投资计划 - 2023年公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[1] 授信与担保 - 全资子公司邦德科技拟向浦发银行苏州分行申请不超1650万元综合授信额度[2] - 公司拟为邦德科技提供连带责任保证担保[2] 担保审议 - 2024年11月21日担保议案经董事会和独立董事专门会议审议通过[4][5] - 保荐机构认为担保合规无异议[6][7]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-065 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为推动项目建设的顺利进行，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公 司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信，综合授信额度不 超过人民币 1 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-064 威海邦德散热系统股份有限公司 关于全资子公司签订建设工程施工合同暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司邦德散热 科技（苏州）有限公司（以下简称"邦德科技"）拟与中建三局第一建设工程有 限责任公司（以下简称"中建三局"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额 （含税）为人民币 207,500,000.00 元。中建三局将承担邦德科技"新建年产 819 万件热交换器生产项目"土建等招标图纸范围内所有工程。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本 次合同签订无需提交公司股东大会审议。本次合同签订 ...

中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对邦德股份为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、本次担保的基本情况 2023 年，为加强产业区域布局，促进公司业务发展，公司与江苏省常熟虞山 高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署 《投资协议书》，拟投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 10 日、2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-063 威海邦德散热系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 3.27%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年，为加强产业区域布局，促进公司业务发展，公司与江苏省常熟虞 山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司 签署《投资协议书》，拟投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件 项目。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 10 日、2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的相关公告。 为推动项目建设的顺利进行，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限 公司（以下简称"邦德科技"）拟向 ...

公司产能相关 - 募投项目“热交换器数字化生产项目（一期）”已投入使用且不断加大自动化生产设备投入产能扩大在手订单充足未来计划产品线横向拓展[2] 公司核心竞争力相关 - 具有信息化驱动下的精益管理优势通过信息管理系统二次开发实现办公自动化系统涵盖多方面现代科学管理体系[2] - 产业链延伸形成品控交期及成本控制优势品控方面可独立完成工装模具开发设计和制造加强工序品质控制交期方面减少中转时间损耗成本控制方面减少衔接损耗协同优化生产链条留存利润空间[2][3] - 具有市场需求同步化的产品开发和技术研发能力产品开发与车型上市同步满足一站式采购需求技术研发形成自有核心技术渗透全流程制造[3] - 拥有多年积累的丰富优质客户资源优势具备多方面能力获取长期稳定订单[4] - 具备完善的质量控制体系优势制定严格目标和体系通过多项认证拥有完整验证标准满足多种实验要求[4] 客户订单定价相关 - 采用目标利润率管理的定价模式ERP系统预估全口径成本费用预留利润确定指导价格境外客户参考汇率折算美元计价可根据情况调价[5] 国内市场相关 - 前期产能饱和主要客户为国外大型汽车零部件分销商产能提升后将加大国内营销力度提升国内市场份额[6] 汽车后装市场行业地位相关 - 通过多年积累在多方面形成核心优势成为全球汽车后市场冷凝器领域知名企业打入知名零部件分销商采购体系成为核心供应商[6] 并购重组相关 - 当前关键任务是利用上市优势做好多项工作关注并购重组政策结合多种因素做出决策如有计划将及时披露[7] 苏州投资项目相关 - 2023年5月签署投资协议书拟投资不低于10亿元2023年5月31日子公司完成工商登记2024年6月取得土地使用权将按规划实施投资计划并及时披露进展[8] 2024年第三季度营收和净利润相关 - 2024年第三季度营业收入为7660.79万元较上年同期增长2.52%净利润为1886.87万元较上年同期下降10.09%净利润下滑原因是苏州子公司研发投入增加112.37万元市场开拓人员参加展会费用增加62.75万元[8]

公司产能与发展规划 - 募投项目“热交换器数字化生产项目（一期）”已投入使用且不断加大自动化生产设备投入产能扩大 在手订单充足 未来计划进行产品线横向拓展[2] 公司核心竞争力 - 信息化驱动下的精益管理优势 通过对信息管理系统二次开发实现办公自动化系统 建立涵盖多方面的现代科学管理体系[2] - 产业链延伸形成的品控、交期及成本控制优势 包括品控方面对全生产周期工序品质控制提高良率 交期方面对整体产品生命周期全面把控减少中转损耗 成本控制方面减少衔接损耗协同优化提高效率留存利润[3] - 市场需求同步化的产品开发和技术研发能力 产品开发与车型上市同步满足一站式采购需求 技术研发形成自有核心技术并渗透全流程制造[3] - 多年积累的丰富优质客户资源优势 具备多方面能力获取长期稳定订单[4] - 完善的质量控制体系优势 制定严格目标和体系 通过多项认证 满足国内外客户实验要求[4] 客户订单定价 - 采用目标利润率管理的定价模式 ERP系统预估全口径成本费用预留利润确定系统指导价格 境外客户参考预期汇率折算成美元计价 原材料或汇率波动大时双方可重新调价 公司根据成本节约情况可主动降价[5] 国内市场情况 - 前期产能饱和主要客户为国外大型汽车零部件分销商 产能提升后将加大国内营销力度提升国内市场份额[6] 汽车后装市场地位 - 通过多年积累在多方面形成核心优势 成为全球汽车后市场冷凝器领域知名企业 打入知名零部件分销商采购体系成为核心供应商[6] 并购重组计划 - 当前关键任务是利用上市优势推动业务发展 加强与投资者交流互动 密切关注并购重组等资本市场政策 结合公司状况和股东利益做出决策 如有计划将及时披露[7] 苏州投资项目进展 - 2023年5月签署投资协议书拟投资不低于10亿元 2023年5月31日子公司完成工商登记 2024年6月取得国有土地使用权 将按规划实施投资计划并及时披露进展[8] 2024年第三季度营收与净利润情况 - 2024年第三季度营业收入为7,660.79万元较上年同期增长2.52% 净利润1,886.87万元较上年同期下降10.09% 净利润下滑原因是苏州子公司研发投入增加112.37万元 公司市场开拓人员参加展会费用增加62.75万元[8]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-062 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 √特定对象调研 活动时间：2024 年 11 月 6 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：首创证券、华鑫证券、趋势投资、颐歌资产 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司目前产能及产能利用率情况？ 回答：公司募投项目"热交换器数字化生产项目（一期）"已投入使用，且不断 加大投入自动化生产设备，产能扩大，为公司满足旺盛的市场需求提供了重要 保障。公司生产经营正常，在手订单充足，公司产能提升后，公司计划未来将 进行产品线的横向拓展。 问题 2：请介绍一下公司的核心竞争力？ 回答：公司的竞争优势具体如下： 1）信息化驱动下的精益管理优 ...

资产与负债 - 公司总资产为578,122,591.75元，同比增长3.88%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为535,925,903.29元，同比增长6.07%[4] - 在建工程为16,092,716.87元，同比增长6,143.62%[6] - 无形资产为71,549,738.94元，同比增长81.89%[6] - 公司2024年9月30日的总资产为854,148,884.26元，相比2023年12月31日的897,471,333.63元有所减少[16][17][18] - 公司2024年9月30日的总负债为317,079,807.60元，相比2023年12月31日的392,050,850.63元有所减少[17] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为537,069,076.66元，相比2023年12月31日的505,420,483.00元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的货币资金为181,438,918.02元，相比2023年12月31日的207,013,373.16元有所减少[16] - 公司2024年9月30日的固定资产为172,055,521.35元，相比2023年12月31日的180,391,077.20元有所减少[17] - 公司2024年9月30日的无形资产为38,577,845.31元，相比2023年12月31日的39,336,674.88元有所减少[17] - 公司2024年9月30日的应付账款为24,247,212.58元，相比2023年12月31日的24,626,859.97元有所减少[17] 收入与利润 - 营业收入为251,316,794.30元，同比增长2.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为66,349,802.11元，同比下降2.60%[4] - 基本每股收益为0.56元，同比下降1.75%[4] - 公司2024年1-9月的营业总收入为251,316,794.30元，相比2023年同期的245,121,522.44元有所增加[19] - 公司2024年1-9月的营业总成本为176,324,183.11元，相比2023年同期的169,810,889.54元有所增加[19] - 公司2024年1-9月的研发费用为12,810,796.56元，相比2023年同期的10,111,175.15元有所增加[19] - 公司2024年1-9月营业收入为246,885,091.09元，同比增长0.9%[21] - 公司2024年1-9月净利润为67,327,593.66元，同比下降1.2%[21] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.56元，同比下降1.8%[21] - 公司2024年1-9月营业利润为77,177,819.40元，同比增长1.2%[21] - 公司2024年1-9月营业成本为140,541,062.42元，同比下降3.1%[21] - 公司2024年1-9月销售费用为2,563,795.59元，同比增长91.3%[21] - 公司2024年1-9月管理费用为16,011,643.01元，同比增长6.3%[21] - 公司2024年1-9月研发费用为10,241,146.36元，同比增长1.3%[21] - 公司2024年1-9月财务费用为-2,484,105.06元，同比增长55.1%[21] - 公司2024年1-9月其他收益为795,087.55元，同比下降25.8%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为77,319,137.38元，同比下降15.85%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,241,017.11元，同比增长103.95%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,004,183.69元，同比增长50.21%[6] - 2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为77,319,137.38元，较2023年同期的91,883,636.90元有所下降[23] - 2024年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-62,241,017.11元，较2023年同期的-30,517,431.04元有所增加[24] - 2024年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-37,004,183.69元，较2023年同期的-24,635,760.00元有所增加[24] - 2024年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额为-21,347,995.83元，较2023年同期的37,904,820.33元有所减少[24] - 2024年1-9月，公司期末现金及现金等价物余额为190,685,396.15元，较2023年同期的192,072,199.98元有所减少[24] - 2024年1-9月，母公司经营活动产生的现金流量净额为86,168,834.47元，较2023年同期的91,957,664.69元有所下降[26] - 2024年1-9月，母公司投资活动产生的现金流量净额为-75,680,735.57元，较2023年同期的-30,697,513.52元有所增加[26] - 2024年1-9月，母公司筹资活动产生的现金流量净额为-36,634,980.00元，较2023年同期的-24,635,760.00元有所增加[26] - 2024年1-9月，母公司现金及现金等价物净增加额为-25,574,455.14元，较2023年同期的37,792,921.05元有所减少[26] - 2024年1-9月，母公司期末现金及现金等价物余额为181,438,918.02元，较2023年同期的191,002,468.92元有所减少[26] 股东持股情况 - 公司控股股东吴国良持股85,781,900股，占比72.13%[9] - 苏州新麟三期创业投资企业持股7,842,712股，占比6.59%，较期初减少1,180,000股[10] - 威海尚威商务咨询有限公司持股2,523,695股，占比2.12%[10] - 开源证券股份有限公司持股1,583,009股，占比1.33%，较期初增加102,780股[10] - 周立持股790,106股，占比0.66%，较期初增加73,779股[10] - 戴正利持股658,057股，占比0.55%，较期初增加658,057股[10] - 张映继持股650,000股，占比0.55%，较期初增加210,753股[10] - 北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金持股645,500股，占比0.54%，较期初增加645,500股[10] - 威海兴尚商务咨询有限公司持股624,000股，占比0.52%[10] - 叶灵娟持股505,405股，占比0.42%，较期初增加485,405股[10]

股东持股 - 苏州新麟三期持股7842712股，比例6.5944%[2] 减持计划 - 拟减持不高于2378600股，比例不高于2%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[2] - 3个月内拟卖出超公司股份总数1%[4] 其他情况 - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[6][8][9]