募集资金情况 - 2023年5月26日募集资金263,637,500元到账，净额246,728,726.92元[2] - 截至2023年12月31日，使用52,776,988.04元，余额196,307,693.77元[3][4] 项目投入情况 - 新型功能纸基材料产业化项目投入8,172,888.07元，进度4.62%[19] - 研发中心项目投入4,474,364.39元，进度14.91%[19] - 补充流动资金投入40,129,735.58元，进度100.32%[20] 资金使用相关 - 2023年6月6日同意用9,435,446.83元置换自筹资金[9][20] - 2023年同意用不超20,000万元买理财，截至12月31日使用19,621.89万元[11] - 2023年度未变更用途，无闲置补流及票据置换事项[10][12] 机构意见 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[15] - 会计师认为募集资金专项报告如实反映情况[16]

2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下： | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、募集资金总额 | | 263,637,500.00 | 中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对民士达 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-032 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-026 烟台民士达特种纸业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台民士达特 种纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。 ...

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次会议，通过了《关于审议<董 事会审计与风险委员会工作细则>的议案》、《关于确定董事会审计与风险委员 会委员的议案》，于2022年6月24日召开第五届董事会第十二次会议，通过了《董 事会专门委员会工作细则》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由冷敏娟 女士、包敦安先生、邢丽平女士三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员 由具备会计资格的独立董事冷敏娟女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-040 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 董事会战略委员会工作细则 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-019 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会专门委员会工作 细则 第一节 总则 第一条 为适应烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心 竞争力，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 司章程》及相关规定，董事会设立战略委员会，并制定战略委员会工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-036 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人Wei CAI，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公 司董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-011 三、 必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通过银行融资方 式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体 股东的利益，不会对公司产生不利影响。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2024年 度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体融资金额将 视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。建议董事 会授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文 件。 二、 审议事项 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 批准2024年度银行综合授信额度》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-023 烟台民士达特种纸业股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，充分维 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东 大会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累 积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监事。 ...

公司上市与项目进展 - 2023年4月25日公司在北京证券交易所上市[5] - 2023年11月29日，控股子公司“年产1500吨新能源汽车电机用复合材料项目”试车[6] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为146,250,000股，优先股总股本为0股[22] - 报告期内公司发行股份数量40,250,000股，发行后总股本为146,250,000股[24] - 公司注册资本为146,250,000元[24] - 期初总股本106,000,000股，本期发行股份40,250,000股，发行后总股本为146,250,000股[128] 审计与保荐相关 - 信永中和会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[11] - 公司聘请信永中和会计师事务所为会计师事务所，签字会计师为杨行芳、苗丽静[25] - 中泰证券为公司保荐机构，保荐代表人为刘学亮、陈成，持续督导期间为2023年4月25日至2026年12月31日[25] - 审计机构为信永中和会计师事务所，连续服务9年，审计报酬40万元[190] - 签字注册会计师杨行芳连续签字1年，苗丽静连续签字4年[190] 客户与风险情况 - 基于商业信息保密需要，公司前五名客户名称未公开披露[12] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[13] - 公司本期重大风险未发生重大变化[103] - 报告期内公司无新增风险因素[104] 财务关键指标变化 - 2023年营业收入340,471,771.32元，较2022年增长20.70%[29] - 2023年毛利率为34.00%，2022年为31.44%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81,633,866.78元，较2022年增长28.74%[29] - 2023年末资产总计812,021,118.70元，较2022年末增长65.17%[30] - 2023年末负债总计145,610,309.01元，较2022年末减少19.51%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产642,845,112.90元，较2022年末增长106.90%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35,168,225.12元，较2022年增长91.02%[30] - 2023年应收账款周转率为14.80，存货周转率为2.3[32] - 2023年非经常性损益合计23,681,898.02元，净额为20,120,391.62元[37] - 2023年营业收入34047.18万元，较2022年增加5839.5万元，增长20.70%[55][57] - 2023年营业成本22469.44万元，较2022年增加3129.79万元，增长16.18%[55][57] - 2023年营业利润8904.04万元，较2022年增加1807.96万元，增长25.48%[55][57] - 2023年净利润8061.43万元，较2022年增加1720.21万元，增长27.13%[55][57] - 2023年经营活动现金流量净额35,168,225.12元，同比增91.02%；投资活动现金流量净额 -70,487,902.79元，同比降1224.79%；筹资活动现金流量净额272,053,100.00元，同比增618.94%[72] - 报告期投资额97,334,049.40元，较上年同期增1.98%[75] - 2023年主营业务收入为34033.00万元，上年为28199.85万元[91] - 2023年主营业务收入为34033.00万元，上年为28199.85万元[195] 资产项目变化 - 2023年末货币资金3.19亿元，占总资产39.28%，较年初增长260.56%，主要因收到上市募集资金2.47亿元[49][50] - 2023年末应收票据4071.90万元，占总资产5.01%，较年初增长53.19%，因销售规模增长[49][50] - 2023年末应收款项融资1637.36万元，占总资产2.02%，较年初增长578.39%[49] - 2023年末在建工程2863.59万元，占总资产3.53%，较年初增长72.76%[49] - 2023年末无形资产1383.07万元，占总资产1.70%，较年初增长88.54%[49] - 预付款项年末较年初增加179.57万元，增长100.15%，主要因预付货款和保险费增加[51] - 在建工程年末较年初增加1206.04万元，增长72.76%，主要因新能源汽车电机用复合材料等项目增加[51] - 应付票据年末较年初减少3790.13万元，下降58.81%，因年初票据到期兑付及结算方式变化[52] - 预收款项年末较年初减少1100万元，下降100.00%，因预收峨眉山厂区搬迁补偿款减少[52] - 被冻结货币资金账面价值总计36,023,618.30元，占总资产的4.44%，分别因信用证保证金冻结20,748,288.00元（占比2.56%）、承兑汇票保证金冻结15,275,330.30元（占比1.88%）[123] 业务线数据变化 - 芳纶纸2023年营业收入34031.52万元，较上年同期增长20.68%，营业成本22458.84万元，较上年同期增长16.13%[64] - 其他业务收入2023年为14.17万元，较2022年增长80.91%[62] - 境内营业收入222,722,732.86元，同比增12.04%，营业成本154,390,060.01元，同比增12.23%，毛利率30.68%，减少0.12个百分点；境外营业收入117,749,038.46元，同比增41.38%，营业成本70,304,324.29元，同比增25.92%，毛利率40.29%，增加7.33个百分点[66] - 主营业务收入、成本较上年同期分别增长20.69%、16.14%，其他业务收入增长80.91%[67] 销售与采购情况 - 前五大客户销售金额合计107,146,686.27元，占年度销售比31.47%[69] - 前五大供应商采购金额合计183,458,501.52元，占年度采购比97.55%[74] 投资情况 - 报告期对民士达先进制造投资25,500,000.00元，持股51%[76] - 多个非股权投资项目累计实际投入46,834,049.40元，部分项目进度达83.01%[77][78] - 交易性金融资产本期购入25,000,000.00元，出售10,000,000.00元，投资收益18,474.84元[79] 子公司情况 - 控股子公司民士达先进制造净利润 -208.08万元[80] 税收政策 - 公司按15%的优惠税率缴纳企业所得税，有效期至2024年12月15日[81] - 子公司民士达先进制造减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[81] - 公司按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，有效期至2025年12月31日[81] - 自2021年1月1日起，公司免征地方水利建设基金[82] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[82] - 2023年1月1日至2027年12月31日，子公司先进制造减半征收部分资源税、附加税等[82] 研发情况 - 本期研发支出金额为20040767.86元，占营业收入的比例为5.89%；上期研发支出金额为17062768.04元，占比6.05%[84] - 研发人员总计期初21人，期末23人，占员工总量的比例期初为16.03%，期末为16.08%[85] - 公司拥有的专利数量上期28个，本期36个；发明专利数量上期15个，本期20个[86] - 公司与嘉兴雅港复合材料有限公司、天津工业大学、四川大学分别合作开展研发项目[89][90] 公司战略与规划 - 公司坚持“人才引领、创新驱动”战略，依托项目提升自主创新能力[99] - 2024年开拓增量市场，加大新能源汽车等领域开发力度[100] - 2024年通过原料处理等提升芳纶纸性能，加快新产品开发[100] - 2024年推进碳足迹工作，降低CO₂排放，申报绿色工厂和ESG体系[100] - 2024年推进六大板块管理提升，确保募投项目建设进度[100] 公司面临风险 - 公司面临终端市场需求萎缩、贸易保护主义、新产品研发不及预期等不确定性[101] 关联交易情况 - 公司控股股东泰和新材持有公司66.23%的股权，公司原料大部分采购自该关联方[102] - 公司预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的日常关联交易金额为2.9亿元，实际发生1.8370716728亿元[109] - 公司预计销售产品、商品，提供劳务的日常关联交易金额为800万元，实际发生80123.91元[109] - 公司预计公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型金额为200万元，实际发生982108.40元[109] - 公司与泰和集团有限公司的重大日常关联交易金额为1.8425002098亿元[111] - 公司与泰和新材股份有限公司的重大日常关联交易金额为59061.96元[111] - 泰和新材集团应收账款期初余额0.00，本期发生额66,740.00，期末余额0.00[113] - 泰和新材集团其他应收款期初余额0.00，本期发生额15,000.00，期末余额0.00[113] - 泰和新材集团应付票据本期发生额30,000,000.00，期末余额19,570,460.91[113] - 泰和新材集团应付账款本期发生额207,928,403.96，期末余额1,115,113.02[113] - 泰和兴公司应收账款期初余额0.00，本期发生额15,000.00，期末余额0.00[113] - 泰和仕公司应收账款期初余额0.00，本期发生额8,800.00，期末余额0.00[113] - 泰和仕公司应付账款期初余额0.00，本期发生额27,900.00，期末余额17,350.00[113] - 烟台裕兴纸品有限公司应付账款期初余额0.00，本期发生额441,326.55，期末余额78,780.05[113] - 泰广德应付账款期初余额0.00，本期发生额24,250.00，期末余额1,809.00[113] 股东相关承诺 - 公司实际控制人或控股股东于2023年1月12日和30日新增同业竞争和制纸级芳纶纤维业务未来安排相关承诺，正在履行中[115] 产能与供应承诺 - 民士达在建项目“年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目”芳纶纸理论年产能3000吨，募投项目“新型功能纸基材料产业化项目”芳纶纸理论年产能1500吨[117] - 2022 - 2026年泰和新材承诺向民士达供应制纸级沉析纤维数量分别为600吨、800吨、1000吨、1300吨、1400吨[117] - 2022 - 2026年泰和新材承诺向民士达供应制纸级间位短切纤维数量分别为1000吨、1200吨、1500吨、1800吨、2000吨[117] - 2022 - 2026年泰和新材承诺向民士达供应制纸级对位短切纤维数量分别为50吨、100吨、100吨、200吨、300吨[117] 股东提案与会议提议 - 单独或者合计持有民士达股份达到3%以上的股东，可在股东大会召开前十日将制纸级芳纶纤维业务注入方案作为临时提案书面提交董事会[119] - 代表民士达十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议审议制纸级芳纶纤维业务注入议案[119] 股东结构与持股情况 - 期初无限售股份2,060,000股（占比1.94%），期末42,310,000股（占比28.93%）；期初有限售股份103,940,000股（占比98.06%），期末103,940,000股（占比71.07%）[128] - 期末普通股股东人数为3,985人[128] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股112,132,700股，占比76.67%[132] - 泰和新材集团股份有限公司为控股股东，期末持股96,860,000股，占比66.23%，发行后持股比例由91.38%变更为66.23%[131][135] - 王志新期末持股5,16