公司上市与股本 - 公司股票于2022年7月12日在北交所上市，普通股总股本为201,600,000股[18] - 2023年6月5日，公司实施权益分派，每10股转增0.80股，每10股派1.60元，总股本由186,666,667股增至201,600,000股[21] - 2023年度公司资本公积转增股本，2023年6月5日权益分派后，2022年末每股净资产为3.95元[29] 公司股权结构与控制 - 公司控股股东为朱水良，实际控制人为朱水良、朱韦颐，一致行动人为王明珍[19] - 截至2023年12月31日，公司实际控制人及一致行动人合计直接持有公司35.8693%股份，存在不当控制风险[111] - 公司建立并完善股东大会议事规则和董事会议事规则应对实际控制人不当控制风险[111] 公司审计与保荐 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，西部证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2022年7月12日 - 2025年12月31日[22] - 2024年2月28日，公司持续督导保荐代表人变更，黄曦接替张亮[23] - 审计意见为标准审计意见[92] - 天健会计师事务所具备相关资格，与公司长期合作，能独立、客观、公正完成审计工作[94][95] 公司荣誉与资质 - 2023年3月26日，公司研发的“220kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品”和“330kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆技术”达到同类产品国际领先水平[2] - 2023年11月23日，公司交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品成功获得2023年度浙江省首台（套）装备认定，综合技术达国际先进水平[5] - 2023年12月6日，公司荣获2023年度国家知识产权优势企业称号[4] - 公司已获得专利46项，其中发明专利24项，涵盖新产品、新工艺和新测试方法等[39] 公司项目建设 - 2023年5月7日，公司矿物绝缘电缆建设项目奠基仪式举行，标志项目正式起航[3] - 矿物绝缘电缆建设项目本期投入2432.89万元，进度35%，延期至2025年12月31日；智慧晨光智能互联建设项目本期投入387.68万元，进度65%，按计划推进[70] 公司财务状况 - 2023年营业收入19.06亿元，同比增长2.21%，归属于上市公司股东的净利润3985.35万元，同比下降30.65%[24] - 2023年末资产总计17.59亿元，同比增长10.32%，负债总计9.29亿元，同比增长21.05%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比增长422.02%[28] - 2023年应收账款周转率2.17，存货周转率4.75[28] - 2023年分季度营业收入分别为4.41亿元、4.82亿元、3.55亿元、6.28亿元[31] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为2553.49万元、720.00万元、942.67万元、 - 230.81万元[33] - 2023年非经常性损益合计197.55万元[34] - 2023年公司实现营业收入19.06亿元，归属于上市公司股东的净利3985.35万元，期末资产总额17.59亿元，归属于上市公司股东的所有者权益8.30亿元[41] - 2023年货币资金2.36亿元，占总资产13.42%，较2022年末减少2.13%[45] - 2023年应收账款7.59亿元，占总资产43.13%，较2022年末增长17.17%[45] - 2023年存货3.57亿元，占总资产20.28%，较2022年末增长7.98%[45] - 2023年在建工程3438.36万元，占总资产1.95%，较2022年末增幅2670.85%，因募投项目矿物电缆建设投入增加[46][47] - 2023年应付票据1.86亿元，占总资产10.55%，较2022年末增幅192.28%，因使用票据替代流动贷款[46][47] - 2023年合同负债1.32亿元，占总资产7.52%，较2022年末增幅148.53%，因预收货款增加[46][47] - 2023年应交税费3801.46万元，占总资产2.16%，较2022年末增幅42.43%，因预开发票增加致应交增值税增加[46][47] - 2023年一年内到期的非流动负债114.86万元，占总资产0.07%，较2022年末减幅76.46%，因归还融资租赁款[46][47] - 2023年其他流动负债418.35万元，占总资产0.24%，较2022年末增幅72.48%，因合同预收款对应待转销项税额增加[46][48] - 2023年递延收益332.52万元，占总资产0.19%，较2022年末增幅47.24%，因收到政府补助[46][48] - 2023年营业收入19.06亿元，同比增长2.21%，净利润3985.35万元，同比减少30.65%[50] - 2023年销售费用7901.29万元，同比增长19.35%，主要用于拓展市场[50][52] - 2023年财务费用1449.41万元，同比减少32.78%，因借款平均余额及利率下降[50][51] - 2023年信用减值损失-2778.67万元，同比减少72.72%，因应收账款回收周期变长[50][51] - 2023年投资收益94.81万元，同比增长155.32%，因收到理财产品收益[50][52] - 主营业务收入18.85亿元，同比增长2.65%，其他业务收入2081.17万元，同比减少26.14%[53] - 110kV及以上产品营收5.72亿元，同比增长35.84%，中压产品营收6.51亿元，同比减少4.67%[55] - 华东地区营收13.88亿元，同比增长12.17%，华中地区营收2.03亿元，同比增长106.13%[58] - 主要客户国家电网销售金额15.96亿元，占比83.76%，无关联关系[60] - 税金及附加2023年为734.67万元，同比增长63.62%，因土地使用税等优惠下降及增值税增加[50][52] - 前五大供应商采购金额合计11.29亿元，占年度采购比68.43%，其中宁波金田铜业采购额5.29亿元，占比32.09%[62] - 2023年经营活动现金流量净额1.32亿元，较2022年增加1.73亿元，增幅422.02%，主要因票据支付货款增加[63][64] - 2023年筹资活动现金流量净额-1.26亿元，较2022年减少1.77亿元，减幅348.19%，因上期募资本期无流入且本期派发现金股利[63][64] - 交易性金融资产初始投资成本2500万元，本期购入4000万元，出售3500万元，投资收益52.36万元[72] - 银行理财产品使用募集资金6000万元，已收回3000万元，无逾期未收回金额[74] - 上海晨光电缆有限公司净利润-772.86万元，平湖白沙湾包装有限公司净利润-174.04万元，浙江晨光电缆科技有限公司净利润-64.84万元[77] - 2023年度公司按15%税率计缴企业所得税，白沙湾公司、晨光科技公司和同芯电线公司按20%税率计缴[81] - 2023年度公司享受增值税即征即退优惠政策，按实际安置残疾人人数限额退税[81] - 2023年度公司享受城镇土地使用税减征优惠20.4万元[81] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为85,160.15万元，坏账准备为9,297.53万元，账面价值为75,862.62万元[93] - 截至2023年12月31日，公司合同资产账面余额为9,950.86万元，减值准备为989.90万元，账面价值为8,960.96万元[93] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为36,319.94万元，存货跌价准备为652.29万元，账面价值为35,667.65万元，占资产总额的20.28%[93] 公司研发情况 - 研发支出金额为68291392.60元，占营业收入的比例为3.58%，较上年的62813436.77元及3.37%有所提升[83] - 研发人员总计45人，占员工总量的比例为7.75%，较上年的43人及7.23%有所增加[84] - 公司拥有的专利数量为46个，其中发明专利数量为24个，较上年的43个和22个有所增长[85] - 500kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆等多个研发项目处于试验阶段，目标是提升技术水平、丰富产品种类等[86][87] - 10kV防蚁阻燃聚乙烯护套电力电缆等部分产品已投产，具备防鼠蚁阻燃等特性，可促进销售增长[87] - 国产料试制项目研发处于试验阶段，目标是降低生产成本、增加企业利润[91] - 额定电压8.7/10kV聚丙烯绝缘电力电缆研发处于试验阶段，可丰富产品种类、降低生产成本[91] - 铝合金电缆已投产，产品技术综合性能达到国内领先，可优化产品结构、促进销售增长[91] - 公司与武汉大学组建研究中心/联合实验室，与上海工程技术大学开展合作研究[92] 公司经营管理 - 公司牵头开展220kV、330kV、500kV平滑铝套电缆项目研究，巩固平滑铝护套电缆国内领先优势[41] - 公司领衔开发拥有完全自主知识产权的1kV动力用矿物绝缘电缆，确立国内优势地位[41] - 公司集聚人才优化生产工艺，推进成本分析和工艺技术评审，加强质量控制[41] - 2023年公司升级MES系统管理模块，实现全过程信息化管控，提升智能管理水平[42] - 公司推进ERP2.0项目建设，优化业务流程，为经营决策提供数据依据[42] - 公司开展精细化合作项目，落实“五项管理”要求，建立能源管理体系[42] - 公司属于电线电缆行业，集生产、销售、研发于一体，拥有先进装备和强大技术团队[39] 公司未来规划 - 公司将加强“资本与产业、市场与队伍、市场与科技、数字与管理”的结合与提升，实现党建引领企业高质量发展[106] - 2024年公司以总体规划为引领，建设“百团”团队，形成多元化市场结构[107] - 公司将组织营销队伍结构性改革，构建多元化营销管理新体系[107] - 公司根据营销团队需求制定差异化政策，优化销售流程，培养职业化营销队伍[107] - 公司以信息化管理为手段，深化CRM系统运行，强化营销管理自循环[107] - 公司优化报价体系，细化账款管理，提升回款能力，加强服务工作，提高用户满意度[107] - 公司将以高新技术企业为平台，聚焦工艺改进，加快科技型企业转型[106] - 2024年公司将深入实施创新驱动发展战略，推进特高压电缆等关键核心技术攻关[108] - 2024年公司将继续实施数字化革新，建立晨光特色数字化管理平台，实现业财一体化[108] - 2024年公司将搭建五大建设平台，完善人才机制，培养优秀人才[108] - 2024年公司将加强董事会建设，提升治理能力，强化风险管控[108] 公司风险与应对 - 电线电缆行业原材料铜、铝占产品成本约80%，价格波动影响公司经营业绩[111] - 公司将利用套期保值等手段规避原材料价格波动风险[111] - 电线电缆行业竞争激烈，产品结构化矛盾突出，公司将提高研发水平，采用差异化竞争策略[111] - 公司按15%的税率计缴所得税，存在税收优惠政策变化风险[112] - 电线电缆行业有季节性，公司存在业绩季节性波动风险[112] - 截至2023年12月31日，公司受限资产账面价值为310,998,234.60元，占总资产比例为17.68%[112] - 报告期内诉讼、仲裁合计金额为10,171,519.86元，占比1.23%，其中作为原告/申请人金额为10,073,367.06元，占比1.21%，作为被告/被申请人金额为98,152.80元，占比0.01%[116] - 公司对外担保总计担保金额30,000,000.00元，担保余额10,000,000.00元[118][119] - 公司为全资子公司白沙湾包装和晨光科技分别壹仟万元的授信融资提供担保，期限不超一年[120] 公司关联交易与担保 - 公司预计日常性关联交易，“其他”项预计金额13.5亿元，发生金额3.87亿元[122][123] - 股东朱水良等人为公司银行融资提供关联担保，报告期内新增最高额3.20亿元[123] - 关联方浙江平湖农村商业银行为公司及子公司提供关联借款，报告期内新增最高额3760万元[123] - 公司及子公司与关联方发生关联存款业务，报告期内最高余额2957.29万元[123] - 朱水良、王明珍为公司多笔银行短期借款和保函提供保证担保，涉及金额不等[126] - 朱水良、王明珍于2023年4月27日开具金额为578,418.75的保函，到期日为2025年4月27日[127] - 朱水良、王明珍于2023年4月27日开具金额为1,692,447.33的保函，到期日为2025年4月27日[127] - 朱水良、王明珍于2023年5月16日开具金额为249,077.76的保函，到期日为2026年5月16日[127] - 朱水良、王明珍于2023年

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 相关议案经董事会审计委员会、董事会会议及股东大会审议通过[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年度年收入34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司审计客户675家[3] 审计工作情况 - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 与公司管理层及审计委员会沟通提升效率[6] - 公司评估其具备资格能力，能满足审计要求[7]

人员变动 - 2024年2月28日公司收到西部证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人张亮因个人工作变动不再担任[1] - 西部证券委派黄曦接替张亮，变更后保荐代表人为田海良和黄曦[1] 新保荐代表人信息 - 黄曦有金融硕士学位，有多年投资银行从业经验[5] - 曾参与或负责洪通燃气首次公开发行等多个项目[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入19.03亿元，较上年同期增加2.03%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4026.10万元，较上年同期减少30.15%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3764.03万元，较上年同期减少29.59%[4][5] - 2023年基本每股收益0.20元，较上年同期减少41.18%[4][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产17.60亿元，较期初增加10.38%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益8.30亿元，较期初增加0.41%[4][5] - 2023年股本2.02亿股，较期初增加8.00%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产4.12元，较期初增加4.30%[4] 财务指标变化原因 - 净利润下降主因是应收账款回款周期延长致信用减值损失增加、行业竞争加剧使销售费用增加[6] - 基本每股收益减少主因是净利润下降[6]

市场扩张 - 2023年11月28日董事会通过设立北京分公司议案[2] - 2024年2月4日完成北京科技分公司设立及工商登记[2] - 分公司名称为浙江晨光电缆股份有限公司北京科技分公司[3]

股东大会情况 - 2023年第三次临时股东大会于12月18日召开，36人出席，持表决权股份121,999,040股，占比61.0901%[2][3] - 5人网络投票，持表决权股份21,766,544股，占比10.8994%[3] - 9名董事、3名监事出席会议[3] 议案表决结果 - 多个议案同意股数121,999,040股，占比100%[5][6][7][8] - 日常性关联交易议案同意股数43,075,521股，占比100%[9] 融资计划 - 公司及全资子公司2024年拟申请不超95,000.00万元融资额度，授权期至年底[8] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会由董事会根据11月28日会议决定召开，11月30日发布通知[5] - 现场会议于12月18日13点30分召开，网络投票时间为12月17 - 18日[6][7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人31名，代表股份100,232,49b股，占比50.197%[8] - 网络投票股东股份数21,7bb,54股，占比10.8994%[8] - 出席表决股东及代理人共36人，持股21,899.040股，占比b1.09a%[8] 议案表决情况 - 多项议案获同意，如《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等[11][12][14][15] 合规情况 - 股东大会审议议案符合规定，决议合法有效[10][16]

关联交易 - 2024年预计日常性关联交易金额11.5亿元，2023年年初至披露日实际发生3.194228975亿元[4][5] - 浙江平湖农村商业银行提供关联借款预计新增最高额不超5000万元，关联存款预计最高余额不超1.5亿元[9] 担保情况 - 股东及上海晨光电缆为公司借款提供担保，预计新增最高额不超9.5亿元[7][8] 公司持股 - 公司持股浙江平湖农村商业银行比例为1.43%[9] 审议情况 - 董事会、监事会审议关联交易议案均全票通过，需提交股东大会审议[10][11] - 保荐人对2024年日常性关联交易事项无异议[17]

对外担保制度修订 - 修订经2023年11月28日第六届董事会第十一次会议审议通过，待股东大会审议[2] 担保审核规定 - 董事会审核多项担保申请，每项需出席董事2/3以上同意[7] - 单笔超最近一期经审计净资产10％等多种情况需股东大会审议[7][8] 特殊担保要求 - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[8] - 为子公司担保且其他股东按权益同等比例担保可豁免部分规定[8] 展期担保规定 - 对外担保债务到期展期需继续担保，视为新担保并按程序审核[10]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-097 浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下简 称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激 励、盈利预测补偿条款、股 ...