证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-014 泰德股份 831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2022 年 3 月 11 日，公司研发的《一 种轴承防水试验机》获得国家知识产权局 发明专利授权，专利号： ZL 2020 1 0413281.9。 报告期内另获得实用新型专 利四项。 2022 年 5 月 19 日，中国证券监督管 理 委员会出具《关于同意青岛泰德汽车轴 承股 份有限公司向不特定合格投资者公开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2022]1044 号）；2022 年 6 月 13 日，北 交所出具《关于同意青岛泰德汽车轴承股 份有限公司股 票在北京证券交易所上市的 函》（北证函 〔2022〕106 号），公司股票 于 2022 年 6 月 20 日在北交所上市。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-023 泰德股份 证券代码 : 831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）赵金红保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入256,492,966.29元，同比下降9.37%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润19,385,458.46元，同比降低38.22%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,400,933.32元，较上年同期降低43.46%[3][5] - 2022年基本每股收益0.15元，同比下降44.44%[3] - 2022年末公司总资产498,464,579.25元，同比增长21.87%[3][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益362,828,057.03元，同比增长40.53%[3][5] - 2022年公司股本143,206,000.00元，较期初增长21.15%[3] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产2.53元，较期初增长16%[3] 财务指标下降原因 - 收入下降受疫情、俄乌战争、新能源车用轴承项目爬坡等因素影响[6][7] - 净利润下降因销售收入、毛利减少，成本增加及新产品毛利低等因素[8][9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计486,520,061.84元，较上年期末增加18.95%；归属于上市公司股东的净资产358,051,461.67元，较上年期末增加38.68%[15] - 年初至报告期末营业收入188,722,420.21元，较上年同期减少7.31%；归属于上市公司股东的净利润13,304,202.81元，较上年同期减少35.35%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入68,561,960.84元，较上年同期减少1.83%；归属于上市公司股东的净利润4,923,907.23元，较上年同期减少43.61%[16] - 2022年1-9月营业收入较上年同期减少14,884,259.66元，同比降低7.31%，7-9月较上年同期减少1,278,849.77元，同比降低1.83%[20] - 2022年1-9月营业成本较上年同期减少5,381,872.95元，同比降低3.70%，7-9月较上年同期增加4,815,175.58元，同比增加10.33%[20] - 2022年1-9月毛利率为25.85%，上年同期为28.62%，降低2.78个百分点[20] - 2022年1-9月营业利润较上年同期减少9,119,387.29元，降低38.69%[23] - 2022年1-9月净利润较上年同期减少7,273,351.71元，降低35.35%[24] - 2022年1-9月经营活动现金净流出11,212,845.00元，上年同期净流入790,592.18元[25] - 2022年1-9月投资活动现金净流出12,093,259.39元，较上期减少2,047,837.36元[26] - 2022年1-9月筹资活动现金净流入84,254,772.63元，较上期增加102,227,312.60元[26] - 2022年1-9月非经常性损益净额为863,609.84元[28] - 2022年9月30日公司资产总计486,520,061.84元，较2021年12月31日的409,013,352.32元增长18.95%[42] - 2022年9月30日公司负债合计128,468,600.17元，较2021年12月31日的150,834,068.69元下降14.82%[43] - 2022年9月30日公司所有者权益合计358,051,461.67元，较2021年12月31日的258,179,283.63元增长38.68%[43] - 2022年7 - 9月公司营业总收入68,561,960.84元，较2021年7 - 9月的69,840,810.61元下降1.83%[49] - 2022年1 - 9月公司营业总收入188,722,420.21元，较2021年1 - 9月的203,606,679.87元下降7.31%[49] - 2022年7 - 9月公司营业总成本为62,581,439.03元，2021年同期为58,952,368.14元[50] - 2022年1 - 9月公司营业总成本为173,834,804.61元，2021年同期为177,795,046.65元[50] - 2022年7 - 9月公司营业利润为5,704,341.85元，2021年同期为9,982,361.50元[51] - 2022年1 - 9月公司营业利润为14,450,950.99元，2021年同期为23,570,338.28元[51] - 2022年7 - 9月公司净利润为4,923,907.23元，2021年同期为8,732,603.98元[51] - 2022年1 - 9月公司净利润为13,304,202.81元，2021年同期为20,577,554.52元[51] - 2022年7 - 9月公司基本每股收益为0.03元/股，2021年同期为0.07元/股[52] - 2022年1 - 9月公司基本每股收益为0.11元/股，2021年同期为0.17元/股[52] - 2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-11,212,845元，2021年同期为790,592.18元[59] - 2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-12,093,259.39元，2021年同期为-14,141,096.75元[59] - 2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为84,254,772.63元，2021年同期为-17,972,539.97元[59] - 2022年1-9月现金及现金等价物净增加额为60,948,668.24元，2021年同期为-31,323,044.54元[60] - 2022年1-9月期末现金及现金等价物余额为104,755,229.52元，2021年同期为28,998,175.92元[60] - 2022年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为131,511,912.57元，2021年同期为139,450,005.93元[58] - 2022年1-9月收到的税费返还为3,567,825.76元，2021年同期为1,391,935.37元[59] - 2022年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为75,505,592.25元，2021年同期为75,379,218.81元[59] - 2022年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为50,873,979.27元，2021年同期为46,923,340.43元[59] - 2022年1-9月支付的各项税费为6,641,873.17元，2021年同期为10,041,728.85元[59] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为150325208.69元，2021年同期为169347551.93元[61] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为162458440.69元，2021年同期为177106501.70元[61] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为172118875.02元，2021年同期为143279362.54元[61] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 9660434.33元，2021年同期为33827139.16元[61] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为50000元，2021年同期为45000元[61] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为16206077.02元，2021年同期为13112509.43元[61] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 16156077.02元，2021年同期为 - 13067509.43元[61] - 2022年筹资活动现金流入小计为119099056.60元，2021年为15000000元[63] - 2022年筹资活动现金流出小计为19471624.28元，2021年为52700593.15元[63] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为99627432.32元，2021年为 - 37700593.15元[63] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金111,672,502.12元，较上期末增加127.55%，主要受疫情和发行股票影响[17] - 报告期末应收款项融资11,345,054.39元，较上期末减少52.23%，因客户付款汇票信用等级变化[17] - 报告期末其他应收款329,783.76元，较上期末增加153.69%，因定金、保证金和备用金增加[17] - 报告期末在建工程16,822,716.52元，较上期末增加63.31%，因本期研发中心投入增加[18] - 报告期末应付账款43,723,954.13元，较上期末减少25.87%，受疫情影响产量减少采购货款降低[18] - 报告期末合同负债1,051,863.71元，较上期末增加347.91%，因本期预收货款增加[19] - 报告期末股本143,206,000.00元，较上期末增加21.15%；资本公积82,857,856.66元，较上期末增加289.19%，均因向不特定合格投资者公开发行股票[19] - 2022年9月30日货币资金为111,672,502.12元，2021年12月31日为49,074,991.76元[41] - 2022年9月30日应收票据为34,963,188.92元，2021年12月31日为31,521,242.18元[41] - 2022年9月30日应收账款为103,902,049.62元，2021年12月31日为104,335,999.68元[41] - 2022年9月30日流动资产合计345,141,980.10元，2021年12月31日为281,787,407.85元[41] - 2022年9月30日公司固定资产为95,116,386.95元，较2021年12月31日的93,787,472.33元增长1.42%[42] - 2022年9月30日公司在建工程为16,822,716.52元，较2021年12月31日的10,300,953.17元增长63.31%[42] 公司股权结构情况 - 期末无限售股份总数为55,088,147股，占比38.47%；有限售股份总数为88,117,853股，占比61.53%[30] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司期末持股26,604,000股，持股比例18.58%[32] - 张新生期末持股10,574,388股，持股比例7.38%[32] - 青岛机电控股（集团）有限公司期末持股9,077,650股，持股比例6.34%[32] 公司特殊事项情况 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2021 - 003[37] - 公司存在日常性关联交易，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2021 - 101[37] - 公司存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2022 - 032[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日母公司资产总计429,142,035.42元，较2021年12月31日的344,521,361.78元增长24.56%[46] - 2022年9月30日母公司负债合计107,071,314.10元，较2021年12月31日的118,355,226.10元下降9.53%[47] - 2022年9月30日母公司所有者权益合计322,070,721.32元，较2021年12月31日的226,166,135.68元增长42.40%[47] - 2022年7 - 9月母公司营业收入为64,727,398.16元，2021年同期为59,689,608.85元[54] - 2022年1 - 9月母公司营业收入为181,061,020.00元，2021年同期为202,524,343.08元[54]

公司专利与资质 - 2022年3月11日公司研发的《一种轴承防水试验机》获发明专利授权，报告期内另获四项实用新型专利[6] - 公司拥有专利61项，其中发明专利14项，参与起草行业标准3项，拥有软件著作权2项[34] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、省（市）级“单项冠军”企业，是国家级高新技术企业、科技型中小企业、技术先进型服务企业[35] 公司上市与股本相关 - 2022年6月20日公司股票在北交所上市[6] - 公司普通股总股本为143,206,000股[21] - 公司注册资本为118,206,000.00元[23] - 2022年6月6日公司完成公开发行2,500万股普通股[23] - 公司拟变更注册资本，将由11,820.60万元增加至14,320.60万元，因向不特定合格投资者公开发行股票2,500万股，新增注册资本尚未完成工商变更登记[25] - 报告期初普通股股份数量118,206,000股，因公开发行新股25,000,000股，期末变更为143,206,000股[102][103] - 无限售股份期初数量35,088,147股占29.68%，期末58,838,147股占41.09%；有限售股份期初83,117,853股占70.32%，期末84,367,853股占58.91%[102] - 持股5%以上或前十名股东期初持股总数75,188,438股，变动3,262,171股，期末78,450,609股，占总股本54.7817%[106][107] - 中泰证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户在2022年6月20日至7月13日成为前十名股东[109] - 公司无控股股东，股权较为分散，无单个持股超股本总额50.00%的股东[110] - 期末普通股股东人数为23,097人[102] - 截至2022年6月30日，张新生等8人持有公司股份37,760,203股，持股比例26.38%[111] - 截至2022年6月30日，郭延伟等3人持有公司股份4,456,000股，持股比例3.11%[111] - 截至2022年6月30日，张新生等8名共同实际控制人所能支配表决权的股份总数为42,216,203股，占比29.48%[111] - 2022年6月6日申购，6月9日公告，拟发行28,750,000股，实际发行25,000,000股[123] - 本次发行定价方式为直接定价，发行价格4.06元，募集金额101,500,000元[123] - 2022年公开发行募集金额101,500,000元，报告期内使用金额为0[124] - 2022年公开发行未变更募集资金用途，变更用途的募集资金金额为0[124] - 2022年公开发行已事前及时履行必要决策程序[124] - 公司向不特定合格投资者公开发行2500万股，发行价4.06元/股，募集资金总额1.015亿元，扣除费用后净额8656.797523万元，本报告期未使用[125] - 变更用途的募集资金总额为0元，占比0%，已累计投入募集资金总额为0元[128] - 高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设调整后投资总额4375.65566万元，本报告期投入0元，累计投入进度0%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[128] - 商用汽车轴承产线建设调整后投资总额1619.160731万元，本报告期投入0元，累计投入进度0%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[128] - 技术研发中心建设调整后投资总额2661.981132万元，本报告期投入0元，累计投入进度0%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[128] - 2022年8月16日公司审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[129] - 2015年5月19日定向发行股票1200万股，增资后股本变更为5500.00万元[176] - 2017年8月定向增发股票500.00万股，发行价4.50元/股，增资后股本变更为6000.00万元[176] - 2018年9月定向增发股票567.00万股，发行价8.30元/股，以资本公积每10股转增8股后，股本变更为11820.60万元[177] - 2022年6月6日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2500.00万股，每股发行价4.06元，注册资本变更为14320.60万元[178] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为120,160,459.37元，上年同期133,765,869.26元，较上年同期降低10.17%[28][36] - 本期归属于上市公司股东的净利润为8,380,295.58元，上年同期11,844,950.54元，较上年同期降低29.25%[28][36] - 本期资产总计488,388,763.63元，上年期末409,013,352.32元，增长19.41%[29] - 本期负债总计135,261,209.19元，上年期末150,834,068.69元，降低10.32%[29] - 本期归属于上市公司股东的净资产353,127,554.44元，上年期末258,179,283.63元，增长36.78%[29] - 非经常性损益合计109,511.92元，非经常性损益净额93,085.13元[33] - 2022年上半年公司营业成本为88,501,914.75元，上年同期98,698,963.28元，较上年同期降低10.33%[36] - 报告期末货币资金114,834,728.14元，较上期末增加65,759,736.38元，增幅134.00%；应收款项融资16,027,970.51元，较上期末减少7,720,557.17元，减幅32.51%[46][48] - 报告期末存货87,422,628.07元，较上期末增加18,975,009.08元，增幅27.72%；在建工程22,195,324.68元，较上期末增加11,894,371.51元，增幅115.47%[46][48][49] - 应付职工薪酬期末为7,454,756.43元，较上期末减少5,062,477.95元，减幅40.44%[50] - 应交税费期末为3,978,736.91元，较上期末增加1,577,305.06元，增幅65.68%[50] - 其他应付款期末为3,951,218.83元，较上期末增加3,937,135.59元，增幅27,956.18%[50] - 股本期末为143,206,000.00元，较上期末增加25,000,000.00元，增幅21.15%[50] - 营业收入本期为120,160,459.37元，较上年同期减少13,605,409.89元，减幅10.17%[52][53] - 营业利润本期为8,746,609.14元，较上年同期减少4,841,367.64元，减幅35.63%[52][55] - 净利润本期为8,380,295.58元，较上年同期减少3,464,654.96元，减幅29.25%[52][55] - 主营业务收入本期为119,961,103.12元，较上期减少10.23%；其他业务收入本期为199,356.25元，较上期增加45.18%[57] - 国内营业收入为95,364,561.97元，较上年同期减少12.40%；国外营业收入为24,596,541.15元，较上年同期减少0.70%[62] - 经营活动现金流量净额本期为 -17,900,372.47元，投资活动现金流量净额本期为 -7,559,466.18元，筹资活动现金流量净额本期为91,698,738.67元[65] - 经营活动本期现金净流入比上期减少16540385.91元，销售商品、提供劳务收到现金减少13058184.03元，收到税费返还增加1533637.26元，购买商品、接受劳务支付现金减少5077646.26元，支付给职工以及为职工支付现金增加5864563.63元，支付各项税费增加2782333.91元，支付其他与经营活动有关现金增加1434361.38元[66] - 报告期内公司净利润为8380295.58元，经营活动产生现金流量净额为净流出17900372.47元[67] - 投资活动本期现金净流出为7559466.18元，上期净流出为9061082.74元，较上期减少1501616.56元[67] - 筹资活动产生现金净流入为91698738.67元，上期产生现金净流出12529247.41元，本期较上期净流入增加104227986.08元[67] - 2022年6月30日公司货币资金为114834728.14元，较2021年12月31日的49074991.76元增加[142] - 2022年6月30日公司应收票据为36941442.79元，较2021年12月31日的31521242.18元增加[142] - 2022年6月30日公司应收账款为91606693.72元，较2021年12月31日的104335999.68元减少[142] - 2022年6月30日公司存货为87422628.07元，较2021年12月31日的68447618.99元增加[142] - 2022年6月30日公司流动资产合计350390072.42元，较2021年12月31日的281787407.85元增加[142] - 公司资产总计从409,013,352.32元增长至488,388,763.63元，增幅约19.41%[143] - 公司负债合计从150,834,068.69元降至135,261,209.19元，降幅约10.32%[144] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从258,179,283.63元增长至353,127,554.44元，增幅约36.78%[144] - 母公司资产总计从344,521,361.78元增长至429,513,964.03元，增幅约24.67%[147] - 母公司负债合计从118,355,226.10元降至111,406,284.86元，降幅约5.87%[148] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从226,166,135.68元增长至318,107,679.17元，增幅约40.65%[148] - 公司固定资产从93,787,472.33元增长至96,397,217.17元，增幅约2.78%[143] - 公司在建工程从10,300,953.17元增长至22,195,324.68元，增幅约115.47%[143] - 公司应付账款从58,979,721.78元降至43,827,771.29元，降幅约25.70%[143] - 公司股本从118,206,000.00元增长至143,206,000.00元，增幅约21.15%[144] - 2022年1 - 6月营业总收入为120,160,459.37元，2021年同期为133,765,869.26元[149] - 2022年1 - 6月营业总成本为111,253,365.58元，2021年同期为118,842,678.51元[149] - 2022年1 - 6年净利润为8,380,295.58元，2021年同期为11,844,950.54元[149] - 2022年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为0.10元/股[150] - 2022年1 - 6月母公司营业收入为116,333,621.84元，2021年同期为133,952,104.22元[152] - 2022年1 - 6月母公司营业成本为89,992,870.20元，2021年同期为113,622,296.68元[152] - 2022年1 -