内部审计制度修订 - 内部审计制度修订经2024年12月12日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效实施[12] 人员配置 - 公司应配置不少于一名专职人员从事内部审计工作[9] 审计工作安排 - 内部审计部至少每个会计年度对公司重大事项实施、大额资金往来、募集资金存放与使用情况进行一次检查或审计[12][10] - 内部审计部至少每个会计年度向审计委员会报告一次工作，提交年度工作报告和次一年度工作计划、内部控制评价意见[5][6][7] - 内部审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[8][9] - 内部审计部需在业绩快报对外披露前进行审计[11] 审计关注要点 - 关注是否遵守《企业会计准则》及相关规定，会计政策与会计估计合理性及变更情况[11] - 关注是否存在重大异常事项，是否满足持续经营假设[11][12] - 关注与财务报告相关的内部控制有无重大缺陷或风险[12] 信息披露审查要点 - 内部审计部审查信息披露事务管理制度关注是否制定相关制度[12] - 审查关注是否明确重大信息范围、传递、审核和披露流程[12] - 审查关注是否制定未公开重大信息保密措施[12]

理财计划 - 公司拟用闲置资金委托理财获额外收益[2] - 委托理财额度最高不超5000万元，期限2025年1月1日至12月31日[3][4] 审批情况 - 2024年12月12日董事会、监事会会议均全票通过相关议案[6] 风险与收益 - 理财产品收益或受宏观经济和市场波动影响[7] - 闲置资金理财不影响业务，可提升资金效率和整体收益[8]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月30日13:30召开，网络投票时间为12月29 - 30日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月25日[9] - 会议地点为浙江省平湖市独山港镇白沙湾“和远会”大楼三楼会议室[10] 融资与交易 - 公司及全资子公司2025年度拟申请不超95000万元融资额度，有效期至2025年12月31日[11] - 预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易内容详见2024年12月13日公告[12] 其他 - 议案（二）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[13] - 登记时间为2024年12月30日13:00 - 13:30，地点为“和远会”大楼三楼会议室[15] - 会议联系电话和传真为0573 - 85855313，联系人朱韦颐[16]

业绩数据 - 2023年末上海晨光电缆总资产6828.330321万元、净资产5571.988802万元等[6] - 2023年末浙江平湖农商行总资产576.6617823433亿元等[8] 关联交易 - 2025年预计关联交易发生金额为11.5亿元[4] - 2024年初至披露日关联方实际发生金额4.1628066578亿元[4] 担保借款 - 朱水良等为借款提供担保，预计新增最高额不超9.5亿元[7] - 浙江平湖农商行提供关联借款，预计新增最高额不超5000万元[8] 关联存款与持股 - 公司及子公司关联存款预计最高余额不超1.5亿元[8] - 公司持股浙江平湖农商行比例为1.43%[8] 审议情况 - 2024年12月12日审议2025年度关联交易议案待股东大会审议[9] - 保荐人对2025年日常性关联交易事项无异议[16]

担保情况 - 上海晨光拟为白沙湾包装和晨光科技各提供不超1000万元授信额度信用保证担保[3] - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过担保议案[6] - 公司连续12个月累计担保金额2000万元，占最近一期经审计总资产1.14%[6] 企业数据 - 2024年9月30日白沙湾包装资产总额1977.19477万元，负债率73.47%[9] - 2024年1 - 9月白沙湾包装营收1510.006192万元，净利润238.856206万元[9] - 2024年9月30日晨光科技资产总额1669.735384万元，负债率62.04%[11] - 2024年1 - 9月晨光科技营收2834.702672万元，净利润 - 139.280199万元[11] 其他担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额980万元，占最近一期经审计净资产1.18%[16] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[16] - 逾期债务、涉及诉讼、败诉应承担的担保金额均为0[16]

业绩数据 - 2025年预计日常性关联交易金额为11.5亿元，2024年初至披露日实际发生4.1628066578亿元[1][2] - 上海晨光电缆2023年末总资产6828.330321万元，净资产5571.988802万元，营收3896.029174万元，净利润 - 772.855175万元[4] - 浙江平湖农村商业银行2023年末总资产576.6617823433亿元，净资产38.2130997927亿元，营收10.5161791632亿元，净利润3.3092553252亿元[7] 关联交易 - 公司对浙江平湖农村商业银行持股比例为1.43%[7] - 股东朱水良等关联方为公司借款预计新增最高额担保不超9.5亿元[5] - 浙江平湖农村商业银行为公司及子公司提供关联借款预计新增最高额不超5000万元[7] - 公司及子公司与浙江平湖农村商业银行关联存款业务预计最高余额不超1.5亿元[8] 其他事项 - 2024年12月12日董事会、监事会审议预计2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[9] - 关联借款、存款利率以市场公允性价格为依据[10] - 保荐人对公司预计2025年日常性关联交易事项无异议[15]

资金安排 - 公司及全资子公司2025年度拟申请不超9.5亿元融资额度[5] - 公司及全资子公司拟用自有闲置资金购买不超5000万元理财产品[9] - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超5000万元[10] 担保事项 - 上海晨光拟为白沙湾包装和晨光科技各不超1000万元的授信额度提供信用保证担保[7] 会议安排 - 董事会会议于2024年12月12日召开[2] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[12]

融资与担保 - 公司及全资子公司2025年度申请融资额度不超95,000.00万元[5] - 上海晨光拟为白沙湾包装和晨光科技各不超10,000,000.00元授信额度提供担保[8] 资金运用 - 公司及全资子公司使用自有闲置资金买理财产品投资额度不超5,000.00万元[10] - 2025年度公司开展套期保值业务保证金占用额度不超5,000.00万元[11] 议案表决 - 《关于公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案》等表决均为3票同意、0票反对和弃权[5][6]

资金管理 - 2024年8月28日公司通过用不超4000万元闲置募集资金买理财议案[1] - 资金12个月内滚动使用，任意时点金额不超4000万元[1] 账户操作 - 2024年11月27日公司开立募集资金买理财专用结算账户[2] - 2024年11月28日资金转至华福证券杭州天城东路营业部[2] - 理财到期无购买计划注销专用结算账户[2]

资金管理 - 2024年8月28日通过用不超过4000万元闲置募集资金买理财议案[1] - 额度内资金12个月内滚动使用，任意时点不超4000万元[1] 账户管理 - 2024年11月27日在华福证券嘉兴常秀街营业部开立理财专用结算账户[2] - 账号为211000007602，不存放非募集资金或作他用[2] - 2024年11月28日账户资金从嘉兴常秀街营业部转入杭州天城东路营业部[2]