证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-032 任职期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司生产 经营情况进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决 议执行情况等。通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相 关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。实时关注 外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。 2023 年年度独立董事述职报告（朱波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 ...

借款信息 - 关联方拟提供最高50,000万元临时性借款[3] - 借款年利率以最新一年期LPR为准，期限12个月[3] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会会议均审议通过该议案[4][5] - 该交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] 关联方数据 - 关联方注册资本和实缴资本均为80,906.58万人民币元[8] - 截至2022年底、2023年6月30日有不同资产、营收、净利润数据[8]

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 | 中准专字[2024]2229 号 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称吉林碳谷公司) 截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的要求编制《募集资金存 放与使用情况专项报告》,并保证其 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-027 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉 林碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报 价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除 发行费用后的实际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经 中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2021 号验资 报告。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 期末余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉林 ...

公司财务数据 - 公司股本总额为587,681,817.00元[1] - 货币资金本期末较上期末增加221.07%，达到545,122,179.05元，主要由于公司在建项目资金储备增加及募集资金年末未全部使用完毕[46] - 应收账款本期末较上期末增加503.34%，达到414,652,306.19元，主要由于公司为支持下游产业链健康发展，适当增加了信用账期[47] - 短期借款本期末较上期末增加60.39%，达到377,406,560.00元，主要由于公司调整融资模式[37] - 其他非流动资产本期末较上期末增加207.57%，达到301,017,978.16元，主要由于公司预付高性能碳纤维项目款[37] - 应付票据本期末较上期末减少74.59%，降至60,736,987.00元，主要由于公司调整融资模式[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润调整为231,389,239.02元，较业绩快报减少9,584,965.35元[40] - 2023年第一季度营业收入为706,293,147.30元，第四季度降至377,408,550.91元[42] - 2023年非经常性损益净额为1,949,808.95元，较2022年的-3,600,739.14元有显著改善[30] - 公司2023年营业收入为20.49亿元，同比下降1.65%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比下降63.25%[61] - 公司总资产增长48.11%，达到52.48亿元[62] - 公司固定资产增加35.43%，主要由于15万吨原丝项目等固定资产投资[58] - 公司应付账款增加39.00%，主要由于经营规模扩大[60] - 公司应收款项融资减少90.58%，主要由于使用银行承兑汇票支付项目款[60] - 公司一年内到期的非流动负债增加1,948.48%，主要由于融资租赁及银行贷款转入[60] - 2023年营业收入为20.49亿元，同比下降1.65%[90] - 2023年营业成本为15.43亿元，同比增长20.98%，占营业收入的75.29%[90] - 2023年毛利率为24.71%，较2022年的38.79%显著下降[90] - 2023年研发费用为9553.41万元，同比增长41.17%，占营业收入的4.66%[90] - 2023年销售费用为877.34万元，同比增长271.92%，主要由于市场拓展和宣传增加[92] - 2023年财务费用为7937.52万元，同比增长70.84%，占营业收入的3.87%[90] - 2023年信用减值损失为2607.48万元，同比增长594.68%[90] - 2023年资产减值损失为799.74万元，同比增长1371.76%[90] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），预计派发5876.82万元[107] - 公司2023年营业收入为204,924万元，较去年同期减少3,444万元，主要受碳纤维原丝价格调整影响[117] - 2023年营业利润为251,318,948.35元，同比下降62.50%[113] - 2023年净利润为231,357,610.84元，同比下降63.25%[113] - 2023年研发支出金额为95,534,115.30元，占营业收入的4.66%，同比增长41.17%[126] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-595,179,955.59元，同比下降319.97%，主要因销售回款减少[119] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,488,673,472.21元，同比增长213.97%[119] - 公司2023年主营业务收入为2,049,196,874.13元，同比下降1.65%[115] - 公司2023年主营业务成本为1,542,849,539.78元，同比增长20.98%[115] - 碳纤维原丝营业收入为15.59亿元，同比下降0.82%，毛利率为26.20%，同比减少13.82个百分点[135] - 带量试制品营业收入为3.41亿元，同比下降16.09%，毛利率为26.79%，同比减少5.09个百分点[135] - 东北地区营业收入为17.39亿元，同比增长3.89%，毛利率为23.64%，同比减少12.97个百分点[136] - 华东地区营业收入为1.80亿元，同比下降44.02%，毛利率为27.34%，同比减少17.56个百分点[136] - 其他地区营业收入为1.30亿元，同比增长47.18%，毛利率为35.37%，同比减少22.49个百分点[136] - 公司净利润同比下降63.25%，主要受碳纤维原丝价格调整影响[134] - 财务费用同比增加70.84%，主要由于银行借款增加[134] - 信用减值损失同比增加594.68%，主要由于应收款项增加导致坏账准备增加[134] - 资产减值损失同比增加1,371.76%，主要由于对部分带量试制品计提减值准备[134] - 筹资活动现金净流量净额同比增加213.97%，主要由于定向增发募集资金到账及贷款增加[139] 公司业务与产品 - 公司产品覆盖碳纤维原丝小丝束到大丝束全系列，广泛应用于军工、航天航空、风电等领域[48] - 公司年产15万吨碳纤维原丝项目已完成超80%建设，成为全国最大的碳纤维原丝生产基地[52] - 公司年产3万吨高性能碳纤维原丝项目于2023年开工建设，预计2024年逐步建成投产，目标突破T800、T1000级高性能关键指标[52] - 公司年产6000吨碳纤维助剂项目实现碳纤维原丝油剂国产化，大幅降低成本并提高产品质量和竞争力[52] - 公司新增7项发明专利和2项实用新型专利，系列大丝束产品开发并成功市场化，达到国际先进水平[52] - 公司首创研发的35K原丝成功应用于丹麦维斯塔斯风电叶片，成为中国碳纤维原丝湿法纺丝技术的成功范例[52] - 2023年我国新增风电并网装机75.9GW，同比增长102%，推动碳纤维市场发展[55] - 2023年我国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%，碳/碳复材作为光伏领域的重要材料需求增长[55] - 公司被评为国家级专精特新"小巨人"企业，拥有碳纤维原丝核心技术[49] - 公司采用多品种、多规格批量的生产方式，以市场为导向，预生产和订单式相结合的以销定产模式[49] - 公司2023年获得7项发明专利和2项实用新型专利[71] - 公司2023年向特定对象发行4600万股，募集资金总额8.04亿元[69] - 公司2023年新增专利数量为9项，其中发明专利新增7项[127] - 公司2023年获得高新技术企业认证，未来三年可按15%税率缴纳企业所得税[125] - 公司实现了有机溶剂体系制备具有圆形截面高强碳纤维原丝技术的突破，替代了原有的硝酸法技术[158] - 公司计划在"十四五"期间降低产业链成本、扩大应用领域并参与国际竞争，目标是成为全球知名的碳纤维领域优质企业[160] - 公司将继续关注现有客户需求，巩固客户粘性，并积极推动碳纤维在新领域的应用[162] - 公司预计2024年宏观经济形势复杂，将坚持稳中求进、开源节流、提质增效的工作总基调[163] - 公司计划在2024年中期投产年产3万吨高性能碳纤维原丝项目，并力争在未来1-2年内实现超20万吨的碳纤维原丝设计产能[187] - 公司目前在建的15万吨原丝项目进度已超过80%[187] - 公司计划在大丝束领域推出更大丝束产品，并在中小丝束产品碳化后达到T800、T1000水平[187] - 公司将继续推动碳纤维产业链各环节的整合与合作，解决国内碳纤维产业链中的痛点[184] - 公司力争在保持、提高碳纤维原丝性能的前提下，推动碳纤维原丝成本无限向"腈纶"成本接近[184] - 公司技术、技能、管理、规模等原丝核心领域在国内碳纤维行业中处于绝对领先水平[186] 公司风险与挑战 - 公司面临客户集中风险，主要客户集中在吉林、浙江、江苏地区，可能对公司生产经营产生不利影响[165] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料丙烯腈价格受国际石油价格波动影响[165] - 公司面临国内碳纤维下游产品应用增长低于预期的风险，可能影响公司销售规模和经营业绩[165] 公司股东与股权结构 - 吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有公司股份数量为272,595,000股，占股本总额的46.38%，为公司控股股东[196][200] - 吉林九富城市发展投资控股有限公司持有公司股份数量为93,326,421股，占股本总额的15.88%，其中37,040,000股被质押[196] - 河北吉藁化纤有限责任公司持有公司股份数量为22,655,460股，占股本总额的3.86%，其中20,400,000股被质押[197] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持有公司股份数量为17,162,471股，占股本总额的2.92%，全部为限售股份[197] - 应一城持有公司股份数量为12,928,045股，占股本总额的2.20%[197] - 吉林化纤集团有限责任公司持有公司股份数量为12,101,957股，占股本总额的2.06%[197] - 金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材料基金持有公司股份数量为11,331,818股，占股本总额的1.93%，全部为限售股份[197] - 北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业持有公司股份数量为6,596,000股，占股本总额的1.12%[197] - 吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业持有公司股份数量为5,837,460股，占股本总额的0.99%[197] - 吉林省投资集团有限公司持有公司股份数量为4,989,160股，占股本总额的0.85%[197] 公司资产与负债 - 公司抵押资产总计137,293,677.59元，占总资产的2.62%[192] - 公司货币资金质押27,130,104.97元，占总资产的0.52%[192] - 公司固定资产抵押91,076,666.43元，占总资产的1.74%[192] - 公司在建工程抵押19,086,906.19元，占总资产的0.36%[192] 公司社会责任与公益 - 公司累计帮扶资金约140余万元，用于乡村脱贫帮扶行动[153] - 公司积极参与地方公益事业，按时足额缴纳各项税费，支持地方经济发展[179] - 公司2023年获得“全国五一劳动奖状”和“第五届中国质量奖提名奖”[86][109] 公司研发与合作 - 公司与长春工业大学合作开发丙烯腈均相水相沉淀聚合技术和低成本巨丝束碳纤维及其助剂的制备技术[172]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-040 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构 申请授信额度》议案，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司 2024 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的 综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制 定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 董事会 2024 年 4 月 25 日 上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理全权代表公 司 ...

人事任命 - 2024年4月25日任命陈海军为副经理[2] - 任命表决同意7票、反对0票、弃权0票[2] - 任职期限至第三届董事会届满，自2024年4月25日生效[2] 相关情况 - 陈海军持股0股，占股本0%[2] - 因生产经营需要任命，对公司无不利影响[3][5] - 提名程序合法有效，获提名委员会或独立董事同意[6]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-030 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

借款信息 - 关联方拟提供最高50,000万元临时性借款，年利率以最新一年期LPR为准，期限12个月[2] - 借款用于公司运营及业务发展，无需担保[9] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会会议均全票通过该议案[3] - 交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] 关联方数据 - 截至2022年12月31日，关联方总资产17,557,918,701.12元等多项数据[5] - 截至2023年6月30日，关联方总资产18,572,601,462.59元等多项数据[5] 其他 - 关联交易对公司发展有积极作用，保荐机构无异议[10][11]