江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 沈小燕，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 会计学博士学位。1997 年 7 月至 2005 年 5 月，于南通师范学院，任助教、讲师； 2005 年 5 月至 2016 年 7 月，于南通大学商学院，任讲师、副教授；2016 年 8 月至 2018 年 12 月，于南通大学商学院，任副院长、教授；2019 年 9 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-021 江苏森萱医药股份有限公司 使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 27 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | | 实施 | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 2020年公开发行6000万股，发行价5.40元/股，募集资金总额32400万元，净额30008.40万元[2] - 原拟募集20000万元，超募10008.40万元，拟补充公司及子公司流动资金[3] - 截至2023年12月31日，报告期使用638.34万元，累计使用20854.08万元[4] - 截至2023年12月31日，账户利息收入517.26万元，理财收益618.16万元，支付手续费0.15万元[4] - 截至2023年12月31日，账户余额10319.59万元[4] - 募集资金净额3.00084亿元[29] - 本报告期投入638.335604万元[29] - 已累计投入2.0854078021亿元[29] 资金使用计划 - 拟用不超1.8亿元闲置资金买银行保本型理财产品[8] - 拟借款给南通公司偿还不超10000万元对外流动资金借款[8] - 2023 - 2021年多次决议借款给南通公司、南通森萱，额度从4000万降至3000万[9][10] - 2023年拟3300万元建利托那韦、琥布宗原料药项目[11] - 截至2023年11月30日，7592.08万元及孳息永久补充南通公司、南通森萱流动资金[11] - 3300万元用于新项目，7592.08万元及孳息补充子公司流动资金，南通森萱5000万、南通公司2592.08万[20] 项目变更情况 - 原“30吨/年双嘧达莫原料药项目”变更为“年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目”，实施主体变更为南通公司[14] - 变更前募投项目投资30008.40万元，变更后30900.48万元，差额为利息[18] - 变更用途的募集资金1亿元，占比33.32%[29] 理财情况 - 报告期用5400万元闲置资金买结构性存款，预计年化收益率3.45%[16] - 审议现金管理额度1.2亿元，报告期实际买理财余额5400万元，收益186.30万元[16][31] 项目效益情况 - 项目实施节约投资3833.88万元，减少安装投入1824.45万元[22] - 项目达产后年销售收入30910万元，年均净利润2668万元，税后投资回收期3年[22]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-007 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会 2023 年度主要工作 ...

业绩数据 - 2022年末天衡合伙人84人，注会407人，签过证券审计报告注会213人[1] - 2022年天衡收入总额59235.55万元，审计业务收入53832.61万元，证券业务收入15911.85万元[1] - 2022年天衡上市公司审计客户90家，同行业7家[1][2] 合规情况 - 天衡近三年受行政处罚1次、监管措施3次[2] - 7名天衡从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施3次[2] 审计相关 - 公司续聘天衡为2023年审计机构[3] - 天衡对公司2023年财报出具标准无保留意见[4] - 2024年4月16日审计委员会通过公司2023年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为天衡2023年审计工作表现良好[7]

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00478 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mark.com/ 审计报告 天衡审字(2024)00478 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称森萱医药公司)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 森萱医药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于森萱医药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计 ...

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年4月16日审议通过变更议案[5] 数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产、负债等多项数据有调整[11] - 2022年度，所得税费用、净利润等多项数据有调整[11]

独立董事评估 - 公司对独立董事沈小燕、任勇、曹翠萍独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事具备独立性[2]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-018 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东、与全体 股东分享公司经营成果，深入落实"提质守信重回报"行动精神，在综合考虑公 司战略规划、现金流量情况，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据相 关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》、《2023 年至 2025 年三年分红 回报规划》等要求，公司拟实施 2023 年年度利润分配，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.8 元。 公司本次权益分派预案如下：公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-019 江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议、第四届董事会第二次会议，均全票同意审议通过了《关于审议<高级管理人 员薪酬考核细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司高级管理 人员（以下简称：高管人员）的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司 实现高质量发展，特制定本细则。 一、基本原则 （一）坚持高质量发展原则； 高管人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬。 （一）基本薪酬指高管人员（公司）的年度基本收入，根据公司考核年度销 售收入、归母净利润指标进行确定，具体如下： | 销售收入 | 归母净利润（万元） | 基本薪酬（万元） | | --- | ...