募集资金情况 - 2022年9月发行8996.6465万股，募资5.092101919亿元，净额4.6587904173亿元[2] - 截至2024年6月30日，专户余额3264.843356万元[3] 募投项目进度 - 硅烷装置冷氢化系统技改项目投入进度100%，2023年7月31日达预定可使用状态[14] - 500吨/年半导体硅材料项目投入进度91.77%，一期2024年2月1日转固，处于客户认证中[14][15] - 补充流动资金投入进度100%[14][15]

公司资金与补助 - 公司硅烷装置冷氢化系统技改项目获2024年省级制造业高质量发展专项资金340万元[1] 公司专利情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有各项专利共51项，报告期内新增1项发明专利，现共有5项发明专利[1] 公司利润分配与股本变动 - 2024年4月26日，公司实施2023年度利润分配方案，以324,661,590股为基数，每10股转增3.00股，每10股派1.85元现金，分红后总股本增至422,060,067股，共计转增97,398,477股，派发现金红利60,000,708.45元[1] - 公司普通股总股本为422,060,067股，优先股总股本为0股[10] - 公司注册资本为422,060,067元[11] - 公司期初总股本为324,661,590股，本期变动97,398,477股，期末总股本增至422,060,067股[48] - 无限售股份总数期初为324,661,590股，占比100%，本期变动97,398,477股，期末为422,060,067股，占比100%[48] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初为63,469,014股，占比19.55%，本期变动19,040,704股，期末为82,509,718股，占比19.55%[48] - 2024年4月公司因权益分派股本从324,661,590股增至422,060,067股[49] - 持股5%以上或前十名股东期初合计持股242,829,229股，本期变动75,974,826股，期末合计持股318,804,055股，占比75.54%[50] - 中国平煤神马控股集团有限公司期末持股82,509,718股，持股比例19.5493%[50] - 河南平煤神马首山碳材料有限公司期末持股76,618,338股，持股比例18.1534%[50] - 河南省首创化工科技有限公司期末持股72,568,452股，持股比例17.1939%[50] - 张建五期末持股71,859,909股，持股比例17.0260%[50] - 2024年期初股本为324661590.00元，本期增加97398477.00元，期末为422060067.00元[69][71] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数42,206.0067万股，注册资本为42,206.0067万元[77] 公司业务产能 - 公司三期年产3500吨硅烷项目已开始生产，建成产能达6100吨/年[1] - 电子级硅烷气设计产能将由2600吨/年提升至6100吨/年，新增产能增幅较大[36] 公司整体财务关键指标变化 - 报告期内，公司营业收入为410,668,431.55元，上年同期为551,760,274.88元，增减比例为 -25.57%[14] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为82,551,707.51元，上年同期为137,834,301.21元，增减比例为 -40.11%[14] - 报告期内，公司基本每股收益为0.23元，上年同期为0.42元，增减比例为 -45.24%[14] - 报告期内，公司毛利率为33.71%，上年同期为39.11%[14] - 资产总计22.74亿元，较上年期末减少8.56%[15] - 负债总计6.05亿元，较上年期末减少28.09%[15] - 归属于上市公司股东的净资产16.69亿元，较上年期末增加1.43%[15] - 经营活动产生的现金流量净额5202.83万元，较上期增加154.25%[16][22] - 营业收入4.11亿元，同比减少25.57%[17][22] - 营业成本2.72亿元，同比减少18.97%[22] - 归属于公司股东的净利润8201.99万元，同比减少40.49%[22] - 总资产增长率为 -8.56%，上年同期为8.95%[17] - 非经常性损益净额170.01万元[19] - 应收账款周转率为2.51，上年同期为4.40；存货周转率为3.73，上年同期为5.67[16] - 货币资金期末余额151,016,069.88元，占总资产比重6.64%，较上年期末减少20.45%[24] - 应收票据期末余额165,921,852.22元，占总资产比重7.30%，较上年期末减少38.81%[24] - 固定资产期末余额1,487,439,496.13元，占总资产比重65.42%，较上年期末增加28.10%[24] - 在建工程期末余额1,523,484.58元，占总资产比重0.07%，较上年期末减少99.56%[24] - 营业收入本期为410,668,431.55元，较上年同期减少25.57%[26] - 营业成本本期为272,242,452.90元，占营业收入比重66.29%，较上年同期减少18.97%[26] - 管理费用本期为16,975,287.99元，占营业收入比重4.13%，较上期增加37.30%[26] - 研发费用本期为10,817,718.22元，占营业收入比重2.63%，较上期减少33.71%[26] - 净利润本期为82,551,707.51元，较上年同期减少40.11%[26] - 主营业务收入为394,702,036.16元，较上期减少21.82%；其他业务收入为15,966,395.39元，较上期减少65.98%[28] - 主营业务成本为260,328,860.19元，较上期减少13.32%；其他业务成本为11,913,592.71元，较上期减少66.59%[28] - 气体及危化品收入为406,557,210.32元，毛利率33.34%，收入较上年同期减少25.52%；技术服务收入及其他为4,111,221.23元，毛利率69.77%，收入较上年同期减少30.15%[29] - 国内营业收入为410,668,431.55元，毛利率33.71%，收入较上年同期减少25.57%[30] - 公司实现营业收入410,668,431.55元，同比减少25.57%，主要因硅烷气售价、氢气销量及售价降低[31] - 经营活动产生的现金流量净额为52,028,285.76元，较上期增加154.25%[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,377,116.12元，较上期增加98.89%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,460,357.49元，较上期增加70.97%[32] - 2024年6月30日资产总计22.74亿元，较2023年12月31日的24.87亿元下降8.55%[61][62][63] - 2024年6月30日流动资产合计6.44亿元，较2023年12月31日的8.41亿元下降23.44%[61] - 2024年6月30日非流动资产合计16.30亿元，较2023年12月31日的16.46亿元下降0.93%[62] - 2024年6月30日负债合计6.05亿元，较2023年12月31日的8.41亿元下降28.06%[62][63] - 2024年6月30日流动负债合计4.56亿元，较2023年12月31日的7.09亿元下降35.65%[62] - 2024年6月30日非流动负债合计1.48亿元，较2023年12月31日的1.32亿元增长12.52%[62] - 2024年1 - 6月营业总收入4.11亿元，较2023年1 - 6月的5.52亿元下降25.57%[64] - 2024年1 - 6月营业总成本3.09亿元，较2023年1 - 6月的3.36亿元下降8.03%[64] - 2024年6月30日固定资产为14.87亿元，较2023年12月31日的11.61亿元增长28.10%[61] - 2024年6月30日在建工程为152.35万元，较2023年12月31日的3.43亿元下降99.56%[61] - 利息费用为4,158,119.20元，上年同期为5,254,499.21元[65] - 利息收入为440,969.09元，上年同期为974,919.17元[65] - 营业利润为103,735,940.92元，上年同期为175,866,562.15元[65] - 利润总额为103,735,762.72元，上年同期为175,908,439.06元[65] - 净利润为82,551,707.51元，上年同期为137,834,301.21元[65] - 基本每股收益为0.23元/股，上年同期为0.42元/股[66] - 稀释每股收益为0.23元/股，上年同期为0.42元/股[66] - 经营活动现金流入小计为284,606,727.35元，上年同期为171,878,992.18元[67] - 经营活动现金流出小计为232,578,441.59元，上年同期为151,415,467.83元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为52,028,285.76元，上年同期为20,463,524.35元[67] - 投资活动现金流出2024年为1377116.12元，2023年为123967138.10元，产生的现金流量净额2024年为 - 1377116.12元，2023年为 - 123967138.10元[68] - 筹资活动现金流入2024年为80000000.00元，2023年为81339650.00元；现金流出2024年为119460357.49元，2023年为217274372.50元；产生的现金流量净额2024年为 - 39460357.49元，2023年为 - 135934722.50元[68] - 现金及现金等价物净增加额2024年为11190812.15元，2023年为 - 239438336.25元；期初余额2024年为137177666.30元，2023年为441795564.21元；期末余额2024年为148368478.45元，2023年为202357227.96元[68] - 2024年期初资本公积为670150630.87元，本期减少97398477.00元，期末为572752153.87元[69][71] - 2024年专项储备本期提取3833185.56元，本期使用2928967.33元，期末为904218.23元[70][71] - 2024年未分配利润本期增加22550999.07元，其中综合收益总额增加82551707.51元，利润分配减少60000708.44元[69][70] - 2024年所有者权益合计期初为1645530083.25元，本期增加23455217.30元，期末为1668985300.55元[69][71] - 2023年所有者权益合计期初为1337428979.24元，本期增加139492245.47元[72] - 2023年综合收益总额为137834301.21元，使所有者权益增加[72] - 专项储备期末余额为1,657,944.26元，本期提取3,584,303.10元，本期使用1,926,358.84元[74] 公司主营产品情况 - 公司主营产品硅烷气报告期内均价17.99万元/吨，同比均价24.16万元/吨下跌约26%，对公司毛利影响较大[23] 公司风险情况 - 公司控股股东及其控制的公司合计持有公司54.89%的股权份额，存在控股股东不当控制风险[35] - 公司存在规范治理和内部控制风险、安全生产及环保风险[33][35] 公司客户销售占比 - 2024年1 - 6月份公司对前五名客户的合计销售额占营业务收入的比重为54.06%，客户销售额占比虽逐年下降但仍较高[37] 公司关联交易情况 - 预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为399257500元，实际发生157377702.1

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在公司会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2024年8月19日，方式为书面及通讯[2] - 会议主持人是董事长孟国均先生[2] 参会情况 - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 董事张萌萌缺席，委托张红钦代为表决[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》尚需提交股东大会审议[7]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-106 河南硅烷科技发展股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《河南硅 烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-107 河南硅烷科技发展股份有限公司 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司 章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-105 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。 上述资金到位情况业经立信会计师 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-102 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 发布 2024 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公 司于 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式 发出 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-101 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张萌萌因个人原因缺席，委托董事张红钦代为表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 ...

公司治理 - 2024年6月27日第三届董事会二十次会议通过变更经营范围等议案[2] 工商信息 - 近日完成工商变更登记，取得新营业执照[3] - 成立于2012年05月29日[3] - 注册资本肆亿贰仟贰佰零陆万零陆拾柒圆整[3] - 经营范围包括许可和一般项目[3][4]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-100 二、 工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 成立日期：2012 年 05 月 29 日 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2024-088）。 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：襄城县煤焦化循环经济产业园 法定代表人：孟国均 注册资本：肆亿贰仟贰佰零 ...