会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年度未召开独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事马扣祥出席8次董事会会议、2次股东大会[1] - 马扣祥2023年发表3次独立意见[4] - 报告期内马扣祥未履行提议召开董事会等特别职权[7] - 马扣祥与公司内部稽核及会计师事务所积极沟通[8] 议案审议 - 2023年多会议审议多项议案，马扣祥均表决同意[5] 沟通渠道 - 公司官网预留独立董事沟通邮箱[9]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-013 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授 信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有 效期内可以循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权公司董事长、总经理为公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵 押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第二十次会议已审议通过《关于预计 公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，该事项尚 需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司 2024 年度拟向各金融机构申请的综合授信额度是业务发展及经营的正 常所需， ...

业绩总结 - 2023年末资产总计638,750,790.36元，较2022年末增长[16] - 2023年营业总收入381,939,707.71元，较2022年增长约14.14%[21] - 2023年营业总成本336,971,926.74元，较2022年增长约16.51%[21] - 2023年净利润42,194,819.03元，较2022年增长约7.68%[21] - 2023年归属于母公司股东的净利润44,613,618.61元，较2022年增长约13.85%[21] - 2023年综合收益总额42,688,595.29元，较2022年增长约2.91%[21] - 2023年基本每股收益0.87元/股，2022年为0.93元/股[21] - 2023年末流动资产合计429,769,545.52元，较2022年末下降[16] - 2023年末流动负债合计164,535,255.83元，较2022年末下降[18] - 2023年末非流动资产合计208,981,244.84元，较2022年末增长[16] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为393,263,846.52元，2022年为322,710,476.75元[23] - 2023年经营活动现金流入小计为415,744,206.57元，2022年为337,239,413.98元[23] - 2023年经营活动现金流出小计为360,146,825.93元，2022年为252,912,448.79元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为55,597,380.64元，2022年为84,326,965.19元[23] - 2023年投资活动现金流入小计为377,367,678.15元，2022年为220,612,047.06元[23] - 2023年投资活动现金流出小计为526,715,650.84元，2022年为323,533,743.27元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 149,347,972.69元，2022年为 - 102,921,696.21元[23] - 2023年筹资活动现金流入小计为12,162,597.88元，2022年为207,562,627.51元[23] - 2023年筹资活动现金流出小计为18,432,729.92元，2022年为67,354,152.10元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,270,132.04元，2022年为140,208,475.41元[23] 公司概况 - 公司主要从事锂微型电源研究、开发、制造与销售，销售分境外和境内[6] - 境外销售主要价格条款为FOB、FCA和EXW[7] - 截至2023年12月31日，纳入合并范围的子公司共4户，本年合并范围较上年无变动[36] 财务政策 - 因收入错报风险高，将营业收入确认和计量确定为关键审计事项[7] - 审计对营业收入确认和计量执行多项程序[6][7] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[167] 税收政策 - 力佳电源科技(深圳)股份有限公司企业所得税税率为25%[176] - 宜昌力佳科技有限公司法定企业所得税税率25%，优惠税率15%[176] - 力佳电源科技(香港)有限公司利得税两级制为8.25%、16.5%[176] - 武汉邦利科技有限公司等小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳[176] - 公司2023 - 2025年企业所得税减按15%征收[178] 资产情况 - 2023年末货币资金余额76,128,275.47元，年初余额194,381,670.54元[180] - 2023年末交易性金融资产余额94,786,070.18元，年初余额26,117,631.27元[181] - 2023年末应收票据账面余额1,169,666.00元，坏账准备58,483.30元，账面价值1,111,182.70元[184][186] - 2023年末应收账款账面余额96,052,214.77元，坏账准备5,717,253.84元，账面价值90,334,960.93元[187][188] - 2023年末银行存款余额48,538,147.16元，年初余额147,176,251.49元[180] - 2023年末其他货币资金余额27,584,683.63元，年初余额47,200,288.20元[180] - 存货年末账面余额72,755,227.30元，跌价准备6,512,218.02元，账面价值66,243,009.28元[198] - 固定资产年末余额为136,693,222.89元，年初余额为106,173,957.25元[200]

业绩总结 - 力佳科技子公司2023年初往来资金余额2200万元[5] - 常州力泰新能源2023年末往来资金余额924.39万元[5] - 其他关联方及附属企业2023年末往来资金余额924.39万元[5] 其他 - 审核报告针对力佳科技2023年度相关资金情况汇总表[2] - 审核报告日期为2024年3月31日[5]

募集资金情况 - 2022年11月18日募集资金总额1.818亿元，净额1.6256815534亿元[7] - 2022年12月31日募集资金余额1.0468516187亿元[8] - 2023年增加2.885666947亿元，减少3.7594702353亿元[9] - 2023年12月31日期末余额1730.483304万元[9] - 募集资金发行费用1923.184466万元，已付181.14069万元[14] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入2777.10038万元[9] - 2023年投入募集资金42928744.42元，累计70681748.22元[29] - 新一代高性能锂原电池产业化项目本年度投入1284399.42元，进度46.18%[29] - 研发中心项目本年度投入1644345元，进度15.47%[29] 现金管理情况 - 现金管理产品合计2.647亿元[20] - 2022年12月拟用不超1.15亿元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年11月拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2023年11月拟用不超1亿元闲置自有资金买低风险理财产品[22] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理大额存单余额7000万元[23] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理结构性存款余额1200万元[23] - 兴业银行大额存单6000万元，预计年化收益率3.15%[18] - 兴业银行结构性理财600万元，预计年化收益率2.70%[18] - 招商银行大额存单1000万元，预计年化收益率3.56%[18] 其他情况 - 2023年不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况[15] - 本年度不存在变更募集资金用途情况[24] - 调整募投项目实施进度，延期至2025年6月30日[29] - 项目实施主体拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[30]

关联交易 - 2024年预计日常关联交易总金额1045万元，2023年实际73.504225万元[3] - 2024年购买预计500万元，2023年实际10.64764万元[3] - 2024年销售预计500万元，2023年实际26.273061万元[3] - 2024年其他（租金）预计45万元，2023年实际36.583524万元[3] 公司资本 - 鹏辉能源注册资本50343.7324万人民币[4] - 卓能电子注册资本100万元人民币[4] - 永伦电子注册资本200万元人民币[4] - 佳能电池已发行股本3万港币[4] - 卓礼有限公司已发行股本4000万港币[5] 议案审议 - 2024年3月相关会议审议通过2024年日常关联交易议案[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会720人[1] 客户数据 - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家[1] - 2022年中审众环审计同行业上市公司客户9家[1] 决策事项 - 2023年4 - 5月，审计委员会、董事会、监事会及股东大会均审议通过续聘议案[2][3]

业绩总结 - 2022年11月18日公司募集货币资金1.818亿元，净额1.6256815534亿元[2] 项目进展 - 新一代高性能锂原电池项目累计投入6847.260322万元，进度46.18%[7] - 研发中心项目累计投入220.9145万元，进度15.47%[7] 未来展望 - 募投项目延期至2025年6月30日，因新增设计专篇及地勘异常[5][7] - 延期未改变建设内容等，不造成实质性影响[8]

融资情况 - 2022年11月15日发行1000万股普通股，发行价18.18元/股，募资1.818亿元，净额1.6256815534亿元，11月18日到账[1] 项目进展 - 新一代高性能锂原电池产业化项目计划投资1.4828730428亿元，累计投入6847.260322万元，进度46.18%[2] - 研发中心项目计划投资1428.085106万元，累计投入220.9145万元，进度15.47%[3] 项目延期 - 两募投项目预定可使用状态时间从2024年6月30日延至2025年6月30日[4] - 延期因基建设计新增专篇及地勘异常处理致进度未达预期[4] 决策审批 - 2024年3月31日董事会通过募投项目延期议案，待股东大会审议[8] - 同日监事会认为延期决策及审批程序合规[8] - 保荐机构对延期无异议[9]

业绩总结 - 2024年日常性关联交易预计合计1045万元，2023年实际发生73.504225万元[2] 数据相关 - 广州鹏辉能源科技股份有限公司注册资本50343.7324万元[3] - 深圳市卓能电子科技有限公司注册资本100万元[4] - 东莞市永伦电子有限公司注册资本200万元[5] - 佳能电池有限公司已发行股本3万港币[7] - 卓礼有限公司已发行股本4000万港币[8] 未来展望 - 2024年购买原材料预计发生500万元，2023年实际发生10.64764万元[2] - 2024年销售产品预计发生500万元，2023年实际发生26.273061万元[2] - 2024年其他（租金）预计发生45万元，2023年实际发生36.583524万元[2] 其他新策略 - 2024年3月相关会议审议通过预计2024年日常关联交易议案[9]