公司基本信息 - 公司股票在北京证券交易所上市，上市时间为2022年6月24日[11] - 公司主要产品与服务包括定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售[11] - 公司普通股总股本为101,521,378股，优先股总股本为0股[12] - 公司控股股东为罗辑、欧毅，实际控制人及其一致行动人也为罗辑、欧毅[12] - 公司注册资本为1.01521378亿元人民币[99] - 公司总股本变更为78,093,368股[99] - 公司成功完成股票发行并在北交所上市[99] - 公司合并财务报表范围包括母公司及多个子公司[100] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[101] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[102] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[103] - 公司以人民币为记账本位币[103] - 公司财务报表项目附注相关重要性标准包括应收款项金额超过100万元等[103] 财务状况 - 公司总资产为1,015,981,829.31元，较上年期末增长1.92%[1] - 公司负债总计为410,998,621.16元，较上年期末增长3.93%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为560,040,185.74元，较上年期末增长0.68%[1] - 归属于上市公司股东的每股净资产为5.52元，较上年期末增长0.73%[1] - 资产负债率（合并）为40.45%，较上年期末增长0.78个百分点[1] - 公司2024年6月30日的总资产为1,015,981,829.31元，相比2023年12月31日的996,857,262.71元有所增加[74][75][76] - 流动资产合计为673,223,686.42元，相比2023年12月31日的657,422,843.37元有所增加[74] - 非流动资产合计为342,758,142.89元，相比2023年12月31日的339,434,419.34元有所增加[75] - 流动负债合计为397,087,218.72元，相比2023年12月31日的383,371,312.80元有所增加[75] - 非流动负债合计为13,911,402.44元，相比2023年12月31日的12,095,084.11元有所增加[76] - 所有者权益合计为604,983,208.15元，相比2023年12月31日的601,390,865.80元有所增加[76] - 母公司流动资产合计为328,769,048.42元，相比2023年12月31日的324,974,492.78元有所增加[77] - 货币资金为130,151,529.14元，相比2023年12月31日的118,914,913.87元有所增加[74] - 应收账款为309,806,820.90元，相比2023年12月31日的339,692,635.63元有所减少[74] - 存货为162,813,344.66元，相比2023年12月31日的132,354,066.33元有所增加[74] - 公司2024年上半年资产总计为675,745,067.29元，同比增长0.97%[78] - 公司2024年上半年流动负债合计为182,988,651.66元，同比增长1.8%[78] - 公司2024年上半年所有者权益合计为489,486,287.70元，同比增长0.71%[79] 经营业绩 - 公司2024年上半年营业收入为373,487,315.64元，同比下降10.51%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为25,127,093.92元，同比下降33.89%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为21,947,151.96元，同比下降38.27%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.25元，同比下降32.43%[15] - 公司实现营业收入37,348.73万元，较上年同期下降10.51%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2,512.71万元，较上年同期下降33.89%[26] - 公司总资产增长率为1.92%，营业收入增长率为-10.51%，净利润增长率为-33.89%[19] - 公司2024年1-6月营业收入为213,493,886.03元，同比下降14.37%[82] - 公司2024年1-6月营业利润为25,626,291.67元，同比下降27.80%[82] - 公司2024年1-6月净利润为23,753,258.31元，同比下降24.70%[82] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.25元，同比下降32.43%[81] - 公司2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为25,127,093.92元，同比下降33.88%[81] - 公司2024年1-6月其他综合收益的税后净额为-1,232,173.89元，同比下降254.07%[81] - 公司2024年1-6月公允价值变动收益为-1,039,300.00元，同比下降100%[82] - 公司2024年1-6月信用减值损失为-265,779.69元，同比下降63.28%[82] - 公司2024年1-6月资产处置收益为22,831.83元，同比下降208.34%[81] - 公司2024年1-6月营业外收入为295,230.34元，同比下降99.00%[82] - 公司2024年上半年营业收入为373,487,315.64元，同比下降10.5%[80] - 公司2024年上半年营业成本为273,353,610.15元，同比下降10.7%[80] - 公司2024年上半年销售费用为11,555,996.70元，同比下降10.7%[80] - 公司2024年上半年管理费用为42,092,720.85元，同比增长18.3%[80] - 公司2024年上半年研发费用为16,182,927.49元，同比增长5.8%[80] - 公司2024年上半年财务费用为-211,015.15元，同比增加1,630,893.32元[80] - 公司2024年上半年投资收益为1,419,434.64元，同比下降10.4%[80] - 公司本期营业收入为368,402,033.18元，较上期减少10.76%[33] - 公司本期净利润为1,504.31万元，较上年同期减少36.36%[32] - 公司本期主营业务收入为368,402,033.18元，较上期减少10.76%[33] - 公司本期其他业务收入为5,085,282.46元，较上期增加12.80%[33] - 公司本期主营业务成本为270,446,022.40元，较上期减少10.81%[33] - 公司本期其他业务成本为2,907,587.75元，较上期减少3.56%[33] - 公司本期航空零部件精密加工服务收入为34,331,213.51元，较上期增加114.65%[34] - 营业收入373,487,315.64元，同比下降10.51%[31] - 营业成本273,353,610.15元，占营业收入的73.19%，同比下降10.74%[31] - 营业利润27,768,985.33元，占营业收入的7.44%，同比下降43.03%[31] - 净利润26,332,653.51元，同比下降36.36%[31] - 管理费用42,092,720.85元，占营业收入的11.27%，同比增长18.28%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,188,176.29元，较上年同期减少40.27%[18] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为21,188,176.29元，较上年同期减少40.27%[38] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-9,906,832.49元，较上年同期减少80.82%[38] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-9,625,651.17元，较上年同期减少20.28%[38] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为21,188,176.29元，相比2023年同期的35,470,457.31元有所下降[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9,906,832.49元，相比2023年同期的-51,658,580.50元有所改善[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9,625,651.17元，相比2023年同期的-8,002,378.23元有所下降[85] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为4,204,701.03元，相比2023年同期的-24,311,157.78元有所改善[85] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为110,264,203.26元，相比2023年同期的113,762,077.90元有所下降[85] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为14,438,883.83元，相比2023年同期的14,515,950.09元基本持平[86] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-7,406,269.34元，相比2023年同期的-22,328,218.57元有所改善[87] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-20,070,447.69元，相比2023年同期的-12,861,030.94元有所下降[87] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-10,297,992.31元，相比2023年同期的-20,807,109.42元有所改善[87] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为32,663,520.06元，相比2023年同期的53,041,199.13元有所下降[87] 股东权益 - 公司股本为101,521,378.00元[93] - 资本公积为75,622,601.82元[94] - 盈余公积为44,059,128.33元[94] - 未分配利润为268,283,179.55元[94] - 所有者权益合计为489,486,287.70元[94] - 综合收益总额为23,753,258.31元[93] - 所有者投入和减少资本为11,894.62元[93] - 利润分配为-20,304,275.60元[93] - 上期股本为78,093,368.00元[95] - 上期资本公积为98,981,608.88元[95] - 公司股份总数保持不变，期初和期末均为101,521,378.00股[195] - 资本公积期初余额为75,357,887.20元，期末余额为75,369,781.82元，增加11,894.62元[195] - 安全生产费期初余额为2,612,312.63元，期末余额为2,509,444.67元，减少102,867.96元[195] - 其他综合收益期初余额为-2,228,127.36元，期末余额为-3,151,067.79元，减少922,940.43元[196] - 法定盈余公积期初和期末余额均为44,059,128.33元，无变动[197] - 未分配利润期初余额为334,908,702.39元，期末余额为339,731,520.71元，增加25,127,093.92元[198] 研发与创新 - 公司及控股子公司取得6项实用新型专利[2] - 新增取得6项发明专利及多项实用新型专利，总专利数达到126项，其中发明专利16项[27] - 公司研发投入1,618.29万元，同比增长5.81%[27] 分红与权益分派 - 公司完成2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利20,304,275.60元[1]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1295.3368万股，募资90673576元，净额74687257.42元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用66301723.33元，余额8143631.54元[3][4] - 以自有资金预先投入及支付费用25104835.74元，已全部置换[9][10] 项目投入情况 - 航空零部件项目调整后投资52896226.42元，累计投入52603963.03元，进度99.45%[16] - 研发中心项目调整后投资21791031元，累计投入13697760.3元，进度62.86%[17] 项目进度调整 - 研发中心项目原预计2023年7月达预定状态，现延至2025年7月[19]

担保事项 - 为精控阀门向汇丰银行申请不超500万元综合授信担保[3] - 为优机精密向招行申请不超2123万元并购贷款授信担保[3] 子公司业绩 - 2023年末精控阀门营收21196.09万元，净利润2301.52万元[5] - 2023年末优机精密营收4057.39万元，净利润176.10万元[6] 其他信息 - 上市公司对外担保余额11613万元，占净资产20.88%[11] - 担保议案获董事会通过，不构成关联交易[3][4] - 保荐机构认为担保合规，无不利影响和未披露风险[10]

授信申请 - 向汇丰银行成都分行申请不超1000万元人民币和100万美元综合授信，期限1年[3][4] - 向成都农商行成华支行申请不高于2000万元人民币授信，期限12个月[4] - 向成都银行金牛支行申请不超1.4亿元人民币固定资产建设项目融资[6] 担保事项 - 为四川精控阀门制造有限公司向汇丰银行成都分行申请授信提供担保[4] - 为四川优机精密机械制造有限公司向招行成都分行申请并购贷款提供担保[8] 反担保情况 - 成都中小企业融资担保有限责任公司为公司成华支行1000万授信担保，公司以专利反担保[6]

授信融资 - 拟向汇丰银行成都分行申请不超1000万元人民币和100万美元综合授信，期限1年[2] - 拟向成都农商行成华支行申请不超2000万元人民币授信，期限12个月[2] - 拟向成都银行金牛支行申请不超1.4亿元天虹路项目专项融资，期限不超5年[3] 担保情况 - 成都中小企业融资担保公司为成华支行1000万授信提供连带责任保证担保[2] - 以专利为成华支行授信提供反担保，用不动产和在建工程为金牛支行融资抵押[2][3] 审议情况 - 2024年7月31日董事会审议通过贷款议案，不涉关联交易与重大重组[5] - 贷款在董事会权限内，无需股东大会审议[5] 贷款意义 - 申请授信额度利于公司持续稳定经营[6]

授信与贷款 - 精控阀门拟向汇丰银行申请不超500万元综合授信，期限不超一年[1] - 优机精密拟向招行申请不超2123万元并购贷款，期限不超五年[1] 并购 - 优机精密并购贷款用于收购成都比扬精密机械25%股权[1] 担保 - 2024年7月31日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[3] - 保荐机构认为担保信息披露合规，对担保事项无异议[4][5]

市场扩张和并购 - 公司对优机实业（泰国）有限公司增资完成并取得注册证明书[2] - 优机实业（泰国）有限公司成立于2023年7月19日[4] - 优机实业（泰国）有限公司注册资本为5600万泰铢[4] 股权结构 - 四川优机实业股份有限公司对优机实业（泰国）有限公司持股90%[3] - 四川恒瑞机械制造有限公司对优机实业（泰国）有限公司持股5%[3] - 四川优机精密机械制造有限公司对优机实业（泰国）有限公司持股5%[3] 其他信息 - 优机实业（泰国）有限公司拥有24项经营范围[5]

业绩数据 - 优机精密2023年资产总额19658.94万元，净资产8100.79万元，营业收入4057.39万元，净利润176.10万元[6] - 比扬精密2023年资产总额4644.97万元，负债总额839.31万元，净资产3805.66万元，营业收入2653.04万元，营业利润1337.39万元，净利润1169.01万元[13] 投资交易 - 优机精密拟3538.3611万元投资比扬精密，取得25%股权，完成后合计持股55%[2][15] - 马白玉转让12.125%股权给优机精密，价款1539.875万元[15] - 优机精密现金增资1998.4861万元，32.6985万元计入注册资本，1965.7876万元计入资本公积[15] 股权结构 - 交易前高尚勇、优机精密、马白玉分别占比42.875%、30%、27.125%[8] - 交易后优机精密、高尚勇、马白玉、李剑分别占比55%、33.3369%、9.3305%、2.3326%[10] 支付安排 - 股权转让价款分两期支付，40%即615.95万元，60%即923.925万元[15] - 增资款在交割完成日后10个工作日内一次性支付[16] 其他要点 - 比扬精密最终估值确定为12700万元[14] - 比扬精密客户集中度高，行业政策变化或影响投资收益[18] - 保荐机构对本次投资暨关联交易无异议[19]

业绩数据 - 优机精密2023年末资产总额19658.94万元、净资产8100.79万元、营收4057.39万元、净利润176.10万元[9] - 比扬精密2023年末资产总额4644.97万元、负债839.31万元、净资产3805.66万元，营收2653.04万元、营业利润1337.39万元、净利润1169.01万元[20] 投资交易 - 优机精密拟1539.8750万元受让比扬精密12.1250%股权，增资1998.4861万元，完成后持股55%[2][22] - 本次拟对外投资3538.3611万元，占优机精密2023年总资产4.66%[3] - 预计关联交易金额1998.4861万元，占优机精密最近一期总资产2.0048%[6] 股权结构 - 比扬精密交易前注册资本114.2857万元，交易后为146.9842万元[13][16] - 交易前高尚勇、优机精密、马白玉分别持股42.8750%、30.0000%、27.1250%[15] - 交易后优机精密、高尚勇、马白玉、李剑分别持股55.0000%、33.3369%、9.3305%、2.3326%[16] 资金支付 - 股权转让价款40%（615.9500万元）协议签订等完成后二十个工作日内支付，60%（923.9250万元）交割完成日后十个工作日内支付[22] - 增资款1998.4861万元交割完成日后十个工作日内一次性支付[23] 其他要点 - 以比扬精密股东全部权益价值评估值12745.00万元为依据，协商确定最终估值12700.00万元[21] - 比扬精密客户集中度较高，行业政策等变化或影响投资收益[26] - 本次投资不影响公司营运现金和生产经营，将产生积极影响[27] - 保荐机构对本次子公司对外投资暨关联交易事项无异议[29]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月24日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于投资成都比扬精密机械有限公司暨关联交易的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 独立董事专门会议审议同意该议案[4] - 独立董事发表同意独立意见，无需回避和提交股东大会审议[4]