河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 为了更好地理解华密新材公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZE10208 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10208 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新 材公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10209 号 的无保留意见审计报告。 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行23,305,400股新股，每股8元，募集资金总额186,443,200元，净额166,808,925.9元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为27,699,867.93元[12] - 上期末募集专户余额15,084,823.12元，本期直接投入项目43,593,998.20元[12] 募投项目情况 - 特种橡胶新材料项目投资总额16,201.69万元，拟投入募集资金7,000万元[16] - 特种工程塑料项目投资总额5,998.66万元，拟投入募集资金2,800万元[16] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入100,814,685.51元，本报告期投入43,593,998.20元[14] 资金管理情况 - 2024年拟使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期不超12个月[21][31] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金现金管理余额为3500万元[22] - 2024年将“特种工程塑料项目”节余7485371.21元永久补充流动资金[24] 资金置换情况 - 2023年2月完成785.87万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[17] - 2023年9月1日置换357.77万元自筹资金[31] - 2023年11月1日置换428.10万元自筹资金[31] 账户相关情况 - 在邮储、建行、农行开设专户，金额分别为9600万、2800万、48663200元[11] - 截至2024年12月31日，邮储、农行、银河证券账户余额分别为24919099.57元、2780768.35元、0.01元[12] - 建行专户于2024年3月4日完成销户，转出净额7485371.21元，手续费149.68元[31]

募集资金情况 - 2022年公司发行2330.54万股，实际募集资金总额18644.32万元，净额16680.89万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2769.99万元[3] - 报告期募投项目投入4359.40万元，累计投入10081.47万元[8] 资金使用情况 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金428.10万元、已支付发行费用自筹资金357.77万元[10] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额合计10700万元[13] - 2024年公司将节余募集资金7485371.21元转入基本户永久补充流动资金[18] 理财情况 - 2024年1月4日至4月4日，1000万元银行理财产品预计年化收益率1.50%[13] - 2024年1月6日至2月5日，700万元银行理财产品预计年化收益率2.75%[13] - 2024年1月8日至4月8日，500万元银行理财产品预计年化收益率1.40%[13] - 2024年3月12日至4月15日，2000万元券商理财产品预计年化收益率3.30%[13] - 2024年4月9日至5月8日，1500万元券商理财产品预计年化收益率2.58%[13] - 龙鼎稳赢定制624期委托理财金额1000万元，预计年化收益率2.20%，期限30天，2024年4月29日起始，2024年5月28日终止[14] - 龙鼎金牛定制1554期委托理财金额1500万元，预计年化收益率2.15%，期限36天，2024年5月14日起始，2024年6月17日终止[14] - 龙鼎稳赢定制627期委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.00%，期限59天，2024年5月27日起始，2024年7月24日终止[14] - 首创证券首开得胜号委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.50%，期限179天，2024年5月30日起始，2024年11月26日终止[14] - 龙鼎稳赢定制629期委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.62%，期限32天，2024年6月14日起始，2024年7月15日终止[14] - 龙鼎看涨套利定制307期委托理财金额1400万元，预计年化收益率2.08%，期限32天，2024年6月28日起始，2024年7月29日终止[14] - 龙鼎稳赢定制632期委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.64%，期限32天，2024年7月19日起始，2024年8月19日终止[14] - 中国银行挂钩型结构性存款（2024年7月29日起始）委托理财金额1050万元，预计年化收益率2.99%，期限30天，2024年7月29日起始，2024年8月28日终止[14] - 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202411777委托理财金额950万元，预计年化收益率1.10%，期限32天，2024年7月29日起始，2024年8月30日终止[15] - 龙鼎金牛定制2213期委托理财金额1500万元，预计年化收益率1.00%，期限30天，2024年11月19日起始，2024年12月18日终止[15] 资金规划 - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限最长不超12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理余额为3500万元[17] 项目投入情况 - 特种橡胶新材料项目调整后投资总额70000000元，本报告期投入11661906.68元，期末累计投入12474306.68元，投入进度17.82%[25] - 特种工程塑料项目调整后投资总额28000000元，本报告期投入177937.60元，期末累计投入20803447.62元，投入进度74.30%[25] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目调整后投资总额68808925.90元，本报告期投入31754153.92元，期末累计投入67536931.21元，投入进度98.15%[25] 决策事项 - 2024年2月6日公司召开董事会和监事会会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[28] - 2024年2月22日公司召开临时股东大会审议通过上述议案[28]

业绩总结 - 2024年度收入41,051.41万元，较上期增长2%[6][27] - 2024年末资产总值为574,788,054.22元，较上年年末增长10.65%[18] - 2024年末负债合计115,037,664.17元，较上年年末增长33.57%[20] - 2024年末所有者权益合计459,750,390.05元，较上年年末增长6.10%[20] - 2024年净利润为40,535,120.35元，较上期下降22.97%[28] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为35,000,000.00元，较上年年末下降63.92%[18] - 2024年末固定资产为96,567,453.24元，较上年年末增长69.52%[18] - 2024年末长期借款为48,123,820.00元，较上年年末增长429.41%[20] - 2024年末股本为121,187,820.00元，较上年年末增长29.99%[20] - 2024年末未分配利润为115,733,520.51元，较上年年末增长17.46%[20] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为332,570,707.88元，较上期增长12.24%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,696,028.14元，上期为 - 11,966,704.19元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8,301,954.07元，上期为 - 155,455,818.79元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,563,504.54元，较上期下降139.01%[30] - 2024年期末现金及现金等价物余额为49,825,057.92元，较上期增长8.33%[30] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[43] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[49] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[49] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类并按相应规则初始计量[62][63] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[85][86] 税务政策 - 公司增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%[191] - 河北华密新材科技股份有限公司2024年11月通过高新技术企业认定，有效期内按15%税率征收企业所得税[192][193] - 2022 - 2024年，子公司河北通源国际贸易有限公司等小型微利企业按相应政策缴纳企业所得税[194] - 2023 - 2027年，公司2024年享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策[195] 应收票据情况 - 期末银行承兑汇票余额为30,171,076.58元，上年年末为32,544,389.33元[198] - 期末财务公司承兑汇票余额为881,772.78元，上年年末为10,000.00元[198] - 期末商业承兑汇票余额为2,950,144.45元，上年年末为2,009,621.40元[198] - 期末坏账准备为191,595.86元，上年年末为100,981.07元[198] - 期末应收票据合计余额为33,811,397.95元，上年年末为34,463,029.66元[198]

财务审计与内控评价 - 审计公司认为华密新材在重大方面保持有效的财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制合理性等进行评价[10] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.94%[26] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[26] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[28] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[29] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东、董事会、监事会权益和作用[28][29] - 公司制定人力资源等多项制度规范运营[33][36][39] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关划分等级[48][49] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关划分等级[52] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[54][55] 公司资本 - 公司注册资本为人民币15900.0000万[58]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照主题分组的结果： 财务表现：收入与利润 - 2024年营业收入为4.105亿元，较2023年的4.004亿元增长2.51%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3869.3万元，较2023年的5188.1万元下降25.42%[28] - 2024年基本每股收益为0.32元，较2023年的0.43元下降25.58%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3869.33万元，但净利润增长率为-25.03%[30] - 2024年营业收入为4.1051亿元，实际披露值比业绩快报值低134.77万元，差异率为-0.33%[31] - 2024年第四季度营业收入为1.1981亿元，为全年最高季度收入[33] - 2024年度公司营业收入为41,051.41万元，较去年同期增长2.51%[57] - 2024年度公司归母净利润为3,869.33万元，较去年同期下降25.42%[57] - 营业收入为4.105亿元，同比增长2.51%[84] - 净利润为3885.11万元，同比下降25.03%[84] - 公司2024年度营业收入为41,051.41万元[125] 财务表现：成本与费用 - 2024年毛利率为31.08%，与2023年的31.07%基本持平[28] - 研发费用为3201.70万元，同比增长24.21%，占营业收入比重为7.80%[84] - 财务费用为129.29万元，同比大幅增长489.60%，主要因利息支出增加[84][85] - 执行《企业会计准则解释第18号》导致2024年合并营业成本增加111,974.71元，2023年增加161,779.49元[44] - 执行《企业会计准则解释第18号》导致2024年合并销售费用减少111,974.71元，2023年减少161,779.49元[44] - 执行《企业会计准则解释第18号》导致2024年母公司营业成本增加111,427.40元，2023年增加161,779.49元[44] - 执行《企业会计准则解释第18号》导致2024年母公司销售费用减少111,427.40元，2023年减少161,779.49元[44] 财务表现：盈利能力指标 - 2024年加权平均净资产收益率为8.79%，较2023年的12.60%有所下降[28] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.79%，比业绩快报披露的9.32%低0.53个百分点[31] - 2024年利息保障倍数为23.41，相比2023年的67.16显著下降[30] 财务表现：现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1769.6万元，相比2023年的-1196.67万元大幅改善，增幅达247.88%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1769.60万元，同比大幅增长247.88%[96] 资产与负债状况 - 2024年末总资产为5.7479亿元，同比增长10.65%[30] - 2024年末总负债为1.1504亿元，同比大幅增长33.57%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4.5365亿元，同比增长4.92%[30] - 2024年度公司总资产为57,478.81万元，较去年增长10.65%[57] - 货币资金为49,825,057.92元，占总资产8.67%，较上年末增长8.33%[79] - 交易性金融资产为35,000,000.00元，占总资产6.09%，较上年末减少63.92%，主要因理财产品减少[79][81] - 应收账款为105,273,010.93元，占总资产18.32%，较上年末增长11.50%[79] - 存货为117,529,655.90元，占总资产20.45%，较上年末增长28.41%[79] - 固定资产为96,567,453.24元，占总资产16.80%，较上年末增长69.52%，主要因多个项目生产线转固[79][81] - 长期借款为48,123,820.00元，占总资产8.37%，较上年末增长429.41%，主要因新增4050万元长期借款[79][82] - 短期借款为0元，较上年末减少100%，因公司偿还3000万元银行借款[79][81] - 股本为121,187,820.00元，占总资产21.08%，较上年末增长30%，因资本公积转增股本[79][82] - 预付款项为10,491,696.71元，较上年末增长37.96%，主要因原橡胶价格下行公司增加采购[79][81] - 无形资产为42,091,731.34元，较上年末增长51.82%，主要因购买专利技术资本化[79][81] - 应收账款账面价值为10,527.30万元，占期末流动资产比重为27.41%[148] - 公司权利受限资产总额为4461.14万元，占总资产比例为7.76%[164] - 受限资产中应收票据背书账面价值为2010.50万元，占总资产3.50%[164] - 受限资产中固定资产抵押账面价值为1711.09万元，占总资产2.98%[164] - 受限资产中无形资产质押账面价值为739.55万元，占总资产1.29%[164] 业务分产品表现 - 橡塑材料产品收入为3.024亿元，同比增长4.50%，毛利率为25.88%[87] - 橡塑制品产品收入为1.080亿元，同比下降2.78%，毛利率为45.62%[87] - 其他业务收入为279.64万元，同比大幅增长377.80%[86][90] 研发投入与成果 - 2024年度公司研发投入为3,201.70万元，较去年同期增长24.21%[57] - 研发支出金额为3201.70万元，同比增长24.2%[116] - 研发支出占营业收入的比例为7.80%，较上期的6.44%提升1.36个百分点[116] - 研发支出资本化金额为0，资本化比例为0%[116] - 公司研发团队为百余人规模，覆盖多个学科专业[55] - 公司本年新增专利13项，其中发明专利10项，实用新型专利3项[57] - 公司参与制定行业标准2项[57] - 研发人员总计162人，较期初150人增长8.0%[118] - 研发人员占员工总量的比例为23.96%，较期初的25.17%下降1.21个百分点[118] - 公司拥有的专利数量为55项，较上期的43项增长27.9%[119] - 公司拥有的发明专利数量为24项，较上期的14项增长71.4%[119] - 高耐热热塑性聚酰亚胺工程塑料研发项目玻璃化转变温度目标≥250℃[120] - 聚乳酸类生物降解材料前沿技术及应用研究项目进行中，旨在实现生物降解材料应用新突破[120] - 高耐磨聚氨酯固井胶塞材料研发项目拉伸强度目标≥32MPa，拉断伸长率目标≥450%[121] 子公司表现 - 控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司净利润为-159.33万元，主营业务利润为-159.38万元，无主营业务收入[106] - 控股子公司河北车安新材科技有限公司净利润为88.9万元，主营业务收入为538.41万元，主营业务利润为94.98万元[106] 投资活动 - 报告期投资额为5.211亿元，较上年同期下降15.81%[99] - 以公允价值计量的金融资产总额为6.123亿元，其中交易性金融资产为5.33亿元，应收款项融资为7929.94万元[102] - 报告期内金融资产投资产生收益145.56万元[102] - 理财产品投资总额为4.71亿元，其中使用自有资金投资13.5亿元，使用募集资金投资3.36亿元[103] - 理财产品期末未到期余额为3500万元，全部为使用募集资金投资的券商理财产品，无逾期未收回金额[103] 税收优惠 - 公司享受高新技术企业优惠，企业所得税税率为15%，有效期至2024年12月[109] - 公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税额，有效期至2027年12月31日[112] - 公司研发费用未形成无形资产部分可按实际发生额的100%在税前加计扣除，形成无形资产部分可按无形资产成本的200%在税前摊销[108] - 公司因招用特定人群享受税收优惠，招用建档立卡贫困人口定额标准为每人每年7800元，招用自主就业退役士兵定额标准为每人每年9000元[113][114] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益净额为339.95万元，主要来源于政府补助244.99万元[35][36] 客户与销售 - 前五名客户销售额合计为6641.80万元，占年度销售总额的16.18%[92] - 公司销售主要采用直销模式，服务于汽车、高铁、航空航天等装备制造企业[53][54] - 公司与长城汽车、中国一汽、三一重工、中石化、中国中车等企业建立合作关系[47] 采购与生产 - 公司采购主要原材料包括丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、天然橡胶等橡胶生胶及配合剂[48] - 公司生产实行“以销定产”和“合理库存”相结合的模式[51][52] - 公司主要原材料包括合成橡胶、天然橡胶、炭黑、二辛酯、金属骨架等[148] 产品与技术 - 公司主导产品为特种橡胶混炼胶和橡塑制品，应用于汽车、高铁、工程机械等领域[47] - 公司参与制（修）订国家标准9项，团体标准4项，行业标准2项[47] - 公司特种橡胶材料硬度≥90ShoreA，拉伸强度≥30MPa，低温脆性温度-50℃[65] - 公司特种工程塑料聚苯硫醚发泡材料密度<0.2g/cm³，阻燃等级94V1，可130℃长期耐温[65] - 公司开发商用汽车前钢板弹簧衬套及吊耳衬套产品已完成[122] - 公司正进行生物基橡塑材料及回收材料在低碳降碳方向的应用研究[122] 行业与市场环境 - 2024年全球天然橡胶预测产量同比增加4.5%至1,452.8万吨[67] - 2024年中国合成橡胶累计产量为921.9万吨，同比增长1.4%[67] - 2023年全球改性塑料市场规模约为4,285亿美元，同比上升4.6%[69] - 北美地区占2023年全球改性塑料市场规模的32.1%[69] - 预计到2026年全球改性塑料行业市场需求量将达到13,000万吨[69] - 2015-2024年中国改性塑料产量年均复合增长率达10.97%[69] - 2024年中国改性塑料预计产量达3,320万吨，同比增长11.58%[69] - 2024年中国改性塑料市场规模预计将达到3,107亿元[70] - 中国特种工程塑料市场2019至2023年间复合年增长率超过18%[140] - 公司产品下游市场主要分布于汽车和高铁行业[148] 政策环境 - 2024年5月11部委联合发布公共安全标准化筑底工程意见，完善建筑隔震橡胶支座等产品标准[61] - 2024年3月18部门行动计划加快研制集成电路、人工智能等关键领域重要技术标准[61] - 2023年12月产业结构调整指导目录将万吨级液体丁基橡胶等特种橡胶开发与生产列入鼓励类[61] - 2022年6月五部门指导意见推动塑料制品、家用电器等行业废弃产品循环利用[61] - 2022年3月六部门指导意见支持创建高端聚烯烃、高性能工程塑料等领域的创新中心[61] - 2021年12月重点新材料首批次应用示范目录纳入特种橡胶及其他高分子材料、工程塑料[61] - 2021年10月国务院碳达峰行动方案包括工业领域碳达峰、城乡建设碳达峰等十大行动[62] - 2021年7月"十四五"循环经济发展规划提出提升汽车零部件、工程机械等再制造水平[62] - 2021年3月"十四五"规划纲要提出加快补齐基础材料、基础工艺等瓶颈短板[62] - 国家政策引导橡胶和塑料制造业向高端化、绿色化、智能化方向转型升级[64] 公司战略与展望 - 公司专注于特种橡塑材料并推进航空航天等高端领域市场份额[144] - 公司战略是从零部件供应商向总成商、集成系统供应商转变[144] - 特种工程塑料募投项目预计建成达产后将新增产能2万吨/年[148] - 公司计划通过橡胶新材料厂房及生产线的建设，争取2026年投产[145] 公司资质与荣誉 - 公司被认定为国家级“专精特新”企业[56] - 公司被认定为省（市）级“单项冠军”[56] - 公司被认定为高新技术企业[56] - 公司被确定为生态环境监管白名单企业并于2024年4月28日通过绩效分级B级企业复评[138] - 2024年9月12日公司入选河北省2024年度省级绿色工厂[138] 股本与公司基本信息 - 公司普通股总股本为121,187,820股[21] - 公司注册资本由9322.14万元变更为12,118.782万元，因资本公积转增股本[23] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 公司2024年年度报告已发布，审计机构立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[12] - 公司年度报告中存在未按要求披露的事项，原因为基于与客户及供应商的保密协议，对客户及供应商采用代称进行披露[13] - 公司确认本期不存在退市风险，且重大风险未发生重大变化[14] - 公司完成2023年年度权益分派，以资本公积每10股转增3股，总股本由9322.14万股增至12118.78万股[168] - 期末公司总股本为12118.78万股，其中无限售条件股份4133.52万股，占比34.11%[170] - 公司2023年度权益分派以总股本93,221,400股为基数，每10股转增3股并派发现金1.87元人民币，已于2024年5月15日实施完毕[183] - 公司2023年度权益分派预案为每10股派现1.44元（含税），每10股转增3股，不送股[185] 股权结构与实际控制人 - 实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇共同控制公司66.51%的股份[149] - 期末控股股东邢台慧聚企业管理有限公司持股3730.47万股，占总股本30.78%[169] - 公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权80,599,739股，占总股本比例为66.51%[177] - 公司控股股东邢台慧聚企业管理有限公司由东台科慧咨询有限公司100%持股，注册资本为1,000万元[173] - 实际控制人李藏稳、李藏须各直接持股16.25%，并通过邢台慧聚各间接持股9.86%，四人合计直接或间接持有公司55.45%股份，控制66.51%股份[174] - 前十名股东合计持股90,165,739股，占总股本比例为74.40%[171] - 前十名股东中，李藏波持股2,383,500股（占比1.97%），赵春肖持股1,960,540股（占比1.62%），孙敬花持股1,960,280股（占比1.62%）[171] 募集资金使用 - 公司公开发行募集资金总额为186,443,200元，报告期内使用金额为43,593,998.20元[179] - 报告期内，募投项目投入募集资金4,359.40万元，截至2024年底累计投入募集资金10,081.47万元[180] 借款与担保 - 公司存在一笔银行抵押担保贷款，来自中国农业银行，贷款规模20,000,000元，年利息率为2.30%[181] - 公司获得中国银行邢台分行抵押贷款总额为6050万元人民币，其中一笔为4050万元人民币，利率为2.30%，期限为2024年1月25日至2027年1月24日[182] - 关联方为公司提供三笔贷款担保，担保金额分别为2700万元、5000万元和5000万元，担保余额分别为2700万元、909万元和4050万元[157] 关联交易 - 日常关联交易中“购买原材料、燃料、动力，接受劳务”预计金额10万元，实际发生122,651.78元[154] - 日常关联交易中“销售产品、商品，提供劳务”预计金额30万元，实际发生84,757.88元[154] - 日常关联交易中“其他”类型预计金额20,360万元，实际发生77,697,071.68元[154] - 公司与关联方存在债权债务往来，应收账款期末余额为571.95元，期初余额为72,858.25元[156] 对外投资 - 公司出资1,020万元设立控股子公司河北车安新材科技有限公司，持股51%[128] - 控股子公司河北车安新材科技有限公司注册资本为2,000万元[128] - 公司对外

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入95,931,221.36元，较上年同期增长6.47%；归属于上市公司股东的净利润9,437,934.19元，较上年同期下降11.19%[9] - 营业总收入从9010万增至9593万，涨幅6.5%[40] - 营业利润从1259万降至1119万，降幅11.1%[41] - 利润总额从1265万降至1119万，降幅11.5%[41] - 净利润从1060万降至956万，降幅10.7%[41] - 少数股东损益从 - 2.95万变为12.04万[41] - 归属于母公司所有者的净利润从1063万降至944万，降幅11.2%[41] - 综合收益总额从1060万降至956万，降幅10.7%[41] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2024年为0.09元/股[42] - 2025年1 - 3月母公司营业收入93255685.72元，2024年同期为90031269.50元[42] - 2025年1 - 3月母公司净利润9732255.84元，2024年同期为10856700.88元[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从7886万增至8677万，涨幅10.0%[40] - 财务费用本年累计362,571.05元，变动幅度52.75%，因银行存款利率下行利息收入减少[11] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计630,930,836.25元，较上年期末增长9.77%；归属于上市公司股东的净资产463,089,804.00元，较上年期末增长2.08%[9] - 货币资金期末为112,282,942.24元，变动幅度125.35%，系新增银行借款到账及购买理财产品减少所致[10] - 交易性金融资产变动幅度 - 100.00%，因募投项目建设投入资金，期末未购买理财产品[10] - 应收款项融资期末为18,681,132.93元，变动幅度91.55%，因本期信用等级高的应收票据增加[10] - 短期借款期末为50,000,000.00元，变动幅度100.00%，用于补充流动资金、购买原材料的银行借款增加[10] - 合同负债期末为22,480,394.15元，变动幅度329.08%，因本期预收橡胶材料款项增加[11] - 其他收益本年累计3,371,559.98元，变动幅度399.47%，因本期收到的项目补助增加[11] - 非经常性损益合计3,010,877.06元，净额2,559,244.01元[14] - 无限售股份期初数量为41,335,182股，占比34.11%，期末数量为87,873,202股，占比72.51%[18] - 有限售股份期初数量为79,852,638股，占比65.89%，期末数量为33,314,618股，占比27.49%[18] - 总股本为121,187,820股，普通股股东人数为6,607人[18] - 邢台慧聚企业管理有限公司期末持股数为37,304,730股，持股比例为30.78%[19] - 5%以上股东或前十名股东期末持股总数为88,600,709股，占比73.11%[20] - 李藏稳、李藏须期末持股数均为19,687,095股和19,687,094股，持股比例均为16.25%[20] - 郝胜涛、赵红涛期末持股数均为2,418,000股，持股比例均为2.00%[20] - 应收票据账面价值10,934,057.28元，占总资产比例1.73%；固定资产账面价值15,032,575.81元，占总资产比例2.38%；无形资产账面价值7,342,700.93元，占总资产比例1.16%；总计账面价值33,309,334.02元，占总资产比例5.28%[30] - 2025年3月31日资产总计630,930,836.25元，较2024年12月31日的574,788,054.22元增长9.77%[34][35] - 2025年3月31日负债合计161,622,145.67元，较2024年12月31日的115,037,664.17元增长40.5%[35] - 2025年3月31日所有者权益合计469,308,690.58元，较2024年12月31日的459,750,390.05元增长2.08%[36] - 2025年3月31日流动资产合计415,912,960.84元，较2024年12月31日的384,057,885.75元增长8.3%[34] - 2025年3月31日非流动资产合计215,017,875.41元，较2024年12月31日的190,730,168.47元增长12.73%[35] - 2025年3月31日流动负债合计118,002,641.08元，较2024年12月31日的63,656,092.63元增长85.37%[35] - 2025年3月31日非流动负债合计43,619,504.59元，较2024年12月31日的51,381,571.54元下降15.1%[35] - 2025年3月31日货币资金为112,282,942.24元，较2024年12月31日的49,825,057.92元增长125.35%[34] - 2025年3月31日短期借款为50,000,000元，2024年12月31日为0[35] - 2025年3月31日母公司流动资产合计398,917,083.38元，较2024年12月31日的370,808,445.52元增长7.58%[37] - 资产总计从5.69亿增至6.24亿，涨幅9.7%[38] - 负债合计从1.13亿增至1.58亿，涨幅40.3%[39] 现金流量情况 - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计93469457.66元，2024年同期为86284000.21元[44] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流量净额5834663.91元，2024年同期为5521660.51元[45] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流入小计75144816.90元，2024年同期为84458403.40元[45] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流量净额7479793.73元，2024年同期为 - 8793608.73元[45] - 2025年1 - 3月合并筹资活动现金流入小计50000000.00元，2024年同期为60500000.00元[45] - 2025年1 - 3月合并筹资活动现金流量净额49143630.76元，2024年同期为59919453.22元[45] - 2025年期末现金及现金等价物余额112282942.24元，2024年为102641022.83元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为9361755.01元，较之前的5866058.13元有所增加[47] - 投资活动现金流入小计为75144816.90元，之前为84458403.40元[47] - 投资活动现金流出小计为71210371.16元，之前为93184012.13元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为3934445.74元，之前为 - 8725608.73元[47] - 筹资活动现金流入小计为50000000.00元，之前为60500000.00元[47] - 筹资活动现金流出小计为856369.24元，之前为580546.78元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为49143630.76元，之前为59919453.22元[47] - 现金及现金等价物净增加额为62439831.51元，之前为57059902.62元[47] - 期初现金及现金等价物余额为46294993.65元，之前为41134829.71元[47] - 期末现金及现金等价物余额为108734825.16元，之前为98194732.33元[47] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额2,900,000元，发生金额533,406.84元；出售产品等预计金额410,000元，发生金额823,361.73元；其他预计金额204,600,000元，发生金额75,967,626.89元[26] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[32]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-029 河北华密新材科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对立 信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计机构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 1 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-027 河北华密新材科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合河北华密新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。 现将公司截止至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、内部控制责任主体的声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事的责任。公司监事会对董事会建立与实施内 ...

募集资金情况 - 公司发行价格8元/股，初始发行2330.54万股，募资总额18644.32万元，净额16680.89万元[2] - 截至2025年4月15日，募集资金存储3686.13万元[6] 项目投入进度 - 特种橡胶新材料项目计划投资7000万元，累计投入3581.28万元，进度51.16%[4] - 特种工程塑料项目计划投资2800万元，累计投入2080.34万元，进度74.30%[4] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目计划6880.89万元，累计投入7021.09万元，进度102.04%[5] 资金使用安排 - 2024年将节余748.54万元转基本户补充流动资金[7] - 2025年4月23日拟用不超3000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[10] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[12] - 风险控制措施有跟踪分析、监督检查、报告资金使用、信息披露[13] 资金使用优势 - 用闲置资金买理财可提效获回报，不影响募投项目[14]