证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-028 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的 议案。 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强 ...

公司概况 - 公司是国内非公路宽体自卸车领域的首创者和领跑者[1] - 公司近五年营收复合增速超过20%，归母净利润增速达到32%[2] - 公司于2005年成立，市占率一直保持领先地位[12] 产品和市场 - 公司主营业务为各类矿山开采及工程物料运输所需的非公路宽体自卸车[13] - 公司主要产品包括非公路宽体自卸车、矿用自卸车、洒水车、坑道车等[13] - 公司主营业务主要集中在矿山开采企业，尤其是露天煤矿领域[16] 财务表现 - 公司毛利率和净利率相对稳定，2023年毛利率为22.7%，净利率为10.6%[22] - 公司期间费用率逐年下降，销售费用率从5.58%降至4.55%[28] - 公司毛利率和净利率在市场竞争激烈的情况下有所下滑，但2023年有所改善[25] 技术和创新 - 公司拥有122项专利，技术优势突出，核心技术专利成果涵盖多个领域[34] - 公司积极布局新能源和无人驾驶领域，与合作伙伴签订纯电驱动非公路宽体自卸车合作协议[41] - 公司成立子公司进行新能源动力产品研发，推出纯电动车和混合动力车[44][45] 市场前景 - 中国非公路自卸车市场规模持续增长，2021年宽体自卸车销量为18196台[50] - 露天煤矿是非公路宽体自卸车主要下游需求市场，产量持续增长[51] - 未来行业增长空间主要来自国内露天煤矿需求增加、设备大型化、出口海外市场前景广阔[76]

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计57.22亿元，较2022年末略有下降[1] - 2023年末公司合并负债合计32.21亿元，较2022年末有所减少[3] - 2023年末公司合并股东权益合计25.01亿元，较2022年末有所增加[3] - 2023年度公司合并财务报表营业收入为58.60亿元，较上年度上涨12.67%[8] - 2023年末公司应收账款为20.57亿元，较2022年末增长47.03%[1] - 2023年末公司固定资产为6.17亿元，较2022年末增长12.91%[1] - 2023年度营业利润7.11亿元，较2022年度增长27.8%[25] - 2023年度利润总额7.13亿元，较2022年度增长29.8%[25] - 2023年度净利润6.21亿元，较2022年度增长32.49%[25] - 2023年度基本每股收益1.389元/股，较2022年度增长33.3%[25] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将应收账款预期信用损失识别为关键审计事项[6] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[8] 会计政策与核算 - 2023年1月1日执行新会计政策，递延所得税资产等有调整[148] - 公司金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类[68] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[73] 税务政策 - 本公司及同力新能源所得税税率按15%优惠税率执行，西安同力为25%[151] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司符合先进制造业企业增值税加计抵减政策[152] 资产与负债明细 - 2023年末库存现金余额为512.00元，年初为62,188.01元[154] - 应收票据年末合计余额为8.65亿元，年初为12.37亿元[155] - 应收账款年末账面余额为22.14亿元，年初为15.12亿元[156] - 其他应收款年末余额为5480.42万元，年初为8105.97万元[158] - 存货年末账面余额为757,165,550.62元，跌价准备为91,456,317.59元[163] - 固定资产年末余额为617,314,548.89元，较年初增长约13.05%[165] - 在建工程本年增加12,041,974.26元，年末余额为0元[168] - 使用权资产年末余额为86,505,943.54元[168] - 无形资产年末账面价值合计110,032,204.17元，年初为112,151,768.85元[172] - 年末短期借款合计29,689,761.11元，年初为5,000,000.00元[173] - 年末应付票据合计514,944,645.91元，年初为676,050,000.00元[174] - 年末应付账款合计971,767,866.68元，年初为1,099,691,817.24元[177] - 年末其他应付款合计79,231,629.18元，年初为97,022,504.15元[178] - 年末预收款项合计24,700,167.13元，年初为29,216,991.43元[178] - 年末合同负债合计69,489,343.36元，年初为94,900,364.62元[178] - 应付职工薪酬年末余额为60,275,643.85元[179] - 应交税费年末余额为113,712,810.44元，年初余额为82,473,157.14元[181] - 一年内到期的非流动负债年末余额为57,142,769.40元，年初余额为150,463,117.42元[181] - 长期借款年末余额为32,057,498.03元，年初余额为47,323,565.58元[182] - 租赁负债年末余额为49,065,384.73元，年初余额为70,361,979.35元[182] - 预计负债年末余额为13,184,748.14元，年初余额为16,178,641.99元[183] - 递延收益年末余额为18,659,344.49元，年初余额为20,794,562.13元[184] 股东权益与股本 - 无限售条件股份年初余额199,784,697.00，年末余额205,163,112.00[187] - 有限售条件股份年初余额252,740,303.00，年末余额247,361,888.00[187] - 资本公积中股本溢价年初与年末余额均为491,308,434.90[187] - 专项储备中安全生产费年末余额43,337,235.50[189] - 盈余公积中法定盈余公积年末余额258,323,391.63[189] - 未分配利润年末余额1,258,086,124.71[189] 经营成果与现金流 - 2023年其他收益合计为2443.459878万元，较上年增长173.58%[194] - 2023年投资收益合计为1729.313626万元，上年为0[195] - 2023年信用减值损失合计为 - 4297.494922万元，较上年增长6.12%[195] - 2023年资产减值损失为 - 8720.521457万元，较上年大幅下降[195] - 2023年资产处置收益合计为339.29747万元，较上年增长390.39%[196] - 2023年收到的其他与经营活动有关的现金合计为2222.958057万元，较上年下降27.01%[197] - 2023年支付的其他与经营活动有关的现金合计为1.5878888138亿元，较上年增长43.74%[197]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-017 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 1 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力股份预计 2024 年度 日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 同力股份预计 2024 年度向关联方特百佳动力科技股份有限公司（以下简称 "特百佳"）购买电机变速器总成 3,000 万元；公司预计 2024 年度向关联方西安 主函数智能科技有限公司（以下简称"主函数"）购买线控模块 5,000 万元；关联 方主函数预计 2024 年度向公司购买线控车底盘 15,000 万元。公司预计 2024 年 度日常性关联交易汇总如下： 单位：元 （一）西安主函数智能科技有限公司 企业名称：西安主函数智能科技有限公司 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润12.58亿元，母公司未分配利润11.87亿元[1] - 公司总股本4.53亿股，本次每10股派现5元，预计派现2.26亿元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额（含回购）7.14亿元[4] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额占年均净利润比例151.62%[4] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[9][19] 决策与实施 - 董事会提利润分配预案，经审议后提交股东大会[20] - 股东大会审议时与股东沟通，调整政策需经审议[20] - 本次权益分派预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[21]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-019 陕西同力重工股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司董事会审计委员会对信永中和在2023年度审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年3月2日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）截至2023年12月31日，合伙人数量为245位，注册会计师人数1,656人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数560人； （7）2022 年度上市 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-025 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司 1 （简称"特百佳"）（董事李大开先生的关联方）电机变速器总成 3,000 万元；公司预计向西安主函 数智能科技有限公司（简称"主函数"）（参股公司）购买线控模块 5,000 万元；关联方主函数预计 购买公司线控车底盘 15,000 万元。 （二） 关联方基本情况 1、西安主函数智能科技有限公司 企业名称：西安主函数智能科技有限公司 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑店街办秦汉创新中心 G 栋二楼 201 室 单位：元 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 差异较大的原因 购买特 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-014 陕西同力重工股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称"信永中和"）。 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 95 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年收入总额（经 ...

财报审议 - 审议2023年年度报告及摘要，需提交股东大会[4][6] - 审议2023年度财务审计报告，无需提交[6] - 审议2023年度权益分派预案，需提交[7][8] 报告审议 - 审议2023年度监事会、财务决算、2024年度财务预算报告，均需提交[9][10][11] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构，需提交[12] - 审议2023年募集资金报告，需提交[12][13] - 预计2024年关联交易23000万元，需提交[14][15]