募资情况 - 公司公开发行股票46,666,667股，发行价4.30元/股，募资净额168,623,900.66元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金5,537.27万元（含利息208.11万元）[4] 项目投入 - 截至2023年12月31日，矿物绝缘电缆项目投入2,432.89万元，进度32.23%[4] - 智慧晨光智能互联项目投入954.51万元，进度79.54%[4] - 补充流动资金投入8,145.83万元，进度100.38%[4] 项目调整 - 矿物绝缘电缆项目总投资调减至7,560.00万元，延期至2025年12月31日[7] - 产品达产年产量从5,250.00km减至2,050.00km[11] - 调整后达产年销售收入预计23,761.06万元，总息税前利润15,699.63万元[11] 账户变动 - 2个募集资金购买理财产品专用结算账户2023年度注销[5] - 杭州银行嘉兴平湖科技支行2023年2月22日更名[5] 决策情况 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过调整议案[16][18] - 保荐人对项目调整事项无异议[19]

募集资金情况 - 公司公开发行4666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20066.67万元，净额16862.39万元[1] - 截至期初累计项目投入8164.23万元，利息收入净额76.64万元[3] - 本期项目投入3369.00万元，利息收入净额131.47万元[3] - 截至期末累计项目投入11533.23万元，利息收入净额208.11万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为5537.27万元[3] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额25370603.50元[6] - 公司实际尚未使用的募集资金总余额为55372666.83元[6] 资金管理与使用 - 公司制定管理办法并签订三方监管协议[8] - 2022年使用募集资金置换自筹资金及发行费用811.74万元[10][29] - 截至2023年12月31日，未使用闲置资金补充流动资金[13] - 2022年拟用不超10000万元闲置资金现金管理[15][29] - 2023年拟用不超4000万元闲置资金现金管理[16][30] - 2023年实际购买和赎回理财产品6000万元及6500万元，收益74.87万元[16][30] - 2023年度部分产品预计年化收益率有3.03%、2.90%等[14] - 截至2023年12月31日，未变更募集资金用途[18] 项目情况 - 2024年拟调减“矿物绝缘电缆建设项目”总投资至7560万元，募集资金7547.67万元不变[18][28] - 矿物绝缘电缆建设项目本报告期投入2432.89万元，累计投入进度32.23%，预定2025 - 12 - 31可使用[28] - 智慧晨光智能互联建设项目本报告期投入387.68万元，累计投入进度79.54%，预定2024 - 06 - 30可使用[28] - 补充流动资金本报告期投入548.43万元，累计投入进度100.38%[28] - 矿物绝缘电缆建设项目实际进度落后，调减投资并调整进度[28]

2023年会议情况 - 召开董事会会议5次、股东大会会议4次[1] - 召开1次独立董事专门会议[5] - 11月28日改选董事会四个专门委员会[2] 独立董事履职 - 发表1次事前认可意见和3次独立意见[3] - 参加1次薪酬与考核、2次提名委员会议[4] - 现场工作时间15天[9] 未来展望 - 2024年继续为公司合规运营、稳定发展做贡献[13]

审计委员会人事 - 2022年4月12日选举沈凯军为审计委员会主任委员，独立董事占2/3[1] - 2023年11月28日改选，沈凯军仍任主任委员，独立董事占2/3[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[3] - 各次会议审议通过相关议案[4] 评估意见 - 认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[5] - 认为天健会计师事务所具备专业能力和经验[6] 未来展望 - 2024年加强学习，完善内控体系促进公司发展[7]

会议情况 - 2023年召开董事会、股东大会各1次[1] - 2023年召开独立董事专门会议1次[4] 人员变动 - 原独立董事方先丽2023年10月18日辞职[2] - 2023年11月13日选举郑健壮为独立董事[2] 郑健壮履职 - 2023年现场工作2天，电话了解公司情况[8] - 与内部审计及会计师沟通，监督内控和信披[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月26日董事会会议全票通过续聘议案[9] - 审计委员会全票通过续聘议案[11] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人[2] - 2023年收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元[3] 审计收费 - 2023年审计收费76万元，2024年未确定[2][8] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等[5] - 50名天健从业人员近三年受罚多次[5]

核销情况 - 申请核销应收账款15笔，金额3,173,405.05元[1] - 申请核销其他应收款2笔，金额400,000.00元[1] - 账款均已全额计提坏账准备，核销无重大财务影响[1] 会议表决 - 董事会、监事会会议表决均全票同意核销[3][4] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开，4月15日通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票，含2023年度监事会工作报告等[4][5][6][7][8][9][10][11][14][15] - 《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》同意3票[17] - 《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》同意3票[18] 其他事项 - 独立董事津贴为6万元/年（税前）[12] - 2024年度董监高薪酬方案提交股东大会[13] - 非经营性资金占用专项审计说明于4月29日披露[16] - 第六届监事会第十二次会议决议为备查文件[20]

业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润197,195,892.77元，母公司未分配利润229,652,168.36元[3] - 公司总股本201,600,000股，扣除回购专户后以199,703,468股为基数权益分派[3] - 拟每10股派现1元，预计派发现金红利19,970,346.80元[3] 决策流程 - 权益分派预案4月26日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] 利润分配规则 - 满足条件未来12个月无重大支出，现金分配不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[10][15][19] - 不同发展阶段及支出安排，现金分红在利润分配中有不同最低比例[16][17] 实施安排 - 预案通过股东大会后2个月内实施[20]

募集资金情况 - 公司公开发行4,666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20,066.67万元，净额为16,862.39万元[2] - 截至期初累计项目投入8,164.23万元，利息收入净额76.64万元[5] - 本期项目投入3,369.00万元，利息收入净额（含理财收益）131.47万元[5] - 截至期末累计项目投入11,533.23万元，利息收入净额（含理财收益）208.11万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为5,537.27万元[5] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额25,370,603.50元[7] - 公司实际尚未使用的募集资金总余额为55,372,666.83元[8] 资金使用与管理 - 2022年8月5日，公司同意使用募集资金置换811.74万元自筹资金[13] - 2022 - 2023年，公司用1,000.00万元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款，预计年化收益率3.03%[14] - 2022 - 2023年，公司用1,000.00万元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款，预计年化收益率2.90%[14] - 2022年8月5日公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，产品期限最长不超12个月[17] - 2023年7月31日公司拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，产品期限最长不超12个月[18] - 本报告期公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品分别为6000万元及6500万元，取得理财收益74.87万元[18] - 宁波银行嘉兴平湖支行多笔定期存款本金1000元，利率2.10%[15] - 中信证券平湖建国北路证券营业部收益凭证本金500元，利率0.10%[15] 项目投资情况 - 2024年4月26日公司拟调减“矿物绝缘电缆建设项目”总投资，由14510万元调至7560万元，募集资金7547.67万元不变[20] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后投资总额7,547.67万元，本报告期投入2,432.89万元，累计投入进度32.23%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[28] - 智慧晨光智能互联建设项目调整后投资总额1,200.00万元，本报告期投入387.68万元，累计投入进度79.54%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[28] - 补充流动资金调整后投资总额548.43万元，本报告期投入8,145.83万元，累计投入进度100.38%[29] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无异议[22] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[23]