人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会720人[1] 客户数据 - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家[1] - 2022年中审众环审计同行业上市公司客户9家[1] 决策事项 - 2023年4 - 5月，审计委员会、董事会、监事会及股东大会均审议通过续聘议案[2][3]

业绩总结 - 2022年11月18日公司募集货币资金1.818亿元，净额1.6256815534亿元[2] 项目进展 - 新一代高性能锂原电池项目累计投入6847.260322万元，进度46.18%[7] - 研发中心项目累计投入220.9145万元，进度15.47%[7] 未来展望 - 募投项目延期至2025年6月30日，因新增设计专篇及地勘异常[5][7] - 延期未改变建设内容等，不造成实质性影响[8]

理财安排 - 拟用不超5000万元闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[2] - 授权投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效[3] 审议情况 - 2024年3月31日第三届董事会二十次会议审议相关议案[4] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 其他要点 - 安排财务人员对理财产品跟踪分析防控风险[5] - 购买理财产品不影响主营业务且可提高资金效率获收益[6]

适用范围 - 适用对象为公司全体董事、监事（除职工监事）、高管[2] - 适用期限为2024年1月1日至新方案通过[2] 薪酬标准 - 外部非独立董事年度津贴5.8万元/人（税前）[3] - 独立董事津贴6.8万元/年（税前）[3] - 外部监事年度津贴4.8万元/人（税前）[4] 发放方式 - 高管基本薪酬按月发，绩效结合考核确定[4] - 董事等薪金按月发，独董津贴按季发[5] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 个税一般由公司代扣代缴[5] - 薪酬方案须2023年股东大会审议通过[5]

融资情况 - 2022年11月15日发行1000万股普通股，发行价18.18元/股，募资1.818亿元，净额1.6256815534亿元，11月18日到账[1] 项目进展 - 新一代高性能锂原电池产业化项目计划投资1.4828730428亿元，累计投入6847.260322万元，进度46.18%[2] - 研发中心项目计划投资1428.085106万元，累计投入220.9145万元，进度15.47%[3] 项目延期 - 两募投项目预定可使用状态时间从2024年6月30日延至2025年6月30日[4] - 延期因基建设计新增专篇及地勘异常处理致进度未达预期[4] 决策审批 - 2024年3月31日董事会通过募投项目延期议案，待股东大会审议[8] - 同日监事会认为延期决策及审批程序合规[8] - 保荐机构对延期无异议[9]

股本情况 - 公司目前总股本为5142万股，扣除回购专户30万股后为5112万股[11] 权益分派 - 以5112万股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利1533.6万元[11][12] - 以5112万股为基数，每10股转增3股，预计转增1533.6万股[11][12] 议案表决 - 多项议案表决通过，含2023年度监事会工作报告等[5][6][7][9][10][12] - 审议通过预计2024年日常关联交易等议案[19][20][22] 库存股处理 - 拟将30万股用途从“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”[22]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润153,934,874.73元，母公司未分配利润16,688,894.53元[2] - 母公司资本公积234,479,181.53元，股票发行溢价形成，其他为0元[2] - 公司总股本51,420,000股，扣除回购专户后以51,120,000股为基数分派[3] 利润分配 - 以未分配利润每10股派现3元，预计派现15,336,000元[3] - 以资本公积每10股转增3股，转增15,336,000股[3] - 每年至少现金分配一次，不少于可分配利润10%[10] - 不同发展阶段现金分红比例有要求[10] 政策规定 - 至少每三年审阅股东分红回报规划[13] - 调整利润分配政策需董事会讨论、独董同意、股东大会特别决议[13] - 股东大会审议变更事项提供网络投票平台[13] - 应在定期报告披露利润政策制定及执行情况[13] 其他情况 - 利润分配公开承诺未履行完毕[14] - 制定三年股东分红回报规划[14] - 送转股后总股本增加，指标预计摊薄[16] - 预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[16] - 披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[16]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年度未召开独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事关达昌出席8次董事会、3次股东大会[1] - 关达昌2023年发表3次独立意见[4] - 关达昌在多会议表决同意相关议案[5] - 报告期关达昌无履行特别职权情况[7] 议案审议 - 2023年9月修订公司章程议案通过[3] - 2023年4月续聘审计机构议案通过[5]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务累计总金额不超1.5亿元或等值外币[2] - 授权期限自董事会审议通过日起一年内有效[2] - 投资资金为公司自有闲置资金[2] 业务进展 - 2024年3月31日董事会审议通过相关议案[2] - 尚需2023年年度股东大会审议通过[2] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等风险[3] - 加强汇率研究，适时调整策略[3] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[3] 执行与监控 - 董事长执行决策、签合同并监控流程[4] - 仅与合法资质金融机构合作规避法律风险[4]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-013 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授 信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有 效期内可以循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权公司董事长、总经理为公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵 押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第二十次会议已审议通过《关于预计 公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，该事项尚 需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司 2024 年度拟向各金融机构申请的综合授信额度是业务发展及经营的正 常所需， ...