 年产20000支重载车辆油气弹簧等三个项目建设周期由12个月延长至25个月，延至2022年12月31日[26][27]

融资情况 - 发行可转换公司债券150万张，募集资金15,000.00万元[4] - 可转债转股价格假设为25.00元/股[4] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[11][12] 股本与利润 - 截至2024年12月31日总股本119,215,000股[5] - 假设2025年净利润三种增长情况，对应归属母公司股东净利润不同[5][7] - 2025年不同转股情况总股本不同[7] 影响与规划 - 转股可能摊薄短期每股收益等指标[9] - 募集资金项目无人员、技术、市场储备[13] 公司管理 - 加强募集资金管理，存放专项账户[15] - 强化内控和经营管理，完善治理结构[16] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预，履行填补回报措施[19] - 董事等承诺不损害公司利益，约束职务消费[19][20] - 董事等承诺薪酬、行权条件与填补回报挂钩[21] - 违反承诺愿承担补偿责任[19][22]

公司信息 - 公司为山东万通液压股份有限公司，证券代码830839，证券简称万通液压[1] 董事会评估 - 董事会评估三位独立董事顾亮、李美文和王月虎独立性[1] - 认为三位符合独立性相关要求[1] 公告日期 - 公告日期为2025年3月12日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月12日董事会、3月2日审计委员会均通过续聘议案[9] 审计收费 - 2024年审计收费40万元，年报审计36万元，2025年未确定[2][8] 和信人员数据 - 2024年末和信合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[2] 和信业务数据 - 2023年和信收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2][3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，同行业37家，收费7145.12万元[3] 和信其他数据 - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施4次、自律监管措施1次[5]

市场合作 - 公司与盘古智能签署《战略合作协议》[3] - 盘古智能注册资本14,858.4205万元[5] - 合作期限5年，届满可协商延长[8] 合作影响 - 协议提升公司综合实力，不影响主营及独立性[8] 后续安排 - 后续签具体项目协议，公司关注进展并披露[9]

人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45人，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2023年和信事务所收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年和信事务所上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[1] 决策事项 - 2024年公司多次会议审议通过续聘和信事务所为2024年审计机构议案[2] 审计情况 - 和信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次沟通[5] - 2025年董事会审计委员会通过2024年年度报告等议案[6] - 董事会审计委员会认为和信2024年审计工作规范有序[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月2日14:00现场召开，网络投票时间为2025年4月1日15:00 - 2025年4月2日15:00[4] - 股权登记日为2025年3月27日[7] - 会议地点在山东省日照市五莲县山东路1号公司办公楼二楼会议室[8] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[9] - 会议登记时间为2025年4月2日8:00 - 14:00，登记地点为公司办公楼一楼会议室[55] 可转债发行 - 本次可转债拟发行数量不超过150.00万张，总额不超过15,000.00万元，每张面值100元，按面值发行[21] - 期限为自发行之日起六年，采用向特定对象发行，现有股东无优先认购安排[21] - 盘古智能拟现金认购不低于12000万元[22] - 每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[23] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120% [25] - 当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的110%，公司有权赎回可转债[28] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股的可转债[31] - 在可转债最后两个计息年度内，若公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的50%，持有人有权回售可转债[31] - 本次发行的可转债不提供债券评级及担保，存续期间不设置转股价格修正条款[28] - 持有人转股数量计算方式为Q = V / P，不足一股的余额部分在转股日后五个交易日内现金兑付[28] - 持有人在最后两个计息年度，回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次，不能多次行使[32] - 转股的，所转股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[33] - 募集资金总额扣除发行费用后，全部用于补充流动资金[33] 其他事项 - 拟继续聘用和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 公司、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[37] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的债券持有人同意方为有效[38] - 公司未能按期足额偿还可转债本金或利息等情形构成本次债券项下的违约[38] - 发生违约情形时，公司应承担违约责任，包括支付本金和/或利息及逾期利息[39] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月内，若已审核通过并注册则延长至发行完成日[40] - 董事会拟提请股东大会授权办理向特定对象发行可转换公司债券相关事宜，部分授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他授权自股东大会审议通过后12个月内有效，若发行在有效期内经北交所审核通过并经证监会同意注册，授权有效期自动延长至发行完成日[12][50] - 特别决议议案序号为（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十八）（十九）（二十）[52] - 对中小投资者单独计票议案序号为（六）（七）（八）（九）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十八）（十九）（二十）[52] - 关联股东回避表决议案序号为（十）[52] - 会议登记方式包括自然人股东持本人身份证等多种方式，不接受电话登记[53][54] - 会议联系地址为山东省日照市五莲县山东路1号，联系人王梦君，联系电话0633 - 5233008[55] - 出席会议的食宿、交通费自理[55] - 备查文件有《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》[56]