股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月8日15:00召开，网络投票2025年5月7日15:00 - 2025年5月8日15:00[2] - 股权登记日为2025年4月28日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 会议审议《陕西同力重工股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》等多项议案[5][6][7][8][9] 审计机构 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年年度审计机构，聘用期2025年1月1日 - 2025年12月31日[8] 担保与授信 - 为全资子公司陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请1.2亿元一年期授信提供连带责任保证担保[9][10] - 为同力科技向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元一年期授信提供连带责任保证担保[11] - 为西安同力向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信提供全额担保，授信期限1年，业务期限1年，宽限期6个月[12] - 拟与上海浦东发展银行西安分行签订分销通业务，申请2亿元授信，额度有效期1年，单笔业务期限不超过2年[17] - 拟向中国银行陕西省分行申请4亿元综合授信，其中短期流贷1亿元，贸易融资额度1亿元，敞口授信额度2亿元，授信期限一年[18] - 拟向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信，2025年度流动资金贷款不超1亿元，敞口额度5000万元，期限24个月[19] - 拟向中国进出口银行陕西省分行申请6亿元流动资金类贷款，用于对外贸易领域，期限不超24个月[20] - 全资子公司同力科技拟向招商银行西安分行申请1亿元综合授信，期限1年[21] - 全资子公司西安同力拟向招商银行西安分行申请5000万元综合授信，期限1年[22] - 全资子公司西安同力拟向浙商银行西安分行申请5000万元综合授信，期限1年[22] - 全资子公司西安同力拟向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款，期限1年，用途为采购及日常经营，担保方式为信用[24] - 拟向中信银行西安分行申请1年期3亿元综合授信敞口额度，用于多种业务[24] - 拟向招商银行西安分行申请5亿元综合授信，期限1年[26] 业务交易 - 全资子公司预计向特百佳动力科技购买电机变速器总成3000万元，向西安主函数智能科技购买线控模块5000万元，出售线控车底盘15000万元，合计23000万元[16] 议案相关 - 议案中特别决议议案序号为十一至二十二、二十四至二十六[26] - 议案中对中小投资者单独计票议案序号为二、十四至二十二、二十四至二十六[26] 会议决议 - 召开第五届董事会第二十三次会议并形成决议[30] - 召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议并形成决议[30] - 召开第五届董事会审计委员会第五次会议并形成决议[30] - 召开第五届监事会第十八次会议并形成决议[30] 文件日期 - 相关董事会文件日期为2025年4月18日[31]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月17日现场召开，4月7日电话通知[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 12项议案均以3票同意通过，9项需提交股东大会，3项无需[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2025年审计机构，聘用期一年[8] - 2024年募集资金使用合规，事务所出具专项鉴证报告[8][9][10] 报告披露 - 2024年年度相关报告于2025年4月18日在北交所披露[3][4][8][9][10][11][12] 未来展望 - 2025年度财务预算报告提出保持营收增长，严控成本[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日现场召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][11][14][15][16][17][18][19][20][22][24][33][34][36][38][39][40][41][42][43][44] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信，额度共计20亿元[19][20][22][23][24][26] 担保事项 - 公司为子公司多项授信提供连带责任保证担保[28][30] 业务合作 - 公司与多家融资租赁公司续签或开展业务[38][39][40][41][42][43] 关联交易 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案提交股东大会审议[46]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润1,824,902,658.63元，母公司未分配利润1,680,512,525.75元[2] - 公司总股本457,525,000.00股，扣除回购专户后以452,544,552股为基数权益分派[3] - 每10股派现金红利7元，预计派发现金红利316,781,186.40元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额797,702,891.86元，占三年年均归母净利润127.71%[5] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 无重大投资计划或支出且具备条件时，优先现金分红，年现金分配不少于当年可分配利润20%[10][19] - 重大投资计划或支出指金额超最近一期经审计净资产20%[10][19] 决策程序 - 董事会提出、拟订利润分配预案，经审议后提交股东大会[20] - 股东大会审议时与股东沟通交流，听取意见并答复[20] - 调整利润分配政策需经董事会审议后提交股东大会[20] 其他 - 本次权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[21] - 预案尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[21] - 备查文件含董事会、独立董事、监事会会议决议[22]

募集资金情况 - 2021年公开发行5000万股，发行价10元/股，募资总额5亿元，净额4.658018868亿元[9] - 截至2023年末，募集资金账户初始金额4.665亿元，利息净收入334.900884万元等，余额505.5230541万元[10] - 截至2024年末，2023年末余额经收支后为0，四个专户均销户[11][12] 项目投入情况 - 非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目调整后投资2.858019亿元，投入进度100.22%[16] - 工程运输机械技术中心项目调整后投资8000万元，本报告期投入5105.58万元，进度103.90%[16] - 补充流动资金调整后投资1亿元，投入进度100.10%[16] 资金使用相关 - 2021年2月用募集资金1.4486166212亿元置换自筹资金[17] - 截至2024年末，以自筹资金预先投入1.4358336023亿元用于基地建设项目[19] - 不存在使用闲置募集资金买理财、超募资金使用、变更募投项目情况[20][21][23] 项目调整情况 - 公开发行股票募资净额低于原拟投入，对募投项目拟投入金额调整[18] - 非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目原拟投入4.5亿元，调整后2.858018868亿元[18] - 工程运输机械技术中心项目原拟投入1.5亿元，调整后8000万元[18] - 补充流动资金项目拟投入金额未变，为1亿元[18]

财务审计 - 信永中和对同力股份2024年度财报审计，2025年4月17日出具无保留意见报告[3] 资金情况 - 同力股份编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 信永中和核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[4] 注册资本 - 同力股份2012年3月相关注册资本为6000万元[13]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[1][2][6] - 信永中和对同力股份2024年财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告日期为2025年4月17日[10] 金额相关 - 2012年03月涉及金额6000万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为61.45亿元，较上年度增加4.85%[8] - 2024年末公司资产总计75.89亿元，较2023年末增长32.63%[18] - 2024年净利润为7.93亿元，较2023年增长27.80%[26] - 2024年基本每股收益为1.7851元/股，较2023年增长28.52%[26] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 2024年研发支出合计195,854,432.18元，上年为103,444,990.82元[194] 市场扩张和并购 - 2024年新设同力蒙古和同力印尼子公司[195] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等三项规定[141] 财务数据 - 2024年末应收账款余额占资产总额的25.89%，较2023年末减少4.51%[6] - 2024年末流动资产合计66.76亿元，较2023年末增长39.75%[18] - 2024年末货币资金为22.97亿元，较2023年末增长146.76%[18] - 2024年末存货为9.59亿元，较2023年末增长44.05%[18] - 2024年末负债合计44.84亿元，较2023年末增长39.22%[20] - 2024年末流动负债合计44.23亿元，较2023年末增长43.23%[20] - 2024年末短期借款为8860.45万元，较2023年末增长198.43%[20] - 2024年末应付票据为13.05亿元，较2023年末增长153.32%[20] - 2024年末股东权益合计31.05亿元，较2023年末增长24.15%[20] - 2024年末未分配利润为18.25亿元，较2023年末增长45.03%[20] - 2024年营业总成本为52.68亿元，较2023年增长4.02%[26] - 2024年营业利润为9.15亿元，较2023年增长28.71%[26] - 2024年稀释每股收益为1.7731元/股，较2023年增长27.65%[26] - 2024年度营业收入为54.12亿元，2023年度为55.14亿元，同比下降1.84%[29] - 2024年度经营活动现金流入小计为42.30亿元，同比增长54.00%[31] - 2024年度经营活动现金流出小计为27.61亿元，同比增长11.78%[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为14.70亿元，同比增长430.64%[31] - 2024年度投资活动现金流入小计为1.13亿元，同比增长37.96%[31] - 2024年度投资活动现金流出小计为7.70亿元，同比增长7.61%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.66亿元，同比下降4.82%[31] - 2024年度筹资活动现金流入小计为31.25亿元，同比增长225.83%[31] - 2024年度筹资活动现金流出小计为71.02亿元，同比增长164.71%[31] - 2024年销售商品、提供劳务收益33.12亿元，同比增长49.72%[33] - 2024年经营活动现金流入小计34.44亿元，同比增长46.36%[33] - 2024年经营活动现金流出小计20.92亿元，同比下降0.34%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.52亿元，同比增长417.90%[33] - 2024年投资活动现金流入小计1566.44万元，同比增长90.32%[33] - 2024年投资活动现金流出小计2.99亿元，同比增长178.85%[33] - 2024年筹资活动现金流入小计2.80亿元，同比增长129.05%[33] - 2024年筹资活动现金流出小计5.52亿元，同比增长109.24%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额7.97亿元，同比增长368.49%[33] - 2024年股东权益合计较年初增加6.03亿元，达到31.05亿元[35] - 2024年综合收益总额为19,545,569.24元[40] - 2024年股东投入和减少资本合计57,112,643.47元[40] - 2024年利润分配金额为226,262,500.00元[40] - 2024年专项储备本年提现7,893,804.12元[40] - 2024年年末母公司股东权益合计为954,439,574.02元[40] - 2024年年初股本为52,525,000.00元，年末为157,525,000.00元[40] - 2024年年初资本公积为39,656,366.53元，年末为32,570,774.92元[40] - 2024年末货币资金合计2,296,838,619.49元，年初为930,578,267.25元[149] - 2024年末应收票据合计1,015,514,883.45元，年初为865,062,032.65元[149] - 其他货币资金年末票据保证金为697,900,110.52元等，合计704,651,100.56元[149] - 应收票据年末账面余额为1,019,164,150.55元，坏账准备为3,649,267.10元[150] - 年末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票金额为871,806,164.75元[151] - 年末已质押的银行承兑汇票金额为4,860,000.00元[151] - 应收账款年末账面余额为2,132,629,412.24元，坏账准备为168,044,227.03元[151] - 应收账款按单项计提坏账准备的年末金额为28,301,338.43元[152] - 应收账款按组合计提坏账准备的年末金额为2,104,328,073.81元[152] - 应收账款本年计提坏账准备11,718,002.77元，年末坏账准备余额为168,044,227.03元[153] - 年末余额前五名的应收账款合计565,729,543.85元，占比26.52%[153] - 应收款项融资年末银行承兑汇票余额为110,834,481.70元[153] - 其他应收款年末余额为52928036.38元，年初余额为63045144.23元[154] - 其他应收款坏账准备年初余额为8240905.68元，本年变动金额为 - 609238.11元[155] - 按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款合计44912524.00元，占比84.86%[155] - 预付款项年末余额为208784455.38元，年初余额为79080077.01元[155] - 按预付对象归集的年末余额前五名预付款合计189992328.14元，占比91.00%[157] - 存货年末账面余额为1012011664.01元，年初为757165550.62元[157] - 库存商品年末账面余额446986570.26元，跌价准备44572020.45元[157] - 原材料年末账面余额261579603.44元，跌价准备8472870.04元[157] - 存货跌价准备年初余额91456317.59元，本年增加77157.79元，减少38488584.89元[157] - 其他流动资产年末余额75,032,763.44元，年初余额36,790,797.95元[159] - 长期股权投资年末余额19,391,743.04元，年初余额25,850,585.37元[159] - 固定资产年末余额621,601,208.38元，年初余额617,314,548.89元[159] - 固定资产账面原值本年增加96,400,790.02元，减少75,080,338.81元[159] - 固定资产累计折旧年初余额189,746,102.00元，本年增加71,469,892.20元，减少54,436,100.48元[160] - 暂时闲置运输工具账面原值60,804,766.47元，账面价值32,681,523.95元[160] - 通过经营租赁租出运输设备年末账面价值42,779,664.89元[160] - 未办妥产权证书的固定资产账面价值合计5,967,603.13元[161] - 在建工程非公路自卸车及全路面矿用车制造基地项目本年增加3,781,961.44元，全部转入固定资产[162] - 使用权资产年末账面价值33,179,942.70元，年初账面价值63,819,159.61元[163] - 无形资产账面原值年初余额为134,609,975.89元，年末余额为134,609,975.89元[164] - 递延所得税资产年末可抵扣暂时性差异合计804,917,953.14元，递延所得税资产合计131,323,814.16元[166] - 递延所得税负债年末应纳税暂时性差异合计46,994,882.49元，递延所得税负债合计10,831,052.61元[166] - 受限资产年末账面余额合计803,011,100.56元，账面价值合计793,970,748.12元[167] - 短期借款年末余额88,604,477.65元，年初余额29,689,761.11元[167] - 应付票据年末余额1,304,642,644.71元，年初余额514,944,645.91元[167] - 应付账款年末余额1,122,388,520.69元，年初余额971,767,866.68元[169] - 其他应付款年末余额82,110,974.50元，年初余额79,231,629.18元[169] - 预收款项年末余额为32,197,561.09元，年初余额为24,700,167.13元[171] - 合同负债年末余额为75,500,932.63元，年初余额为69,489,343.36元[171] - 应付职工薪酬年末余额为79,270,062.31元，年初增加215,362,619.92元，减少196,368,201.46元[171] - 应交税费年末余额为72,190,191.98元，年初余额为113,712,810.44元[172] - 一年内到期的非流动负债年末余额为207,782,273.92元，年初余额为57,142,769.40元[173] - 其他流动负债年末余额为1,358,047,346.83元，年初余额为1,167,281,880.41元[174] - 长期借款年末余额为0元，年初余额为32,057,498.03元[174] - 租赁负债年末余额为18,894,599.49元，年初余额为49,065,384.73元[174] - 递延收益年末余额为15,033,293.52元，年初余额为18,659,344.49元，本年减少3,626,050.97元[176] - 政府补助合计年初余额18,659,344.49元，本年计入其他收益金额2,626,050.97元，年末余额15,033,293.52元[177] - 股本合计年初余额452,525,000股，本年变动增加5,000,000股，年末余额457,525,000股[177] - 资本公积合计年初余额536,975,964.30元，本年增加47,671,698.05元，本年减少54,251,044.94元，年末余额530,396,617.41元[178] - 库存股年初余额83,198,235.08元，本年减少59,198,235.08元，年末余额24,000,000.00元[179] - 其他综合收益合计年初余额0元，本年所得税前发生额4,569,300.45元[180] - 专项储备（安全生产费）年初余额43,337,235.50元，本年增加9

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事需满足不存在特定影响独立性的情形[1] - 董事会认为2024年度在任独立董事符合独立性要求[2]

会议情况 - 2024年公司召开董事会7次、股东大会4次，临时股东大会3次[1] 独立董事履职 - 独立董事戴一凡2024年应参加董事会7次，均亲自出席，投票全同意，列席股东大会4次[2] - 戴一凡出席相关专门工作会议和审计委员会各4次，无委托和缺席[3] - 2024年戴一凡现场工作15天，无提议召开董事会情况[5][8] 其他事项 - 2024年戴一凡持续监督信息披露，监督完善内控制度[9][10] - 2024年8月18日戴一凡参加专项培训[11] - 2024年戴一凡及公司未被北交所实施相关措施[13]