证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-039 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委 员会委员》议案，现将具体情况公告如下： 公司陈海军先生拟担任公司副经理，根据有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行 相应调整，董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事谢长志先生担任第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：程岩女士（召 集人）、朱波先生、谢长志先生。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

财务状况 - 公司2024年3月31日资产总计为55.46亿元，较上年末增长5.69%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为24.43亿元，较上年末增长0.90%[4] - 公司2024年3月31日货币资金为3.62亿元，较上年末下降33.55%，主要是支付了项目及材料款[4] - 公司2024年3月31日应收款项融资为2.99亿元，较上年末增长170.30%，主要是收到的银行承兑增加[5] - 公司2024年3月31日预付款项为13.44亿元，较上年末增长103.11%，主要是预付项目款增加[6] - 公司2024年3月31日在建工程为7.47亿元，较上年末增长37.34%，主要是项目建设投入增加[8] - 公司2024年3月31日递延收益为6.09亿元，较上年末增长90.37%，主要是收到政府专项补贴[12] - 公司2024年3月31日的货币资金为362,217,780.62元[27] - 公司2024年3月31日的应收账款为527,807,541.79元[27] - 公司2024年3月31日的存货为311,199,594.40元[27] - 公司2024年3月31日的固定资产为2,676,779,758.30元[27] - 公司2024年3月31日的在建工程为746,928,754.57元[27] - 公司2024年3月31日的短期借款为410,315,881.65元[27] - 公司2024年3月31日的长期借款为1,390,402,794.72元[27] - 公司2024年3月31日的资产总计为5,546,152,630.88元[27] - 公司2024年3月31日的负债总计为3,094,584,833.26元[27] - 公司部分资产被质押、抵押用于借款等[26] 经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为40,074万元，较上年同期下降43.26%，主要是碳纤维市场价格调整所致[13] - 公司2024年第一季度净利润为2,001万元，较上年同期下降88.45%，主要是碳纤维市场价格调整所致[17] - 2024年1-3月营业收入为4.01亿元[31] - 2024年1-3月净利润为2.00亿元[32] - 2024年1-3月营业成本为3.37亿元[31] - 2024年1-3月研发费用为0.80亿元[31] - 2024年1-3月财务费用为1.72亿元[31] - 2024年1-3月信用减值损失为0.62亿元[32] - 2024年1-3月资产减值损失为0.09亿元[32] - 2024年1-3月营业收入为40.01亿元，同比下降43.4%[33] - 2024年1-3月净利润为2.66亿元，同比下降84.6%[33] - 2024年1-3月研发费用为8.00亿元，同比下降67.7%[33] - 2024年1-3月财务费用为1.73亿元，同比下降1.4%[33] - 2024年1-3月信用减值损失为1.62亿元，同比下降129.4%[33] - 2024年1-3月资产减值损失为0.86亿元，同比下降748.9%[33] 现金流 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-20.24亿元，较上年同期下降180.46%，主要是销售回款收到的现金减少[18] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-201,774,023.05元[36] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-170,655,460.18元[36] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为364,399,093.41元[36] - 期末现金及现金等价物余额为343,180,632.77元[36] 每股指标 - 2024年1-3月基本每股收益为0.0341元[33]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中准合伙人40人，注册会计师210人，签过证券服务审计报告的167人[1] 业绩数据 - 2023年中准上市公司审计客户15家，收费2334万元，同行业客户11家[1] 审计相关 - 2023年聘任中准为审计机构[2] - 审计委员会核查认为中准具备审计资质和能力[3] - 审计委员会与相关人员进行审前、初审后沟通[3] - 审计委员会审查资质督促出具报告[4]

审计机构信息 - 拟续聘中准为2024年审计机构[2] - 2023年末合伙人40人，注会210人，有证券审计经验167人[2] - 2023年收入21000万元，审计收入13000万元，证券业务收入2334万元[2] - 2023年上市公司审计客户15家，收费2334万元，同行业11家[3] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施2次，7名从业人员受相应处罚[4] 审计收费与审议 - 2024年审计收费75万元，与2023年相同[7] - 第三届董事会二十次会议审议通过续聘议案[8] - 第三届董事会审计委员会二次会议同意续聘[9] - 本次聘任尚需提交股东大会审议[10]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月15日10:00召开[2] - 网络投票2024年5月14日15:00 - 2024年5月15日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 10:00[17] - 会议联系电话、传真、邮箱公布[18] 财务相关 - 2024年度预计申请不超500,000万元综合授信额度[13] - 关联方拟提供不超50,000万元临时性借款[14] 报告披露 - 2023年年度报告等多份报告于2024年4月25日披露[6][7][9] 审计安排 - 拟续聘中准会计师事务所为2024年度审计机构[8]

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专项说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 (地址)ADDRESS: 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称吉林碳谷公司）2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了中准审字[2024]2089 号标准无 保留意见的审 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 4 月 25 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 587,681,817 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 58,768,181.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）作为吉林碳谷碳纤维股份 有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律 法规的规定，对吉林碳谷 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林 碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并 严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股， 发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实 际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2 ...

公司治理 - 2023年12月27日通过设立审计委员会等议案[1] - 审计委员会由程岩、朱波、陈海军组成，程岩任主任委员[1] 审计相关 - 审计委员会认为中准会计师事务所完成各项审计任务[3] - 审阅财务报告，认为真实、完整、准确[4] - 审阅内部审计计划和报告，认可可行性[4] 未来计划 - 2024年加强与外部审计沟通，提高内审水平[7] - 2024年加强内控评价和监督[7] - 2024年监督内审，降低经营风险[7]