减持主体及比例 - 员工持股平台拟减持不超1%[1] - 成都优机创新企业管理中心持股1.9464%，拟减持不超0.31%[2][3] - 成都优机投资管理中心持股0.9364%，拟减持不超0.23%[2][4] 减持时间及限制 - 减持在公告披露15个交易日后3个月内[3][4] - 锁定期满两年内减持不超公开发行前股份50%[5] 其他情况 - 本次减持不影响未来12个月公司控制权[7] - 减持计划实施不确定[8] - 公告日期为2024年8月26日[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 2024H1 财务表现 - 2024H1 营收3.73亿元(-10.51%)、归母净利润2513万元(-33.89%) [1] - 2024Q2营收2.22亿元，环比上升47%；归母净利润1737万元，环比提升124% [1] 航空零件业务表现 - 2024H1航空零件精密加工服务创收同比提升115%至3433万元，占比升至9% [2] - 公司拟投资控股比扬精密以促进航空航天业务发展 [3] 其他业务表现 - 2024H1除航空零部件精密加工服务业务外，其他主营业务创收均同比下滑 [2] - 工矿机械零部件创收下滑36%，原因为2023H1集中发货一批海洋风电零部件产品，及部分客户因周期需求变化而减少2024H1订单 [2] 研发投入及专利情况 - 2024H1研发投入1,618.29万元(+5.81%)，新增取得6项发明专利 [2] - 截至上半年末公司及控股子公司拥有专利126项，其中发明专利16项 [2] 子公司及业务布局 - 公司当前拥有9家控股/全资子公司、比扬精密参股子公司、超300家协同制造商 [3] - 全资子公司优机精密拟再次对比扬精密进行投资，投资完成后优机精密合计取得比扬精密55%的股权 [3] 财务预测 - 我们下调公司2024-2026年归母净利润分别为0.78(原0.87)/0.92(原0.99)/1.07(原1.12)亿元，对应EPS分别为0.77/0.90/1.05元/股 [1] - 对应当前股价的PE分别为10.0/8.5/7.3倍 [1]

会议情况 - 董事会会议于2024年8月21日现场及通讯召开，9位董事出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等三议案均全票通过[4][5] 资金安排 - 公司拟向成都银行金牛支行申请不超1000万12个月流贷[4]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1295.3368万股，募资90673576元，净额74687257.42元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用66301723.33元，余额8143631.54元[3][4] - 以自有资金预先投入及支付费用25104835.74元，已全部置换[9][10] 项目投入情况 - 航空零部件项目调整后投资52896226.42元，累计投入52603963.03元，进度99.45%[16] - 研发中心项目调整后投资21791031元，累计投入13697760.3元，进度62.86%[17] 项目进度调整 - 研发中心项目原预计2023年7月达预定状态，现延至2025年7月[19]

会议信息 - 2024年8月21日在公司会议室现场召开会议[2] - 发出会议通知时间为2024年8月12日，方式为电子邮件[2] - 会议主持人是监事会主席张燕女士[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》表决同意3票[3] - 《2024年半年度募集资金使用报告的议案》表决同意3票[4] - 两议案无需回避表决和提交股东大会审议[3][4]

公司基本信息 - 公司股票在北京证券交易所上市，上市时间为2022年6月24日[11] - 公司主要产品与服务包括定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售[11] - 公司普通股总股本为101,521,378股，优先股总股本为0股[12] - 公司控股股东为罗辑、欧毅，实际控制人及其一致行动人也为罗辑、欧毅[12] - 公司注册资本为1.01521378亿元人民币[99] - 公司总股本变更为78,093,368股[99] - 公司成功完成股票发行并在北交所上市[99] - 公司合并财务报表范围包括母公司及多个子公司[100] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[101] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[102] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[103] - 公司以人民币为记账本位币[103] - 公司财务报表项目附注相关重要性标准包括应收款项金额超过100万元等[103] 财务状况 - 公司总资产为1,015,981,829.31元，较上年期末增长1.92%[1] - 公司负债总计为410,998,621.16元，较上年期末增长3.93%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为560,040,185.74元，较上年期末增长0.68%[1] - 归属于上市公司股东的每股净资产为5.52元，较上年期末增长0.73%[1] - 资产负债率（合并）为40.45%，较上年期末增长0.78个百分点[1] - 公司2024年6月30日的总资产为1,015,981,829.31元，相比2023年12月31日的996,857,262.71元有所增加[74][75][76] - 流动资产合计为673,223,686.42元，相比2023年12月31日的657,422,843.37元有所增加[74] - 非流动资产合计为342,758,142.89元，相比2023年12月31日的339,434,419.34元有所增加[75] - 流动负债合计为397,087,218.72元，相比2023年12月31日的383,371,312.80元有所增加[75] - 非流动负债合计为13,911,402.44元，相比2023年12月31日的12,095,084.11元有所增加[76] - 所有者权益合计为604,983,208.15元，相比2023年12月31日的601,390,865.80元有所增加[76] - 母公司流动资产合计为328,769,048.42元，相比2023年12月31日的324,974,492.78元有所增加[77] - 货币资金为130,151,529.14元，相比2023年12月31日的118,914,913.87元有所增加[74] - 应收账款为309,806,820.90元，相比2023年12月31日的339,692,635.63元有所减少[74] - 存货为162,813,344.66元，相比2023年12月31日的132,354,066.33元有所增加[74] - 公司2024年上半年资产总计为675,745,067.29元，同比增长0.97%[78] - 公司2024年上半年流动负债合计为182,988,651.66元，同比增长1.8%[78] - 公司2024年上半年所有者权益合计为489,486,287.70元，同比增长0.71%[79] 经营业绩 - 公司2024年上半年营业收入为373,487,315.64元，同比下降10.51%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为25,127,093.92元，同比下降33.89%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为21,947,151.96元，同比下降38.27%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.25元，同比下降32.43%[15] - 公司实现营业收入37,348.73万元，较上年同期下降10.51%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2,512.71万元，较上年同期下降33.89%[26] - 公司总资产增长率为1.92%，营业收入增长率为-10.51%，净利润增长率为-33.89%[19] - 公司2024年1-6月营业收入为213,493,886.03元，同比下降14.37%[82] - 公司2024年1-6月营业利润为25,626,291.67元，同比下降27.80%[82] - 公司2024年1-6月净利润为23,753,258.31元，同比下降24.70%[82] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.25元，同比下降32.43%[81] - 公司2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为25,127,093.92元，同比下降33.88%[81] - 公司2024年1-6月其他综合收益的税后净额为-1,232,173.89元，同比下降254.07%[81] - 公司2024年1-6月公允价值变动收益为-1,039,300.00元，同比下降100%[82] - 公司2024年1-6月信用减值损失为-265,779.69元，同比下降63.28%[82] - 公司2024年1-6月资产处置收益为22,831.83元，同比下降208.34%[81] - 公司2024年1-6月营业外收入为295,230.34元，同比下降99.00%[82] - 公司2024年上半年营业收入为373,487,315.64元，同比下降10.5%[80] - 公司2024年上半年营业成本为273,353,610.15元，同比下降10.7%[80] - 公司2024年上半年销售费用为11,555,996.70元，同比下降10.7%[80] - 公司2024年上半年管理费用为42,092,720.85元，同比增长18.3%[80] - 公司2024年上半年研发费用为16,182,927.49元，同比增长5.8%[80] - 公司2024年上半年财务费用为-211,015.15元，同比增加1,630,893.32元[80] - 公司2024年上半年投资收益为1,419,434.64元，同比下降10.4%[80] - 公司本期营业收入为368,402,033.18元，较上期减少10.76%[33] - 公司本期净利润为1,504.31万元，较上年同期减少36.36%[32] - 公司本期主营业务收入为368,402,033.18元，较上期减少10.76%[33] - 公司本期其他业务收入为5,085,282.46元，较上期增加12.80%[33] - 公司本期主营业务成本为270,446,022.40元，较上期减少10.81%[33] - 公司本期其他业务成本为2,907,587.75元，较上期减少3.56%[33] - 公司本期航空零部件精密加工服务收入为34,331,213.51元，较上期增加114.65%[34] - 营业收入373,487,315.64元，同比下降10.51%[31] - 营业成本273,353,610.15元，占营业收入的73.19%，同比下降10.74%[31] - 营业利润27,768,985.33元，占营业收入的7.44%，同比下降43.03%[31] - 净利润26,332,653.51元，同比下降36.36%[31] - 管理费用42,092,720.85元，占营业收入的11.27%，同比增长18.28%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,188,176.29元，较上年同期减少40.27%[18] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为21,188,176.29元，较上年同期减少40.27%[38] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-9,906,832.49元，较上年同期减少80.82%[38] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-9,625,651.17元，较上年同期减少20.28%[38] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为21,188,176.29元，相比2023年同期的35,470,457.31元有所下降[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9,906,832.49元，相比2023年同期的-51,658,580.50元有所改善[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9,625,651.17元，相比2023年同期的-8,002,378.23元有所下降[85] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为4,204,701.03元，相比2023年同期的-24,311,157.78元有所改善[85] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为110,264,203.26元，相比2023年同期的113,762,077.90元有所下降[85] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为14,438,883.83元，相比2023年同期的14,515,950.09元基本持平[86] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-7,406,269.34元，相比2023年同期的-22,328,218.57元有所改善[87] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-20,070,447.69元，相比2023年同期的-12,861,030.94元有所下降[87] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-10,297,992.31元，相比2023年同期的-20,807,109.42元有所改善[87] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为32,663,520.06元，相比2023年同期的53,041,199.13元有所下降[87] 股东权益 - 公司股本为101,521,378.00元[93] - 资本公积为75,622,601.82元[94] - 盈余公积为44,059,128.33元[94] - 未分配利润为268,283,179.55元[94] - 所有者权益合计为489,486,287.70元[94] - 综合收益总额为23,753,258.31元[93] - 所有者投入和减少资本为11,894.62元[93] - 利润分配为-20,304,275.60元[93] - 上期股本为78,093,368.00元[95] - 上期资本公积为98,981,608.88元[95] - 公司股份总数保持不变，期初和期末均为101,521,378.00股[195] - 资本公积期初余额为75,357,887.20元，期末余额为75,369,781.82元，增加11,894.62元[195] - 安全生产费期初余额为2,612,312.63元，期末余额为2,509,444.67元，减少102,867.96元[195] - 其他综合收益期初余额为-2,228,127.36元，期末余额为-3,151,067.79元，减少922,940.43元[196] - 法定盈余公积期初和期末余额均为44,059,128.33元，无变动[197] - 未分配利润期初余额为334,908,702.39元，期末余额为339,731,520.71元，增加25,127,093.92元[198] 研发与创新 - 公司及控股子公司取得6项实用新型专利[2] - 新增取得6项发明专利及多项实用新型专利，总专利数达到126项，其中发明专利16项[27] - 公司研发投入1,618.29万元，同比增长5.81%[27] 分红与权益分派 - 公司完成2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利20,304,275.60元[1]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-060 四川优机实业股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"） 因业务发展需要，拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行（以下简称"汇丰银 行成都分行"）申请本金金额不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元）的综 合授信，授信额度用于支付货款等日常经营周转，期限不超过 1 年。公司拟对 精控阀门的上述授信业务提供连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精 密"）拟向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招行成都分行"）申请 本金金额不超过人民币 2,123 万元（大写：贰仟壹佰贰拾叁万元）的并购贷款 授信，贷款资金专项用于收购成都比扬精密机械有限公司 25%股权，期限不超 过 5 年。公司拟对优机精密的上述授信业务提供连带责任保证担保。 实际担保金额确定 ...

授信申请 - 向汇丰银行成都分行申请不超1000万元人民币和100万美元综合授信，期限1年[3][4] - 向成都农商行成华支行申请不高于2000万元人民币授信，期限12个月[4] - 向成都银行金牛支行申请不超1.4亿元人民币固定资产建设项目融资[6] 担保事项 - 为四川精控阀门制造有限公司向汇丰银行成都分行申请授信提供担保[4] - 为四川优机精密机械制造有限公司向招行成都分行申请并购贷款提供担保[8] 反担保情况 - 成都中小企业融资担保有限责任公司为公司成华支行1000万授信担保，公司以专利反担保[6]

授信融资 - 拟向汇丰银行成都分行申请不超1000万元人民币和100万美元综合授信，期限1年[2] - 拟向成都农商行成华支行申请不超2000万元人民币授信，期限12个月[2] - 拟向成都银行金牛支行申请不超1.4亿元天虹路项目专项融资，期限不超5年[3] 担保情况 - 成都中小企业融资担保公司为成华支行1000万授信提供连带责任保证担保[2] - 以专利为成华支行授信提供反担保，用不动产和在建工程为金牛支行融资抵押[2][3] 审议情况 - 2024年7月31日董事会审议通过贷款议案，不涉关联交易与重大重组[5] - 贷款在董事会权限内，无需股东大会审议[5] 贷款意义 - 申请授信额度利于公司持续稳定经营[6]

2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"） 因业务发展需要拟向招商银行股份有限公司成都分行申请本金金额不超过人民 币 2,123 万元的并购贷款授信额度，期限不超过五年。该笔并购贷款资金专项用 于优机精密收购成都比扬精密机械有限公司 25%股权。公司拟为优机精密的上 述授信业务提供连带责任保证担保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 1、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）因 业务发展需要拟向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请本金金额不超过人民 币 ...