证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-008 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告> ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-007 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润280,036,135.48元，母公司未分配利润207,959,006.67元[2] - 公司总股本64,970,000股，每10股派现0.89元，预计派发5,782,330.00元[2] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[6] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[10] - 三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[10] 权益分派情况 - 2025年4月21日监事会通过权益分派预案，尚需股东大会审议[6][15] - 方案决策通过后2个月内实施[15]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-025 （二）董事会审议 宁波舜宇精工股份有限公司 前期会计差错更正及定期报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）基于对原材料及自制半成品 销售、分期收款的销售商品等业务会计核算的准确性，经过公司内部谨慎研究， 调整营业收入、营业成本、利润总额、净利润、应收账款、存货等科目。此次调 整涉及 2023 年年度财务报表和 2024 年三季度财务报表的更正。 公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期 财务报表差错予以更正。 二、表决和审议情况 （一）审计委员会审议 2025 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了 《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》。表 ...

业绩总结 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》[3] - 2025年4月21日公司召开会议通过更正议案[3] - 公司调整营业收入、营业成本等科目，更正2023年年度报告财务数据[4] 其他新策略 - 公司将加强信息披露复核并优化流程[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[8]

关于宁波舜宇精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[6] - 因收入确认存在固有风险，将其确定为关键审计事项[9] 资产负债 - 2024年末资产总计138.16亿元，较2023年末增长2.19%[1] - 2024年末负债合计8.04亿元，较2023年末增长2.12%[3] - 2024年末所有者权益合计5.77亿元，较2023年末增长2.30%[3] 经营业绩 - 2024年度营业收入72,039.88万元，同比下降4.92%[1] - 2024年度营业利润2077.80万元，同比下降41.85%[1] - 2024年度净利润1883.16万元，同比下降51.04%[1] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额606.42万元，2023年为 - 2154.97万元[30] - 2024年投资活动现金流量净额 - 5303.97万元，较2023年有所改善[30] - 2024年筹资活动现金流量净额情况及与2023年对比[30] 其他数据 - 2024年末货币资金6804.81万元，较2023年末增加[38] - 2024年末应收账款26159.22万元，较2023年末增加[38] - 2024年末存货14936.11万元，较2023年末减少[38] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[147] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税[160] 税收政策 - 宁波舜宇精工股份有限公司等企业所得税税率为15%[185] - 2024 - 2026年度公司及安徽舜宇精工智能有限公司减按15%征企业所得税[187]

审计相关 - 审计公司对舜宇精工2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月21日[12]

关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:浙25FQ9N3U7X 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告 中汇会鉴[2025]5044号 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东: 景 目 | 一、关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期 | 页 次 | | --- | --- | | 差错更正的鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.204亿元，同比下降4.92%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1750.64万元，同比下降53.31%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2356.82万元，同比下降182.55%[25] - 净利润为1883.16万元，同比下降51.04%[79] - 营业利润为2,077.80万元，同比减少41.85%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1,750.64万元，同比减少53.31%[51] - 营业利润下降至20,778,022.47元，同比减少41.85%[81] - 净利润下降至18,831,648.11元，同比减少51.04%[82] - 主营业务收入为710,225,364.08元，同比下降4.46%[84] - 2024年度营业收入为72,039.88万元[121] - 公司报告期内实现营业收入72,039.88万元，同比减少4.92%[51] - 营业收入为7.2亿元，同比下降4.92%[79] - 公司营业收入为8.231亿元人民币，调整重述后为7.577亿元人民币[37] - 公司净利润为3.975亿元人民币，调整重述后为3.846亿元人民币[37] - 归属于母公司所有者的净利润为3.878亿元人民币，调整重述后为3.749亿元人民币[37] - 公司基本每股收益为0.61元，调整重述后为0.59元[38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 毛利率为13.83%，较上年的19.23%有所下降[25] - 营业成本为6.21亿元，占营业收入比重升至86.17%，毛利率降至13.83%[79] - 财务费用为816.96万元，同比增加112.75%[79] - 研发费用为3311.68万元，同比下降22.95%[79] - 财务费用增加至8,169,574.26元，同比上升112.75%[80] - 信用减值损失为-10,572,947.17元，同比增加68.96%[80] - 资产减值损失为-18,855,041.03元，同比增加51.31%[81] - 公司营业成本为6.757亿元人民币，调整重述后为6.119亿元人民币[37] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为606.42万元，较上年的-2154.97万元增长128.14%[28] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为3.21%，较上年的7.33%下降[25] - 经营活动现金流量净额改善至6,064,179.77元，同比转正增长128.14%[95] - 非经常性损益净额为4107.46万元，主要包含非流动资产处置损益3999.93万元和政府补助786.29万元[34][35] - 投资收益为3988.75万元，同比大幅增长4966.36%[79] - 投资收益大幅增加至39,887,543.00元，同比激增4966.36%[81] 各条业务线表现 - AGV机器人集成解决方案收入为29,107,441.55元，同比下降56.19%[87][90] - 公司坚持"名配角"战略，布局智能机构件、智能照明、智能成像三大系列产品[130] - 公司在智能装备领域以AGV机器人为基础，巩固智能装备系统集成供应商地位[130] 各地区表现 - 安徽舜宇精工智能有限公司主营业务收入为232,408,662.34元，同比增长4.97%[104] - 宁波舜宇贝尔机器人有限公司主营业务收入为29,337,441.55元，同比下降56.24%[105] - 公司在外销业务中面临欧元、美元、印尼盾等外币的汇率波动风险[135] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过提高长期负债比例和适时股权融资来优化负债结构及应对流动性风险[133] - 公司通过优化生产采购流程及缩短交付周期等措施来管理存货及跌价风险[133] - 公司募集资金投资项目达产后内饰功能件及模具产能将有效提高[136] 公司荣誉与资质 - 公司获评国家工信部第六批"专精特新"小巨人企业[6] - 公司获评"2023年度余姚市人民政府质量奖"[6] - 公司被认定为市级重点企业研究院[6] - 公司2024年取得发明专利二十三项[6] 资产与投资活动 - 固定资产为4.37亿元，同比增加34.44%，主要因安徽新基地建设项目完工转固[72][73] - 在建工程降为0元，同比减少100%，因新基地项目完工转入固定资产[72][73] - 公司出售宁波舜宇精工检测有限公司以盘活闲置资产[106] - 公司出售舜宇检测公司100%股权，交易对价为5,656万元[150] - 全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司于2024年6月26日完成工商注销并从合并报表中去除[123][124] - 出售全资子公司宁波舜宇精工检测有限公司100%股份并于2024年11月起不再纳入合并报表范围[125] 债务与融资 - 长期借款为6487.34万元，同比增加74.27%，用于新基地建设[72][73] - 一年内到期的非流动负债为8505.66万元，同比大幅增加597.58%，因银行借款用于厂房建设[72][76] - 资产负债率（合并）为58.22%，与上年的58.27%基本持平[27] - 公司流动比率为1.04，速动比率为0.64，均处于较低水平[133] - 公司从农业银行获得抵押贷款总额为16,085,800元[171] - 公司贷款总额为646,262,400元[175] - 2024年公司从中国银行获得多笔信用贷款，总额达9600万元人民币，利率显著下降至2.40%[173] - 2024年公司从农业银行获得一笔大额抵押贷款，金额为3000万元人民币，利率2.70%[173] - 2024年公司从招商银行获得一笔大额信用贷款，金额为5000万元人民币，利率为2.48%[173] 研发与创新 - 公司研发支出金额为33,116,788.12元，占营业收入比例为4.60%[111] - 公司研发人员期末总计161人，占员工总量比例为13.78%[112] - 公司拥有的专利数量为208项，其中发明专利37项[113] - 基于AR HUD曲面镜的研发已完成，大尺寸曲面镜（320mm以上）PV值控制在120um以下[117] - 基于智控外饰小灯产品研发处于中试阶段，发光均匀性大于70%[116] - 基于智控氛围灯产品研发处于中试阶段，长光导氛围灯长度达1.3米[117] - 基于TFT-PGU方案的HUD抬头显示器项目处于中试阶段，专注于光学性能提升和热管理技术[116] - 新能源乘用车充电小门执行器产品研发处于中试阶段[116] - 舱内OMS硬件系统研发处于中试阶段[115] - 电控柔性扫风系统出风口产品研发处于中试阶段，解决风速不均问题[117] - 汽车空调电动出风口叶片模具关键尺寸精度提升技术研发处于中试阶段[117] - 基于嵌入式控制技术电动风口的项目研发已完成[115] - 触控式顶灯产品的研发已完成[115] - 仓库存储四向智能车研发项目已完成[118] - 带VDA5050端口通用WCS系统研发项目已完成[118] - 工业清洁机器人的研发项目已完成[118] - 物流系统移动机器人（潜优顶升AGV）的研发项目已完成[119] - 基于多齿轮传动机构的电动出风口研发处于中试阶段[118] - 工艺产线数字化系统研发处于小试阶段[118] - 基于华为5G通讯的双AGV同步技术研发处于小试阶段[119] 子公司表现 - 全资子公司安徽舜宇精工智能一期项目建成并顺利投产[6] - 安徽舜宇精工智能有限公司净利润为-16,104,817.37元，同比下降234.37%[104] - 宁波舜宇贝尔机器人有限公司净利润为-5,240,400.74元，同比下降255.57%[105] - 宁波舜宇贝尔机器人有限公司发出商品较去年同期增长284.01%[105] 客户与市场 - 前五大客户销售额合计487,257,941.47元，占总收入67.64%[92] - 公司前五大客户营业收入占比为67.64%[134] - 公司客户集中度较高，主要客户包括延锋汽饰、新泉股份、一汽集团、上汽集团等[134] - 2024年汽车行业总销量为3,143.6万辆，同比增长4.5%[52][53] - 2024年新能源汽车销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量40.9%[65] - 2024年汽车出口量为585.9万辆，同比增长19.3%[57][68] - 中国品牌乘用车销量1,797万辆，同比增长23.1%，市场占有率达65.2%[60] - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[127] - 2024年全国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比激增34.4%和35.5%[127] - 2024年新能源汽车市场渗透率突破40%，较2023年提升8.7个百分点[127] 资产与存货状况 - 资产总计为13.816亿元，较上年末增长2.19%[27] - 公司资产总计为13.532亿元人民币，调整重述后为13.520亿元人民币[37] - 公司报告期末总资产为138,162.30万元，净资产为57,719.46万元[51] - 公司货币资金为80,841,836.06元，同比增长7.98%，占总资产5.85%[71] - 公司应收票据为5,399,990.89元，同比大幅减少77.61%[71] - 公司应收账款为2.928亿元人民币，调整重述后为2.848亿元人民币[37] - 公司存货为2.407亿元人民币，调整重述后为2.436亿元人民币[37] - 报告期期末公司存货余额为28,980.26万元[133] - 报告期期末公司存货跌价准备为3,032.70万元[133] - 报告期末应收账款余额为33,378.63万元，坏账准备余额为2,936.31万元[134] - 公司所有者权益合计为5.655亿元人民币，调整重述后为5.642亿元人民币[37] 风险因素 - 公司面临因主要原材料（如塑料粒子）价格波动导致的利润水平变动风险[135] - 公司主营业务毛利率受多重因素影响存在下滑风险[135] - 公司存在因固定资产折旧增加而影响经营业绩的风险[136] - 公司及其子公司存在因季节性用工需求聘用劳务派遣人员的劳动用工风险[136] - 报告期内公司汇兑收益为12.87万元[135] 公司治理与股权结构 - 普通股总股本为64,970,000股[19] - 公司总股本为64,970,000股，无限售条件股份增至33,183,223股，占比51.07%[158] - 控股股东倪文军持股26,299,600股，持股比例为40.4796%[159] - 股东贺宗贵持股13,015,769股，持股比例为20.0335%[159] - 无限售条件股份中，董事、监事、高管持股9,821,342股，占比15.12%[158] - 无限售条件股份中，核心员工持股9,821,342股，占比15.12%[158] - 公司控股股东倪文军直接持股比例为40.48%[164] - 倪文军通过员工持股平台间接控制公司表决权比例为2.49%[164] - 倪文军合计持有公司表决权比例为42.97%[164][167] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权股份数为27,917,600股[167] - 持股5%以上股东及前十名股东不存在股份质押或司法冻结情况[162] - 报告期内公司未进行普通股或优先股发行[169] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化[166] - 董事长倪文军持有公司26,299,600股，占总股本40.48%[186] - 董事兼总经理贺宗贵持有公司13,015,769股，占总股本20.03%，报告期内增持386,769股[186] - 董事、监事及高级管理人员合计持股39,315,369股，占总股本60.51%[186] - 核心员工贺宗贵持股数量由12,629,000股增加至13,015,769股，增持386,769股[200] - 核心员工倪文军持有公司普通股26,299,600股，报告期内无变动[200] 会计政策与调整 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[40] 担保与诉讼 - 公司对外提供担保总额为152,626,582元，担保余额为91,126,582元[144][146] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[146] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[146] - 报告期内诉讼仲裁累计金额为2,658,710.46元，占期末净资产比例为0.46%[141] 关联交易与借款 - 报告期内公司向控股子公司股东武汉通诚达提供借款1,271,200.79元，利率为2.80%，期末余额为0元[148] 受限资产 - 公司受限资产总额为309,688,466.61元，占总资产比例为22.41%[155] - 受限资产中固定资产抵押金额为180,348,036.45元，占总资产13.05%[155] - 受限资产中无形资产抵押金额为35,543,899.81元，占总资产2.57%[155] - 受限资产中货币资金质押金额为66,733,020.39元，占总资产4.83%[155] - 受限资产中应收款项融资质押金额为24,954,509.96元，占总资产1.81%[155] 股利分配 - 公司2023年度权益分派以总股本64,970,000股为基础，每10股派发现金红利0.89元（含税），共计派发现金红利5,782,330元[176] - 公司2023年度现金分红政策符合公司章程及股东会决议要求，分红标准明确，决策程序完备[177] - 报告期内公司盈利且未分配利润为正，并已执行现金分红方案[181] 高管薪酬与人员变动 - 董事兼总经理贺宗贵年度税前报酬为159.65万元[182] - 董事兼副总经理范依清年度税前报酬为66.76万元[182] - 独立董事年度税前报酬均为5万元[182] - 报告期内支付给董事、监事及高级管理人员的报酬总额为408.21万元[194] - 独立董事津贴为每人每年5万元（含税）[194] - 公司员工总数从期初1,239人下降至期末1,168人，减少71人（约5.7%）[195] - 生产人员数量从期初611人变动至期末599人，期间新增889人，减少901人[195] - 技术人员数量从期初402人下降至期末372人，减少30人（约7.5%）[195] - 行政管理人员数量从期初169人下降至期末141人，减少28人（约16.6%）[195] - 硕士学历员工从期初10人增加至期末15人，增长50%[195] - 公司合计有60名返聘退休职工并为其承担相关费用[197] - 报告期内独立董事发生变动，钱育新、周晓莺离任，黄加宁、刘文斌新任[188][189] - 报告期内监事发生变动，贺宗照、邹鹏飞离任，朱长胜、章霞萍新任[189] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[182][183] 税收优惠 - 公司及主要子公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15%税率征收[107][108][109]