适用范围 - 适用对象为公司全体董事、监事（除职工监事）、高管[2] - 适用期限为2024年1月1日至新方案通过[2] 薪酬标准 - 外部非独立董事年度津贴5.8万元/人（税前）[3] - 独立董事津贴6.8万元/年（税前）[3] - 外部监事年度津贴4.8万元/人（税前）[4] 发放方式 - 高管基本薪酬按月发，绩效结合考核确定[4] - 董事等薪金按月发，独董津贴按季发[5] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 个税一般由公司代扣代缴[5] - 薪酬方案须2023年股东大会审议通过[5]

融资情况 - 2022年11月15日发行1000万股普通股，发行价18.18元/股，募资1.818亿元，净额1.6256815534亿元，11月18日到账[1] 项目进展 - 新一代高性能锂原电池产业化项目计划投资1.4828730428亿元，累计投入6847.260322万元，进度46.18%[2] - 研发中心项目计划投资1428.085106万元，累计投入220.9145万元，进度15.47%[3] 项目延期 - 两募投项目预定可使用状态时间从2024年6月30日延至2025年6月30日[4] - 延期因基建设计新增专篇及地勘异常处理致进度未达预期[4] 决策审批 - 2024年3月31日董事会通过募投项目延期议案，待股东大会审议[8] - 同日监事会认为延期决策及审批程序合规[8] - 保荐机构对延期无异议[9]

股本情况 - 公司目前总股本为5142万股，扣除回购专户30万股后为5112万股[11] 权益分派 - 以5112万股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利1533.6万元[11][12] - 以5112万股为基数，每10股转增3股，预计转增1533.6万股[11][12] 议案表决 - 多项议案表决通过，含2023年度监事会工作报告等[5][6][7][9][10][12] - 审议通过预计2024年日常关联交易等议案[19][20][22] 库存股处理 - 拟将30万股用途从“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”[22]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润153,934,874.73元，母公司未分配利润16,688,894.53元[2] - 母公司资本公积234,479,181.53元，股票发行溢价形成，其他为0元[2] - 公司总股本51,420,000股，扣除回购专户后以51,120,000股为基数分派[3] 利润分配 - 以未分配利润每10股派现3元，预计派现15,336,000元[3] - 以资本公积每10股转增3股，转增15,336,000股[3] - 每年至少现金分配一次，不少于可分配利润10%[10] - 不同发展阶段现金分红比例有要求[10] 政策规定 - 至少每三年审阅股东分红回报规划[13] - 调整利润分配政策需董事会讨论、独董同意、股东大会特别决议[13] - 股东大会审议变更事项提供网络投票平台[13] - 应在定期报告披露利润政策制定及执行情况[13] 其他情况 - 利润分配公开承诺未履行完毕[14] - 制定三年股东分红回报规划[14] - 送转股后总股本增加，指标预计摊薄[16] - 预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[16] - 披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[16]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年度未召开独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事关达昌出席8次董事会、3次股东大会[1] - 关达昌2023年发表3次独立意见[4] - 关达昌在多会议表决同意相关议案[5] - 报告期关达昌无履行特别职权情况[7] 议案审议 - 2023年9月修订公司章程议案通过[3] - 2023年4月续聘审计机构议案通过[5]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务累计总金额不超1.5亿元或等值外币[2] - 授权期限自董事会审议通过日起一年内有效[2] - 投资资金为公司自有闲置资金[2] 业务进展 - 2024年3月31日董事会审议通过相关议案[2] - 尚需2023年年度股东大会审议通过[2] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等风险[3] - 加强汇率研究，适时调整策略[3] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[3] 执行与监控 - 董事长执行决策、签合同并监控流程[4] - 仅与合法资质金融机构合作规避法律风险[4]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-013 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授 信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有 效期内可以循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权公司董事长、总经理为公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵 押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第二十次会议已审议通过《关于预计 公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，该事项尚 需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司 2024 年度拟向各金融机构申请的综合授信额度是业务发展及经营的正 常所需， ...

公司基本信息 - 公司证券代码为835237，普通股总股本为51420000股，注册资本为51420000元[17][21][22] - 公司于2022年11月25日在北京证券交易所上市[20] - 公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，实际控制人为王建、王启明父子，一致行动人为余军[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] 子公司荣誉与进展 - 2023年7月，公司全资子公司宜昌力佳获得ISO50001:2008能源管理体系认证证书[3][93] - 2023年10月，公司全资子公司宜昌力佳通过海关认证，获得海关《高级认证企业证书》[3] - 2023年11月，公司全资子公司宜昌力佳获评“绿色工厂”[4][5][94] - 2023年12月，公司全资子公司宜昌力佳实施的募投项目大楼喜封金顶[6] - 2023年7月宜昌力佳通过TUV莱茵BSCI审核[93] - 公司全资子公司宜昌力佳被确定为“全国残疾人按比例就业基地”[93] 审计相关 - 中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项[87] - 审计执行包括了解内控、检查合同条款等7项程序[87][88] - 公司评估认为中审众环具备独立性和相关业务审计资格，能满足2023年度审计要求[89] - 公司审计委员会对中审众环履行监督职责，督促其出具审计报告[89] 客户与供应商 - 公司申请豁免披露前五大客户名称，原因是与客户签订了保密协议[11] - 前五名客户销售金额合计217,346,108.79元，占年度销售比56.90%[68] - 前五名供应商采购金额合计109,390,139.26元，占年度采购比51.26%[69] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入381,939,707.71元，较2022年增长14.14%[27] - 2023年毛利率为24.81%，较2022年的27.54%有所下降[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润44,613,618.61元，较2022年增长13.85%[27] - 2023年末资产总计638,750,790.36元，较2022年末增长1.15%[28] - 2023年末负债总计185,499,184.21元，较2022年末下降13.85%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额55,597,380.64元，较2022年下降34.07%[28] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.21%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -1.63%[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为79,508,330.85元、104,972,100.36元、107,969,488.18元、89,489,788.32元[32] - 2023年非经常性损益合计分别为4,074,603.35元、631,573.54元、1,789,626.72元[35] - 公司境内销售收入同比增幅达33.38%，境外销售收入同比增长1.46%[43] - 2023年度公司毛利率24.81%，同比降低2.72个百分点[43] - 报告期末公司资产总额为63,875.08万元，较期初增加1.15%[43] - 报告期末公司负债总额为18,549.92万元，较期初减少13.85%[43] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产总额为44,367.40万元，较期初增加6.61%[43] - 报告期公司资产负债率（合并）为29.04%，较期初下降5.06个百分点[43] - 报告期公司实现营业收入38,193.97万元，较上年同期增加14.14%[44] - 报告期归属于上市公司股东的净利润4,461.36万元，较上年同期增加13.85%[44] - 报告期经营活动产生的现金净流量为5,559.74万元，较上年同期减少34.07%[44] - 2023年末货币资金7612.83万元，占总资产11.92%，较上年末减少60.84%，因闲置资金买理财及募投项目投入增加[54][55] - 2023年末交易性金融资产9478.61万元，占总资产14.84%，较上年末增加262.92%，因闲置资金买理财余额增加[54][55] - 2023年营业收入38193.97万元，较2022年增加14.14%，营业成本28716.32万元，较2022年增加18.44%[56] - 2023年主营业务收入38154.10万元，较2022年增加14.52%，其他业务收入39.87万元，较2022年减少72.35%[60] - 2023年主营业务毛利率24.76%，较上年减少2.87个百分点，其他业务毛利率80.66%，较上年增加72.38个百分点[62] - 2023年境内销售营业收入17732.21万元，较上年增加33.38%，境外销售营业收入20461.77万元，较上年增加1.46%[64] - 2023年末应收账款9033.50万元，占总资产14.14%，较上年末增加9.39%[54] - 2023年末存货6624.30万元，占总资产10.37%，较上年末减少25.39%[54] - 2023年末固定资产13669.32万元，占总资产21.40%，较上年末增加28.74%[54] - 2023年末在建工程4712.50万元，占总资产7.38%，较上年末增加122.59%，因募投项目投入增加[54][57] - 公司营业收入同比增长14.14%，境内销售同比增长33.38%，境外销售同比增长1.46%[65][66] - 2023年度投资收益为180.44万元，同比增加188.76%；公允价值变动收益为86.41万元，同比增加302.48%；营业外支出为5.15万元，同比减少65.31%[65] - 2023年经营活动现金流量净额为55,597,380.64元，同比减少34.07%；投资活动现金流量净额为 - 149,347,972.69元，同比减少45.11%；筹资活动现金流量净额为 - 6,270,132.04元，同比减少104.47%[70] - 本期研发支出金额18,595,003.49元，占营业收入比例4.87%；上期研发支出金额14,753,747.72元，占营业收入比例4.41%[81] 研发相关 - 截至报告期末，尚有20项发明专利和6项实用新型专利在审核中[46] - 研发人员期初65人，期末69人，占员工总量比例从13.20%降至12.00%[82][83] - 硕士研发人员从1人增至3人，本科从9人增至12人，专科及以下从55人降至54人[82] - 公司拥有专利数量上期82个，本期85个，发明专利数量均为7个[84] - 新型柔性全固态薄膜锂电池集成技术研发等6个研发项目有进展，部分已完结[85][86] 行业市场情况 - 全球电子价签市场在欧美、澳大利亚等国家市场渗透率达10%左右，法国线下零售业渗透率超30%[96] - 2016 - 2021年全球电子价签市场规模从14亿元升至77亿元，复合增长率40.6%[97] - 预计2024年全球超2,000个零售商的逾100万家实体门店配置电子价签[97] - 预测2028年全球电子价签市场规模达约60亿美元，2021 - 2028年复合增长率27.4%[97][98] 公司未来规划 - 2024年公司将深耕锂微型电源行业，扩大电子价签市场占有率促进营收增长[100] - 公司将加快推进汽车工业质量标准VDA6.3落实，为导入车规级产品打基础[100] - 公司面对原材料价格波动，将优化采购策略控制成本[100] - 公司将全方位贯彻降本提效理念，构建长效降本管理机制[100] - 公司将加大科技研发投入，完成年度新工艺、新技术、新产品开发任务[103] 公司风险与应对 - 公司主要出口欧洲、美洲、亚洲、中国港台等地区，海外业务受当地政治、法律和经济影响[102] - 人力成本上升会增加公司经营成本，公司通过技改等提高自动化水平应对[103] - 核心技术人员流失影响公司经营，公司签订协议并建立激励政策应对[103] - 人民币汇率波动和国际市场政策影响公司经营，公司锁定汇率或调整价格应对[103] - 技术创新研发不足影响公司业绩，公司加大研发投入和储备应对[103] - 公司存在知识产权保护、安全生产、大股东控制、原材料价格波动、存货规模较大、募集资金投资项目实施等风险[104] - 公司采取加强专利申报、强化保密管理、成立委员会、预判行业趋势等措施应对风险[104] - 公司报告期内新增风险事项为无[106] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、重大关联交易、收购出售资产等重大事件[109] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理和使用募集资金，加快项目建设进度[104] - 公司采取“以销定产 + 安全库存”生产模式，期末存货规模较大[104] - 本期重大风险未发生重大变化[104][105] 关联交易与担保 - 预计购买原材料等关联交易金额为500万元，实际发生10.65万元；预计销售产品等关联交易金额为500万元，实际发生26.27万元；预计其他关联交易金额为45万元，实际发生36.58万元[118] - 佳能电池有限公司应收账款期初余额为19.27万元；深圳市卓能电子科技有限公司应收账款期初余额为2.54万元，本期发生-2.02万元，期末余额为0.52万元；应付账款期初余额为0.14万元，本期发生-0.14万元[119] - 王建、王启明为银行授信提供担保金额为4000万元，担保期间为2022年6月23日至2023年6月23日[121] - 公司为宜昌力佳科技有限公司提供担保，担保金额总计90,000,000.00元，担保余额为48,925,453.26元[114] - 公司对外担保金额为9000万元，担保余额为4892.55万元[116] 公司业务相关项目投入 - 新一代高性能锂原电池产业化项目本期投入41,284,399.42元，累计投入68,472,603.22元；研发中心项目本期投入1,644,345.00元，累计投入2,209,145.00元[72] - 以公允价值计量的金融资产本期购入金额383,087,244.79元，出售金额314,843,337.23元，投资收益93.75元，公允价值变动损益864,090.13元[74] - 理财产品投资发生额22,802,781.47元，未到期余额82,802,781.47元[76] 子公司盈利情况 - 宜昌力佳净利润4,128.95万元，常州力泰净利润 - 631.78万元，香港力佳净利润570.93万元[77] 公司股份相关 - 公司拟开展外汇套期保值业务，累计总金额不超过1.5亿元或等值外币；拟使用5000万元以内自有闲置资金进行低风险理财[122] - 公司拟回购股份用于股权激励，回购价格不超过18.18元/股，拟回购数量为18 - 30万股，占总股本比例为0.35% - 0.58%，预计回购资金总额为327.24 - 545.40万元[126][127] - 公司股份回购期限为2023年1月4日至2023年3月3日，实际回购30万股，占总股本0.58%，占预计回购总数量上限的100%，支付总金额为481.29万元[128] - 期初无限售股份总数为11,006,492股，占比21.41%，期末为34,387,538股，占比66.88%[137] - 期初有限售股份总数为40,413,508股，占比78.59%，期末为17,032,462股，占比33.12%[137] - 期末普通股股东人数为8,114人[137] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司期末持股15,662,362股，占比30.46%[138] - 力佳投资有限公司期末持股9,460,859股，占比18.40%[138] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司期末持股6,000,000股，占比11.67%[139] - 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙）期末持股3,800,406股，占比7.39%[139] - 截至2023年12月29日，公司回购专用证券账户持有股份300,000股，占公司总股本的0.58%[140] - 公司控股股东西藏盟烜创业投资管理有限公司持有公司15,662,362股，占公司总股本的30.46%[142] 募集资金情况 - 公司公开发行股票募集资金总额为1.818亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.6256815534亿元[149][150] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金7068.174822万元，其中“新一代高性能锂原电池产业化项目”使用6847.2

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入为381,127,744.96元，同比增长13.90%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为45,341,583.68元，同比增长15.71%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,376,094.36元，同比增长4.60%[4] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2023年基本每股收益为0.89元，同比下降4.30%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.64元，同比增长6.79%[5] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.59%，上年同期为15.37%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.43%，上年同期为15.14%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产为638,286,773.85元，同比增长1.08%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为444,406,188.08元，同比增长6.79%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 公司股本为51,420,000，较上年无变动[5]

资金使用 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[2] 投资情况 - 委托兴业银行深圳分行理财产品1200万元，预计年化收益率1.6% - 2.34%[4] - 2023年多次投资招行、兴业银行大额存单及产品，有不同收益[10][11] 风险控制 - 公司跟踪分析投资产品，独董和监事会可监督检查[8] 信息披露 - 财务负责人向董事会报告资金使用情况并履行披露义务[8] 风险提醒 - 提醒投资者理财产品受市场波动影响，注意风险[9]