审计机构相关 - 公司聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月18日相关会议、5月9日股东大会审议通过续聘议案[2][3] 大信人员数据 - 2024年末大信合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务审计报告的500人[2] 大信业绩数据 - 2023年大信收入总额158,884.86万元，审计业务收入138,034.30万元，证券业务收入45,004.99万元[2] - 2023年大信上市公司审计客户204家，收费24,137.41万元[2] 审计结果 - 大信对公司2024年年报等出具标准无保留意见审计报告[4]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 独董及外部董事津贴10万元/人/年（税前）[1] - 担任管理职务人员基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度发，独董津贴按月发[3] 审议安排 - 2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议[3] - 董事、监事薪酬方案需提交2024年度股东大会审议[3] - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[3] - 董事薪酬、津贴和监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[3]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年4月14日审核公司2024年度财务报表[2] 资金占用 - 公司认为编制的资金往来表公允反映关联方占用资金情况[5] 账款数据 - 约翰阀门制造有限公司两笔应收账款年末余额分别为500.68万元、174.02万元[11] - 优液压科（常州）有限公司其他应收款年末余额300.00万元，应付账款年末余额2,568.2万元[11] - 四川优机精密机械制造有限公司其他应收款年末余额6,878.8万元，应付账款年末余额51.44万元[14] - 各雷迪工程用应收账款年末余额2,207.56万元[14] - 关联方及其附属企业年末余额4,138.30万元[14] 其他金额 - 金额为5110万元[17]

公司动态 - 公司于2025年4月14日收到北交所关于向特定对象发行可转债申请文件审核问询函[2] - 公司本次发行可转债需通过北交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[3]

募集资金情况 - 2022年6月13日发行1150万股，每股7元，募集8050万元，净额6553.12万元[11] - 2022年7月23日增发145.34万股，每股7元，募集1017.36万元，净额915.61万元[12] - 两次发行合计募集9067.36万元，净额7468.73万元[12] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募投项目投入6630.17万元，置换2170万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额814.96万元[15] - 截至2024年4月18日，“航空零部件智能制造基地建设项目”专户使用5670.96万元，结余33.48万元[20] 其他资金相关 - 2023 - 2024年，未变更用途的募集资金总额为5303.10万元，2024年占比40.00%[32] - 航空零部件智能制造基地建设项目承诺投资5289.62万元，实际投资5260.40万元，差额29.22万元[32] - 研发中心升级建设项目承诺投资2179.10万元，实际投资2179.10万元，差额为0[32]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开8次会议[2] 议案审议 - 2024年1月29日通过聘请刘平为财务负责人议案[2] - 2024年4月12日通过2023年年度审计报告等议案[2][3] - 2024年4月22日通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年8月16日通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 2024年10月25日通过2024年第三季度报告议案[3] 审计工作 - 2024年度监督评估大信会计师事务所财务审计工作[4] - 2024年度指导公司内部审计工作并提意见[4] - 2024年度协调各方沟通推动审计工作完成[4] 制度建设 - 2024年度建立完善治理结构和内部控制制度[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月14日董事会审议通过续聘议案，赞成9票，反对0票，弃权0票[8] 大信人员数据 - 2024年末大信合伙人数量175人，注册会计师人数1031人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数471人[2] 大信业绩数据 - 2023年大信收入总额158884.86万元，审计业务收入138034.30万元，证券业务收入45004.99万元[2][3] - 2023年大信上市公司审计客户家数204家，审计收费24137.41万元，公司同行业上市公司审计客户家数134家[3] 大信风险相关 - 大信职业风险基金上年度年末数>5000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 2023年大信在涉同济堂、昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中分别承担15%、10%连带清偿或赔偿责任[4] - 大信近三年因执业行为受行政处罚6次等[4] - 43名大信从业人员近三年因执业行为受行政处罚12次等[5] 审计收费 - 2024年审计收费52万元，其中年报审计收费45万元，2025年审计收费未确定[7]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10] 持股情况 - 四川优机精密制造等多家公司持股比例披露[6]

业绩总结 - 2022年发行股票，发行价7元/股，实际发行12953368股，募资总额90673576元，净额74687257.42元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8149581.96元[5] - 本年度投入募集资金总额为40.00，已累计投入6630.17[17] 项目进展 - 航空零部件智能制造基地建设项目原预计2022年7月达预定可使用状态，后延至2023年7月[10][18] - 研发中心升级建设项目原预计2023年7月达预定可使用状态，后延至2025年7月[10][18] - 航空零部件智能制造基地建设项目调整后投资总额5289.62，本年度投入40.00，累计投入5260.40，进度99.45%[17] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额2179.10，累计投入1369.78，进度62.86%[17] 资金使用 - 以自有资金预先投入募投项目21699950.68元、支付发行费用3404885.06元，截至2024年12月31日已全部置换完毕[7] - 2023年12月工作人员操作失误转出2.20万元，2024年4月已处理[12] - 本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的情况[8][9] 审核意见 - 大信会计师事务所认为公司编制的专项报告符合规定，公允反映2024年度情况[13] - 保荐机构认为公司2024年度除操作失误外，募集资金存放和使用符合规定[14][15] 其他情况 - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度，募集资金用途未变更，投资项目不单独核算效益[17]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月14日召开，4月4日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[3][4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意9票，需提交股东大会[4][6][7][8][9][10] 公告编号 - 《四川优机实业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号2025 - 043[13] - 《四川优机实业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》公告编号2025 - 049[14]