国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对同力股份 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-021 陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特 定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额 为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增 值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下： | 序号 | | | | | 项目 | 金额（元） | | ...

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月8日15:00召开[2] - 网络投票2024年5月7日15:00 - 5月8日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年4月28日[4] - 会议登记时间为2024年5月7日[20] - 异地股东2024年5月7日17:00前信函或传真登记[19] - 会议联系方式029 - 3800 1200[21] 议案审议 - 审议2023年年度报告及报告摘要等多项2023年度相关报告议案[5][6][7] - 审议2024年度财务预算报告，2024年保持经营收入稳定增长并控制成本费用[7] 审计与授信 - 拟续聘信永中和为2024年年度审计机构，聘用期一年[8] - 公司2023年年度募集资金存放与使用无违规[8] - 公司及子公司拟向多家银行申请共10亿元综合授信[9][10][11][12] 关联交易 - 全资子公司预计向特百佳购买电机变速器总成3000万元[17] - 公司预计向西安主函数购买线控模块5000万元[17] - 公司预计向西安主函数出售线控车底盘15000万元，关联交易23000万元[17]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-016 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

同力股份 834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 新能源车批量下线 百吨矿用自卸车交付 2023 年海外经商大会 2023 年国内经销商大会 2 致投资者的信 尊敬的投资者： 又是一年春花烂漫时，在这个生机盎然、万物竞放的美好时刻，我们回眸 2023 年过往，擘画 2024 年愿景，让我们一起努力拼搏，扬帆起航！ 首先，请允许我代表公司感谢大家一年来对公司发展所提出的宝贵意见。在大家 的鼎力支持下，公司取得了今天的优异成绩。 过去的一年，公司经营实现较好业绩。全年实现销售收入 58.60 亿元，同比增长 12.67%；实现营业利润 7.11 亿，同比增长 27.73%；实现归属于上市公司股东净利润 6.15 亿，同比增长 31.87%；实现了经营活动产生现金净流量 2.77 亿，同比增长 348.82%。 过去的一年，我们的研发取得了重大进展，超百吨的矿用自卸车成功下线，取得 了技术上突破；我们的产品，在国内竞争中优势更加明显，在海外市场也收获了更多 国家更多客商的认可；我们成立新加坡全资子公 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年3月7日，形式为网络调研，接待35家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨鹏先生 [1][2] 新能源与智能化计划 - 公司关注新能源和智能化对矿用自卸车行业的影响，在新能源矿用自卸车领域响应市场需求，开展智能驾驶技术研发，期望在绿色环保和智能化转型方面增长 [3] 2023年增长原因与盈利提升来源 - 2023年公司在市场整体平稳下保持较高增长，得益于市场拓展和新产品开发，提升了市场占有率 [4] - 盈利水平提升源于新产品带来高毛利、海外业务高速增长（与“一带一路”项目相关及和成熟经销商合作）、规模效应和高运营效率 [4] 发展战略与市场特点 - 未来公司以研发为抓手，加大产品研发和市场引导力度，提高市场占有率和盈利能力 [4] - 海外市场处于开发阶段，销量中露天煤矿、非煤矿山、大型基建工程需求各占约三分之一，使用场景广泛，部分地区无道路车辆法规限制；国内市场成熟、竞争激烈，露天煤矿在下游客户中占比达90%左右 [4] 海外露天煤矿市场挑战 - 海外露天煤矿历史上采用大型刚性矿车，价格高、更换周期长，宽体车进入门槛高；主力市场产品为150 - 200吨，公司成熟产品为100吨，需加强研发150吨以上产品 [4] 存量替代相关情况 - 存量替代受客户对大型化产品需求驱动，国家政策（如非道路移动机械排放标准升级）促使车辆提前更换，预计未来排放标准或进一步升级，存量替代需求将加速 [5] 大吨位产品市场情况 - 大吨位产品市场推广顺应提高效率趋势，可节约人工成本，匹配大型装载机和挖掘机装载能力，客户兴趣高，市场渗透率高，公司研发和推广跟随装载机和挖掘机大型化趋势 [5] 矿用自卸车存量市场情况 - 公司矿用自卸车设计使用寿命5 - 8年，提供再造服务，但客户可能3年后更新设备，市场存量车辆更换需求稳定，约每年替代市场存量的三分之一，车辆大型化或使替换周期略有延长 [5] 非煤领域市场表现 - 公司产品在非煤领域主要应用于砂石、水泥等传统矿产市场，磷矿、锂矿、镍矿等有一定需求增长，但对大型设备需求量有限，业务影响较小 [5]

业绩展望 - 公司预计2023年归母净利润将增长28%至5.98亿元[1] - 公司预计2023年营收将增长14%至59.22亿元[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为5.98/6.56/7.09亿元，对应EPS分别为1.32/1.45/1.57元/股[4] 市场扩张和研发 - 公司计划在未来2-3年内发展50家以上的大规模海外经销商[2] - 公司主要研发方向包括自动化、大型化和新能源，125吨级以上车型处于研发试制阶段[3] 财务展望 - 资产总计在2025年预计将达到7863百万元，较2021年增长64.1%[5] - 预计2025年营业收入将达到7423百万元，较2021年增长81.2%[5] - 预计2025年净利润将达到720百万元，较2021年增长87.0%[5] - ROE预计在2025年达到19.8%，较2021年增长7.6个百分点[5] - 每股收益预计在2025年达到1.57元，较2021年增长91.5%[5] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[14][15] - 客户应当注意本公司可能存在的利益冲突，不应将本报告作为唯一投资决策因素[15] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券，存在与相关公司的业务关系[17]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-005 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 5,921,864,647.14 | 5,201,569,347.86 | 13.85% | | 归属于上市公司股 | 597,782,242.30 | 466,302,793.82 | 28.20% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 554,258,361.55 | 463,060,718.01 | 19.69% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 1.35 | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-004 陕西同力重工股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《陕西同力 重工股份有限公司章程》《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》《陕西同 力重工股份有限公司董事会审计委员会制度》的规定，结合公司发展战略，经公 司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会。 二、审计委员会委员选举情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于设立董 ...